Onderneming Destiny Tech100 Inc.

DXYZ

US25063F1075

Gesloten eindfondsen

Vakgebied

Verkoop per activiteit

Verkoop per regio

Aandelenklasse

Aandeelhouders

Bedrijfsgegevens

Sector

Sector Gesloten eindfondsen

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 20:15:50 21-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
15,14 ^USD	-0,36%		-11,39%	0,00%

24/04	Fonds met blootstelling aan 'durfkapitaal' stuurt beleggers op een meme-achtige rit	RE
23/04	Fonds met blootstelling aan 'durfkapitaal' stuurt beleggers op een meme-achtige rit	RE

Destiny Tech100 Inc. (het Fonds) is een niet-gespreide beheermaatschappij met vast kapitaal. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totale rendement van de portefeuille, voornamelijk door te streven naar vermogenswinst op aandelen en aandelengerelateerde beleggingen. Onder normale marktomstandigheden zal het Fonds ten minste 80% van haar totale vermogen beleggen in aandelen en aandelengerelateerde effecten van bedrijven die voornamelijk actief zijn in de technologiesector. Het Fonds zal beleggen in aandelen en aan aandelen gekoppelde effecten van naar haar mening snelgroeiende opkomende bedrijven met durfkapitaal, gevestigd in de Verenigde Staten. Het Fonds kan ook op opportunistische basis beleggen in geselecteerde Amerikaanse beursgenoteerde aandelen of bepaalde niet-Amerikaanse bedrijven die anderszins aan de beleggingscriteria voldoen. Het concentreert zijn beleggingen in bedrijven die actief zijn in een of meer bedrijfstakken binnen de technologiegroep van bedrijfstakken. Destiny Advisors LLC treedt op als beleggingsadviseur van het Fonds.

USD in miljoen	2022	Gewicht	2023	Gewicht	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	0	100,0 %	0	100,0 %	+95,64%

USD in miljoen	2022	Gewicht	2023	Gewicht	Delta
United States 100,0 %	0	100,0 %	0	100,0 %	+95,64%

	Stemming	Aantal	Vrij verhandelbaar	Bedrijfseigen aandelen	Drijvend Totaal
Aandeel A	1	10 879 905	9 635 629 ( 88,56 %)	0	88,56 %

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Destiny XYZ, Inc. 9,946 %	1 082 065	9,946 %	27 M $
Samvit Ramadurgam 0,9191 %	100 000	0,9191 %	2 M $
LPL Financial LLC 0,4670 %	50 805	0,4670 %	1 M $
Sohail Prasad 0,3447 %	37 500	0,3447 %	921 000 $
Jane Street Group LLC 0,1674 %	18 210	0,1674 %	447 238 $
HRT Financial LLC 0,1044 %	11 360	0,1044 %	279 002 $
Eric Patterson 0,0138 %	1 500	0,0138 %	36 840 $
UBS Securities LLC 0,0125 %	1 357	0,0125 %	33 328 $
Morgan Stanley Capital Services LLC 0,002592 %	282	0,002592 %	6 926 $
National Bank Financial, Inc. 0,000156 %	17	0,000156 %	418 $

Destiny Tech100, Inc.

1401 Lavaca Street Suite 144

78701, Austin

+415 639 9966

http://destiny.xyz/tech100

Collectieve investeringen

Collectieve investeringen

Gesloten eindfondsen

Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
DESTINY TECH100 INC.	0,00%	165 mln.
ARES CAPITAL CORPORATION	+7,24%	13,11 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+10,78%	9,55 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	+1,13%	5,61 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+8,46%	5,6 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+7,35%	5,26 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+32,43%	5,22 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+25,70%	4,77 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,65%	4,09 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+5,75%	4,05 mld.

Gesloten eindfondsen