Financiële ratio's Dolphin Cove Limited

Aandelen

DCOVE

JMP360321039

Vrije tijd & Recreatie

Slotkoers JAMAICA STOCK EXCHANGE Andere beurzen 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
21,83 ^JMD	+3,85%		+0,14%	+20,61%

14/08	Dolphin Cove Limited rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
15/05	Dolphin Cove Limited rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

84ff9db297f.amgfGn4e-jCJ6rEj5RAw-E8X86-Rz7PI9siocRt6blM.Ry13WEdPsH3oiYlaoVp9yB9AoODnm8a-wYPgKCk3QyAsPXF1Nk-PStm-_A

Gepubliceerde financiële gegevens: DOLPHIN COVE LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	14,87 mln.	4,28 mln.	7,64 mln.	15,11 mln.	17,11 mln.
Totale Omzet	14,87 mln.	4,28 mln.	7,64 mln.	15,11 mln.	17,11 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,81 mln.	782K	888K	1,73 mln.	2,39 mln.
Brutowinst	13,05 mln.	3,5 mln.	6,75 mln.	13,38 mln.	14,72 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,76 mln.	2,49 mln.	2 mln.	4,46 mln.	6,56 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	81,54K	-81,74K
Andere Operationele Kosten	4,69 mln.	2,61 mln.	2,74 mln.	4,72 mln.	3,82 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	10,45 mln.	5,1 mln.	4,74 mln.	9,26 mln.	10,3 mln.
Operationeel Inkomen	2,61 mln.	-1,6 mln.	2,01 mln.	4,13 mln.	4,42 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-62,66K	-68,57K	-135K	-118K	-103K
Rente- en beleggingsinkomsten	5,67K	861	453	972	59,19K
Netto Renteuitgaven	-56,99K	-67,71K	-134K	-117K	-43,7K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-3,73K	16,12K	2,26K	-199K	-40,41K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	31,94K	301K	148K	-83,02K	-260K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,58 mln.	-1,35 mln.	2,03 mln.	3,73 mln.	4,07 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-290K	-81,19K	-11,93K	-147K	-121K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,29 mln.	-1,43 mln.	2,02 mln.	3,58 mln.	3,95 mln.
Inkomstenbelastingkosten	673K	-305K	506K	615K	896K
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,61 mln.	-1,13 mln.	1,51 mln.	2,97 mln.	3,06 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,61 mln.	-1,13 mln.	1,51 mln.	2,97 mln.	3,06 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,61 mln.	-1,13 mln.	1,51 mln.	2,97 mln.	3,06 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,61 mln.	-1,13 mln.	1,51 mln.	2,97 mln.	3,06 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,61 mln.	-1,13 mln.	1,51 mln.	2,97 mln.	3,06 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0	-	0	0,01	0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0	-	0	0,01	0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	392 mln.	-	392 mln.	392 mln.	392 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0	-	0	0,01	0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0	-	0	0,01	0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	392 mln.	-	392 mln.	392 mln.	392 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0	-	0	0,01	0,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0	-	0	0,01	0,01
Dividend Per Aandeel	0,01	-	0,01	0,01	0,01
Uitkeringsratio	109,18	-76,64	66,15	67,38	131,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,74 mln.	-573K	3,07 mln.	5,86 mln.	5,58 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,61 mln.	-1,6 mln.	2,01 mln.	4,13 mln.	4,42 mln.
EBIT	2,61 mln.	-1,6 mln.	2,01 mln.	4,13 mln.	4,42 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	14,87 mln.	4,28 mln.	7,64 mln.	15,11 mln.	17,11 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	29,45	21,28	25,09	17,16	22,67
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	320K	7,69K	183K	714K	935K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	353K	-313K	323K	-98,69K	-39,06K
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,61 mln.	-846K	1,27 mln.	2,33 mln.	2,55 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	53,03K	48,36K	42,98K	36,9K	50,06K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	866K	291K	127K	609K	659K
Verkoop- en Marketingkosten	3,88 mln.	1,66 mln.	1,24 mln.	3,15 mln.	2,72 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	1,88 mln.	821K	761K	1,3 mln.	3,84 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	309K	59,3K	95,33K	117K	157K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,53 mln.	381K	2,42 mln.	1,64 mln.	1,85 mln.
Kortetermijninvesteringen	2,13K	2,13K	2,13K	1 mln.	2,66K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,53 mln.	384K	2,42 mln.	2,64 mln.	1,85 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,55 mln.	1,17 mln.	598K	967K	1,38 mln.
Andere Vorderingen	677K	1,21 mln.	1,62 mln.	2,32 mln.	2,83 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	2,23 mln.	2,38 mln.	2,22 mln.	3,28 mln.	4,21 mln.
Voorraad	266K	258K	262K	399K	378K
Andere Vlottende Activa, Totaal	801K	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	4,82 mln.	3,02 mln.	4,91 mln.	6,32 mln.	6,44 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	35,36 mln.	35,21 mln.	35,63 mln.	37,26 mln.	41,48 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-8,18 mln.	-8,98 mln.	-10,03 mln.	-11,68 mln.	-11,1 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	27,18 mln.	26,23 mln.	25,6 mln.	25,57 mln.	30,37 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,11 mln.	1,11 mln.	1,11 mln.	1,11 mln.	1,11 mln.
Totaal Activa	33,11 mln.	30,36 mln.	31,62 mln.	33,01 mln.	37,93 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	975K	1,14 mln.	490K	1,14 mln.	1,03 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	556K	421K	441K	469K	1,81 mln.
Kortlopende leningen	134K	367K	1,11 mln.	846K	469K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	21,96K	5,37K	5,37K	5,37K	-
Lopend gedeelte van leases	77,64K	89,02K	99,06K	110K	193K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	176K	159K
Andere Lopende Verplichtingen	652K	47,77K	447K	485K	373K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,42 mln.	2,07 mln.	2,59 mln.	3,23 mln.	4,03 mln.
Langlopende schuld	17,1K	11,84K	7,63K	-	-
Lange-Termijn Leases	702K	613K	513K	404K	472K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,32 mln.	1 mln.	1,33 mln.	1,23 mln.	1,52 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	70
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	4,45 mln.	3,7 mln.	4,44 mln.	4,87 mln.	6,02 mln.
Gewone aandelen, Totaal	3,9 mln.	3,9 mln.	3,9 mln.	3,9 mln.	3,9 mln.
Ingehouden winsten	12,71 mln.	10,72 mln.	11,23 mln.	12,69 mln.	11,74 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	12,04 mln.	12,04 mln.	12,04 mln.	11,55 mln.	16,27 mln.
Totaal Eigen Vermogen	28,66 mln.	26,66 mln.	27,17 mln.	28,14 mln.	31,91 mln.
Eigen Vermogen	28,66 mln.	26,66 mln.	27,17 mln.	28,14 mln.	31,91 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	33,11 mln.	30,36 mln.	31,62 mln.	33,01 mln.	37,93 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	392 mln.	-	392 mln.	392 mln.	392 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	392 mln.	-	392 mln.	392 mln.	392 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,07	-	0,07	0,07	0,08
Netto Boekwaarde	28,66 mln.	26,66 mln.	27,17 mln.	28,14 mln.	31,91 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,07	-	0,07	0,07	0,08
Totale Schuld	952K	1,09 mln.	1,74 mln.	1,37 mln.	1,13 mln.
Nettoschuld	-577K	702K	-686K	-1,28 mln.	-722K
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	245K	193K	217K	265K	271K
Voorraden - Overig	21,44K	64,67K	44,5K	133K	107K
Grond - (BS)	17,02 mln.	17,02 mln.	17,05 mln.	17,08 mln.	21,75 mln.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	6,29 mln.	6,49 mln.	6,87 mln.	7,4 mln.	7,04 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	707K	1,05 mln.	892K	697K	539K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,61 mln.	-1,13 mln.	1,51 mln.	2,97 mln.	3,06 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,23 mln.	1,12 mln.	1,15 mln.	1,82 mln.	1,29 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,23 mln.	1,12 mln.	1,15 mln.	1,82 mln.	1,29 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	290K	81,19K	11,93K	147K	121K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-299K	346K	-162K	-195K	-81,74K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	313K	-408K	506K	178K	32,99K
Verandering in Debiteuren	484K	560K	17,94K	-216K	-590K
Verandering in voorraden	89,11K	7,95K	-3,72K	-137K	20,6K
Verandering in Crediteuren	57,97K	-508K	-219K	716K	1,11 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-14,27K	-61,14K	-14,95K	-231K	-458K
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,76 mln.	12,51K	2,79 mln.	5,05 mln.	4,5 mln.
Kapitaaluitgaven	-723K	-263K	-525K	-843K	-1,01 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	3,56K	-	199	-	12,37K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-2	-1	-2	-1 mln.	999K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-409K	-163K	118K	-1,62 mln.	264K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,13 mln.	-427K	-406K	-3,46 mln.	271K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	3,24 mln.	3,01 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	629	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	629	3,24 mln.	3,01 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-3,51 mln.	-3,39 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-281K	-25,99K	-4,22K	-107K	-170K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-281K	-25,99K	-4,22K	-3,61 mln.	-3,56 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-1,76 mln.	-865K	-1 mln.	-2 mln.	-4,01 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,76 mln.	-865K	-1 mln.	-2 mln.	-4,01 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-73,5K	-89,65K	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,04 mln.	-965K	-1,09 mln.	-2,37 mln.	-4,56 mln.
Netto verandering in kasgeld	591K	-1,38 mln.	1,29 mln.	-782K	214K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	62,66K	68,57K	135K	118K	103K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	354K	102K	71	436K	952K
Geleverde Vrije Kasstroom	1,96 mln.	-97,83K	1,72 mln.	3,18 mln.	3,17 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2 mln.	-54,97K	1,8 mln.	3,25 mln.	3,24 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	131K	-85,8K	80,88K	306K	-192K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-281K	-25,99K	-3,59K	-371K	-548K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,98	-3,15	4,06	7,99	7,79
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,54	-3,49	4,44	8,83	8,83
Rendement op Eigen Vermogen %	5,61	-4,08	5,61	10,73	10,18
Rendement op Eigen Vermogen	5,61	-4,08	5,61	10,73	10,18
Margeanalyse
Brutomarge in %	87,79	81,72	88,37	88,56	86,03
SG&A Marge	38,75	58,09	26,13	29,49	38,34
EBITDA Marge %	25,14	-13,39	40,12	38,75	32,6
EBITA Marge	17,52	-37,45	26,35	27,32	25,82
EBIT Marge %	17,52	-37,45	26,35	27,32	25,82
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	10,85	-26,38	19,78	19,64	17,87
Nettowinstmarge %	10,85	-26,38	19,78	19,64	17,87
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	10,85	-26,38	19,78	19,64	17,87
Genormaliseerde Nettowinstmarge	10,83	-19,76	16,6	15,42	14,88
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	13,2	-2,29	22,45	21,04	18,53
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	13,46	-1,28	23,55	21,53	18,91
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,45	0,13	0,25	0,47	0,48
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,55	0,16	0,29	0,59	0,61
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,38	2,45	14,75	19,32	14,61
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,84	2,98	3,42	5,24	6,16
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2	1,46	1,89	1,96	1,6
Quick Ratio	1,55	1,33	1,79	1,83	1,51
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,56	0,01	1,08	1,56	1,12
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	38,92	149,13	24,75	18,89	24,98
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	62,45	122,62	106,8	69,7	59,29
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	227,68	614,23	247,99	159,56	166,83
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-126,31	-342,48	-116,43	-70,96	-82,56
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	3,32	4,07	6,39	4,85	3,55
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	3,22	3,91	6,01	4,63	3,43
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	2,51	2,34	1,92	1,43	1,48
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	2,43	2,25	1,8	1,37	1,43
Totaal Passiva / Totaal Activa	13,45	12,19	14,05	14,74	15,86
EBIT / Renteuitgaven	41,58	-23,36	14,96	34,87	42,94
EBITDA / Renteuitgaven	61,17	-6,97	23,47	50,26	55,46
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	49,63	-10,81	19,57	43,14	45,69
Totale Schuld / EBITDA	0,25	-2,27	0,55	0,23	0,2
Nettoschuld / EBITDA	-0,15	-1,47	-0,22	-0,21	-0,13
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,31	-1,46	0,66	0,27	0,24
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,95	-0,26	-0,25	-0,15
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-0,12	-71,23	78,59	97,82	13,23
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-1,2	-73,22	93,13	98,23	10
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-3,15	-115,32	-635,32	91,04	-4,73
EBITA, 1 Jr. Groei %	-5,8	-161,5	-225,68	105,06	7,02
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %