Kasstroom Denarius Metals Corp.

Aandelen

DMET

CA2482332079

Geïntegreerde mijnbouw

Slotkoers NEO Exchange Andere beurzen 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,5000 ^CAD	-3,85%		-10,71%	-1,96%

14/08	Denarius Metals Corp. Rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
02/08	Denarius Metals Corp. Kondigt Executive Wijzigingen aan	CI

e43af1fb8e146a2b6.0LxMGvxS-VTo9r36GFpQrd6SUj1EgyVOLqoJCIARZF0.iM8fTqYCgRWfkPSiTy8E5Zv8OEcA1kc6QJI6S8pnMgKj5X9QyTauZ6Wn-A

Gepubliceerde financiële gegevens: DENARIUS METALS CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	85K	3,12 mln.	3,23 mln.	3,77 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	2,83 mln.	-	470K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	85K	5,95 mln.	3,23 mln.	4,24 mln.
Operationeel Inkomen	-85K	-5,95 mln.	-3,23 mln.	-4,24 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-2K	-9K	-989K
Rente- en beleggingsinkomsten	-	49K	81K	159K
Netto Renteuitgaven	-	47K	72K	-830K
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-61K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	94K	-5K	-1,92 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-6,7 mln.	-	-6,99 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-85K	-12,51 mln.	-3,16 mln.	-14,04 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-4,27 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-12,94 mln.	-	-397K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-85K	-25,45 mln.	-7,43 mln.	-14,44 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-85K	-25,45 mln.	-7,43 mln.	-14,44 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-85K	-25,45 mln.	-7,43 mln.	-14,44 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-85K	-25,45 mln.	-7,43 mln.	-14,44 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-85K	-25,45 mln.	-7,43 mln.	-14,44 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-85K	-25,45 mln.	-7,43 mln.	-14,44 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-	-1,63	-0,36	-0,27
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-	-1,63	-0,36	-0,27
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	15,66 mln.	20,76 mln.	53,38 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-	-1,63	-0,36	-0,27
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-	-1,63	-0,36	-0,27
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	15,66 mln.	20,76 mln.	53,38 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-	-0,5	-0,1	-0,16
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-	-0,5	-0,1	-0,16
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-	-5,95 mln.	-3,19 mln.	-4,19 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-85K	-5,95 mln.	-3,23 mln.	-4,24 mln.
EBIT	-85K	-5,95 mln.	-3,23 mln.	-4,24 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-53,12K	-7,82 mln.	-1,98 mln.	-8,77 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	2K	9K	24K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	85K	3,12 mln.	3,23 mln.	3,77 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	2,83 mln.	-	470K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	2,83 mln.	-	470K

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	30K	14,82 mln.	1,39 mln.	7,63 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	30K	14,82 mln.	1,39 mln.	7,63 mln.
Andere Vorderingen	5K	774K	997K	696K
Totaal Vorderingen	5K	774K	997K	696K
Vooruitbetaalde kosten	-	625K	941K	340K
Beperkt Geld	-	352K	401K	1,92 mln.
Totaal Vlottende Activa	35K	16,57 mln.	3,73 mln.	10,58 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	31,84 mln.	39,63 mln.	54,5 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-56K	-190K	-454K
Netto Materiële Vaste Activa	-	31,78 mln.	39,44 mln.	54,04 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	24,06 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	416K	648K	762K
Totaal Activa	35K	48,77 mln.	43,82 mln.	89,44 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2K	281K	712K	561K
Nog te betalen kosten, Totaal	-	1,2 mln.	2,1 mln.	715K
Kortlopende leningen	-	-	-	22,65 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	55K	87K	250K
Andere Lopende Verplichtingen	4K	104K	3,86 mln.	26,13 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	6K	1,64 mln.	6,75 mln.	50,31 mln.
Lange-Termijn Leases	-	11K	140K	120K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	196K	330K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	6K	1,65 mln.	7,09 mln.	50,76 mln.
Gewone aandelen, Totaal	30,09 mln.	94,81 mln.	94,9 mln.	103 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	3,76 mln.	3,9 mln.	4,41 mln.
Ingehouden winsten	-29,37 mln.	-54,82 mln.	-62,24 mln.	-79,42 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-688K	3,36 mln.	130K	8,15 mln.
Totaal Eigen Vermogen	29K	47,12 mln.	36,69 mln.	36,37 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	41K	2,32 mln.
Eigen Vermogen	29K	47,12 mln.	36,73 mln.	38,68 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	35K	48,77 mln.	43,82 mln.	89,44 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	-	20,76 mln.	60,24 mln.	63,39 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	-	20,74 mln.	20,76 mln.	63,17 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-	2,27	1,77	0,58
Netto Boekwaarde	29K	47,12 mln.	36,69 mln.	36,37 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-	2,27	1,77	0,58
Totale Schuld	0	66K	227K	23,02 mln.
Nettoschuld	-30K	-14,76 mln.	-1,17 mln.	15,4 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	41K	2,32 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	24,06 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	3	3	3
Machines, Totaal	-	35K	256K	1,02 mln.
Voltijdse werknemers	-	-	-	41

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-85K	-25,45 mln.	-7,43 mln.	-14,44 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	-	57K	135K	248K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	-	57K	135K	248K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	4,27 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	61K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	2,83 mln.	-	470K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-	19,64 mln.	9K	10,29 mln.
Verandering in Debiteuren	1K	-762K	-214K	326K
Verandering in Crediteuren	1K	-568K	237K	-106K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-543K	-310K	572K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-83K	-4,79 mln.	-3,3 mln.	-2,57 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-1,92 mln.	-9,09 mln.	-15,02 mln.
Contante Overnames	-	-5,37 mln.	-415K	-126K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-2,78 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-40K	2,25 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-7,29 mln.	-9,54 mln.	-15,67 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	15,07 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	15,07 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-71K	-95K	-210K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-71K	-95K	-210K
Uitgifte van Gewone Aandelen	6,42 mln.	27,63 mln.	20K	11,67 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-6,36 mln.	-269K	-	-2,69 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	62K	27,29 mln.	-75K	23,84 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-5K	-416K	-506K	634K
Netto verandering in kasgeld	-26K	14,79 mln.	-13,43 mln.	6,23 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	368K
Geleverde Vrije Kasstroom	-	-2,92 mln.	-6,48 mln.	2,56 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	-2,92 mln.	-6,48 mln.	3,18 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	167K	-4,49 mln.	-20,13 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-71K	-95K	14,86 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	-15,25	-4,36	-3,98
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	-15,76	-4,79	-5,37
Rendement op Eigen Vermogen %	-	-107,95	-17,72	-38,28
Rendement op Eigen Vermogen	-	-107,95	-17,73	-39,52
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	5,83	10,1	0,55	0,21
Quick Ratio	5,83	9,51	0,35	0,17
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-13,83	-2,92	-0,49	-0,05
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	0,14	0,62	59,52
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	0,14	0,61	37,31
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	0,02	0,38	0,31
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	0,02	0,38	0,19
Totaal Passiva / Totaal Activa	17,14	3,39	16,18	56,75
EBIT / Renteuitgaven	-	-2,98K	-358,56	-4,29
EBITDA / Renteuitgaven	-	-2,95K	-343,56	-4,04
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-3,91K	-1,35K	-19,22
Totale Schuld / EBITDA	-	-0,01	-0,07	-5,77
Nettoschuld / EBITDA	-	2,5	0,38	-3,86
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,02	-1,21
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-	1,89	0,1	-0,81
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	-	-46,34	31,09
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	6,9K	-45,79	31,42
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	6,9K	-45,79	31,42
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	29,84K	-70,81	94,35
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	29,84K	-70,81	94,35
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	14,62K	-74,74	344,27
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	-	-77,99	-24,43
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	-	24,11	37,02
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	139K	-10,14	104,1
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	162K	-22,13	-0,89
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	162K	-22,13	-0,89
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	5,67K	-29,23	-22,13
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-	373,33	65,22
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	122,05	-139,56
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	121,96	-149,14
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	-16,13
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	516,16	-15,6
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	516,16	-15,6
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	834,82	-24,68
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	834,82	-24,68
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	509,73	5,93
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-59,21
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-	-	30,4
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	3,44K	35,43
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	3,46K	-12,15
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	3,46K	-12,15
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	530,83	-25,76
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	179,65
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-6,27
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	4,44
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	268,14
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	-	268,14
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	453,79
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	453,79
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	448,66
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	1,27K
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	978,37
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	978,37
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	214,1