Winst- en verliesrekening Dignity

Aandelen

DTY

GB00BRB37M78

Persoonlijke diensten

Vertraagde tijd London S.E. Andere beurzen 17:35:29 24-05-2023			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
549,00 ^GBX	-0,54%		-.--%	-.--%

25/05	Dignity schrapt van beurs in Londen na overname door consortium Castelnau	MT
25/05	Dignity plc kondigt bestuurswijzigingen aan	CI

55e2552cdee8e.TEJfYmTfI0yw4YSVWbDl8dmQBPd0JGZcOAS3vb0TLwE.eAc3Mhe9UwSFm_XkaNrInZqpZZ42ZQgMd1Dj7cRXYnYeABQnAq1IPsGn3Q

Gepubliceerde financiële gegevens: DIGNITY

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	339 mln.	358 mln.	354 mln.	323 mln.	330 mln.
Totale Omzet	339 mln.	358 mln.	354 mln.	323 mln.	330 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	162 mln.	177 mln.	174 mln.	196 mln.	204 mln.
Brutowinst	177 mln.	180 mln.	180 mln.	128 mln.	125 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	116 mln.	119 mln.	102 mln.	94,5 mln.	91,6 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	1,1 mln.	1,9 mln.	3,7 mln.	3,4 mln.	-200K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	10,6 mln.	9,1 mln.	10,5 mln.	9,7 mln.	10,6 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	5 mln.	4,9 mln.	4,5 mln.	4,1 mln.	2,3 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	132 mln.	135 mln.	120 mln.	112 mln.	104 mln.
Operationeel Inkomen	45 mln.	44,9 mln.	59,1 mln.	15,8 mln.	21 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-25 mln.	-29,2 mln.	-28,5 mln.	-27,7 mln.	-30,5 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	200K	100K	-	-	400K
Netto Renteuitgaven	-24,8 mln.	-29,1 mln.	-28,5 mln.	-27,7 mln.	-30,1 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-6 mln.	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-54,2 mln.	-53,2 mln.	-51,6 mln.	-50,9 mln.	-51,3 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-40 mln.	-37,4 mln.	-21 mln.	-62,8 mln.	-60,4 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-5,4 mln.	-10 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-900K	-800K	-2,6 mln.	-9,1 mln.	-17,5 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-28,7 mln.	-36,4 mln.	-112 mln.	-800K
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	85 mln.	47,3 mln.	94,8 mln.	-48,6 mln.	106 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-2,8 mln.	-90,4 mln.	-56 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-3 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	44,1 mln.	-19,6 mln.	32 mln.	-329 mln.	-42,1 mln.
Inkomstenbelastingkosten	9,2 mln.	5,9 mln.	19,9 mln.	-53,4 mln.	1,4 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	34,9 mln.	-25,5 mln.	12,1 mln.	-275 mln.	-43,5 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	34,9 mln.	-25,5 mln.	12,1 mln.	-275 mln.	-43,5 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	34,9 mln.	-25,5 mln.	12,1 mln.	-275 mln.	-43,5 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	34,9 mln.	-25,5 mln.	12,1 mln.	-275 mln.	-43,5 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	34,9 mln.	-25,5 mln.	12,1 mln.	-275 mln.	-43,5 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,7	-0,51	0,24	-5,5	-0,87
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,7	-0,51	0,24	-5,5	-0,87
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50 mln.	50 mln.	50 mln.	50 mln.	50,26 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,7	-0,51	0,24	-5,5	-0,87
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,7	-0,51	0,24	-5,5	-0,87
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50 mln.	50 mln.	50,1 mln.	50 mln.	50,26 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,5	-0,47	-0,26	-0,78	-0,75
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,5	-0,47	-0,26	-0,78	-0,75
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	22,64	-	-	-	-
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	68,9 mln.	69,2 mln.	83,2 mln.	39,8 mln.	42,2 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	49,8 mln.	49,6 mln.	63,3 mln.	19,6 mln.	22,9 mln.
EBIT	45 mln.	44,9 mln.	59,1 mln.	15,8 mln.	21 mln.
EBITDAR	83,6 mln.	70,3 mln.	84,2 mln.	40,8 mln.	43,1 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,86	-30,1	62,19	16,25	-3,33
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	4,9 mln.	9,5 mln.	7,5 mln.	200K	1,3 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	4,3 mln.	-3,6 mln.	12,4 mln.	-53,6 mln.	100K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-25 mln.	-23,38 mln.	-13,12 mln.	-39,25 mln.	-37,75 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	25 mln.	28,1 mln.	27,6 mln.	27,1 mln.	26,8 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,1 mln.	900K	900K	900K	700K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	115 mln.	119 mln.	101 mln.	94,2 mln.	91,3 mln.
Totaal netto huurkosten	14,7 mln.	1,1 mln.	1 mln.	1 mln.	900K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	5,28 mln.	435K	366K	366K	354K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	9,42 mln.	665K	634K	634K	546K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	800K	1,4 mln.	800K	400K	400K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	800K	1,4 mln.	800K	400K	400K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	57,9 mln.	73,6 mln.	55,9 mln.	7,7 mln.	42,7 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	57,9 mln.	73,6 mln.	55,9 mln.	7,7 mln.	42,7 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	26,5 mln.	24,1 mln.	24,6 mln.	25,7 mln.	18,5 mln.
Andere Vorderingen	1,7 mln.	2,7 mln.	3,6 mln.	6,2 mln.	700K
Totaal Vorderingen	28,2 mln.	26,8 mln.	28,2 mln.	31,9 mln.	19,2 mln.
Voorraad	7,9 mln.	9 mln.	8,6 mln.	7,9 mln.	7,8 mln.
Vooruitbetaalde kosten	4,2 mln.	3,2 mln.	4,2 mln.	3,4 mln.	6,5 mln.
Beperkt Geld	15,5 mln.	21,6 mln.	19,8 mln.	9,4 mln.	10 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	7,3 mln.	7,6 mln.	7,6 mln.	7 mln.	6,5 mln.
Totaal Vlottende Activa	121 mln.	142 mln.	124 mln.	67,3 mln.	92,7 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	388 mln.	490 mln.	503 mln.	508 mln.	504 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-137 mln.	-154 mln.	-172 mln.	-208 mln.	-233 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	251 mln.	336 mln.	331 mln.	300 mln.	271 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	233 mln.	204 mln.	168 mln.	55,8 mln.	55 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	140 mln.	120 mln.	111 mln.	53,4 mln.	34,7 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	14 mln.	20,3 mln.	5,5 mln.	56,8 mln.	55,1 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	108 mln.	112 mln.	109 mln.	102 mln.	93,5 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	955 mln.	967 mln.	1,04 mld.	957 mln.	978 mln.
Totaal Activa	1,82 mld.	1,9 mld.	1,89 mld.	1,59 mld.	1,58 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	7,5 mln.	5,5 mln.	9,3 mln.	11,1 mln.	9 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	47,7 mln.	55,5 mln.	43,2 mln.	43,6 mln.	37,3 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	9,6 mln.	15,1 mln.	11,5 mln.	12,2 mln.	69,1 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	7,3 mln.	7,1 mln.	7 mln.	6,9 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,7 mln.	8,7 mln.	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	98,5 mln.	99,2 mln.	103 mln.	103 mln.	101 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	5,4 mln.	6,4 mln.	5,4 mln.	5,8 mln.	6,8 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	170 mln.	198 mln.	180 mln.	182 mln.	230 mln.
Langlopende schuld	542 mln.	527 mln.	518 mln.	507 mln.	490 mln.
Lange-Termijn Leases	600K	81,2 mln.	75,8 mln.	73,3 mln.	74,3 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,2 mld.	1,21 mld.	1,22 mld.	1,21 mld.	1,19 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	26 mln.	36,6 mln.	19,7 mln.	10,8 mln.	5,2 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	25,3 mln.	25,1 mln.	25,3 mln.	35,2 mln.	48,5 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,96 mld.	2,08 mld.	2,04 mld.	2,01 mld.	2,04 mld.
Gewone aandelen, Totaal	6,2 mln.	6,2 mln.	6,2 mln.	6,2 mln.	6,2 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	12,5 mln.	12,7 mln.	12,9 mln.	13 mln.	13,8 mln.
Ingehouden winsten	-294 mln.	-332 mln.	-310 mln.	-581 mln.	-619 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	138 mln.	139 mln.	139 mln.	140 mln.	142 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-137 mln.	-174 mln.	-151 mln.	-422 mln.	-457 mln.
Eigen Vermogen	-137 mln.	-174 mln.	-151 mln.	-422 mln.	-457 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,82 mld.	1,9 mld.	1,89 mld.	1,59 mld.	1,58 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	50,01 mln.	50,02 mln.	50,02 mln.	50,04 mln.	50,26 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	50,01 mln.	50,02 mln.	50,02 mln.	50,04 mln.	50,26 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-2,74	-3,48	-3,02	-8,44	-9,1
Netto Boekwaarde	-510 mln.	-498 mln.	-430 mln.	-531 mln.	-547 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-10,2	-9,96	-8,59	-10,62	-10,88
Totale Schuld	552 mln.	630 mln.	613 mln.	599 mln.	640 mln.
Nettoschuld	494 mln.	557 mln.	557 mln.	592 mln.	598 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	26 mln.	36,6 mln.	19,7 mln.	10,8 mln.	5,2 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	118 mln.	8,8 mln.	8 mln.	8 mln.	7,2 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	500K	600K	700K	600K	700K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	7,4 mln.	8,4 mln.	7,9 mln.	7,3 mln.	7,1 mln.
Grond - (BS)	181 mln.	183 mln.	194 mln.	199 mln.	203 mln.
Gebouwen, Totaal	64,2 mln.	65,1 mln.	65,6 mln.	69,6 mln.	74,5 mln.
Machines, Totaal	138 mln.	141 mln.	147 mln.	155 mln.	172 mln.
Voltijdse werknemers	2,51K	3,32K	3,38K	3,5K	3,09K
Deeltijdwerknemers	791	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Bruto	1 mln.	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-300K	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	6,7 mln.	7,2 mln.	8,8 mln.	8,9 mln.	7,1 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	34,9 mln.	-25,5 mln.	12,1 mln.	-275 mln.	-43,5 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	19,1 mln.	28,8 mln.	29,1 mln.	28,1 mln.	25,4 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	4,8 mln.	4,7 mln.	4,2 mln.	3,8 mln.	1,9 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	23,9 mln.	33,5 mln.	33,3 mln.	31,9 mln.	27,3 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	200K	200K	300K	300K	400K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1 mln.	-100K	-1,1 mln.	100K	300K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-41,3 mln.	-85 mln.	57,7 mln.	-58,2 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	6,8 mln.	44 mln.	41,7 mln.	216 mln.	71,7 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	6 mln.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	800K	1,4 mln.	800K	400K	400K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-30,2 mln.	55,1 mln.	48 mln.	-17 mln.	9,1 mln.
Verandering in Debiteuren	-1,5 mln.	2,4 mln.	-2,5 mln.	-1,1 mln.	7,2 mln.
Verandering in voorraden	600K	-1,1 mln.	400K	700K	100K
Verandering in Crediteuren	-800K	-2 mln.	3,7 mln.	1,8 mln.	-2,1 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-5,6 mln.	-40,2 mln.	-31,6 mln.	-71,9 mln.	-69,8 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,9 mln.	5,1 mln.	2,3 mln.	8,2 mln.	3,3 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	32,2 mln.	31,5 mln.	22,4 mln.	-47,8 mln.	-53,8 mln.
Kapitaaluitgaven	-18,3 mln.	-11,1 mln.	-21 mln.	-29,7 mln.	-30 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,1 mln.	1,1 mln.	1,2 mln.	300K	1,2 mln.
Contante Overnames	-	-	-200K	-200K	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-5,9 mln.	22,5 mln.	14,3 mln.	37 mln.	84,4 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-22,1 mln.	12,5 mln.	-5,7 mln.	7,4 mln.	55,6 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	50 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	50 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-9,3 mln.	-22,1 mln.	-24,2 mln.	-18,2 mln.	-23,8 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-9,3 mln.	-22,1 mln.	-24,2 mln.	-18,2 mln.	-23,8 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	7,7 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-7,9 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-7,9 mln.	-	-	-	-
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-200K	-100K	4,9 mln.	-	-100K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-17,4 mln.	-22,2 mln.	-19,3 mln.	-18,2 mln.	33,8 mln.
Netto verandering in kasgeld	-7,3 mln.	21,8 mln.	-2,6 mln.	-58,6 mln.	35,6 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	25 mln.	24,5 mln.	40,2 mln.	27,8 mln.	27,4 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	7,9 mln.	6,9 mln.	17,7 mln.	2,3 mln.	-4 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	13 mln.	38,91 mln.	19,52 mln.	6,16 mln.	-3,24 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	28,62 mln.	57,16 mln.	37,34 mln.	23,48 mln.	15,82 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	6,1 mln.	-5,1 mln.	13 mln.	-10,7 mln.	-4,6 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-9,3 mln.	-22,1 mln.	-24,2 mln.	-18,2 mln.	26,2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,57	1,51	1,95	0,57	0,83
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,93	6,48	8,05	3,09	7,2
Rendement op Eigen Vermogen %	-23,18	16,16	-7,36	96,01	9,94
Rendement op Eigen Vermogen	-23,18	16,16	-7,36	96,01	9,94
Margeanalyse
Brutomarge in %	52,29	50,41	50,78	39,46	38
SG&A Marge	34,08	33,4	28,78	29,25	27,78
EBITDA Marge %	20,33	19,36	23,52	12,32	12,8
EBITA Marge	14,69	13,87	17,9	6,07	6,95
EBIT Marge %	13,28	12,56	16,71	4,89	6,37
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	10,3	-7,13	3,42	-85,17	-13,19
Nettowinstmarge %	10,3	-7,13	3,42	-85,17	-13,19
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	10,3	-7,13	3,42	-85,17	-13,19
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-7,38	-6,54	-3,71	-12,15	-11,45
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,84	10,88	5,52	1,91	-0,98
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	8,45	15,99	10,56	7,27	4,8
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,19	0,19	0,19	0,19	0,21
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,34	1,22	1,06	1,02	1,15
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	13,16	14,13	14,53	12,85	14,92
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	19,72	20,98	19,78	23,71	26,04
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,71	0,72	0,69	0,37	0,4
Quick Ratio	0,51	0,51	0,47	0,22	0,27
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,19	0,16	0,12	-0,26	-0,23
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	27,66	25,76	25,54	28,33	24,4
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	18,46	17,35	18,75	15,35	13,98
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	17,85	13,26	15,81	19,05	17,91
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	28,27	29,85	28,49	24,64	20,47
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-402,26	-362,18	-405,49	-141,97	-140,06
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	133,08	138,14	132,73	338,26	349,62
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-395,26	-349,31	-393,18	-137,42	-123,44
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	130,77	133,23	128,7	327,43	308,13
Totaal Passiva / Totaal Activa	107,53	109,15	107,99	126,52	128,94
EBIT / Renteuitgaven	1,8	1,54	2,07	0,57	0,69
EBITDA / Renteuitgaven	2,76	2,68	3,24	1,72	1,58
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	2,02	2,3	2,51	0,65	0,6
Totale Schuld / EBITDA	8,01	8,04	6,63	12,57	13,26
Nettoschuld / EBITDA