Kasstroom Dream International Limited

Aandelen

1126

HK1126010854

Speelgoed & jeugdproducten

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:38 04-10-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,650 ^HKD	-0,21%		+8,90%	+19,23%

27/08	Dream International boekt lagere H1-winst door dalende inkomsten	MT
26/08	Dream International Limited kondigt een tussentijds (halfjaarlijks) dividend aan voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2024, betaalbaar op 14 oktober 2024	CI

acdd7a26928664bee64.Et9H2aozS8r-C2iNmcDDervN3LFEglmhmYTU9ndSv1A.V74M7c17EYuVP1rur_fyN8GihYU01ivu-r2ftBgciCB5nRCGy2kYkpRjBw

Gepubliceerde financiële gegevens: DREAM INTERNATIONAL LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3,97 mld.	3,78 mld.	4,8 mld.	6,25 mld.	5,35 mld.
Totale Omzet	3,97 mld.	3,78 mld.	4,8 mld.	6,25 mld.	5,35 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,02 mld.	3,12 mld.	4,19 mld.	5,02 mld.	4,01 mld.
Brutowinst	958 mln.	661 mln.	615 mln.	1,23 mld.	1,34 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	385 mln.	367 mln.	385 mln.	424 mln.	403 mln.
Andere Operationele Kosten	-11,07 mln.	-10,02 mln.	-19,94 mln.	-35,95 mln.	-50,23 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	374 mln.	357 mln.	365 mln.	388 mln.	353 mln.
Operationeel Inkomen	583 mln.	304 mln.	250 mln.	841 mln.	992 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-6,65 mln.	-8,01 mln.	-10,46 mln.	-9,13 mln.	-10,28 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	10,92 mln.	15,28 mln.	20,46 mln.	19,51 mln.	38,74 mln.
Netto Renteuitgaven	4,27 mln.	7,27 mln.	10 mln.	10,39 mln.	28,46 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-1,02 mln.	899K	1,74 mln.	3,96 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	5,94 mln.	-441K	5,25 mln.	23,53 mln.	2,69 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	593 mln.	310 mln.	266 mln.	876 mln.	1,03 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-823K	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	318K	1,03 mln.	-2,08 mln.	107K	875K
Afschrijving van activa	-	509K	-10K	29K	-74K
Andere Ongebruikelijke Posten	-	20,36 mln.	595K	-41,42 mln.	5,78 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	594 mln.	331 mln.	264 mln.	835 mln.	1,03 mld.
Inkomstenbelastingkosten	97,06 mln.	57,93 mln.	70,66 mln.	148 mln.	203 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	497 mln.	273 mln.	194 mln.	687 mln.	830 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-18,18 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	478 mln.	273 mln.	194 mln.	687 mln.	830 mln.
Minderheidsbelangen	-978K	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	477 mln.	273 mln.	194 mln.	687 mln.	830 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	477 mln.	273 mln.	194 mln.	687 mln.	830 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	496 mln.	273 mln.	194 mln.	687 mln.	830 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,71	0,4	0,29	1,02	1,23
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,73	0,4	0,29	1,02	1,23
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	677 mln.	677 mln.	677 mln.	677 mln.	677 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,71	0,4	0,29	1,02	1,23
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,73	0,4	0,29	1,02	1,23
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	677 mln.	677 mln.	677 mln.	677 mln.	677 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,55	0,29	0,25	0,81	0,95
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,55	0,29	0,25	0,81	0,95
Dividend Per Aandeel	0,13	0,12	0,12	0,4	0,55
Uitkeringsratio	15,59	29,78	41,96	19,7	40,78
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	695 mln.	441 mln.	396 mln.	992 mln.	1,13 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	583 mln.	304 mln.	250 mln.	841 mln.	992 mln.
EBIT	583 mln.	304 mln.	250 mln.	841 mln.	992 mln.
EBITDAR	704 mln.	451 mln.	406 mln.	1,01 mld.	1,15 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,35	17,52	26,74	17,72	19,68
Totale Huidige Belastingen	97,12 mln.	62,48 mln.	70,56 mln.	150 mln.	202 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-59K	-4,55 mln.	109K	-2,32 mln.	1,02 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	370 mln.	194 mln.	166 mln.	548 mln.	642 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	2,8 mln.	2 mln.	2,55 mln.	2,8 mln.	2,46 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	98,96 mln.	84,74 mln.	89,11 mln.	88,57 mln.	61,13 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	286 mln.	282 mln.	296 mln.	336 mln.	342 mln.
Totaal netto huurkosten	8,53 mln.	9,94 mln.	10,18 mln.	13,86 mln.	14,43 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	3,36 mln.	2,81 mln.	2,85 mln.	3,64 mln.	6,21 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	5,17 mln.	7,13 mln.	7,33 mln.	10,21 mln.	8,22 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	583 mln.	489 mln.	383 mln.	669 mln.	1,26 mld.
Kortetermijninvesteringen	85,65 mln.	176 mln.	218 mln.	92,38 mln.	127 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	669 mln.	665 mln.	601 mln.	762 mln.	1,39 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	561 mln.	589 mln.	1,06 mld.	947 mln.	776 mln.
Andere Vorderingen	117 mln.	175 mln.	195 mln.	198 mln.	196 mln.
Vorderingen	4,08 mln.	19,14 mln.	-	24,92 mln.	29,14 mln.
Totaal Vorderingen	682 mln.	783 mln.	1,26 mld.	1,17 mld.	1 mld.
Voorraad	595 mln.	666 mln.	879 mln.	945 mln.	816 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	23,64 mln.	14,77 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,95 mld.	2,11 mld.	2,74 mld.	2,9 mld.	3,22 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,74 mld.	1,99 mld.	2,17 mld.	2,32 mld.	2,28 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-492 mln.	-630 mln.	-778 mln.	-915 mln.	-1,03 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,25 mld.	1,36 mld.	1,39 mld.	1,4 mld.	1,26 mld.
Langetermijninvesteringen	11,94 mln.	19,02 mln.	16,89 mln.	22,84 mln.	35,96 mln.
Goodwill	2,75 mln.	2,75 mln.	2,75 mln.	2,75 mln.	2,75 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	6,06 mln.	15,31 mln.	26,01 mln.	25,35 mln.	30,42 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	2,83 mln.	2,43 mln.	2,02 mln.	1,34 mln.	723K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	5,77 mln.	5,56 mln.	5,15 mln.	6,89 mln.	5,42 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	35,65 mln.	31,32 mln.	21,47 mln.	23,33 mln.	57,13 mln.
Totaal Activa	3,26 mld.	3,55 mld.	4,2 mld.	4,38 mld.	4,61 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	412 mln.	428 mln.	946 mln.	580 mln.	373 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	158 mln.	139 mln.	144 mln.	155 mln.	142 mln.
Kortlopende leningen	125 mln.	254 mln.	262 mln.	192 mln.	73,48 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	13,46 mln.	15,81 mln.	15,71 mln.	22,23 mln.	25,21 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	97,12 mln.	28,9 mln.	32,1 mln.	94,77 mln.	226 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	24,06 mln.	25,97 mln.	21,1 mln.	11,69 mln.	5,38 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	42,98 mln.	54,23 mln.	73,27 mln.	71,1 mln.	51,6 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	873 mln.	946 mln.	1,49 mld.	1,13 mld.	897 mln.
Lange-Termijn Leases	14,47 mln.	29,38 mln.	20,22 mln.	42,35 mln.	26,82 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	9,69 mln.	10,63 mln.	10,62 mln.	10,08 mln.	10,32 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	897 mln.	986 mln.	1,53 mld.	1,18 mld.	934 mln.
Gewone aandelen, Totaal	236 mln.	236 mln.	236 mln.	236 mln.	236 mln.
Ingehouden winsten	2,14 mld.	2,33 mld.	2,44 mld.	2,99 mld.	3,48 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	13,9 mln.	-4,3 mln.	-2,76 mln.	-23,22 mln.	-41,38 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,39 mld.	2,56 mld.	2,67 mld.	3,21 mld.	3,68 mld.
Minderheidsbelangen	-22,49 mln.	-	-	-	-
Eigen Vermogen	2,36 mld.	2,56 mld.	2,67 mld.	3,21 mld.	3,68 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,26 mld.	3,55 mld.	4,2 mld.	4,38 mld.	4,61 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	677 mln.	677 mln.	677 mln.	677 mln.	677 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	677 mln.	677 mln.	677 mln.	677 mln.	677 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,53	3,78	3,95	4,74	5,43
Netto Boekwaarde	2,38 mld.	2,54 mld.	2,65 mld.	3,18 mld.	3,65 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,51	3,76	3,91	4,69	5,39
Totale Schuld	153 mln.	300 mln.	298 mln.	257 mln.	126 mln.
Nettoschuld	-515 mln.	-366 mln.	-303 mln.	-505 mln.	-1,27 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	68,22 mln.	79,54 mln.	81,46 mln.	111 mln.	115 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-22,49 mln.	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	7,36 mln.	12,67 mln.	10,27 mln.	12,01 mln.	15,97 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	199 mln.	219 mln.	309 mln.	301 mln.	227 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	202 mln.	199 mln.	321 mln.	299 mln.	223 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	194 mln.	248 mln.	249 mln.	344 mln.	366 mln.
Grond - (BS)	869 mln.	941 mln.	1,07 mld.	1,11 mld.	1,06 mld.
Machines, Totaal	631 mln.	759 mln.	833 mln.	878 mln.	899 mln.
Voltijdse werknemers	26,72K	23,93K	25,84K	28,92K	26,21K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1 mln.	608K	243K	3,58 mln.	3,56 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	477 mln.	273 mln.	194 mln.	687 mln.	830 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	131 mln.	158 mln.	173 mln.	186 mln.	172 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	131 mln.	158 mln.	173 mln.	186 mln.	172 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	131K	399K	402K	148K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-400K	-1,03 mln.	2,08 mln.	-107K	-875K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-509K	10K	-29K	74K
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	1,02 mln.	-899K	-1,74 mln.	-3,96 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-224K	-393K	-365K	3,34 mln.	-29K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	45,01 mln.	-105 mln.	-8,29 mln.	121 mln.	20,21 mln.
Verandering in Debiteuren	-52,83 mln.	9,87 mln.	-470 mln.	77,94 mln.	254 mln.
Verandering in voorraden	-140 mln.	-17,5 mln.	-206 mln.	-80,62 mln.	127 mln.
Verandering in Crediteuren	51,58 mln.	-8,63 mln.	521 mln.	-380 mln.	-249 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,75 mln.	17,98 mln.	-7,19 mln.	-5,25 mln.	11,6 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	508 mln.	328 mln.	198 mln.	608 mln.	1,16 mld.
Kapitaaluitgaven	-188 mln.	-215 mln.	-187 mln.	-200 mln.	-83,16 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,06 mln.	6,54 mln.	16,31 mln.	6,64 mln.	26,06 mln.
Contante Overnames	-	-105 mln.	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	1,01 mln.	-6,38 mln.	-11,7 mln.	-	-5,23 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-39,3 mln.	-64,18 mln.	-41,89 mln.	121 mln.	-43,39 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-24,92 mln.	-4,96 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	10,92 mln.	15,28 mln.	20,46 mln.	19,51 mln.	38,74 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-214 mln.	-369 mln.	-204 mln.	-78,29 mln.	-71,95 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	218 mln.	417 mln.	691 mln.	692 mln.	352 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	218 mln.	417 mln.	691 mln.	692 mln.	352 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-209 mln.	-369 mln.	-683 mln.	-764 mln.	-470 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-13,11 mln.	-15,29 mln.	-18,24 mln.	-17,72 mln.	-22,64 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-222 mln.	-384 mln.	-702 mln.	-781 mln.	-493 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-74,46 mln.	-81,22 mln.	-81,22 mln.	-135 mln.	-338 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-74,46 mln.	-81,22 mln.	-81,22 mln.	-135 mln.	-338 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-6,65 mln.	-8,01 mln.	-10,46 mln.	-9,13 mln.	-10,28 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-85,43 mln.	-56,34 mln.	-102 mln.	-234 mln.	-489 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-4,51 mln.	3,65 mln.	2,27 mln.	-9,93 mln.	-5,4 mln.
Netto verandering in kasgeld	205 mln.	-93,99 mln.	-106 mln.	286 mln.	595 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	6,65 mln.	8,01 mln.	10,46 mln.	9,13 mln.	10,28 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	45 mln.	141 mln.	60,18 mln.	85,15 mln.	145 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	217 mln.	-108 mln.	-23,5 mln.	200 mln.	889 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	221 mln.	-103 mln.	-16,97 mln.	206 mln.	896 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	86,35 mln.	230 mln.	148 mln.	306 mln.	-193 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-4,32 mln.	32,89 mln.	-10,15 mln.	-89,23 mln.	-140 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	12,15	5,58	4,03	12,24	13,78
Rendement op het Totaal Kapitaal	15,81	7,06	5,35	16,33	17,06
Rendement op Eigen Vermogen %	22,89	11,08	7,4	23,37	24,11
Rendement op Eigen Vermogen	22,6	11,03	7,4	23,37	24,11
Margeanalyse
Brutomarge in %	24,1	17,48	12,81	19,65	25,12
SG&A Marge	9,7	9,7	8,02	6,78	7,54
EBITDA Marge %	17,49	11,66	8,25	15,87	21,16
EBITA Marge	14,68	8,04	5,2	13,44	18,52
EBIT Marge %	14,68	8,04	5,2	13,44	18,52
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,5	7,22	4,03	10,99	15,5
Nettowinstmarge %	12,02	7,22	4,03	10,99	15,5
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,47	7,22	4,03	10,99	15,5
Genormaliseerde Nettowinstmarge	9,31	5,12	3,46	8,76	11,99
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,46	-2,86	-0,49	3,2	16,62
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,57	-2,73	-0,35	3,29	16,74
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,32	1,11	1,24	1,46	1,19
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,29	2,9	3,5	4,48	4,02
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,5	6,57	5,81	6,22	6,22
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,72	4,95	5,42	5,51	4,55
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,23	2,23	1,83	2,57	3,59
Quick Ratio	1,54	1,51	1,24	1,69	2,64
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,58	0,35	0,13	0,54	1,3
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	48,65	55,67	62,79	58,65	58,73
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	63,76	73,97	67,38	66,26	80,17
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	46,27	48,18	57,02	54,7	44,82
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	66,14	81,46	73,15	70,22	94,07
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	6,48	11,7	11,16	8,01	3,41
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	6,09	10,48	10,04	7,42	3,3
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,61	1,15	0,76	1,32	0,73
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,57	1,03	0,68	1,22	0,7
Totaal Passiva / Totaal Activa	27,5	27,81	36,32	26,89	20,24
EBIT / Renteuitgaven	87,73	37,93	23,87	92,12	96,44
EBITDA / Renteuitgaven	107,37	57,7	40,46	112,49	113,14
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	79,01	30,81	22,55	90,53	105,05
Totale Schuld / EBITDA	0,21	0,65	0,71	0,25	0,11
Nettoschuld / EBITDA	-0,72	-0,79	-0,72