Balans Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd.

Aandelen

000423

CNE0000006Y9

Farmaceutische producten

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
62,80 ^CNY	+1,27%		+1,37%	+0,13%

17/01	Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. Geeft winstrichtlijnen voor het jaar dat eindigt op 31 december 2024	CI
18/11	DONG-E-E-JIAO CO.,LTD. : Macquarie is positief over	ZM

ed4ae.ZAxniUwzNdxC7V8NXuNjJQ64FjX4QReRRzDp6XisqKI.FG8A8HxXB-UlgwZDNosTcG_Xb1ateVvODAeIiy3ryeEwfRGkYWBB7QCFEg

Gepubliceerde financiële gegevens: DONG-E-E-JIAO CO.,LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,94 mld.	3,39 mld.	3,84 mld.	4,03 mld.	4,7 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	15,06 mln.	17,02 mln.	12,72 mln.	12,58 mln.	10,52 mln.
Totale Omzet	2,96 mld.	3,41 mld.	3,85 mld.	4,04 mld.	4,72 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,57 mld.	1,76 mld.	1,65 mld.	1,29 mld.	1,4 mld.
Brutowinst	1,39 mld.	1,65 mld.	2,2 mld.	2,75 mld.	3,32 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,61 mld.	1,21 mld.	1,38 mld.	1,7 mld.	1,86 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	144 mln.	190 mln.	37,67 mln.	-28,38 mln.	-18,98 mln.
R&D-kosten	205 mln.	154 mln.	148 mln.	138 mln.	173 mln.
Andere Operationele Kosten	33,23 mln.	38,91 mln.	56,32 mln.	67,82 mln.	57,24 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,99 mld.	1,59 mld.	1,62 mld.	1,87 mld.	2,07 mld.
Operationeel Inkomen	-599 mln.	59,49 mln.	584 mln.	875 mln.	1,25 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-61,32 mln.	-14,58 mln.	-5,7 mln.	-5,18 mln.	-3,97 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	93,66 mln.	47,41 mln.	104 mln.	108 mln.	141 mln.
Netto Renteuitgaven	32,35 mln.	32,83 mln.	98,18 mln.	103 mln.	137 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	197K	-2,06 mln.	504K	167K	-104
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2,65 mln.	1,48 mln.	-531K	-343K	-29,23K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-569 mln.	91,74 mln.	682 mln.	978 mln.	1,39 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	3,06 mln.	1,44 mln.	-16,33 mln.	-8,37 mln.	489K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	7,98K	784K	790K	3,32 mln.	10,76 mln.
Afschrijving van activa	-4,02 mln.	-8,94 mln.	-130 mln.	-72,65 mln.	-43,07 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	64,63 mln.	80,63 mln.	34,29 mln.	12,02 mln.	9,34 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-505 mln.	166 mln.	571 mln.	912 mln.	1,36 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-59,82 mln.	125 mln.	132 mln.	133 mln.	211 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-445 mln.	40,97 mln.	439 mln.	779 mln.	1,15 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-445 mln.	40,97 mln.	439 mln.	779 mln.	1,15 mld.
Minderheidsbelangen	1,47 mln.	2,32 mln.	1,53 mln.	775K	-970K
Netto-inkomen - (W&V)	-444 mln.	43,29 mln.	440 mln.	780 mln.	1,15 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-444 mln.	43,29 mln.	440 mln.	780 mln.	1,15 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-444 mln.	43,29 mln.	440 mln.	780 mln.	1,15 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,68	0,07	0,68	1,21	1,79
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,68	0,07	0,68	1,21	1,79
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	651 mln.	645 mln.	644 mln.	644 mln.	643 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,68	0,07	0,68	1,21	1,79
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,68	0,07	0,68	1,21	1,79
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	651 mln.	645 mln.	644 mln.	644 mln.	643 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,54	0,09	0,66	0,95	1,35
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,54	0,09	0,66	0,95	1,35
Dividend Per Aandeel	0,2	0,3	0,66	1,18	1,78
Uitkeringsratio	-147,33	340,46	44,83	53,77	65,92
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-473 mln.	201 mln.	724 mln.	1,02 mld.	1,38 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-589 mln.	69,61 mln.	594 mln.	885 mln.	1,26 mld.
EBIT	-599 mln.	59,49 mln.	584 mln.	875 mln.	1,25 mld.
EBITDAR	-428 mln.	243 mln.	755 mln.	1,04 mld.	1,41 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	3,41 mld.	3,85 mld.	4,04 mld.	4,72 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	11,84	75,27	23,14	14,56	15,48
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	29,73 mln.	179 mln.	206 mln.	218 mln.
Totale Huidige Belastingen	39,05 mln.	29,73 mln.	179 mln.	206 mln.	218 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	94,95 mln.	-46,39 mln.	-73,63 mln.	-7,29 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-98,87 mln.	94,95 mln.	-46,39 mln.	-73,63 mln.	-7,29 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-354 mln.	59,66 mln.	428 mln.	612 mln.	865 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	6,24 mln.	5,52 mln.	4,22 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	0	2,53 mln.	1,09 mln.	1,79 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	303 mln.	39,85 mln.	60,29 mln.	218 mln.	338 mln.
Marketingkosten	522 mln.	419 mln.	559 mln.	732 mln.	738 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	1,29 mld.	807 mln.	993 mln.	1,3 mld.	1,47 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	282 mln.	373 mln.	363 mln.	378 mln.	372 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	205 mln.	154 mln.	148 mln.	138 mln.	173 mln.
Totaal netto huurkosten	44,47 mln.	41,31 mln.	31,47 mln.	25,29 mln.	22,55 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	16,85 mln.	12,95 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	8,44 mln.	9,6 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	12,54 mln.	20,11 mln.	10,37 mln.	8,86 mln.	5,25 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,92 mld.	1,45 mld.	3,25 mld.	5,37 mld.	5,83 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	634 mln.	1,44 mld.	2,47 mld.	1,86 mld.	2,51 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,56 mld.	2,89 mld.	5,72 mld.	7,23 mld.	8,34 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,9 mld.	2,28 mld.	1,19 mld.	1,2 mld.	1,08 mld.
Andere Vorderingen	41,64 mln.	56,15 mln.	53,87 mln.	56,41 mln.	92,16 mln.
Totaal Vorderingen	1,94 mld.	2,33 mld.	1,24 mld.	1,26 mld.	1,18 mld.
Voorraad	3,52 mld.	2,48 mld.	1,65 mld.	1,24 mld.	1,01 mld.
Vooruitbetaalde kosten	8,63 mln.	138K	273K	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	164 mln.	74,09 mln.	20,19 mln.	57,6 mln.	12,59 mln.
Totaal Vlottende Activa	8,19 mld.	7,77 mld.	8,62 mld.	9,78 mld.	10,54 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,92 mld.	3,02 mld.	3,01 mld.	3,03 mld.	3,01 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-599 mln.	-747 mln.	-865 mln.	-997 mln.	-1,11 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,32 mld.	2,27 mld.	2,15 mld.	2,04 mld.	1,9 mld.
Langetermijninvesteringen	246 mln.	167 mln.	132 mln.	125 mln.	188 mln.
Goodwill	915K	915K	915K	915K	915K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	424 mln.	442 mln.	409 mln.	332 mln.	323 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	11,89K	11,89K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	244 mln.	149 mln.	190 mln.	267 mln.	275 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	44,98 mln.	30,18 mln.	15,32 mln.	13,51 mln.	9,94 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	176 mln.	115 mln.	113 mln.	72,83 mln.	73,53 mln.
Totaal Activa	11,65 mld.	10,95 mld.	11,63 mld.	12,63 mld.	13,31 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	600 mln.	192 mln.	258 mln.	238 mln.	275 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	382 mln.	345 mln.	725 mln.	998 mln.	1,04 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	-	-	13,88 mln.	20,44 mln.	16,74 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	25,83 mln.	14,68 mln.	-	144 mln.	87,59 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	394 mln.	299 mln.	319 mln.	596 mln.	825 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	173 mln.	191 mln.	117 mln.	104 mln.	158 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,57 mld.	1,04 mld.	1,43 mld.	2,1 mld.	2,41 mld.
Lange-Termijn Leases	-	-	47,58 mln.	42,44 mln.	31,02 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	56,07 mln.	67,67 mln.	89,61 mln.	75,84 mln.	65,74 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	63,24 mln.	62,24 mln.	57,95 mln.	57,35 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	442K	408K	65,14K	3,63 mln.	4,87 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,63 mld.	1,17 mld.	1,63 mld.	2,28 mld.	2,57 mld.
Gewone aandelen, Totaal	654 mln.	654 mln.	654 mln.	654 mln.	644 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	691 mln.	742 mln.	742 mln.	742 mln.	402 mln.
Ingehouden winsten	8,86 mld.	8,69 mld.	8,93 mld.	9,28 mld.	9,67 mld.
Eigen aandelen	-228 mln.	-350 mln.	-350 mln.	-350 mln.	-
Algemeen Inkomen en Overig	-258K	-198K	-403K	907K	-1,54 mln.
Totaal Eigen Vermogen	9,97 mld.	9,73 mld.	9,97 mld.	10,33 mld.	10,72 mld.
Minderheidsbelangen	48,14 mln.	45,6 mln.	22,32 mln.	21,55 mln.	21,55 mln.
Eigen Vermogen	10,02 mld.	9,78 mld.	10 mld.	10,35 mld.	10,74 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	11,65 mld.	10,95 mld.	11,63 mld.	12,63 mld.	13,31 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	648 mln.	644 mln.	644 mln.	644 mln.	644 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	648 mln.	644 mln.	644 mln.	644 mln.	644 mln.
Boekwaarde / Aandeel	15,4	15,11	15,49	16,04	16,65
Netto Boekwaarde	9,55 mld.	9,29 mld.	9,56 mld.	10 mld.	10,4 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	14,74	14,42	14,85	15,52	16,14
Totale Schuld	0	0	61,46 mln.	62,88 mln.	47,76 mln.
Nettoschuld	-2,56 mld.	-2,89 mld.	-5,65 mld.	-7,17 mld.	-8,29 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	67,3 mln.	66,54 mln.	61,54 mln.	60,87 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	356 mln.	331 mln.	252 mln.	202 mln.	180 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	48,14 mln.	45,6 mln.	22,32 mln.	21,55 mln.	21,55 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	219 mln.	141 mln.	115 mln.	114 mln.	74,02 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,29 mld.	1,14 mld.	551 mln.	361 mln.	267 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	852 mln.	869 mln.	772 mln.	630 mln.	460 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,38 mld.	663 mln.	699 mln.	617 mln.	551 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	2,19 mld.	2,35 mld.	2,29 mld.	2,31 mld.	2,29 mld.
Machines, Totaal	558 mln.	614 mln.	627 mln.	623 mln.	627 mln.
Voltijdse werknemers	-	4,51K	4,18K	3,7K	3,68K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	224 mln.	414 mln.	387 mln.	386 mln.	372 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-444 mln.	43,29 mln.	440 mln.	780 mln.	1,15 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	117 mln.	132 mln.	142 mln.	151 mln.	146 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	9,52 mln.	10,12 mln.	10,32 mln.	10,15 mln.	8,79 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	126 mln.	142 mln.	152 mln.	161 mln.	155 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	18,21 mln.	18,92 mln.	16,88 mln.	11,59 mln.	9,1 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,78 mln.	-784K	-790K	-3,32 mln.	-10,76 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-3,06 mln.	-17,82 mln.	16,33 mln.	8,37 mln.	-44,36 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	8,94 mln.	130 mln.	70,89 mln.	43,07 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	144 mln.	190 mln.	37,67 mln.	-23,97 mln.	-18,98 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-44,36 mln.	197 mln.	119 mln.	-30,46 mln.	-4,41 mln.
Verandering in Debiteuren	423 mln.	-435 mln.	1,05 mld.	862 mln.	140 mln.
Verandering in voorraden	-150 mln.	850 mln.	646 mln.	404 mln.	238 mln.
Verandering in Crediteuren	-1,09 mld.	-291 mln.	236 mln.	-21,73 mln.	303 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-98,87 mln.	94,95 mln.	-41,12 mln.	-73,63 mln.	-7,29 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-1,12 mld.	801 mln.	2,8 mld.	2,14 mld.	1,95 mld.
Kapitaaluitgaven	-336 mln.	-103 mln.	-24,7 mln.	-45,57 mln.	-54,45 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	5,97 mln.	1,68 mln.	14,94K	68,38K	7,87 mln.
Contante Overnames	-955K	-	-	-	-
Desinvesteringen	-40,49K	1,16 mln.	8,91 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	2,06 mld.	-908 mln.	-1,02 mld.	557 mln.	-727 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	108 mln.	38,12 mln.	72,95 mln.	78,39 mln.	55,48 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	1,84 mld.	-970 mln.	-963 mln.	590 mln.	-718 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	4 mln.	15,85 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	4 mln.	15,85 mln.	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-11 mln.	-42,19 mln.	-	-18,37 mln.	-20,32 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-11 mln.	-42,19 mln.	-	-18,37 mln.	-20,32 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	19,55 mln.	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-228 mln.	-123 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-654 mln.	-147 mln.	-197 mln.	-419 mln.	-759 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-654 mln.	-147 mln.	-197 mln.	-419 mln.	-759 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-61,32 mln.	-8,56 mln.	-28,94 mln.	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-930 mln.	-305 mln.	-226 mln.	-438 mln.	-779 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-6,18K	7,66K	-9,89K	-	-
Netto verandering in kasgeld	-214 mln.	-474 mln.	1,61 mld.	2,3 mld.	456 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	61,32 mln.	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	937 mln.	209 mln.	426 mln.	701 mln.	746 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-1,21 mld.	503 mln.	2,86 mld.	1,69 mld.	1,55 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-1,17 mld.	512 mln.	2,87 mld.	1,69 mld.	1,55 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	604 mln.	-417 mln.	-2,36 mld.	-1,01 mld.	-663 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-7 mln.	-26,34 mln.	-	-18,37 mln.	-20,32 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-2,93	0,33	3,23	4,51	6,02
Rendement op het Totaal Kapitaal	-3,51	0,38	3,68	5,34	7,36
Rendement op Eigen Vermogen %	-4,17	0,41	4,44	7,66	10,92
Rendement op Eigen Vermogen	-4,17	0,44	4,47	7,68	10,94
Margeanalyse
Brutomarge in %	47,06	48,49	57,21	68	70,37
SG&A Marge	54,37	35,52	35,76	41,96	39,41
EBITDA Marge %	-15,98	5,91	18,8	25,13	29,32
EBITA Marge	-19,92	2,04	15,44	21,91	26,67
EBIT Marge %	-20,24	1,74	15,17	21,66	26,48
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-15,05	1,2	11,4	19,28	24,43
Nettowinstmarge %	-15	1,27	11,44	19,3	24,41
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-15	1,27	11,44	19,3	24,41
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-11,97	1,75	11,11	15,14	18,34
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-40,83	14,75	74,35	41,69	32,87
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-39,54	15,01	74,44	41,77	32,92
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,23	0,3	0,34	0,33	0,36
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,36	1,48	1,74	1,93	2,4
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,37	1,54	2,22	3,38	4,12
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,45	0,58	0,8	0,9	1,24
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	5,21	7,46	6,02	4,66	4,38
Quick Ratio	2,86	5,01	4,85	4,04	3,95
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,71	0,77	1,95	1,02	0,81
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	267,14	237,61	164,75	108,09	88,57
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	802,62	625,98	456,94	406,99	294,05
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	114,15	208,05	100,73	102,23	79,99
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	955,6	655,53	520,96	412,86	302,62
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen