Kasstroom Devon Energy Corporation

Aandelen

DVN

US25179M1036

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
35,96 ^USD	-1,34%		-5,24%	+9,87%

23/01	DEVON ENERGY CORPORATION : Raymond James herhaalt koopadvies	ZM
22/01	DEVON ENERGY CORPORATION : Barclays vindt het aandeel niet inspirerend	ZM

56beb3de766c246d1d62b540.15XZ40dvHTNJ7-U6hToW9HWpL6zEhC_Sgv4_XZcY_cM.hMqgugAjUEcGrqh4zmlygTyEHvayz1e7yK18MPlZxbqirIGUMwBPcQvW3Q

Gepubliceerde financiële gegevens: DEVON ENERGY CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	5,97 mld.	4,5 mld.	13,12 mld.	18,87 mld.	14,43 mld.
Totale Omzet	5,97 mld.	4,5 mld.	13,12 mld.	18,87 mld.	14,43 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,74 mld.	2,95 mld.	5,7 mld.	7,54 mld.	6,54 mld.
Brutowinst	2,23 mld.	1,56 mld.	7,41 mld.	11,33 mld.	7,89 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	475 mln.	338 mln.	391 mln.	395 mln.	408 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	40 mln.	15 mln.	10 mln.	17 mln.	20 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,5 mld.	1,3 mld.	2,16 mld.	2,22 mld.	2,55 mld.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	18 mln.	-	4 mln.	12 mln.	-
Andere Operationele Kosten	25 mln.	-169 mln.	1,53 mld.	662 mln.	5 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,06 mld.	1,48 mld.	4,1 mld.	3,31 mld.	2,99 mld.
Operationeel Inkomen	177 mln.	73 mln.	3,32 mld.	8,02 mld.	4,9 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-260 mln.	-259 mln.	-388 mln.	-370 mln.	-369 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	12 mln.	2 mln.	38 mln.	55 mln.
Netto Renteuitgaven	-260 mln.	-247 mln.	-386 mln.	-332 mln.	-314 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	10 mln.	-23 mln.	27 mln.	23 mln.	6 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-73 mln.	-197 mln.	2,96 mld.	7,71 mld.	4,59 mld.
Herstructureringskosten	-84 mln.	-49 mln.	-258 mln.	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	48 mln.	1 mln.	168 mln.	44 mln.	30 mln.
Afschrijving van activa	-	-2,84 mld.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	30 mln.	20 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-109 mln.	-3,09 mld.	2,9 mld.	7,78 mld.	4,62 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-30 mln.	-547 mln.	65 mln.	1,74 mld.	841 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-79 mln.	-2,54 mld.	2,83 mld.	6,04 mld.	3,78 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-274 mln.	-128 mln.	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-353 mln.	-2,67 mld.	2,83 mld.	6,04 mld.	3,78 mld.
Minderheidsbelangen	-2 mln.	-9 mln.	-20 mln.	-22 mln.	-35 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-355 mln.	-2,68 mld.	2,81 mld.	6,02 mld.	3,75 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	2 mln.	4 mln.	30 mln.	57 mln.	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-357 mln.	-2,68 mld.	2,78 mld.	5,96 mld.	3,75 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-83 mln.	-2,56 mld.	2,78 mld.	5,96 mld.	3,75 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,89	-7,12	4,2	9,15	5,86
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,21	-6,78	4,2	9,15	5,86
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	401 mln.	377 mln.	663 mln.	651 mln.	639 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,89	-7,12	4,19	9,12	5,84
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,21	-6,78	4,19	9,12	5,84
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	401 mln.	377 mln.	665 mln.	653 mln.	642 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,12	-0,35	2,76	7,37	4,44
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,12	-0,35	2,75	7,35	4,42
Dividend Per Aandeel	0,35	0,42	1,97	5,17	2,87
Uitkeringsratio	-39,44	-5,97	46,75	56,18	49,59
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,71 mld.	1,39 mld.	5,51 mld.	10,28 mld.	7,48 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	198 mln.	93 mln.	3,34 mld.	8,04 mld.	4,93 mld.
EBIT	177 mln.	73 mln.	3,32 mld.	8,02 mld.	4,9 mld.
EBITDAR	1,72 mld.	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	6,22 mld.	4,83 mld.	12,21 mld.	19,17 mld.	15,26 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	27,52	17,7	2,24	22,35	18,19
Huidige Binnenlandse Belastingen	-5 mln.	-219 mln.	19 mln.	566 mln.	468 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-3 mln.	-7 mln.	-3 mln.
Totale Huidige Belastingen	-5 mln.	-219 mln.	16 mln.	559 mln.	465 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-25 mln.	-328 mln.	40 mln.	1,17 mld.	376 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	9 mln.	7 mln.	-
Totale uitgestelde belastingen	-25 mln.	-328 mln.	49 mln.	1,18 mld.	376 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-47,62 mln.	-132 mln.	1,83 mld.	4,8 mld.	2,84 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	10 mln.	282 mln.	388 mln.	370 mln.	369 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2 mln.	-8 mln.	-12 mln.	-6 mln.	13 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	473 mln.	338 mln.	391 mln.	395 mln.	408 mln.
Exploratie-/Boorkosten	39 mln.	14 mln.	9 mln.	16 mln.	19 mln.
Totaal netto huurkosten	2 mln.	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	924K	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,08 mln.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding - Exploratiekosten / Boorkosten, Totaal	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	83 mln.	76 mln.	77 mln.	87 mln.	92 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	31 mln.	11 mln.	21 mln.	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	115 mln.	88 mln.	99 mln.	88 mln.	93 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,46 mld.	2,05 mld.	2,1 mld.	1,31 mld.	853 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,46 mld.	2,05 mld.	2,1 mld.	1,31 mld.	853 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	819 mln.	576 mln.	1,5 mld.	1,73 mld.	1,55 mld.
Andere Vorderingen	13 mln.	199 mln.	121 mln.	33 mln.	22 mln.
Totaal Vorderingen	832 mln.	775 mln.	1,63 mld.	1,77 mld.	1,57 mld.
Voorraad	-	-	-	201 mln.	249 mln.
Beperkt Geld	-	190 mln.	172 mln.	140 mln.	22 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,56 mld.	248 mln.	352 mln.	469 mln.	460 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,85 mld.	3,26 mld.	4,25 mld.	3,89 mld.	3,16 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	30,23 mld.	29,94 mld.	41,51 mld.	46,79 mld.	50,49 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-21,39 mld.	-24,32 mld.	-26,26 mld.	-28,46 mld.	-30,9 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	8,84 mld.	5,62 mld.	15,24 mld.	18,33 mld.	19,6 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	402 mln.	440 mln.	666 mln.
Goodwill	753 mln.	753 mln.	753 mln.	753 mln.	753 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	7 mln.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	277 mln.	283 mln.	371 mln.	307 mln.	319 mln.
Totaal Activa	13,72 mld.	9,91 mld.	21,02 mld.	23,72 mld.	24,49 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	428 mln.	242 mln.	500 mln.	859 mln.	760 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	15 mln.	16 mln.	16 mln.	15 mln.	14 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	251 mln.	483 mln.
Lopend gedeelte van leases	17 mln.	9 mln.	26 mln.	21 mln.	33 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	1,47 mld.	1,17 mld.	2,54 mld.	1,96 mld.	1,66 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,93 mld.	1,44 mld.	3,09 mld.	3,1 mld.	2,95 mld.
Langlopende schuld	4,29 mld.	4,3 mld.	6,48 mld.	6,19 mld.	5,67 mld.
Lange-Termijn Leases	244 mln.	246 mln.	252 mln.	257 mln.	295 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	229 mln.	243 mln.	433 mln.	163 mln.	172 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	341 mln.	-	287 mln.	1,46 mld.	1,84 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	762 mln.	666 mln.	1,08 mld.	1,25 mld.	1,35 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	7,8 mld.	6,89 mld.	11,63 mld.	12,42 mld.	12,27 mld.
Gewone aandelen, Totaal	38 mln.	38 mln.	66 mln.	65 mln.	64 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,74 mld.	2,77 mld.	7,64 mld.	6,92 mld.	5,94 mld.
Ingehouden winsten	3,15 mld.	208 mln.	1,69 mld.	4,3 mld.	6,2 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-13 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-119 mln.	-127 mln.	-132 mln.	-116 mln.	-124 mln.
Totaal Eigen Vermogen	5,8 mld.	2,88 mld.	9,26 mld.	11,17 mld.	12,06 mld.
Minderheidsbelangen	118 mln.	134 mln.	137 mln.	129 mln.	156 mln.
Eigen Vermogen	5,92 mld.	3,02 mld.	9,4 mld.	11,3 mld.	12,22 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	13,72 mld.	9,91 mld.	21,02 mld.	23,72 mld.	24,49 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	383 mln.	673 mln.	664 mln.	654 mln.	635 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	382 mln.	382 mln.	663 mln.	653 mln.	636 mln.
Boekwaarde / Aandeel	15,19	7,55	13,97	17,1	18,97
Netto Boekwaarde	5,05 mld.	2,13 mld.	8,51 mld.	10,41 mld.	11,31 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	13,22	5,58	12,83	15,95	17,79
Totale Schuld	4,56 mld.	4,55 mld.	6,76 mld.	6,72 mld.	6,48 mld.
Nettoschuld	3,09 mld.	2,51 mld.	4,66 mld.	5,4 mld.	5,63 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	230 mln.	236 mln.	209 mln.	171 mln.	179 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	16 mln.	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	118 mln.	134 mln.	137 mln.	129 mln.	156 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	368 mln.	339 mln.	527 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	-	-	6
Voltijdse werknemers	1,8K	1,4K	1,6K	1,8K	1,9K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	8 mln.	11 mln.	7 mln.	9 mln.	7 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-355 mln.	-2,68 mld.	2,81 mld.	6,02 mld.	3,75 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,5 mld.	1,3 mld.	2,16 mld.	2,22 mld.	2,55 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	21 mln.	20 mln.	28 mln.	25 mln.	29 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	18 mln.	-	4 mln.	12 mln.	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,54 mld.	1,32 mld.	2,19 mld.	2,26 mld.	2,58 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-48 mln.	-1 mln.	-168 mln.	-44 mln.	-30 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	2,84 mld.	-	-	5 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	115 mln.	88 mln.	99 mln.	88 mln.	93 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	28 mln.	-110 mln.	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	877 mln.	-13 mln.	81 mln.	437 mln.	290 mln.
Verandering in Debiteuren	-3 mln.	231 mln.	-526 mln.	-142 mln.	191 mln.
Verandering in Crediteuren	-54 mln.	-38 mln.	539 mln.	152 mln.	-335 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	91 mln.	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-25 mln.	-288 mln.	-220 mln.	-236 mln.	0
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,07 mld.	1,35 mld.	4,9 mld.	8,53 mld.	6,54 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,94 mld.	-1,16 mld.	-2,01 mld.	-5,12 mld.	-3,95 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	390 mln.	34 mln.	79 mln.	39 mln.	26 mln.
Contante Overnames	-	-	344 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	10 mln.	-76 mln.	-53 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	2,47 mld.	481 mln.	-	39 mln.	32 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	921 mln.	-646 mln.	-1,57 mld.	-5,12 mld.	-3,94 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-162 mln.	-	-1,3 mld.	-	-242 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-162 mln.	-	-1,3 mld.	-	-242 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,87 mld.	-56 mln.	-634 mln.	-804 mln.	-1,08 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-140 mln.	-160 mln.	-1,32 mld.	-3,38 mld.	-1,86 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-140 mln.	-160 mln.	-1,32 mld.	-3,38 mld.	-1,86 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-	-97 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,46 mld.	7 mln.	-41 mln.	-30 mln.	-8 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3,64 mld.	-306 mln.	-3,29 mld.	-4,21 mld.	-3,18 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	45 mln.	-9 mln.	1 mln.	-11 mln.	3 mln.
Netto verandering in kasgeld	-602 mln.	393 mln.	34 mln.	-817 mln.	-579 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	308 mln.	259 mln.	404 mln.	370 mln.	378 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	6 mln.	171 mln.	-116 mln.	438 mln.	400 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-860 mln.	826 mln.	2,81 mld.	1,35 mld.	1,43 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-697 mln.	988 mln.	3,05 mld.	1,58 mld.	1,67 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	518 mln.	-695 mln.	-693 mln.	655 mln.	127 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-162 mln.	-	-1,3 mld.	-	-242 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,66	0,39	13,4	22,4	12,71
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,92	0,51	17,47	29,34	16,69
Rendement op Eigen Vermogen %	-1,05	-56,9	45,63	58,34	32,17
Rendement op Eigen Vermogen	-1,11	-58,85	45,82	58,33	32,26
Margeanalyse
Brutomarge in %	37,39	34,58	56,52	60,03	54,68
SG&A Marge	7,96	7,51	2,98	2,09	2,83
EBITDA Marge %	28,7	30,93	41,98	54,47	51,87
EBITA Marge	3,32	2,07	25,5	42,63	34,17
EBIT Marge %	2,97	1,62	25,29	42,49	33,97
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-1,32	-56,47	21,6	31,99	26,21
Nettowinstmarge %	-5,95	-59,52	21,45	31,87	25,97
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-1,39	-56,76	21,22	31,57	25,97
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-0,8	-2,93	13,94	25,42	19,65
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-14,41	18,34	21,39	7,15	9,94
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-11,68	21,93	23,24	8,37	11,54
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,36	0,38	0,85	0,84	0,6
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,69	0,62	1,26	1,12	0,76
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,36	6,46	12,61	11,65	8,78
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	47,9	29,06
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2	2,26	1,38	1,25	1,07
Quick Ratio	1,19	1,96	1,21	0,99	0,82
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,07	0,94	1,59	2,75	2,22
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	49,56	56,69	28,95	31,32	41,55
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	7,62	12,56
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	46,78	41,62	23,74	32,5	44,86
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	-	6,44	9,26
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	76,94	150,81	71,92	59,47	53,07
Totale Schuld / Totaal Kapitaal