Financiën Deutsche Telekom AG

Aandelen

DTE

DE0005557508

geintegreerde telecommunicatiediensten

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:37:15 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
21,85 ^EUR	+0,83%		+3,26%	+0,46%

26/04	DEUTSCHE TELEKOM AG : JP Morgan ontvangt een koopadvies	ZD
24/04	DEUTSCHE TELEKOM AG : JP Morgan herhaalt koopadvies	ZD

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	69.098	70.931	77.318	92.667	108.156	108.272	-	-
Bedrijfswaarde ¹	145.129	191.131	209.460	235.092	108.156	238.688	236.263	238.875
K/w-verhouding	17,8 x	17 x	18,7 x	11,6 x	6,09 x	13,7 x	11,7 x	10,7 x
Dividendrendement	4,12%	4,01%	3,93%	3,76%	-	3,94%	4,38%	4,81%
Marktkapitalisatie/omzet	0,86 x	0,7 x	0,71 x	0,81 x	0,97 x	0,94 x	0,92 x	0,9 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,8 x	1,89 x	1,93 x	2,05 x	0,97 x	2,08 x	2,01 x	1,99 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5,87 x	5,46 x	5,61 x	5,85 x	2,67 x	4,86 x	4,63 x	4,57 x
Bedrijfswaarde/FCF	16,3 x	37,9 x	23,8 x	20,4 x	-	13,6 x	12,2 x	12,1 x
FCF Yield	6,13%	2,64%	4,21%	4,89%	-	7,33%	8,23%	8,24%
Price to Book	2,18 x	1,98 x	1,9 x	1,91 x	-	1,85 x	1,77 x	1,62 x
Aantal aandelen (in duizenden)	4.742.459	4.742.934	4.743.456	4.971.941	4.972.701	4.955.259	-	-
Referentieprijs ²	14,57	14,96	16,30	18,64	21,75	21,85	21,85	21,85
Datum van publicatie	19-02-20	26-02-21	24-02-22	23-02-23	23-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	80.531	100.999	108.794	114.413	111.985	114.690	117.374	119.870
EBITDA ¹	24.731	35.017	37.330	40.208	40.497	49.086	51.036	52.266
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	11.416	15.300	16.749	21.330	23.277	24.332	26.465	27.727
Operationele Marge	14,18%	15,15%	15,4%	18,64%	20,79%	21,22%	22,55%	23,13%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	7.260	8.677	7.900	11.703	24.957	18.946	21.462	21.787
Nettowinst (verlies) ¹	3.867	4.158	4.176	8.001	17.788	8.507	9.559	10.017
Nettomarge	4,8%	4,12%	3,84%	6,99%	15,88%	7,42%	8,14%	8,36%
WPA ²	0,8200	0,8800	0,8700	1,612	3,570	1,595	1,861	2,036
Free Cash Flow ¹	8.893	5.049	8.810	11.500	-	17.496	19.444	19.687
FCF-marge	11,04%	5%	8,1%	10,05%	-	15,26%	16,57%	16,42%
Kasstroomconversie (ebitda)	35,96%	14,42%	23,6%	28,6%	-	35,64%	38,1%	37,67%
Kasstroomconversie (nettowinst)	229,97%	121,43%	210,97%	143,73%	-	205,66%	203,4%	196,55%
Dividend per aandeel ²	0,6000	0,6000	0,6400	0,7000	-	0,8617	0,9562	1,051
Datum van publicatie	19-02-20	26-02-21	24-02-22	23-02-23	23-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	46.984	26.877	28.934	28.023	28.168	28.979	29.800	27.839	27.221	27.556	29.369	27.562	28.212	28.868	30.034	-
EBITDA	16.373	9.661	9.007	11.436	11.476	10.481	9.964	9.963	10.038	10.486	10.010	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	4.441	3.925	5.140	5.100	5.772	5.318	5.540	5.848	6.306	5.583	5.714	6.333	6.513	6.416	-
Operationele Marge	-	16,52%	13,57%	18,34%	18,11%	19,92%	17,85%	19,9%	21,48%	22,88%	19,01%	20,73%	22,45%	22,56%	21,36%	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	1.670	889	471	3.949	1.460	1.578	1.014	15.360	-	1.924	-1.035	1.638	1.943	2.254	1.873	-
Nettomarge	3,55%	3,31%	1,63%	14,09%	5,18%	5,45%	3,4%	55,17%	-	6,98%	-3,52%	5,94%	6,89%	7,81%	6,23%	-
WPA ²	-	0,1900	0,0900	0,7900	0,2900	0,3200	0,2040	3,090	-	0,3900	-0,2100	0,3352	0,3976	0,4611	0,3831	-
Dividend per aandeel ²	-	-	0,6400	-	-	-	0,7000	-	-	-	-	-	-	-	0,8470	-
Datum van publicatie	13-08-20	12-11-21	24-02-22	13-05-22	11-08-22	10-11-22	23-02-23	11-05-23	10-08-23	09-11-23	23-02-24	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	76.031	120.200	132.142	142.425	-	130.415	127.990	130.603
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	3,074 x	3,433 x	3,54 x	3,542 x	-	2,657 x	2,508 x	2,499 x
Free Cash Flow ¹	8.893	5.049	8.810	11.500	-	17.496	19.444	19.687
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	12,4%	16,9%	14,9%	19,9%	-	15,1%	16,7%	17,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	3,13%	2,62%	2,15%	3,13%	-	3,07%	3,57%	3,79%
Totale activa ¹	123.500	158.460	194.676	255.607	-	276.808	268.117	264.071
Nettoactief per aandeel ²	6,690	7,550	8,560	9,740	-	11,80	12,40	13,40
Cashflow per aandeel ²	4,860	5,010	6,680	7,200	-	7,780	7,710	7,850
Capex ¹	14.357	18.694	26.365	16.563	-	16.689	16.810	16.846
Capex/omzet	17,83%	18,51%	24,23%	14,48%	-	14,55%	14,32%	14,05%
Datum van publicatie	19-02-20	26-02-21	24-02-22	23-02-23	23-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Deutsche Telekom AG

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

21,85 EUR

Gemiddelde koersdoel

26,97 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+23,42%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector andere geintegreerde telecommunicatiediensten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
DEUTSCHE TELEKOM AG	+0,46%	116 mld.
CHINA MOBILE LIMITED	+9,65%	199 mld.
VERIZON COMMUNICATIONS	+5,25%	167 mld.
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	-2,38%	89,84 mld.
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+17,65%	72,93 mld.
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	+2,80%	58,42 mld.
SAUDI TELECOM COMPANY	-5,07%	50,97 mld.
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY	-13,54%	40,2 mld.
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-34,49%	36,67 mld.
BCE INC.	-14,53%	29,72 mld.

andere geintegreerde telecommunicatiediensten