Ratings DRI Healthcare Trust

Aandelen

DHT.U

CA23344H1091

Vertraagde tijd Toronto S.E. Andere beurzen 20:06:35 19-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
16,84 ^CAD	-0,77%		-0,77%	+34,94%

29/02	DRI Healthcare Trust zoekt overnames	CI
29/02	Transcript : DRI Healthcare Trust, Q4 2023 Earnings Call, Feb 29, 2024

Overzicht

Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

Sterke punten

De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.
De onderneming profiteert van een zeer solide financiële positie gezien haar nettokaspositie en marges.
Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.
In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.
In de afgelopen 4 maanden hebben analisten hun taxaties van de omzet van de onderneming aanzienlijk herzien.
Analisten hebben onlangs hun schattingen van de winst per aandeel aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.

Zwakke punten

De verwachte ontwikkeling van de omzet suggereert een middelmatige groei in de komende jaren.
De vooruitzichten voor de winstgroei van het bedrijf ontbreekt het aan dynamiek en zijn een zwak punt.
De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 85.79 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.
De ondernemingswaarde/omzet ratio van het bedrijf maakt het tot een van de duurste bedrijven ter wereld.
De taxaties van de verschillende analisten die de zaak volgen zijn niet allemaal in overeenstemming met elkaar. De versnippering van de schattingen impliceert ofwel een gebrek aan zichtbaarheid in verband met de activiteit, ofwel uiteenlopende meningen.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Farmaceutische producten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
DRI HEALTHCARE TRUST	+34,94%	696 mln.	-
ELI LILLY AND COMPANY	+24,98%	672 mld.	C+
NOVO NORDISK A/S	+24,08%	550 mld.	B
JOHNSON & JOHNSON	-6,17%	351 mld.	C+
MERCK & CO., INC.	+15,29%	317 mld.	B-
ABBVIE INC.	+6,71%	292 mld.	C+
ASTRAZENECA PLC	+3,26%	211 mld.	B+
NOVARTIS AG	+0,78%	203 mld.	B-
PFIZER, INC.	-10,33%	144 mld.	C+
AMGEN INC.	-7,21%	141 mld.	C+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes