Kasstroom Drägerwerk AG & Co. KGaA

Aandelen

DRW3

DE0005550636

Geavanceerde medische apparatuur & technologie

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:16 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
45,00 ^EUR	-0,99%		-1,96%	-13,13%

03/09	Jefferies verhoogt Drägerwerk naar 'Hold' - koersdoel verhoogd naar 47 euro	DP
03/09	DRAEGERWERK : Jefferies verhoogt advies naar Neutraal	ZD

22b8c2c35994b641542e811c25.uatTjmB5q38sMgJ627hWhQSoogOWHJBfZ3u6GoUlebY.8PgmtiwI4zhhQ1ZJkooyx2qF-mSjV8gqSkj4KO9cKeTWwT_BDCHbNV1_Ww

Gepubliceerde financiële gegevens: DRÄGERWERK AG & CO. KGAA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,78 mld.	3,41 mld.	3,33 mld.	3,05 mld.	3,37 mld.
Totale Omzet	2,78 mld.	3,41 mld.	3,33 mld.	3,05 mld.	3,37 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,59 mld.	1,8 mld.	1,79 mld.	1,81 mld.	1,91 mld.
Brutowinst	1,19 mld.	1,61 mld.	1,54 mld.	1,24 mld.	1,46 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	848 mln.	912 mln.	938 mln.	981 mln.	963 mln.
R&D-kosten	264 mln.	290 mln.	329 mln.	343 mln.	325 mln.
Andere Operationele Kosten	-2,14 mln.	-1,95 mln.	1,87 mln.	3,74 mln.	6,23 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,11 mld.	1,2 mld.	1,27 mld.	1,33 mld.	1,29 mld.
Operationeel Inkomen	78,87 mln.	409 mln.	272 mln.	-90,25 mln.	165 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-14,79 mln.	-35,64 mln.	-36,46 mln.	-18,44 mln.	-24,36 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,58 mln.	3,33 mln.	4,9 mln.	9,49 mln.	5,99 mln.
Netto Renteuitgaven	-11,21 mln.	-32,31 mln.	-31,56 mln.	-8,95 mln.	-18,37 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	281K	-485K	-720K	-2,61 mln.	-4,22 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-4,41 mln.	-4,8 mln.	-2,33 mln.	-886K	-271K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-875K	-1,79 mln.	-2,6 mln.	-1,19 mln.	-875K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	62,66 mln.	370 mln.	235 mln.	-104 mln.	141 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-14,16 mln.	-10,08 mln.	-	-	-1,02 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	967K	140K	1,38 mln.	-1,09 mln.	-5,08 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	65K	145K	131K	2,57 mln.	6,21 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	49,53 mln.	360 mln.	237 mln.	-102 mln.	141 mln.
Inkomstenbelastingkosten	15,74 mln.	110 mln.	82,38 mln.	-38,77 mln.	29,33 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	33,79 mln.	250 mln.	154 mln.	-63,64 mln.	112 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	33,79 mln.	250 mln.	154 mln.	-63,64 mln.	112 mln.
Minderheidsbelangen	-441K	273K	-42K	-925K	-1,56 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	33,35 mln.	250 mln.	154 mln.	-64,56 mln.	110 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	8,42 mln.	61,57 mln.	19,91 mln.	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	24,93 mln.	189 mln.	134 mln.	-64,56 mln.	110 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	24,93 mln.	189 mln.	134 mln.	-64,56 mln.	110 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,4	10,22	7,16	-3,44	5,89
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,4	10,22	7,16	-3,44	5,89
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	17,76 mln.	18,45 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,4	10,22	7,16	-3,44	5,89
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,4	10,22	7,16	-3,44	5,89
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	17,76 mln.	18,45 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,18	12,55	7,83	-3,51	4,62
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,18	12,55	7,83	-3,51	4,62
Dividend Per Aandeel	0,19	0,19	0,19	0,19	1,8
Uitkeringsratio	12	2,18	2,62	-5,7	3,33
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	158 mln.	487 mln.	374 mln.	1,55 mln.	250 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	80,5 mln.	411 mln.	274 mln.	-87,9 mln.	167 mln.
EBIT	78,87 mln.	409 mln.	272 mln.	-90,25 mln.	165 mln.
EBITDAR	163 mln.	491 mln.	379 mln.	6,89 mln.	256 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	31,77	30,62	34,81	37,86	20,75
Huidige Binnenlandse Belastingen	6,02 mln.	3,94 mln.	21,63 mln.	142K	-3,72 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	22,31 mln.	38,64 mln.	35,14 mln.	32,17 mln.	65,8 mln.
Totale Huidige Belastingen	28,33 mln.	42,58 mln.	56,77 mln.	32,31 mln.	62,09 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-8,95 mln.	83,56 mln.	33,22 mln.	-60,54 mln.	-17,81 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-3,64 mln.	-15,86 mln.	-7,62 mln.	-10,55 mln.	-14,95 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-12,6 mln.	67,7 mln.	25,6 mln.	-71,09 mln.	-32,76 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	38,72 mln.	231 mln.	147 mln.	-65,85 mln.	86,7 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	5,05 mln.	4,86 mln.	4,71 mln.	4,88 mln.	5,57 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	4,25 mln.	424K	1,75 mln.	3,11 mln.	6,78 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	622 mln.	659 mln.	673 mln.	718 mln.	718 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	219 mln.	248 mln.	261 mln.	259 mln.	238 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	264 mln.	290 mln.	329 mln.	343 mln.	325 mln.
Totaal netto huurkosten	5,37 mln.	4,52 mln.	4,21 mln.	5,34 mln.	5,64 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,26 mln.	3,77 mln.	3,41 mln.	2,22 mln.	2,64 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	3,11 mln.	756K	801K	3,12 mln.	3 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	2,9K	4,91K	5,56K	249K	196K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,9K	4,91K	5,56K	249K	196K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	196 mln.	497 mln.	446 mln.	312 mln.	272 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	139 mln.	130 mln.	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	196 mln.	637 mln.	576 mln.	312 mln.	272 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	711 mln.	768 mln.	658 mln.	736 mln.	783 mln.
Andere Vorderingen	59,42 mln.	53,82 mln.	79,55 mln.	89,02 mln.	102 mln.
Vorderingen	14,39 mln.	11,73 mln.	11,65 mln.	9,54 mln.	3,97 mln.
Totaal Vorderingen	785 mln.	833 mln.	749 mln.	834 mln.	890 mln.
Voorraad	485 mln.	621 mln.	617 mln.	697 mln.	655 mln.
Vooruitbetaalde kosten	24,68 mln.	25,89 mln.	32,6 mln.	34,02 mln.	34,24 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	18,4 mln.	30,46 mln.	17,14 mln.	25,8 mln.	21,1 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,51 mld.	2,15 mld.	1,99 mld.	1,9 mld.	1,87 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,31 mld.	1,31 mld.	1,38 mld.	1,43 mld.	1,49 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-823 mln.	-809 mln.	-868 mln.	-917 mln.	-965 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	488 mln.	504 mln.	516 mln.	518 mln.	521 mln.
Langetermijninvesteringen	8,79 mln.	10,5 mln.	13,49 mln.	31,24 mln.	25,6 mln.
Goodwill	309 mln.	308 mln.	311 mln.	312 mln.	311 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	20,65 mln.	19,6 mln.	41,88 mln.	35,9 mln.	33,61 mln.
Langlopende vorderingen	3,26 mln.	4,04 mln.	4,55 mln.	3,56 mln.	3,61 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	189K	6,73 mln.	7,3 mln.	125K	129K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	178 mln.	228 mln.	195 mln.	216 mln.	263 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	53,23 mln.	78,14 mln.	96,9 mln.	87,43 mln.	64,35 mln.
Totaal Activa	2,57 mld.	3,31 mld.	3,18 mld.	3,11 mld.	3,09 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	205 mln.	235 mln.	224 mln.	286 mln.	216 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	188 mln.	244 mln.	235 mln.	217 mln.	246 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	51,01 mln.	96,25 mln.	41,06 mln.	83,69 mln.	92,63 mln.
Lopend gedeelte van leases	34,14 mln.	35,66 mln.	37,14 mln.	36 mln.	39,17 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	22,86 mln.	27,18 mln.	56,8 mln.	48,02 mln.	80,08 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	105 mln.	210 mln.	132 mln.	139 mln.	147 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	141 mln.	305 mln.	210 mln.	409 mln.	204 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	747 mln.	1,15 mld.	935 mln.	1,22 mld.	1,02 mld.
Langlopende schuld	146 mln.	159 mln.	185 mln.	162 mln.	258 mln.
Lange-Termijn Leases	81,29 mln.	81,03 mln.	84,97 mln.	80,16 mln.	81,87 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	32,18 mln.	43,32 mln.	47,08 mln.	44,37 mln.	50,28 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	391 mln.	430 mln.	358 mln.	203 mln.	205 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,33 mln.	3,07 mln.	5,43 mln.	2,45 mln.	1,67 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	94,06 mln.	403 mln.	302 mln.	76,55 mln.	65,11 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,49 mld.	2,27 mld.	1,92 mld.	1,79 mld.	1,69 mld.
Gewone aandelen, Totaal	45,47 mln.	48,03 mln.	48,03 mln.	48,03 mln.	48,03 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	234 mln.	307 mln.	307 mln.	307 mln.	307 mln.
Ingehouden winsten	779 mln.	716 mln.	925 mln.	969 mln.	1,07 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	16,15 mln.	-38,63 mln.	-20,12 mln.	-6,32 mln.	-19,57 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,07 mld.	1,03 mld.	1,26 mld.	1,32 mld.	1,41 mld.
Minderheidsbelangen	1,56 mln.	911K	584K	1,38 mln.	2,46 mln.
Eigen Vermogen	1,08 mld.	1,03 mld.	1,26 mld.	1,32 mld.	1,41 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,57 mld.	3,31 mld.	3,18 mld.	3,11 mld.	3,09 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	17,76 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	17,76 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.	18,76 mln.
Boekwaarde / Aandeel	60,52	55,06	67,16	70,26	74,99
Netto Boekwaarde	745 mln.	705 mln.	907 mln.	970 mln.	1,06 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	41,94	37,6	48,35	51,72	56,61
Totale Schuld	313 mln.	372 mln.	349 mln.	362 mln.	471 mln.
Nettoschuld	116 mln.	-265 mln.	-227 mln.	50,51 mln.	199 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	391 mln.	430 mln.	358 mln.	203 mln.	205 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	42,99 mln.	36,18 mln.	33,67 mln.	42,72 mln.	45,14 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,56 mln.	911K	584K	1,38 mln.	2,46 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,48 mln.	7,38 mln.	6,32 mln.	16,04 mln.	11,55 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	158 mln.	192 mln.	201 mln.	229 mln.	225 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	61,66 mln.	69,95 mln.	69,74 mln.	85,37 mln.	85,41 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	262 mln.	354 mln.	339 mln.	372 mln.	338 mln.
Voorraden - Overig	3,51 mln.	5,45 mln.	6,83 mln.	10,51 mln.	6,58 mln.
Grond - (BS)	492 mln.	489 mln.	507 mln.	520 mln.	536 mln.
Machines, Totaal	572 mln.	621 mln.	699 mln.	733 mln.	755 mln.
Voltijdse werknemers	14,84K	14,74K	14,91K	15,17K	15,17K
Deeltijdwerknemers	917	915	990	1,05K	1,16K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Activa op Operationele Lease - Bruto	95,11 mln.	91,95 mln.	63,48 mln.	72,02 mln.	80,43 mln.
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-77,51 mln.	-77,02 mln.	-47,49 mln.	-57,34 mln.	-64,48 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	36,62 mln.	40,96 mln.	41,34 mln.	43,22 mln.	46,77 mln.
Orderportefeuille	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	33,35 mln.	250 mln.	154 mln.	-64,56 mln.	110 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	119 mln.	117 mln.	142 mln.	133 mln.	129 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,62 mln.	1,66 mln.	2,11 mln.	2,35 mln.	2,4 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	121 mln.	119 mln.	144 mln.	136 mln.	131 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	6,2 mln.	5,71 mln.	5,62 mln.	9,12 mln.	5 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-880K	-140K	-1,37 mln.	1,08 mln.	6,56 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-134K	-	-966K	-2,77 mln.	15,04 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	5,04 mln.	128 mln.	46,41 mln.	-72,07 mln.	8,13 mln.
Verandering in Debiteuren	434K	-95,39 mln.	122 mln.	-74,69 mln.	-68,5 mln.
Verandering in voorraden	-24,52 mln.	-162 mln.	14,39 mln.	-81,78 mln.	12,97 mln.
Verandering in Crediteuren	3,87 mln.	29,71 mln.	-15,84 mln.	66,27 mln.	-67,22 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	19,99 mln.	186 mln.	-83,58 mln.	-60,41 mln.	35,98 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	164 mln.	460 mln.	385 mln.	-144 mln.	190 mln.
Kapitaaluitgaven	-58,51 mln.	-110 mln.	-101 mln.	-79,71 mln.	-65,07 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	3,49 mln.	918K	3,38 mln.	1,62 mln.	1,11 mln.
Contante Overnames	-500K	-	-6 mln.	-	-
Desinvesteringen	-	549K	-	-	561K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-5,88 mln.	-4,85 mln.	-9,1 mln.	-7,14 mln.	-3,04 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-672K	-150 mln.	3,04 mln.	122 mln.	-908K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1K	-1K	-2K	-	2K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-62,07 mln.	-263 mln.	-110 mln.	36,83 mln.	-67,34 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	7,71 mln.	111 mln.	109 mln.	1K	169 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	7,71 mln.	111 mln.	109 mln.	1K	169 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-50,84 mln.	-52,94 mln.	-175 mln.	-60,98 mln.	-138 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-50,84 mln.	-52,94 mln.	-175 mln.	-60,98 mln.	-138 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,89 mln.	79 mln.	4,46 mln.	3,33 mln.	3,07 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-2,64 mln.	-7,28 mln.	-5,95 mln.	-4,55 mln.	-3,96 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-4 mln.	-5,45 mln.	-4,05 mln.	-3,68 mln.	-3,68 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-4 mln.	-5,45 mln.	-4,05 mln.	-3,68 mln.	-3,68 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-39,99 mln.	-9,74 mln.	-263 mln.	36,5 mln.	-180 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-87,87 mln.	114 mln.	-335 mln.	-29,38 mln.	-155 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	2,27 mln.	-10,13 mln.	8,09 mln.	2,59 mln.	-7,37 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	1K	-	-
Netto verandering in kasgeld	16,75 mln.	301 mln.	-51,58 mln.	-134 mln.	-39,6 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	12,36 mln.	18,13 mln.	35,47 mln.	12,61 mln.	20,93 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	18,43 mln.	41,38 mln.	44,78 mln.	49,5 mln.	61,46 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	115 mln.	406 mln.	117 mln.	57,1 mln.	-59,02 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	124 mln.	428 mln.	139 mln.	68,62 mln.	-43,79 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-12,28 mln.	-162 mln.	69,85 mln.	-66,93 mln.	215 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-43,13 mln.	57,73 mln.	-66,18 mln.	-60,98 mln.	30,48 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,98	8,71	5,25	-1,8	3,32
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,62	18,31	11,29	-3,43	5,79
Rendement op Eigen Vermogen %	3,13