DRÄGERWERK AG & CO. KGAA Financiële ratio's Drägerwerk AG & Co. KGaA
Aandelen
DRW3
DE0005550636
Geavanceerde medische apparatuur & technologie
|
Geschatte realtime
Tradegate
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 44,85 EUR | -1,10% |
|
-1,43% | -13,61% |
| 03/09 | Jefferies verhoogt Drägerwerk naar 'Hold' - koersdoel verhoogd naar 47 euro | DP |
| 03/09 | DRAEGERWERK : Jefferies verhoogt advies naar Neutraal | ZD |
| Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomsten | 2,78 mld. | 3,41 mld. | 3,33 mld. | 3,05 mld. | 3,37 mld. | |||||
Totale Omzet | 2,78 mld. | 3,41 mld. | 3,33 mld. | 3,05 mld. | 3,37 mld. | |||||
Totale Kosten van Verkochte Goederen | 1,59 mld. | 1,8 mld. | 1,79 mld. | 1,81 mld. | 1,91 mld. | |||||
Brutowinst | 1,19 mld. | 1,61 mld. | 1,54 mld. | 1,24 mld. | 1,46 mld. | |||||
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal | 848 mln. | 912 mln. | 938 mln. | 981 mln. | 963 mln. | |||||
R&D-kosten | 264 mln. | 290 mln. | 329 mln. | 343 mln. | 325 mln. | |||||
Andere Operationele Kosten | -2,14 mln. | -1,95 mln. | 1,87 mln. | 3,74 mln. | 6,23 mln. | |||||
Andere Bedrijfskosten, Totaal | 1,11 mld. | 1,2 mld. | 1,27 mld. | 1,33 mld. | 1,29 mld. | |||||
Operationeel Inkomen | 78,87 mln. | 409 mln. | 272 mln. | -90,25 mln. | 165 mln. | |||||
Renteuitgaven, Totaal | -14,79 mln. | -35,64 mln. | -36,46 mln. | -18,44 mln. | -24,36 mln. | |||||
Rente- en beleggingsinkomsten | 3,58 mln. | 3,33 mln. | 4,9 mln. | 9,49 mln. | 5,99 mln. | |||||
Netto Renteuitgaven | -11,21 mln. | -32,31 mln. | -31,56 mln. | -8,95 mln. | -18,37 mln. | |||||
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering. | 281K | -485K | -720K | -2,61 mln. | -4,22 mln. | |||||
Winsten (Verliezen) op Valutawissel | -4,41 mln. | -4,8 mln. | -2,33 mln. | -886K | -271K | |||||
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) | -875K | -1,79 mln. | -2,6 mln. | -1,19 mln. | -875K | |||||
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten | 62,66 mln. | 370 mln. | 235 mln. | -104 mln. | 141 mln. | |||||
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen | -14,16 mln. | -10,08 mln. | - | - | -1,02 mln. | |||||
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa | 967K | 140K | 1,38 mln. | -1,09 mln. | -5,08 mln. | |||||
Andere Ongebruikelijke Posten | 65K | 145K | 131K | 2,57 mln. | 6,21 mln. | |||||
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten | 49,53 mln. | 360 mln. | 237 mln. | -102 mln. | 141 mln. | |||||
Inkomstenbelastingkosten | 15,74 mln. | 110 mln. | 82,38 mln. | -38,77 mln. | 29,33 mln. | |||||
Winsten uit voortgezette activiteiten | 33,79 mln. | 250 mln. | 154 mln. | -63,64 mln. | 112 mln. | |||||
Netto Inkomen van het Bedrijf | 33,79 mln. | 250 mln. | 154 mln. | -63,64 mln. | 112 mln. | |||||
Minderheidsbelangen | -441K | 273K | -42K | -925K | -1,56 mln. | |||||
Netto-inkomen - (W&V) | 33,35 mln. | 250 mln. | 154 mln. | -64,56 mln. | 110 mln. | |||||
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen | 8,42 mln. | 61,57 mln. | 19,91 mln. | - | - | |||||
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten | 24,93 mln. | 189 mln. | 134 mln. | -64,56 mln. | 110 mln. | |||||
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten | 24,93 mln. | 189 mln. | 134 mln. | -64,56 mln. | 110 mln. | |||||
Items per aandeel | ||||||||||
Nettowinst per Aandeel - Basis | 1,4 | 10,22 | 7,16 | -3,44 | 5,89 | |||||
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten | 1,4 | 10,22 | 7,16 | -3,44 | 5,89 | |||||
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 17,76 mln. | 18,45 mln. | 18,76 mln. | 18,76 mln. | 18,76 mln. | |||||
Netto Winst per Aandeel - Verdund | 1,4 | 10,22 | 7,16 | -3,44 | 5,89 | |||||
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten | 1,4 | 10,22 | 7,16 | -3,44 | 5,89 | |||||
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 17,76 mln. | 18,45 mln. | 18,76 mln. | 18,76 mln. | 18,76 mln. | |||||
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel | 2,18 | 12,55 | 7,83 | -3,51 | 4,62 | |||||
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel | 2,18 | 12,55 | 7,83 | -3,51 | 4,62 | |||||
Dividend Per Aandeel | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 1,8 | |||||
Uitkeringsratio | 12 | 2,18 | 2,62 | -5,7 | 3,33 | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa) | 158 mln. | 487 mln. | 374 mln. | 1,55 mln. | 250 mln. | |||||
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen". | 80,5 mln. | 411 mln. | 274 mln. | -87,9 mln. | 167 mln. | |||||
EBIT | 78,87 mln. | 409 mln. | 272 mln. | -90,25 mln. | 165 mln. | |||||
EBITDAR | 163 mln. | 491 mln. | 379 mln. | 6,89 mln. | 256 mln. | |||||
Effectief Belastingtarief - (Ratio) | 31,77 | 30,62 | 34,81 | 37,86 | 20,75 | |||||
Huidige Binnenlandse Belastingen | 6,02 mln. | 3,94 mln. | 21,63 mln. | 142K | -3,72 mln. | |||||
Huidige Buitenlandse Belastingen | 22,31 mln. | 38,64 mln. | 35,14 mln. | 32,17 mln. | 65,8 mln. | |||||
Totale Huidige Belastingen | 28,33 mln. | 42,58 mln. | 56,77 mln. | 32,31 mln. | 62,09 mln. | |||||
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen | -8,95 mln. | 83,56 mln. | 33,22 mln. | -60,54 mln. | -17,81 mln. | |||||
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen | -3,64 mln. | -15,86 mln. | -7,62 mln. | -10,55 mln. | -14,95 mln. | |||||
Totale uitgestelde belastingen | -12,6 mln. | 67,7 mln. | 25,6 mln. | -71,09 mln. | -32,76 mln. | |||||
Genormaliseerd Netto Inkomen | 38,72 mln. | 231 mln. | 147 mln. | -65,85 mln. | 86,7 mln. | |||||
Rente op Lange Termijn Schuld | 5,05 mln. | 4,86 mln. | 4,71 mln. | 4,88 mln. | 5,57 mln. | |||||
Niet-cash pensioenuitgaven | 4,25 mln. | 424K | 1,75 mln. | 3,11 mln. | 6,78 mln. | |||||
Aanvullende operationele kostenposten | ||||||||||
Verkoop- en Marketingkosten | 622 mln. | 659 mln. | 673 mln. | 718 mln. | 718 mln. | |||||
Algemene en Administratieve Kosten | 219 mln. | 248 mln. | 261 mln. | 259 mln. | 238 mln. | |||||
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten | 264 mln. | 290 mln. | 329 mln. | 343 mln. | 325 mln. | |||||
Totaal netto huurkosten | 5,37 mln. | 4,52 mln. | 4,21 mln. | 5,34 mln. | 5,64 mln. | |||||
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten | 2,26 mln. | 3,77 mln. | 3,41 mln. | 2,22 mln. | 2,64 mln. | |||||
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease | 3,11 mln. | 756K | 801K | 3,12 mln. | 3 mln. | |||||
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal) | 2,9K | 4,91K | 5,56K | 249K | 196K | |||||
Totale op aandelen gebaseerde compensatie | 2,9K | 4,91K | 5,56K | 249K | 196K |
| Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | ||||||||||
Contanten en Equivalenten | 196 mln. | 497 mln. | 446 mln. | 312 mln. | 272 mln. | |||||
Kortetermijninvesteringen | - | 139 mln. | 130 mln. | - | - | |||||
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen | 196 mln. | 637 mln. | 576 mln. | 312 mln. | 272 mln. | |||||
Vorderingen op Klanten, Totaal | 711 mln. | 768 mln. | 658 mln. | 736 mln. | 783 mln. | |||||
Andere Vorderingen | 59,42 mln. | 53,82 mln. | 79,55 mln. | 89,02 mln. | 102 mln. | |||||
Vorderingen | 14,39 mln. | 11,73 mln. | 11,65 mln. | 9,54 mln. | 3,97 mln. | |||||
Totaal Vorderingen | 785 mln. | 833 mln. | 749 mln. | 834 mln. | 890 mln. | |||||
Voorraad | 485 mln. | 621 mln. | 617 mln. | 697 mln. | 655 mln. | |||||
Vooruitbetaalde kosten | 24,68 mln. | 25,89 mln. | 32,6 mln. | 34,02 mln. | 34,24 mln. | |||||
Andere Vlottende Activa, Totaal | 18,4 mln. | 30,46 mln. | 17,14 mln. | 25,8 mln. | 21,1 mln. | |||||
Totaal Vlottende Activa | 1,51 mld. | 2,15 mld. | 1,99 mld. | 1,9 mld. | 1,87 mld. | |||||
Bruto Materiële Vaste Activa | 1,31 mld. | 1,31 mld. | 1,38 mld. | 1,43 mld. | 1,49 mld. | |||||
Geaccumuleerde afschrijving | -823 mln. | -809 mln. | -868 mln. | -917 mln. | -965 mln. | |||||
Netto Materiële Vaste Activa | 488 mln. | 504 mln. | 516 mln. | 518 mln. | 521 mln. | |||||
Langetermijninvesteringen | 8,79 mln. | 10,5 mln. | 13,49 mln. | 31,24 mln. | 25,6 mln. | |||||
Goodwill | 309 mln. | 308 mln. | 311 mln. | 312 mln. | 311 mln. | |||||
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal | 20,65 mln. | 19,6 mln. | 41,88 mln. | 35,9 mln. | 33,61 mln. | |||||
Langlopende vorderingen | 3,26 mln. | 4,04 mln. | 4,55 mln. | 3,56 mln. | 3,61 mln. | |||||
Langlopende te ontvangen leningen | 189K | 6,73 mln. | 7,3 mln. | 125K | 129K | |||||
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn | 178 mln. | 228 mln. | 195 mln. | 216 mln. | 263 mln. | |||||
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal | 53,23 mln. | 78,14 mln. | 96,9 mln. | 87,43 mln. | 64,35 mln. | |||||
Totaal Activa | 2,57 mld. | 3,31 mld. | 3,18 mld. | 3,11 mld. | 3,09 mld. | |||||
Passiva | ||||||||||
Crediteuren, Totaal | 205 mln. | 235 mln. | 224 mln. | 286 mln. | 216 mln. | |||||
Nog te betalen kosten, Totaal | 188 mln. | 244 mln. | 235 mln. | 217 mln. | 246 mln. | |||||
Lopend gedeelte van de langlopende schuld | 51,01 mln. | 96,25 mln. | 41,06 mln. | 83,69 mln. | 92,63 mln. | |||||
Lopend gedeelte van leases | 34,14 mln. | 35,66 mln. | 37,14 mln. | 36 mln. | 39,17 mln. | |||||
Te betalen huidige inkomstenbelasting | 22,86 mln. | 27,18 mln. | 56,8 mln. | 48,02 mln. | 80,08 mln. | |||||
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal | 105 mln. | 210 mln. | 132 mln. | 139 mln. | 147 mln. | |||||
Andere Lopende Verplichtingen | 141 mln. | 305 mln. | 210 mln. | 409 mln. | 204 mln. | |||||
Totaal van de Huidige Verplichtingen | 747 mln. | 1,15 mld. | 935 mln. | 1,22 mld. | 1,02 mld. | |||||
Langlopende schuld | 146 mln. | 159 mln. | 185 mln. | 162 mln. | 258 mln. | |||||
Lange-Termijn Leases | 81,29 mln. | 81,03 mln. | 84,97 mln. | 80,16 mln. | 81,87 mln. | |||||
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig | 32,18 mln. | 43,32 mln. | 47,08 mln. | 44,37 mln. | 50,28 mln. | |||||
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen | 391 mln. | 430 mln. | 358 mln. | 203 mln. | 205 mln. | |||||
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel | 3,33 mln. | 3,07 mln. | 5,43 mln. | 2,45 mln. | 1,67 mln. | |||||
Andere Niet-Actuele Verplichtingen | 94,06 mln. | 403 mln. | 302 mln. | 76,55 mln. | 65,11 mln. | |||||
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon) | 1,49 mld. | 2,27 mld. | 1,92 mld. | 1,79 mld. | 1,69 mld. | |||||
Gewone aandelen, Totaal | 45,47 mln. | 48,03 mln. | 48,03 mln. | 48,03 mln. | 48,03 mln. | |||||
Aanvullend Gestort Kapitaal | 234 mln. | 307 mln. | 307 mln. | 307 mln. | 307 mln. | |||||
Ingehouden winsten | 779 mln. | 716 mln. | 925 mln. | 969 mln. | 1,07 mld. | |||||
Algemeen Inkomen en Overig | 16,15 mln. | -38,63 mln. | -20,12 mln. | -6,32 mln. | -19,57 mln. | |||||
Totaal Eigen Vermogen | 1,07 mld. | 1,03 mld. | 1,26 mld. | 1,32 mld. | 1,41 mld. | |||||
Minderheidsbelangen | 1,56 mln. | 911K | 584K | 1,38 mln. | 2,46 mln. | |||||
Eigen Vermogen | 1,08 mld. | 1,03 mld. | 1,26 mld. | 1,32 mld. | 1,41 mld. | |||||
Totaal Passiva en Eigen Vermogen | 2,57 mld. | 3,31 mld. | 3,18 mld. | 3,11 mld. | 3,09 mld. | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening | 17,76 mln. | 18,76 mln. | 18,76 mln. | 18,76 mln. | 18,76 mln. | |||||
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen | 17,76 mln. | 18,76 mln. | 18,76 mln. | 18,76 mln. | 18,76 mln. | |||||
Boekwaarde / Aandeel | 60,52 | 55,06 | 67,16 | 70,26 | 74,99 | |||||
Netto Boekwaarde | 745 mln. | 705 mln. | 907 mln. | 970 mln. | 1,06 mld. | |||||
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel | 41,94 | 37,6 | 48,35 | 51,72 | 56,61 | |||||
Totale Schuld | 313 mln. | 372 mln. | 349 mln. | 362 mln. | 471 mln. | |||||
Nettoschuld | 116 mln. | -265 mln. | -227 mln. | 50,51 mln. | 199 mln. | |||||
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting | 391 mln. | 430 mln. | 358 mln. | 203 mln. | 205 mln. | |||||
Schuld Equivalent Operationele Leases | 42,99 mln. | 36,18 mln. | 33,67 mln. | 42,72 mln. | 45,14 mln. | |||||
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div) | 1,56 mln. | 911K | 584K | 1,38 mln. | 2,46 mln. | |||||
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal | 2,48 mln. | 7,38 mln. | 6,32 mln. | 16,04 mln. | 11,55 mln. | |||||
Rekeningcode - Voorraadwaardering | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Voorraden - Grondstoffen, Totaal | 158 mln. | 192 mln. | 201 mln. | 229 mln. | 225 mln. | |||||
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal | 61,66 mln. | 69,95 mln. | 69,74 mln. | 85,37 mln. | 85,41 mln. | |||||
Voorraden - Eindproducten, Totaal | 262 mln. | 354 mln. | 339 mln. | 372 mln. | 338 mln. | |||||
Voorraden - Overig | 3,51 mln. | 5,45 mln. | 6,83 mln. | 10,51 mln. | 6,58 mln. | |||||
Grond - (BS) | 492 mln. | 489 mln. | 507 mln. | 520 mln. | 536 mln. | |||||
Machines, Totaal | 572 mln. | 621 mln. | 699 mln. | 733 mln. | 755 mln. | |||||
Voltijdse werknemers | 14,84K | 14,74K | 14,91K | 15,17K | 15,17K | |||||
Deeltijdwerknemers | 917 | 915 | 990 | 1,05K | 1,16K | |||||
Activa onder Financiële Lease - Bruto | - | - | - | - | - | |||||
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving | - | - | - | - | - | |||||
Activa op Operationele Lease - Bruto | 95,11 mln. | 91,95 mln. | 63,48 mln. | 72,02 mln. | 80,43 mln. | |||||
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving | -77,51 mln. | -77,02 mln. | -47,49 mln. | -57,34 mln. | -64,48 mln. | |||||
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement) | 36,62 mln. | 40,96 mln. | 41,34 mln. | 43,22 mln. | 46,77 mln. | |||||
Orderportefeuille | - | - | - | - | - |
| Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto Inkomen - (CF) | 33,35 mln. | 250 mln. | 154 mln. | -64,56 mln. | 110 mln. | |||||
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom | 119 mln. | 117 mln. | 142 mln. | 133 mln. | 129 mln. | |||||
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek) | 1,62 mln. | 1,66 mln. | 2,11 mln. | 2,35 mln. | 2,4 mln. | |||||
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF | 121 mln. | 119 mln. | 144 mln. | 136 mln. | 131 mln. | |||||
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF) | 6,2 mln. | 5,71 mln. | 5,62 mln. | 9,12 mln. | 5 mln. | |||||
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa | -880K | -140K | -1,37 mln. | 1,08 mln. | 6,56 mln. | |||||
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten | -134K | - | -966K | -2,77 mln. | 15,04 mln. | |||||
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Andere Operationele Activiteiten, Totaal | 5,04 mln. | 128 mln. | 46,41 mln. | -72,07 mln. | 8,13 mln. | |||||
Verandering in Debiteuren | 434K | -95,39 mln. | 122 mln. | -74,69 mln. | -68,5 mln. | |||||
Verandering in voorraden | -24,52 mln. | -162 mln. | 14,39 mln. | -81,78 mln. | 12,97 mln. | |||||
Verandering in Crediteuren | 3,87 mln. | 29,71 mln. | -15,84 mln. | 66,27 mln. | -67,22 mln. | |||||
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva | 19,99 mln. | 186 mln. | -83,58 mln. | -60,41 mln. | 35,98 mln. | |||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 164 mln. | 460 mln. | 385 mln. | -144 mln. | 190 mln. | |||||
Kapitaaluitgaven | -58,51 mln. | -110 mln. | -101 mln. | -79,71 mln. | -65,07 mln. | |||||
Verkoop van Materiële Vaste Activa | 3,49 mln. | 918K | 3,38 mln. | 1,62 mln. | 1,11 mln. | |||||
Contante Overnames | -500K | - | -6 mln. | - | - | |||||
Desinvesteringen | - | 549K | - | - | 561K | |||||
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa | -5,88 mln. | -4,85 mln. | -9,1 mln. | -7,14 mln. | -3,04 mln. | |||||
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal | -672K | -150 mln. | 3,04 mln. | 122 mln. | -908K | |||||
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal | 1K | -1K | -2K | - | 2K | |||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -62,07 mln. | -263 mln. | -110 mln. | 36,83 mln. | -67,34 mln. | |||||
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal | 7,71 mln. | 111 mln. | 109 mln. | 1K | 169 mln. | |||||
Totale Uitgegeven Schuld | 7,71 mln. | 111 mln. | 109 mln. | 1K | 169 mln. | |||||
Aflossing van langlopende schulden, totaal | -50,84 mln. | -52,94 mln. | -175 mln. | -60,98 mln. | -138 mln. | |||||
Totaal Terugbetaalde Schuld | -50,84 mln. | -52,94 mln. | -175 mln. | -60,98 mln. | -138 mln. | |||||
Uitgifte van Gewone Aandelen | 1,89 mln. | 79 mln. | 4,46 mln. | 3,33 mln. | 3,07 mln. | |||||
Inkoop van Gewone Aandelen | -2,64 mln. | -7,28 mln. | -5,95 mln. | -4,55 mln. | -3,96 mln. | |||||
Uitgifte van Preferente Aandelen | - | - | - | - | - | |||||
Gewone Dividenden Betaald | -4 mln. | -5,45 mln. | -4,05 mln. | -3,68 mln. | -3,68 mln. | |||||
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen | -4 mln. | -5,45 mln. | -4,05 mln. | -3,68 mln. | -3,68 mln. | |||||
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal | -39,99 mln. | -9,74 mln. | -263 mln. | 36,5 mln. | -180 mln. | |||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -87,87 mln. | 114 mln. | -335 mln. | -29,38 mln. | -155 mln. | |||||
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers | 2,27 mln. | -10,13 mln. | 8,09 mln. | 2,59 mln. | -7,37 mln. | |||||
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen | - | - | 1K | - | - | |||||
Netto verandering in kasgeld | 16,75 mln. | 301 mln. | -51,58 mln. | -134 mln. | -39,6 mln. | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
In Contanten Betaalde Rente | 12,36 mln. | 18,13 mln. | 35,47 mln. | 12,61 mln. | 20,93 mln. | |||||
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave) | 18,43 mln. | 41,38 mln. | 44,78 mln. | 49,5 mln. | 61,46 mln. | |||||
Geleverde Vrije Kasstroom | 115 mln. | 406 mln. | 117 mln. | 57,1 mln. | -59,02 mln. | |||||
Onbezwaarde Vrije Kasstroom | 124 mln. | 428 mln. | 139 mln. | 68,62 mln. | -43,79 mln. | |||||
Verandering in Netto Werkkapitaal | -12,28 mln. | -162 mln. | 69,85 mln. | -66,93 mln. | 215 mln. | |||||
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld | -43,13 mln. | 57,73 mln. | -66,18 mln. | -60,98 mln. | 30,48 mln. |
| Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | ||||||||||
Rendement op Activa | 1,98 | 8,71 | 5,25 | -1,8 | 3,32 | |||||
Rendement op het Totaal Kapitaal | 3,62 | 18,31 | 11,29 | -3,43 | 5,79 | |||||
Rendement op Eigen Vermogen % |