Kasstroom Duskin Co., Ltd.

Aandelen

4665

JP3505900005

Persoonlijke diensten

Vertraagde tijd Japan Exchange Andere beurzen 03:30:00 21-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3.571,00 ^JPY	+0,88%		-1,57%	-3,80%

02/12	Duskin koopt 215.500 aandelen terug voor 820 miljoen Yen in november	MT
05/11	Duskin Co., Ltd. Herziet de geconsolideerde en moederbeloning voor de eerste helft eindigend op 30 september 2024 en het volledige jaar eindigend op 31 maart 2025	CI

a2d55dc91a0ec6.zdQfX1S0-wWRX1lyRbGksgd53XWRIndt8zyY1aZbk8Y.pplebWX3iUPdEh0Bc_Pq0VIK6Cb3TzA4sgXZp54wwqGdu3pvYdeuMsArLg

Gepubliceerde financiële gegevens: DUSKIN CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	159 mld.	154 mld.	163 mld.	170 mld.	179 mld.
Totale Omzet	159 mld.	154 mld.	163 mld.	170 mld.	179 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	87,04 mld.	84,34 mld.	88,3 mld.	94,48 mld.	102 mld.
Brutowinst	72,06 mld.	69,44 mld.	74,91 mld.	76,02 mld.	76,55 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	61,29 mld.	60,24 mld.	60,1 mld.	62,36 mld.	66,2 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	3 mln.	4 mln.	-	1 mln.	18 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	3,99 mld.	4,33 mld.	4,75 mld.	4,9 mld.	5,12 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	202 mln.	206 mln.	163 mln.	119 mln.	136 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	65,48 mld.	64,78 mld.	65,01 mld.	67,38 mld.	71,47 mld.
Operationeel Inkomen	6,58 mld.	4,65 mld.	9,9 mld.	8,64 mld.	5,08 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-	-	-
Rente- en beleggingsinkomsten	556 mln.	448 mln.	481 mln.	548 mln.	651 mln.
Netto Renteuitgaven	556 mln.	448 mln.	481 mln.	548 mln.	651 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	363 mln.	687 mln.	703 mln.	990 mln.	1,2 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	432 mln.	846 mln.	1,13 mld.	1,23 mld.	930 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	7,93 mld.	6,63 mld.	12,21 mld.	11,4 mld.	7,86 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	1,02 mld.	8 mln.	-156 mln.	69 mln.	-235 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	2 mln.	15 mln.	-8 mln.	-25 mln.	1 mln.
Afschrijving van activa	-359 mln.	-552 mln.	-300 mln.	-713 mln.	-356 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-124 mln.	-1,79 mld.	-124 mln.	-22 mln.	-358 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	8,47 mld.	4,31 mld.	11,62 mld.	10,71 mld.	6,92 mld.
Inkomstenbelastingkosten	2,88 mld.	1,46 mld.	3,45 mld.	3,44 mld.	2,29 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	5,6 mld.	2,85 mld.	8,18 mld.	7,27 mld.	4,62 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	5,6 mld.	2,85 mld.	8,18 mld.	7,27 mld.	4,62 mld.
Minderheidsbelangen	-4 mln.	-28 mln.	-45 mln.	-70 mln.	-50 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	5,59 mld.	2,82 mld.	8,13 mld.	7,2 mld.	4,57 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	5,59 mld.	2,82 mld.	8,13 mld.	7,2 mld.	4,57 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	5,59 mld.	2,82 mld.	8,13 mld.	7,2 mld.	4,57 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	109,94	57,17	164,69	146,11	95,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	109,94	57,17	164,69	146,11	95,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50,86 mln.	49,34 mln.	49,38 mln.	49,25 mln.	48,14 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	109,91	57,16	164,63	146,07	94,97
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	109,91	57,16	164,63	146,07	94,97
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50,87 mln.	49,36 mln.	49,4 mln.	49,27 mln.	48,16 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	97,36	83,45	153,68	143,27	101,07
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	97,32	83,41	153,62	143,22	101,03
Dividend Per Aandeel	56	40	83	88	80
Uitkeringsratio	40,53	90,85	30,61	63,77	89,57
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	13,82 mld.	12,34 mld.	17,62 mld.	16,25 mld.	13,06 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	6,78 mld.	4,86 mld.	10,06 mld.	8,76 mld.	5,22 mld.
EBIT	6,58 mld.	4,65 mld.	9,9 mld.	8,64 mld.	5,08 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	33,94	33,96	29,66	32,16	33,15
Genormaliseerd Netto Inkomen	4,95 mld.	4,12 mld.	7,59 mld.	7,06 mld.	4,87 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	89 mln.	437 mln.	-1,69 mld.	-1,51 mld.	-604 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	1,72 mld.	1,67 mld.	1,69 mld.	1,75 mld.	1,82 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	561 mln.	637 mln.	644 mln.	727 mln.	644 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	23,73 mld.	18,43 mld.	23,36 mld.	18,21 mld.	14,43 mld.
Kortetermijninvesteringen	10,29 mld.	19,71 mld.	30,6 mld.	19,86 mld.	12,2 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	34,02 mld.	38,14 mld.	53,96 mld.	38,07 mld.	26,63 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	12,78 mld.	13,01 mld.	13,3 mld.	12,54 mld.	12,16 mld.
Andere Vorderingen	-	-	4,99 mld.	5,67 mld.	6,95 mld.
Totaal Vorderingen	12,78 mld.	13,01 mld.	18,3 mld.	18,21 mld.	19,11 mld.
Voorraad	11,5 mld.	12,27 mld.	10,41 mld.	11,13 mld.	11,61 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	3,9 mld.	5,82 mld.	1,43 mld.	1,71 mld.	1,95 mld.
Totaal Vlottende Activa	62,2 mld.	69,24 mld.	84,1 mld.	69,12 mld.	59,3 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	50,36 mld.	50,15 mld.	49,47 mld.	49,08 mld.	50,49 mld.
Langetermijninvesteringen	58,1 mld.	57,69 mld.	54,73 mld.	70,98 mld.	83,99 mld.
Goodwill	349 mln.	356 mln.	270 mln.	253 mln.	326 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	10,57 mld.	9,28 mld.	7,88 mld.	7,2 mld.	7,09 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,58 mld.	1,68 mld.	1,6 mld.	887 mln.	877 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1 mln.	1 mln.	2 mln.	1 mln.	1 mln.
Totaal Activa	185 mld.	188 mld.	198 mld.	198 mld.	202 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	6,59 mld.	6,96 mld.	6,96 mld.	7,59 mld.	7,8 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,62 mld.	3,06 mld.	3,88 mld.	4,02 mld.	3,58 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	60 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	108 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	9,95 mld.	9,84 mld.	11,5 mld.	10,91 mld.	10,41 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	14,24 mld.	14,72 mld.	15,67 mld.	14,31 mld.	14,83 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	34,39 mld.	34,59 mld.	38 mld.	36,83 mld.	36,78 mld.
Langlopende schuld	-	-	1,53 mld.	1,12 mld.	747 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	-	-	9 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	7,24 mld.	6,49 mld.	5,99 mld.	5,85 mld.	5,88 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	54 mln.	38 mln.	5 mln.	352 mln.	2,3 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,44 mld.	1,44 mld.	1,5 mld.	1,6 mld.	1,9 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	43,13 mld.	42,56 mld.	47,03 mld.	45,75 mld.	47,63 mld.
Gewone aandelen, Totaal	11,35 mld.	11,35 mld.	11,35 mld.	11,35 mld.	11,35 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	11,09 mld.	11,09 mld.	11,09 mld.	11,09 mld.	11,11 mld.
Ingehouden winsten	117 mld.	117 mld.	122 mld.	125 mld.	123 mld.
Eigen aandelen	-4,62 mld.	-4,59 mld.	-4,22 mld.	-7,1 mld.	-5,46 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	7,31 mld.	10,8 mld.	10,09 mld.	11,13 mld.	14,64 mld.
Totaal Eigen Vermogen	142 mld.	146 mld.	151 mld.	151 mld.	154 mld.
Minderheidsbelangen	241 mln.	268 mln.	305 mln.	364 mln.	296 mln.
Eigen Vermogen	142 mld.	146 mld.	151 mld.	152 mld.	154 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	185 mld.	188 mld.	198 mld.	198 mld.	202 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	49,34 mln.	49,35 mln.	49,45 mln.	48,5 mln.	48,12 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	49,34 mln.	49,34 mln.	49,44 mln.	48,5 mln.	48,12 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,87K	2,95K	3,05K	3,12K	3,2K
Netto Boekwaarde	131 mld.	136 mld.	143 mld.	144 mld.	147 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,65K	2,75K	2,88K	2,97K	3,05K
Totale Schuld	0	0	1,53 mld.	1,12 mld.	924 mln.
Nettoschuld	-34,02 mld.	-38,14 mld.	-52,43 mld.	-36,96 mld.	-25,71 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	7,24 mld.	6,49 mld.	3,64 mld.	2,86 mld.	1,38 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	241 mln.	268 mln.	305 mln.	364 mln.	296 mln.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,77 mld.	1,78 mld.	1,54 mld.	2,63 mld.	3,14 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	196 mln.	181 mln.	207 mln.	290 mln.	215 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	9,54 mld.	10,31 mld.	8,66 mld.	8,21 mld.	8,25 mld.
Voltijdse werknemers	3,8K	3,82K	3,78K	3,74K	3,79K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	22 mln.	23 mln.	17 mln.	13 mln.	11 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	8,47 mld.	4,32 mld.	11,63 mld.	10,71 mld.	6,92 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	7,04 mld.	7,49 mld.	7,56 mld.	7,5 mld.	7,84 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	202 mln.	206 mln.	163 mln.	119 mln.	136 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	7,25 mld.	7,69 mld.	7,72 mld.	7,62 mld.	7,98 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	354 mln.	553 mln.	326 mln.	738 mln.	358 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-946 mln.	-1 mln.	156 mln.	-69 mln.	235 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-363 mln.	-687 mln.	-703 mln.	-990 mln.	-1,2 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-2,24 mld.	-3,35 mld.	-641 mln.	-3,27 mld.	-1,72 mld.
Verandering in Debiteuren	-1,47 mld.	-246 mln.	425 mln.	734 mln.	470 mln.
Verandering in voorraden	-1,86 mld.	-765 mln.	967 mln.	-711 mln.	-425 mln.
Verandering in Crediteuren	14 mln.	2,87 mld.	-116 mln.	-984 mln.	386 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-357 mln.	-285 mln.	-168 mln.	-1,71 mld.	-1,91 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	8,85 mld.	10,1 mld.	19,6 mld.	12,06 mld.	11,09 mld.
Kapitaaluitgaven	-6,17 mld.	-5,03 mld.	-4,34 mld.	-4,39 mld.	-6,36 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	27 mln.	36 mln.	128 mln.	111 mln.	135 mln.
Contante Overnames	-257 mln.	-18 mln.	-14 mln.	-	-9,62 mld.
Desinvesteringen	-	-	-73 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-2,32 mld.	-1,31 mld.	-1,98 mld.	-2,62 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	13,72 mld.	3,06 mld.	-2,87 mld.	-5,94 mld.	1,7 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	3 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-4,19 mld.	-741 mln.	-48 mln.	-643 mln.	159 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	3,14 mld.	-5,02 mld.	-8,52 mld.	-12,84 mld.	-16,6 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	1,7 mld.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	1,7 mld.	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-218 mln.	-414 mln.	-435 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-218 mln.	-414 mln.	-435 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	1,88 mld.	416 mln.	435 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-7,78 mld.	-1 mln.	-1,7 mld.	-3,31 mld.	-1,7 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-2,27 mld.	-2,56 mld.	-2,49 mld.	-4,59 mld.	-4,1 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,27 mld.	-2,56 mld.	-2,49 mld.	-4,59 mld.	-4,1 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	23 mln.	1 mln.	-11 mln.	-99 mln.	53 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-10,02 mld.	-2,56 mld.	-835 mln.	-7,99 mld.	-5,74 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-35 mln.	-13 mln.	52 mln.	87 mln.	3 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-2 mln.	-1 mln.	1 mln.	1 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,93 mld.	2,51 mld.	10,29 mld.	-8,69 mld.	-11,25 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,65 mld.	2,14 mld.	1,14 mld.	3,96 mld.	2,55 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,74 mld.	518 mln.	12,64 mld.	4,56 mld.	330 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,74 mld.	518 mln.	12,64 mld.	4,56 mld.	330 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	3,45 mld.	2,73 mld.	-4,38 mld.	2,09 mld.	1,84 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	1,48 mld.	-414 mln.	-435 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,17	1,56	3,2	2,73	1,59
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,82	2,02	4,15	3,54	2,06
Rendement op Eigen Vermogen %	3,83	1,98	5,51	4,8	3,02
Rendement op Eigen Vermogen	3,84	1,96	5,49	4,76	2,99
Margeanalyse
Brutomarge in %	45,29	45,16	45,9	44,59	42,82
SG&A Marge	38,52	39,18	36,82	36,58	37,03
EBITDA Marge %	8,69	8,03	10,8	9,53	7,31
EBITA Marge	4,26	3,16	6,16	5,14	2,92
EBIT Marge %	4,13	3,03	6,07	5,07	2,84
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,52	1,85	5,01	4,26	2,59
Nettowinstmarge %	3,51	1,83	4,98	4,22	2,56
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,51	1,83	4,98	4,22	2,56
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,11	2,68	4,65	4,14	2,72
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,09	0,34	7,74	2,67	0,18
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,09	0,34	7,74	2,67	0,18
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,84	0,82	0,84	0,86	0,89
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,22	3,06	3,28	3,46	3,59
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	13,17	11,93	12,4	13,19	14,48
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	8,23	7,1	7,79	8,77	8,99
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,81	2	2,21	1,88	1,61
Quick Ratio	1,36	1,48	1,9	1,53	1,24
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,26	0,29	0,52	0,33	0,3
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	27,79	30,6	29,42	27,67	25,28
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	44,46	51,43	46,87	41,61	40,7
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	27,65	29,06	29,4	27,91	27,43
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	44,59	52,98	46,89	41,37	38,56
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	1,01	0,73	0,6
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	1	0,73	0,59
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	1,01	0,73	0,49
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	1	0,73	0,49
Totaal Passiva / Totaal Activa	23,29	22,59	23,75	23,16	23,57
EBIT / Renteuitgaven	-	-	-	-	-
EBITDA / Renteuitgaven	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-	-	-	-
Totale Schuld / EBITDA	-	-	0,09	0,07	0,07
Nettoschuld / EBITDA	-2,46	-3,09	-2,98	-2,27	-1,97
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-	0,12	0,09	0,14
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-4,44	-5,22	-3,95	-3,12	-3,84
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	0,25	-3,35	6,14	4,46	4,86
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-0,69	-3,64	7,88	1,48	0,7
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-5,88	-10,7	42,76	-7,77	-19,64
EBITA, 1 Jr. Groei %	-16,76	-28,34	107,12	-12,97	-40,39
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-17,32	-29,27	112,79	-12,74	-41,14
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-5,59	-49,08	187,01	-11,14	-36,36
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-6,57	-49,54	188,27	-11,51	-36,44
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-21,6	-16,83	84,28	-7,01	-31,05
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-2,19	-47,99	188,02	-11,27	-34,98
Debiteuren, 1 jaar groei in %	12,29	1,81	2,28	-5,73	-3,06
Inventaris, 1 Jr. Groei %	19,23	6,65	-15,13	6,93	4,27
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	3,61	-0,41	-1,35	-0,8