Kasstroom Drägerwerk AG & Co. KGaA

Aandelen

DRW3

DE0005550636

Geavanceerde medische apparatuur & technologie

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:08 13-06-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
69,00 ^EUR	-3,90%		-3,63%	+48,39%

11/06	DRAEGERWERK : Jefferies herhaalt Neutraal advies	ZD
06/06	DRAEGERWERK : Hauck & Aufhauser handhaaft koopadvies	ZD

4900f6f45f8aa542b9b320c4075.moZ33SkEe_gBAhTJC0S9F-kVcLz-lKKaWb22cpPWrLs.08oSqW51F8s2dFP-XDWEYqBwL9uk7db0MNOGBKqs2ejR9g2of1QNyFVRfw

Gepubliceerde financiële gegevens: DRÄGERWERK AG & CO. KGAA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	3,41 mld.	3,33 mld.	3,05 mld.	3,37 mld.	3,37 mld.
Totale Omzet	3,41 mld.	3,33 mld.	3,05 mld.	3,37 mld.	3,37 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,8 mld.	1,79 mld.	1,81 mld.	1,91 mld.	1,86 mld.
Brutowinst	1,61 mld.	1,54 mld.	1,24 mld.	1,46 mld.	1,51 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	912 mln.	938 mln.	981 mln.	963 mln.	1,01 mld.
R&D-kosten	290 mln.	329 mln.	343 mln.	325 mln.	333 mln.
Andere Operationele Kosten	-1,95 mln.	1,87 mln.	3,74 mln.	6,23 mln.	701K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,2 mld.	1,27 mld.	1,33 mld.	1,29 mld.	1,35 mld.
Operationeel Inkomen	409 mln.	272 mln.	-90,25 mln.	165 mln.	164 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-35,64 mln.	-36,46 mln.	-18,44 mln.	-24,36 mln.	-18,74 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,33 mln.	4,9 mln.	9,49 mln.	5,99 mln.	8,43 mln.
Netto Renteuitgaven	-32,31 mln.	-31,56 mln.	-8,95 mln.	-18,37 mln.	-10,31 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-485K	-720K	-2,61 mln.	-4,22 mln.	-6,82 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-4,8 mln.	-2,33 mln.	-886K	-271K	-1,38 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,79 mln.	-2,6 mln.	-1,19 mln.	-875K	-4,42 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	370 mln.	235 mln.	-104 mln.	141 mln.	141 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-10,08 mln.	-	-	-1,02 mln.	-1,59 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	140K	1,38 mln.	-1,09 mln.	-5,08 mln.	26,72 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	145K	131K	2,57 mln.	6,21 mln.	9,06 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	360 mln.	237 mln.	-102 mln.	141 mln.	175 mln.
Inkomstenbelastingkosten	110 mln.	82,38 mln.	-38,77 mln.	29,33 mln.	50,63 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	250 mln.	154 mln.	-63,64 mln.	112 mln.	125 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	250 mln.	154 mln.	-63,64 mln.	112 mln.	125 mln.
Minderheidsbelangen	273K	-42K	-925K	-1,56 mln.	-354K
Netto-inkomen - (W&V)	250 mln.	154 mln.	-64,56 mln.	110 mln.	124 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	61,57 mln.	19,91 mln.	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	189 mln.	134 mln.	-64,56 mln.	110 mln.	124 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	189 mln.	134 mln.	-64,56 mln.	110 mln.	124 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	10,22	7,16	-3,44	5,89	6,63
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	10,22	7,16	-3,44	5,89	6,63
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	18,45 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.	18,75 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	10,22	7,16	-3,44	5,89	6,63
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	10,22	7,16	-3,44	5,89	6,63
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	18,45 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.	18,75 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	12,55	7,83	-3,51	4,62	4,69
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	12,55	7,83	-3,51	4,62	4,69
Dividend Per Aandeel	0,19	0,19	0,19	1,8	2,03
Uitkeringsratio	2,18	2,62	-5,7	3,33	26,65
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	487 mln.	374 mln.	1,55 mln.	250 mln.	247 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	411 mln.	274 mln.	-87,9 mln.	167 mln.	167 mln.
EBIT	409 mln.	272 mln.	-90,25 mln.	165 mln.	164 mln.
EBITDAR	491 mln.	379 mln.	6,89 mln.	256 mln.	252 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	30,62	34,81	37,86	20,75	28,87
Huidige Binnenlandse Belastingen	3,94 mln.	21,63 mln.	142K	-3,72 mln.	951K
Huidige Buitenlandse Belastingen	38,64 mln.	35,14 mln.	32,17 mln.	65,8 mln.	49,75 mln.
Totale Huidige Belastingen	42,58 mln.	56,77 mln.	32,31 mln.	62,09 mln.	50,7 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	83,56 mln.	33,22 mln.	-60,54 mln.	-17,81 mln.	-823K
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-15,86 mln.	-7,62 mln.	-10,55 mln.	-14,95 mln.	755K
Totale uitgestelde belastingen	67,7 mln.	25,6 mln.	-71,09 mln.	-32,76 mln.	-68K
Genormaliseerd Netto Inkomen	231 mln.	147 mln.	-65,85 mln.	86,7 mln.	87,9 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	4,86 mln.	4,71 mln.	4,88 mln.	5,57 mln.	6,59 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	424K	1,75 mln.	3,11 mln.	6,78 mln.	6,14 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	659 mln.	673 mln.	718 mln.	718 mln.	732 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	248 mln.	261 mln.	259 mln.	238 mln.	276 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	290 mln.	329 mln.	343 mln.	325 mln.	333 mln.
Totaal netto huurkosten	4,52 mln.	4,21 mln.	5,34 mln.	5,64 mln.	5,59 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	3,77 mln.	3,41 mln.	2,22 mln.	2,64 mln.	1,93 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	756K	801K	3,12 mln.	3 mln.	3,65 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	4,91K	5,56K	249K	196K	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4,91K	5,56K	249K	196K	-

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	497 mln.	446 mln.	312 mln.	272 mln.	231 mln.
Kortetermijninvesteringen	139 mln.	130 mln.	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	637 mln.	576 mln.	312 mln.	272 mln.	231 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	768 mln.	658 mln.	736 mln.	783 mln.	843 mln.
Andere Vorderingen	53,82 mln.	79,55 mln.	89,02 mln.	102 mln.	67,46 mln.
Vorderingen	11,73 mln.	11,65 mln.	9,54 mln.	3,97 mln.	3,88 mln.
Totaal Vorderingen	833 mln.	749 mln.	834 mln.	890 mln.	914 mln.
Voorraad	621 mln.	617 mln.	697 mln.	655 mln.	663 mln.
Vooruitbetaalde kosten	25,89 mln.	32,6 mln.	34,02 mln.	34,24 mln.	37,48 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	30,46 mln.	17,14 mln.	25,8 mln.	21,1 mln.	40,14 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,15 mld.	1,99 mld.	1,9 mld.	1,87 mld.	1,88 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,31 mld.	1,38 mld.	1,43 mld.	1,49 mld.	1,5 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-809 mln.	-868 mln.	-917 mln.	-965 mln.	-994 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	504 mln.	516 mln.	518 mln.	521 mln.	507 mln.
Langetermijninvesteringen	10,5 mln.	13,49 mln.	31,24 mln.	25,6 mln.	16,8 mln.
Goodwill	308 mln.	311 mln.	312 mln.	311 mln.	312 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	19,6 mln.	41,88 mln.	35,9 mln.	33,61 mln.	28,29 mln.
Langlopende vorderingen	4,04 mln.	4,55 mln.	3,56 mln.	3,61 mln.	11,05 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	6,73 mln.	7,3 mln.	125K	129K	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	228 mln.	195 mln.	216 mln.	263 mln.	258 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	78,14 mln.	96,9 mln.	87,43 mln.	64,35 mln.	74,93 mln.
Totaal Activa	3,31 mld.	3,18 mld.	3,11 mld.	3,09 mld.	3,09 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	235 mln.	224 mln.	286 mln.	216 mln.	231 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	244 mln.	235 mln.	217 mln.	246 mln.	215 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	96,25 mln.	41,06 mln.	83,69 mln.	92,63 mln.	67,39 mln.
Lopend gedeelte van leases	35,66 mln.	37,14 mln.	36 mln.	39,17 mln.	41,26 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	27,18 mln.	56,8 mln.	48,02 mln.	80,08 mln.	45,14 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	210 mln.	132 mln.	139 mln.	147 mln.	171 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	305 mln.	210 mln.	409 mln.	204 mln.	209 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,15 mld.	935 mln.	1,22 mld.	1,02 mld.	978 mln.
Langlopende schuld	159 mln.	185 mln.	162 mln.	258 mln.	204 mln.
Lange-Termijn Leases	81,03 mln.	84,97 mln.	80,16 mln.	81,87 mln.	82,57 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	43,32 mln.	47,08 mln.	44,37 mln.	50,28 mln.	49,4 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	430 mln.	358 mln.	203 mln.	205 mln.	180 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,07 mln.	5,43 mln.	2,45 mln.	1,67 mln.	1,64 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	403 mln.	302 mln.	76,55 mln.	65,11 mln.	59,77 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,27 mld.	1,92 mld.	1,79 mld.	1,69 mld.	1,56 mld.
Gewone aandelen, Totaal	48,03 mln.	48,03 mln.	48,03 mln.	48,03 mln.	48,03 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	307 mln.	307 mln.	307 mln.	307 mln.	308 mln.
Ingehouden winsten	716 mln.	925 mln.	969 mln.	1,07 mld.	1,18 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-2,54 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-38,63 mln.	-20,12 mln.	-6,32 mln.	-19,57 mln.	-2,61 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,03 mld.	1,26 mld.	1,32 mld.	1,41 mld.	1,54 mld.
Minderheidsbelangen	911K	584K	1,38 mln.	2,46 mln.	1,65 mln.
Eigen Vermogen	1,03 mld.	1,26 mld.	1,32 mld.	1,41 mld.	1,54 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,31 mld.	3,18 mld.	3,11 mld.	3,09 mld.	3,09 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	18,76 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	18,76 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.
Boekwaarde / Aandeel	55,06	67,16	70,26	74,99	81,83
Netto Boekwaarde	705 mln.	907 mln.	970 mln.	1,06 mld.	1,19 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	37,6	48,35	51,72	56,61	63,68
Totale Schuld	372 mln.	349 mln.	362 mln.	471 mln.	396 mln.
Nettoschuld	-265 mln.	-227 mln.	50,51 mln.	199 mln.	165 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	430 mln.	358 mln.	203 mln.	205 mln.	167 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	36,18 mln.	33,67 mln.	42,72 mln.	45,14 mln.	44,7 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	911K	584K	1,38 mln.	2,46 mln.	1,65 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	7,38 mln.	6,32 mln.	16,04 mln.	11,55 mln.	801K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	192 mln.	201 mln.	229 mln.	225 mln.	237 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	69,95 mln.	69,74 mln.	85,37 mln.	85,41 mln.	77,59 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	354 mln.	339 mln.	372 mln.	338 mln.	340 mln.
Voorraden - Overig	5,45 mln.	6,83 mln.	10,51 mln.	6,58 mln.	8,24 mln.
Grond - (BS)	489 mln.	507 mln.	520 mln.	536 mln.	531 mln.
Machines, Totaal	621 mln.	699 mln.	733 mln.	755 mln.	765 mln.
Voltijdse werknemers	14,74K	14,91K	15,17K	15,17K	15,44K
Deeltijdwerknemers	915	990	1,05K	1,16K	1,14K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Activa op Operationele Lease - Bruto	91,95 mln.	63,48 mln.	72,02 mln.	80,43 mln.	89,02 mln.
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-77,02 mln.	-47,49 mln.	-57,34 mln.	-64,48 mln.	-72,64 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	40,96 mln.	41,34 mln.	43,22 mln.	46,77 mln.	44,56 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	250 mln.	154 mln.	-64,56 mln.	110 mln.	124 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	117 mln.	142 mln.	133 mln.	129 mln.	127 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,66 mln.	2,11 mln.	2,35 mln.	2,4 mln.	2,64 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	119 mln.	144 mln.	136 mln.	131 mln.	130 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	5,71 mln.	5,62 mln.	9,12 mln.	5 mln.	4,3 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-140K	-1,37 mln.	1,08 mln.	6,56 mln.	-11,92 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-966K	-2,77 mln.	15,04 mln.	12,62 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	128 mln.	46,41 mln.	-72,07 mln.	8,13 mln.	13,04 mln.
Verandering in Debiteuren	-95,39 mln.	122 mln.	-74,69 mln.	-68,5 mln.	-67,86 mln.
Verandering in voorraden	-162 mln.	14,39 mln.	-81,78 mln.	12,97 mln.	-6,17 mln.
Verandering in Crediteuren	29,71 mln.	-15,84 mln.	66,27 mln.	-67,22 mln.	14,93 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	186 mln.	-83,58 mln.	-60,41 mln.	35,98 mln.	-46,11 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	460 mln.	385 mln.	-144 mln.	190 mln.	167 mln.
Kapitaaluitgaven	-110 mln.	-101 mln.	-79,71 mln.	-65,07 mln.	-59,9 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	918K	3,38 mln.	1,62 mln.	1,11 mln.	11,24 mln.
Contante Overnames	-	-6 mln.	-	-	-
Desinvesteringen	549K	-	-	561K	15,35 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-4,85 mln.	-9,1 mln.	-7,14 mln.	-3,04 mln.	-3,88 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-150 mln.	3,04 mln.	122 mln.	-908K	-6,2 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1K	-2K	-	2K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-263 mln.	-110 mln.	36,83 mln.	-67,34 mln.	-43,39 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	111 mln.	109 mln.	1K	169 mln.	6,02 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	111 mln.	109 mln.	1K	169 mln.	6,02 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-52,94 mln.	-175 mln.	-60,98 mln.	-138 mln.	-59,19 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-52,94 mln.	-175 mln.	-60,98 mln.	-138 mln.	-59,19 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	79 mln.	4,46 mln.	3,33 mln.	3,07 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-7,28 mln.	-5,95 mln.	-4,55 mln.	-3,96 mln.	-2,54 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-5,45 mln.	-4,05 mln.	-3,68 mln.	-3,68 mln.	-33,16 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-5,45 mln.	-4,05 mln.	-3,68 mln.	-3,68 mln.	-33,16 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-9,74 mln.	-263 mln.	36,5 mln.	-180 mln.	-72,53 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	114 mln.	-335 mln.	-29,38 mln.	-155 mln.	-161 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-10,13 mln.	8,09 mln.	2,59 mln.	-7,37 mln.	-3,89 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	1K	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	301 mln.	-51,58 mln.	-134 mln.	-39,6 mln.	-41,36 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	18,13 mln.	35,47 mln.	12,61 mln.	20,93 mln.	19,43 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	41,38 mln.	44,78 mln.	49,5 mln.	61,46 mln.	50,41 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	406 mln.	117 mln.	57,1 mln.	-59,02 mln.	84,63 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	428 mln.	139 mln.	68,62 mln.	-43,79 mln.	96,34 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-162 mln.	69,85 mln.	-66,93 mln.	215 mln.	76,84 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	57,73 mln.	-66,18 mln.	-60,98 mln.	30,48 mln.	-53,16 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,71	5,25	-1,8	3,32	3,32
Rendement op het Totaal Kapitaal	18,31	11,29	-3,43	5,79	5,38
Rendement op Eigen Vermogen %	23,68	13,45	-4,93	8,21	8,47
Rendement op Eigen Vermogen	17,9	11,72	-5,01	8,11	8,46
Margeanalyse
Brutomarge in %	47,23	46,3	40,67	43,27	44,87
SG&A Marge	26,77	28,19	32,23	28,55	30,1
EBITDA Marge %	14,29	11,25	0,05	7,42	7,32
EBITA Marge	12,07	8,25	-2,89	4,96	4,95
EBIT Marge %	12,02	8,18	-2,96	4,89	4,87
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,34	4,64	-2,09	3,32	3,7
Nettowinstmarge %	7,34	4,63	-2,12	3,27	3,69
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,54	4,04	-2,12	3,27	3,69
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,8	4,41	-2,16	2,57	2,61
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	11,91	3,5	1,87	-1,75	2,51
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	12,56	4,19	2,25	-1,3	2,86
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,16	1,03	0,97	1,09	1,09
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	6,87	6,53	5,89	6,49	6,56
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,61	4,67	4,37	4,44	4,15
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,25	2,89	2,75	2,83	2,82
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,86	2,13	1,56	1,83	1,93
Quick Ratio	1,26	1,41	0,93	1,13	1,17
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,4	0,41	-0,12	0,19	0,17
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	79,44	78,18	83,54	82,17	88,27
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	112,6	126,35	132,69	128,9	129,72
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	41,63	46,93	49,28	48,9	43,78
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	150,42	157,6	166,95	162,17	174,2
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	35,97	27,66	27,44	33,45	25,74
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	26,46	21,67	21,53	25,07	20,47
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	23,21	21,45	18,37	24,1	18,67
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	17,07	16,81	14,41	18,06	14,85
Totaal Passiva / Totaal Activa	68,73	60,34	57,53	54,46	50,32
EBIT / Renteuitgaven	11,49	7,47	-4,9	6,77	8,76
EBITDA / Renteuitgaven	14,82	11,41	2,46	12,16	15,7
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	11,73	8,63	-1,86	9,49	12,5
Totale Schuld / EBITDA	0,7	0,84	7,99	1,59	1,34
Nettoschuld / EBITDA	-0,5	-0,55	1,11	0,67	0,56
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,89	1,11	-10,53	2,04	1,69
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,63	-0,72	-1,47	0,86	0,7
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	22,49	-2,29	-8,51	10,78	-0,08
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	35,38	-4,23	-19,63	17,87	3,61
EBITDA, 1 Jr. Groei %	208,83	-21,44	-99,59	-17,76K	-1,43
EBITA, 1 Jr. Groei %	410,6	-31,55	-132,03	-290,39	-0,34
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	419	-31,8	-133,14	-282,76	-0,49
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	639,5	-38,26	-141,25	-275,99	11,4
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	650,1	-38,35	-141,86	-271,05	12,65
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	497,9	-34,77	-144,82	-231,65	1,39
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	627,94	-29,94	-148,07	-271,05	12,69
Debiteuren, 1 jaar groei in %	7,95	-14,26	11,78	6,46	7,58
Inventaris, 1 Jr. Groei %	27,96	-0,65	13,01	-6,06	1,2
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	3,18	2,48	0,34	0,64	-2,71
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	28,59	-3,86	-2,26	-0,39	-0,04
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-5,31	28,6	6,98	9,44	12,5
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-3,9	21,98	4,61	6,73	9,13
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	179,76	-16,33	-137,47	-231,51	-11,79
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	88,03	-7,99	-21,25	-18,37	-7,95
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	252,01	-70,81	-51,02	-209,03	-248,01
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	243,76	-66,94	-50,76	-166,71	-319,02
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	0	0	0	847,37	12,78
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	14,57	9,4	-5,45	0,68	5,21
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	20,5	13,87	-12,27	-2,67	10,51
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	87,99	54,15	-94,3	-18,25	1,22K
EBITA, 2 jr. CAGR %	155,65	84,65	-53,18	-21,91	37,75
EBIT, 2 Jr. CAGR %	159,56	85,82	-52,46	-22,18	34,86
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	167,59	113,67	-49,54	-14,8	40,02
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	169,84	115,05	-49,2	-15,38	38,81
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	169,35	94,8	-45,93	-23,18	15,53
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	165,83	125,83	-41,97	-9,33	38,84
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	4,4	-3,79	-2,1	9,09	7,02
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	16,28	12,75	5,96	3,03	-2,5
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	12,47	2,83	1,4	0,49	-1,05
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	17,12	11,19	-3,06	-1,33	-0,21
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-2,67	10,35	17,29	8,2	10,96
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-2,17	8,27	12,96	5,67	7,92
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	960,49	53	-44	-29,8	7,7
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	38,8	31,53	-14,88	-19,83	-13,32
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	170,03	0,58	-62,19	-28,84	25,04
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	193,67	5,81	-59,65	-43,94	21,14
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	0	0	0	207,79	226,87
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	9,81	8,65	3,07	-0,32	0,42
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	11,77	11,62	1,38	-3,19	-0,62
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	30,07	39,58	-78,57	-19,32	-12,99
EBITA, 3 Jr. CAGR %	40,15	63,42	2,98	-25,27	-15,3
EBIT, 3 jaar CAGR %	40,62	64,88	4,6	-25,53	-15,53
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	36,39	64,12	23,49	-23,47	-6,83
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	36,42	64,97	24,63	-23,86	-6,91
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	39,98	66,36	19,37	-27,26	-15,74
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	35,1	70,44	34,83	-16,8	-2,51
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	4,53	-2,23	1,14	0,67	8,58
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	16,99	10,33	12,84	1,79	2,42
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	8,59	9,04	1,99	1,15	-0,59
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	11,98	9,66	6,51	-2,18	-0,9
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-0,96	6,8	9,21	14,61	9,62
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-1,08	5,3	7,04	10,85	6,81
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	47,5	354,85	-4,27	-25,57	-24,25
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	18,57	21,02	10,86	-16,06	-16,05
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	56,74	27,97	-20,86	-47,13	-10,12
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	56,11	41,1	-18	-52,99	-11,58
Dividend Per Aandeel, 3 Jr. CAGR %	-25,53	0	0	111,6	120,25
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	5,48	5,69	3,43	5,39	3,92
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	6,55	6,3	1,45	5,67	4,94
EBITDA, 5 jr. CAGR %	28,21	12,87	-62,92	12,69	9,38
EBITA, 5 jr. CAGR %	43,16	15,81	-10,06	21,62	15,68
EBIT, 5 Jr. CAGR %	43,82	15,99	-9,32	22,11	15,79
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	49,65	13,55	-8,37	26,26	29,85
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	49,43	13,64	-8,11	26,31	30,12
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	49,98	14,34	-4,84	22,13	17,82
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	48,36	15,88	-3,65	32,41	36,42
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	1,52	-0,72	1,82	2,15	3,45
Voorraad, 5 jr. CAGR %	9,08	9,78	12,45	7,35	6,43
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	8,7	6,3	5,66	5,53	0,76
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	7,42	6,57	5,7	5,13	3,77
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	3,35	6,65	5,97	7,36	9,91
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	1,81	4,7	4,32	5,44	7,39
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	63,09	14,53	0,12	115,41	0,35
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	-0,02	6,67	3,85	2,64	0,47
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	54,86	3,63	-11,52	1,19	-5,98
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	64,93	5,5	-9,41	-2,46	-4,99
Dividend Per Aandeel, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groei Percentage %	0	0	-16,21	56,78	60,6