Kasstroom DCM Holdings Co., Ltd.

Aandelen

3050

JP3548660004

Home Improvement Producten & Diensten Detailhandelaren

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.475,00 ^JPY	+1,17%		+3,07%	+14,08%

30/08	MediciNova, Inc. Ontvangt bericht van toelating van het United States Patent and Trademark Office voor een nieuw patent voor MN-166 (ibudilast) voor post-COVID aandoeningen	CI
29/08	Nasdaq-eenheid veroordeeld tot betaling van $22 miljoen boete wegens vermeende schending van "Core Principles".	MT

6729c.JGplj4enp1pU_flK4o7KSLQdZb6chrZJCg8XC9ZxVpk.TB8MxtjLwytkl88NhMSoEPJzHI7F3IJ8clpCcaIIAqtPNQi5s_TkEG2YyQ

Gepubliceerde financiële gegevens: DCM HOLDINGS CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	437 mld.	471 mld.	445 mld.	477 mld.	489 mld.
Totale Omzet	437 mld.	471 mld.	445 mld.	477 mld.	489 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	289 mld.	310 mld.	290 mld.	314 mld.	321 mld.
Brutowinst	149 mld.	162 mld.	154 mld.	163 mld.	168 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	118 mld.	121 mld.	113 mld.	123 mld.	128 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	10,34 mld.	10 mld.	10,75 mld.	10,23 mld.	10,84 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	128 mld.	131 mld.	124 mld.	133 mld.	139 mld.
Operationeel Inkomen	20,83 mld.	30,26 mld.	30,65 mld.	30,07 mld.	28,68 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,92 mld.	-2,03 mld.	-1,86 mld.	-2,06 mld.	-2,48 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	376 mln.	390 mln.	406 mln.	373 mln.	344 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,54 mld.	-1,64 mld.	-1,46 mld.	-1,68 mld.	-2,13 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	303 mln.	630 mln.	571 mln.	598 mln.	262 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	313 mln.	195 mln.	337 mln.	415 mln.	451 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	201 mln.	108 mln.	216 mln.	156 mln.	145 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	20,11 mld.	29,55 mld.	30,32 mld.	29,55 mld.	27,41 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	208 mln.	-21 mln.	761 mln.	7,7 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	2,18 mld.	-425 mln.	-396 mln.	-776 mln.	-1,93 mld.
Afschrijving van activa	-1,72 mld.	-1,89 mld.	-2,52 mld.	-666 mln.	-2,3 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	-154 mln.	-279 mln.	361 mln.	-228 mln.	-797 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	20,41 mld.	27,17 mld.	27,74 mld.	28,64 mld.	30,08 mld.
Inkomstenbelastingkosten	6,63 mld.	8,57 mld.	8,93 mld.	10,51 mld.	8,6 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	13,78 mld.	18,59 mld.	18,81 mld.	18,14 mld.	21,48 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	13,78 mld.	18,59 mld.	18,81 mld.	18,14 mld.	21,48 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-32 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	13,78 mld.	18,59 mld.	18,81 mld.	18,14 mld.	21,45 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	13,78 mld.	18,59 mld.	18,81 mld.	18,14 mld.	21,45 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	13,78 mld.	18,59 mld.	18,81 mld.	18,14 mld.	21,45 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	103,31	127,34	126,19	125,02	159,49
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	103,31	127,34	126,19	125,02	159,49
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	133 mln.	146 mln.	149 mln.	145 mln.	134 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	89,6	121,26	126,19	125,02	159,49
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	89,6	121,26	126,19	125,02	159,49
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	154 mln.	153 mln.	149 mln.	145 mln.	134 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	94,2	126,48	127,12	127,34	127,17
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	81,69	120,44	127,12	127,34	127,17
Dividend Per Aandeel	28	30	33	40	42
Uitkeringsratio	27,32	23,39	25,68	30,54	26,15
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	33,01 mld.	42,26 mld.	43,42 mld.	43,7 mld.	43,57 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	21,13 mld.	30,55 mld.	30,89 mld.	31,04 mld.	30,25 mld.
EBIT	20,83 mld.	30,26 mld.	30,65 mld.	30,07 mld.	28,68 mld.
EBITDAR	62,35 mld.	71,2 mld.	71,77 mld.	72,96 mld.	75,36 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	32,48	31,55	32,2	36,69	28,59
Genormaliseerd Netto Inkomen	12,57 mld.	18,47 mld.	18,95 mld.	18,47 mld.	17,1 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-27 mln.	-19 mln.	1,08 mld.	1,05 mld.	0
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	29,34 mld.	28,94 mld.	28,35 mld.	29,26 mld.	31,79 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	3,14 mld.	3,32 mld.	3,1 mld.	3,03 mld.	2,68 mld.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	26,2 mld.	25,63 mld.	25,25 mld.	26,23 mld.	29,11 mld.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	38,31 mld.	79,96 mld.	44,13 mld.	55,66 mld.	93,76 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	38,31 mld.	79,96 mld.	44,13 mld.	55,66 mld.	93,76 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	16,2 mld.	16,23 mld.	15,44 mld.	19,28 mld.	11,41 mld.
Totaal Vorderingen	16,2 mld.	16,23 mld.	15,44 mld.	19,28 mld.	11,41 mld.
Voorraad	99,61 mld.	99,43 mld.	106 mld.	122 mld.	151 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	7,5 mld.	11,57 mld.	9,48 mld.	17,5 mld.	11,45 mld.
Totaal Vlottende Activa	162 mld.	207 mld.	175 mld.	214 mld.	268 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	196 mld.	202 mld.	196 mld.	196 mld.	218 mld.
Langetermijninvesteringen	61,8 mld.	65,75 mld.	62,5 mld.	69 mld.	77,35 mld.
Goodwill	1,02 mld.	730 mln.	488 mln.	20,38 mld.	45,16 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	11,7 mld.	11,6 mld.	12,82 mld.	13,27 mld.	12,07 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,65 mld.	3,42 mld.	2,04 mld.	3,22 mld.	1,93 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2 mln.	1 mln.	3 mln.	2 mln.	1 mln.
Totaal Activa	435 mld.	491 mld.	449 mld.	516 mld.	623 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	62,14 mld.	67,64 mld.	48,2 mld.	47,39 mld.	45,25 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,91 mld.	4,65 mld.	2,04 mld.	2,16 mld.	2,75 mld.
Kortlopende leningen	12,4 mld.	-	-	10 mld.	57,25 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	22,5 mld.	13,09 mld.	30,11 mld.	16,47 mld.	37,34 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,18 mld.	1,22 mld.	906 mln.	1,84 mld.	1,45 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	4,01 mld.	8,25 mld.	2,08 mld.	7,05 mld.	3,21 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	15,61 mld.	22,4 mld.	16,77 mld.	17,92 mld.	21,45 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	120 mld.	117 mld.	100 mld.	103 mld.	169 mld.
Langlopende schuld	88,32 mld.	113 mld.	83,77 mld.	147 mld.	170 mld.
Lange-Termijn Leases	15,76 mld.	15,68 mld.	14,75 mld.	12,95 mld.	15,09 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	286 mln.	-	-	-	5,52 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	713 mln.	1,24 mld.	444 mln.	517 mln.	1,27 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	9,7 mld.	9,72 mld.	9,34 mld.	9,2 mld.	11,11 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	235 mld.	257 mld.	208 mld.	273 mld.	371 mld.
Gewone aandelen, Totaal	11,94 mld.	19,97 mld.	19,97 mld.	19,97 mld.	19,97 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	47,02 mld.	55,05 mld.	55,05 mld.	54,08 mld.	51,41 mld.
Ingehouden winsten	150 mld.	164 mld.	178 mld.	185 mld.	193 mld.
Eigen aandelen	-10,11 mld.	-10,37 mld.	-15,69 mld.	-18,62 mld.	-18,33 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	1,34 mld.	5,27 mld.	3,15 mld.	2,55 mld.	5,69 mld.
Totaal Eigen Vermogen	200 mld.	234 mld.	241 mld.	243 mld.	251 mld.
Eigen Vermogen	200 mld.	234 mld.	241 mld.	243 mld.	251 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	435 mld.	491 mld.	449 mld.	516 mld.	623 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	136 mln.	153 mln.	148 mln.	140 mln.	134 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	136 mln.	153 mln.	148 mln.	140 mln.	134 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,47K	1,53K	1,62K	1,74K	1,88K
Netto Boekwaarde	187 mld.	222 mld.	227 mld.	210 mld.	194 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,37K	1,45K	1,53K	1,5K	1,45K
Totale Schuld	140 mld.	143 mld.	130 mld.	188 mld.	281 mld.
Nettoschuld	102 mld.	62,78 mld.	85,41 mld.	133 mld.	187 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	286 mln.	0	0	-	4,99 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	235 mld.	232 mld.	227 mld.	234 mld.	254 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	99,61 mld.	99,43 mld.	106 mld.	122 mld.	151 mld.
Voltijdse werknemers	4,25K	4,06K	4,02K	4,1K	4,96K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	2 mln.	3 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	20,41 mld.	27,17 mld.	27,74 mld.	28,65 mld.	30,08 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	11,88 mld.	11,71 mld.	12,53 mld.	12,66 mld.	13,33 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	294 mln.	294 mln.	242 mln.	971 mln.	1,56 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	12,18 mld.	12 mld.	12,77 mld.	13,63 mld.	14,89 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-460 mln.	2,31 mld.	2,92 mld.	1,44 mld.	4,23 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-303 mln.	-630 mln.	-571 mln.	-598 mln.	-262 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-6,65 mld.	-8,02 mld.	-13,04 mld.	-11,66 mld.	-6,21 mld.
Verandering in Debiteuren	-1,38 mld.	-159 mln.	735 mln.	433 mln.	-1,6 mld.
Verandering in voorraden	-2,49 mld.	-166 mln.	-6,57 mld.	-10,96 mld.	-928 mln.
Verandering in Crediteuren	14,26 mld.	5,7 mld.	-19,44 mld.	-3,3 mld.	-2,61 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,19 mld.	7,04 mld.	-8,26 mld.	-2,01 mld.	-5,5 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	36,75 mld.	45,24 mld.	-3,72 mld.	15,61 mld.	32,1 mld.
Kapitaaluitgaven	-10,47 mld.	-15,76 mld.	-6 mld.	-10,47 mld.	-10,02 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	5,34 mld.	192 mln.	411 mln.	68 mln.	320 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-26,28 mld.	-49,01 mld.
Desinvesteringen	-	-187 mln.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,97 mld.	-1,87 mld.	-3,15 mld.	-3,18 mld.	-2,02 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-502 mln.	412 mln.	-426 mln.	249 mln.	242 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	45 mln.	-21 mln.	50 mln.	4 mln.	237 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	2,2 mld.	1,24 mld.	1,62 mld.	1,15 mld.	2,26 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-5,37 mld.	-16 mld.	-7,49 mld.	-38,46 mld.	-57,98 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	10 mld.	44,25 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	21 mld.	37,5 mld.	1,13 mld.	81 mld.	54 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	21 mld.	37,5 mld.	1,13 mld.	91 mld.	98,25 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-15,15 mld.	-12,4 mld.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-8,81 mld.	-6,36 mld.	-13,09 mld.	-40,49 mld.	-19,27 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-23,96 mld.	-18,76 mld.	-13,09 mld.	-40,49 mld.	-19,27 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,45 mld.	-641 mln.	-5,49 mld.	-9,8 mld.	-8,76 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-3,77 mld.	-4,35 mld.	-4,83 mld.	-5,54 mld.	-5,61 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,77 mld.	-4,35 mld.	-4,83 mld.	-5,54 mld.	-5,61 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-676 mln.	-1,32 mld.	-2,34 mld.	-782 mln.	-640 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-8,85 mld.	12,42 mld.	-24,62 mld.	34,38 mld.	63,97 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1 mln.	-	-1 mln.	1 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	22,53 mld.	41,66 mld.	-35,83 mld.	11,54 mld.	38,09 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,92 mld.	2,03 mld.	1,86 mld.	2,06 mld.	2,46 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	6,82 mld.	8,19 mld.	13,21 mld.	11,83 mld.	6,49 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	26,29 mld.	27,38 mld.	-15,94 mld.	-4,89 mld.	1,74 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	27,49 mld.	28,65 mld.	-14,78 mld.	-3,6 mld.	3,29 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-14,74 mld.	-15,37 mld.	37,56 mld.	22,37 mld.	17,49 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,96 mld.	18,74 mld.	-11,96 mld.	50,51 mld.	78,98 mld.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,06	4,09	4,08	3,89	3,15
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,86	5,27	5,13	4,69	3,72
Rendement op Eigen Vermogen %	7,09	8,56	7,92	7,49	8,68
Rendement op Eigen Vermogen	7,09	8,56	7,92	7,49	8,67
Margeanalyse
Brutomarge in %	34	34,31	34,72	34,25	34,3
SG&A Marge	26,88	25,77	25,41	25,8	26,21
EBITDA Marge %	7,55	8,97	9,76	9,16	8,92
EBITA Marge	4,83	6,48	6,95	6,51	6,19
EBIT Marge %	4,76	6,42	6,89	6,31	5,87
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,15	3,95	4,23	3,8	4,4
Nettowinstmarge %	3,15	3,95	4,23	3,8	4,39
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,15	3,95	4,23	3,8	4,39
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,87	3,92	4,26	3,87	3,5
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	6,01	5,81	-3,59	-1,02	0,36
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,29	6,08	-3,32	-0,76	0,67
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,03	1,02	0,95	0,99	0,86
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,23	2,37	2,23	2,43	2,36
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	27,05	29,06	28,08	27,46	31,83
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,93	3,11	2,83	2,75	2,35
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,35	1,77	1,75	2,08	1,59
Quick Ratio	0,46	0,82	0,6	0,73	0,62
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,31	0,39	-0,04	0,15	0,19
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	13,53	12,56	13	13,29	11,5
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	124,77	117,36	129,13	132,69	155,86
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	69,17	76,57	71,21	52,96	48,35
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	69,13	53,35	70,92	93,03	119,01
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	70	60,94	53,81	77,4	111,79
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	41,18	37,87	34,98	43,63	52,78
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	51,98	54,83	40,92	65,77	73,57
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	30,58	34,07	26,61	37,07	34,74
Totaal Passiva / Totaal Activa	53,95	52,29	46,4	52,83	59,65
EBIT / Renteuitgaven	10,86	14,92	16,45	14,62	11,59
EBITDA / Renteuitgaven	17,21	20,84	23,31	21,25	17,6
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	11,75	13,06	20,09	16,16	13,55
Totale Schuld / EBITDA	4,25	3,38	2,98	4,31	6,45
Nettoschuld / EBITDA	3,09	1,49	1,97	3,04	4,29
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	6,22	5,39	3,46	5,67	8,37
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	4,52	2,37	2,28	3,99	5,58
Groei ten opzichte van vorig jaar