Kasstroom DiaSorin S.p.A.

Aandelen

DIA

IT0003492391

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:44:59 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
104,00 ^EUR	+1,91%		+2,82%	+11,54%

13/09	Mib sluit licht hoger; nu focus op Fed	AN
13/09	Aandelenmarkten omhoog; industriële productie eurozone daalt	AN

d9917439f2fbeac638.ESPJsJZAansAxGBYzjGoEtLM0GmfcXnnsGrvJtefwIs.Imea0fkMHhE3ljF1hWf6WKO7ulmqBBWC_BumF67NmuNFdfrz8zYFIkyVWA

Gepubliceerde financiële gegevens: DIASORIN S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	706 mln.	881 mln.	1,24 mld.	1,36 mld.	1,15 mld.
Totale Omzet	706 mln.	881 mln.	1,24 mld.	1,36 mld.	1,15 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	218 mln.	278 mln.	413 mln.	461 mln.	407 mln.
Brutowinst	489 mln.	603 mln.	825 mln.	901 mln.	741 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	213 mln.	217 mln.	305 mln.	415 mln.	414 mln.
R&D-kosten	47,95 mln.	50,8 mln.	70,09 mln.	96,9 mln.	90,95 mln.
Andere Operationele Kosten	5,65 mln.	5,85 mln.	8,67 mln.	13,64 mln.	6,32 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	267 mln.	273 mln.	384 mln.	526 mln.	512 mln.
Operationeel Inkomen	222 mln.	330 mln.	441 mln.	375 mln.	230 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-3,52 mln.	-2,94 mln.	-19,42 mln.	-34,07 mln.	-28,29 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,83 mln.	2 mln.	284K	9,64 mln.	15,37 mln.
Netto Renteuitgaven	-684K	-938K	-19,13 mln.	-24,43 mln.	-12,92 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-115K	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	279K	-992K	2 mln.	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-447K	-486K	-476K	-354K	-2,12 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	221 mln.	327 mln.	423 mln.	350 mln.	214 mln.
Herstructureringskosten	-4,62 mln.	-3,66 mln.	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-1,92 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-287K	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-2,22 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-21,9 mln.	-24,06 mln.	-13,25 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	216 mln.	321 mln.	399 mln.	326 mln.	201 mln.
Inkomstenbelastingkosten	40,55 mln.	73,08 mln.	88,6 mln.	85,83 mln.	42,71 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	176 mln.	248 mln.	311 mln.	240 mln.	159 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	176 mln.	248 mln.	311 mln.	240 mln.	159 mln.
Minderheidsbelangen	-	-425K	236K	797K	1,34 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	176 mln.	248 mln.	311 mln.	241 mln.	160 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	176 mln.	248 mln.	311 mln.	241 mln.	160 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	176 mln.	248 mln.	311 mln.	241 mln.	160 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,21	4,53	5,44	4,17	2,87
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,21	4,53	5,44	4,17	2,87
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	54,71 mln.	54,76 mln.	57,12 mln.	57,75 mln.	55,75 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,2	4,5	5,4	4,15	2,87
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,2	4,5	5,4	4,15	2,87
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	54,92 mln.	55,08 mln.	57,59 mln.	58,05 mln.	55,75 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,53	3,73	4,63	3,8	2,43
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,52	3,71	4,6	3,78	2,43
Dividend Per Aandeel	0,95	1	1,05	1,1	1,15
Uitkeringsratio	28,01	21	17,59	23,68	36,89
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	270 mln.	375 mln.	515 mln.	482 mln.	333 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	240 mln.	347 mln.	477 mln.	434 mln.	283 mln.
EBIT	222 mln.	330 mln.	441 mln.	375 mln.	230 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	18,75	22,74	22,19	26,33	21,22
Totale Huidige Belastingen	41,36 mln.	71,79 mln.	92,75 mln.	65,89 mln.	57,89 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-8,3 mln.	1,72 mln.	-1,6 mln.	22,99 mln.	-12,99 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	138 mln.	204 mln.	265 mln.	220 mln.	135 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,38 mln.	1,26 mln.	8,26 mln.	12,26 mln.	12,36 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	745K	674K	747K	206K	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	143 mln.	144 mln.	211 mln.	292 mln.	286 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	69,59 mln.	72,08 mln.	93,27 mln.	123 mln.	129 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	47,95 mln.	50,8 mln.	70,09 mln.	96,9 mln.	90,95 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	3,52 mln.	-	6,43 mln.	9,54 mln.	10,04 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,3 mln.	6,88 mln.	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4,82 mln.	6,88 mln.	6,43 mln.	9,54 mln.	10,04 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	158 mln.	340 mln.	403 mln.	242 mln.	280 mln.
Kortetermijninvesteringen	44,59 mln.	-	-	142 mln.	98,44 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	202 mln.	340 mln.	403 mln.	384 mln.	379 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	133 mln.	166 mln.	218 mln.	220 mln.	199 mln.
Andere Vorderingen	7,99 mln.	1,01 mln.	8,66 mln.	21,32 mln.	30,15 mln.
Totaal Vorderingen	140 mln.	167 mln.	226 mln.	241 mln.	229 mln.
Voorraad	171 mln.	191 mln.	298 mln.	307 mln.	316 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	16,99 mln.	16,12 mln.	30,97 mln.	142 mln.	59,73 mln.
Totaal Vlottende Activa	531 mln.	714 mln.	958 mln.	1,07 mld.	983 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	331 mln.	348 mln.	524 mln.	555 mln.	-
Geaccumuleerde afschrijving	-202 mln.	-207 mln.	-248 mln.	-287 mln.	-
Netto Materiële Vaste Activa	128 mln.	140 mln.	276 mln.	268 mln.	256 mln.
Langetermijninvesteringen	27K	26K	26K	26K	26K
Goodwill	165 mln.	155 mln.	790 mln.	826 mln.	799 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	128 mln.	113 mln.	854 mln.	836 mln.	762 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	31,65 mln.	33,08 mln.	38,23 mln.	34,46 mln.	31,81 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	76,69 mln.	84,82 mln.	285 mln.	316 mln.	339 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,77 mln.	6,43 mln.	28,91 mln.	52,34 mln.	40,66 mln.
Totaal Activa	1,06 mld.	1,25 mld.	3,23 mld.	3,41 mld.	3,21 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	55,73 mln.	65,48 mln.	84,77 mln.	104 mln.	101 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	41,16 mln.	47,67 mln.	65,33 mln.	67,68 mln.	66,16 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	8K	-	94,2 mln.	112 mln.	101 mln.
Lopend gedeelte van leases	4,8 mln.	4,21 mln.	9,64 mln.	8,5 mln.	8,91 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	10,8 mln.	29,83 mln.	6,26 mln.	13,79 mln.	9,4 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	9,97 mln.	13,01 mln.	38,03 mln.	41,33 mln.	34,2 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	122 mln.	160 mln.	298 mln.	347 mln.	320 mln.
Langlopende schuld	-	-	1,23 mld.	1,17 mld.	1,02 mld.
Lange-Termijn Leases	24,47 mln.	30,45 mln.	66,48 mln.	61 mln.	62,09 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	36,26 mln.	41,24 mln.	40,92 mln.	32,48 mln.	32,31 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	7,14 mln.	10,07 mln.	185 mln.	229 mln.	200 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	24,59 mln.	48,16 mln.	43,98 mln.	47,56 mln.	38,44 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	215 mln.	290 mln.	1,86 mld.	1,89 mld.	1,67 mld.
Gewone aandelen, Totaal	55,95 mln.	55,95 mln.	55,95 mln.	55,95 mln.	55,95 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	18,16 mln.	18,16 mln.	18,16 mln.	18,16 mln.	18,16 mln.
Ingehouden winsten	840 mln.	1,04 mld.	1,3 mld.	1,64 mld.	1,76 mld.
Eigen aandelen	-81,85 mln.	-110 mln.	-120 mln.	-281 mln.	-297 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	16 mln.	-49,34 mln.	116 mln.	84,73 mln.	3,37 mln.
Totaal Eigen Vermogen	849 mln.	955 mln.	1,37 mld.	1,52 mld.	1,54 mld.
Minderheidsbelangen	-	1,64 mln.	1,56 mln.	761K	-643K
Eigen Vermogen	849 mln.	956 mln.	1,37 mld.	1,52 mld.	1,54 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,06 mld.	1,25 mld.	3,23 mld.	3,41 mld.	3,21 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	54,79 mln.	54,76 mln.	54,76 mln.	53,52 mln.	53,36 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	54,79 mln.	54,72 mln.	54,75 mln.	53,51 mln.	53,36 mln.
Boekwaarde / Aandeel	15,49	17,45	24,96	28,39	28,83
Netto Boekwaarde	556 mln.	687 mln.	-278 mln.	-144 mln.	-22,65 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	10,15	12,55	-5,07	-2,69	-0,42
Totale Schuld	29,28 mln.	34,66 mln.	1,4 mld.	1,35 mld.	1,19 mld.
Nettoschuld	-173 mln.	-305 mln.	996 mln.	968 mln.	814 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	1,64 mln.	1,56 mln.	761K	-643K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	52,44 mln.	70,4 mln.	172 mln.	170 mln.	154 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	52,27 mln.	55,33 mln.	82 mln.	84,56 mln.	82,22 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	73,86 mln.	75,91 mln.	93,82 mln.	109 mln.	110 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	-20,92 mln.	-
Grond - (BS)	2,37 mln.	2,34 mln.	4,98 mln.	5,16 mln.	-
Gebouwen, Totaal	25,56 mln.	27,64 mln.	35,56 mln.	42,63 mln.	-
Machines, Totaal	226 mln.	229 mln.	301 mln.	318 mln.	-
Voltijdse werknemers	1,88K	2,02K	3,31K	3,34K	3,18K
Deeltijdwerknemers	63	42	45	42	49
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	8,62 mln.	8,74 mln.	11,97 mln.	13,5 mln.	11,25 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	176 mln.	248 mln.	311 mln.	241 mln.	160 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	35,13 mln.	33,56 mln.	47,11 mln.	60,4 mln.	61,83 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	17,64 mln.	17,57 mln.	36,28 mln.	58,94 mln.	53,2 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	52,78 mln.	51,13 mln.	83,39 mln.	119 mln.	115 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	6,2 mln.	7,68 mln.	12,61 mln.	18,2 mln.	21,86 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	287K	123K	-384K	-	504K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	2,22 mln.	-	15,72 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	4,82 mln.	6,88 mln.	6,43 mln.	9,54 mln.	10,04 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	7K	40,22 mln.	-3,62 mln.	13,04 mln.	5,72 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-	-	-	-
Verandering in voorraden	-9,82 mln.	-30,2 mln.	-905K	-26,22 mln.	-4,77 mln.
Verandering in Crediteuren	-1,81 mln.	11,04 mln.	6,79 mln.	19,43 mln.	-4,87 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	4,48 mln.	-32,41 mln.	-14,61 mln.	-20,62 mln.	8,32 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	233 mln.	305 mln.	401 mln.	389 mln.	312 mln.
Kapitaaluitgaven	-37,43 mln.	-42,48 mln.	-68,48 mln.	-53,2 mln.	-45,47 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	3,57 mln.	1,8 mln.	6,94 mln.	21,3 mln.	5,1 mln.
Contante Overnames	-6,9 mln.	-	-1,5 mld.	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	38,44 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-18,36 mln.	-32,34 mln.	-48,9 mln.	-60,49 mln.	-67,77 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-1K	-	-140 mln.	40,6 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-1K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-59,13 mln.	-73,02 mln.	-1,61 mld.	-232 mln.	-29,1 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	1,32 mld.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	1,32 mld.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-26,6 mln.	-7,53 mln.	-	-116 mln.	-158 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-26,6 mln.	-7,53 mln.	-	-116 mln.	-158 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	7,02 mln.	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-26,09 mln.	-8,58 mln.	-160 mln.	-18,53 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-49,23 mln.	-52,05 mln.	-54,71 mln.	-57,05 mln.	-58,97 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-49,23 mln.	-52,05 mln.	-54,71 mln.	-57,05 mln.	-58,97 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-20,67 mln.	44,79 mln.	-1K	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-89,48 mln.	-40,89 mln.	1,26 mld.	-333 mln.	-236 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	387K	-8,32 mln.	17,18 mln.	14,41 mln.	-8,06 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-1K
Netto verandering in kasgeld	84,45 mln.	182 mln.	63,14 mln.	-161 mln.	38,54 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	42,61 mln.	36,89 mln.	118 mln.	91,56 mln.	37,09 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	135 mln.	188 mln.	106 mln.	144 mln.	229 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	137 mln.	190 mln.	118 mln.	166 mln.	247 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	9,94 mln.	7,08 mln.	143 mln.	102 mln.	-69,55 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-26,6 mln.	-7,53 mln.	1,32 mld.	-116 mln.	-158 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	14,1	17,84	12,3	7,06	4,33
Rendement op het Totaal Kapitaal	17,31	22,05	14,66	8,31	5,12
Rendement op Eigen Vermogen %	22,63	27,51	26,74	16,63	10,37
Rendement op Eigen Vermogen	22,63	27,49	26,8	16,7	10,46
Margeanalyse
Brutomarge in %	69,19	68,41	66,64	66,17	64,55
SG&A Marge	30,15	24,58	24,66	30,51	36,09
EBITDA Marge %	38,16	42,55	41,63	35,41	29,04
EBITA Marge	33,95	39,4	38,54	31,86	24,62
EBIT Marge %	31,45	37,41	35,61	27,53	19,99
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	24,88	28,17	25,11	17,64	13,8
Nettowinstmarge %	24,88	28,13	25,13	17,7	13,92
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	24,88	28,13	25,13	17,7	13,92
Genormaliseerde Nettowinstmarge	19,57	23,16	21,39	16,13	11,79
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	19,07	21,33	8,53	10,59	19,94
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	19,38	21,54	9,51	12,16	21,48
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,72	0,76	0,55	0,41	0,35
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	6,32	6,56	5,94	5	4,38
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,36	5,91	6,46	6,22	5,49
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,31	1,54	1,69	1,52	1,31
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio