Kasstroom Datronix Holdings Limited

Aandelen

889 BMG2660A1071

Elektronische apparatuur & onderdelen

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 09:08:06 14-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,2600 ^HKD	0,00%		0,00%	0,00%

21/08	Datronix voorzitter en CEO gaat met pensioen, opvolger benoemd	MT
21/08	Datronix Holdings Limited kondigt bestuurswisselingen aan	CI

b2c02113413fbee5087a5e846d7c.22HrBOcQPuOyGNMDeEfdIAk1DI-CjzeZs3CrkCszDLY.li6maY9WbIzzK5tmCn-ETkYCfdfr7WfQ3ADy2WkCS_yuCZp2s2gPooFXoA

Gepubliceerde financiële gegevens: DATRONIX HOLDINGS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	284 mln.	231 mln.	244 mln.	262 mln.	222 mln.
Totale Omzet	284 mln.	231 mln.	244 mln.	262 mln.	222 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	180 mln.	151 mln.	158 mln.	182 mln.	149 mln.
Brutowinst	105 mln.	79,89 mln.	85,41 mln.	80,67 mln.	73,73 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	86,5 mln.	80,9 mln.	86,2 mln.	90,94 mln.	88,09 mln.
Andere Operationele Kosten	-3,3 mln.	-3,85 mln.	-4,27 mln.	-3,52 mln.	-2,56 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	83,2 mln.	77,05 mln.	81,94 mln.	87,42 mln.	85,52 mln.
Operationeel Inkomen	21,43 mln.	2,84 mln.	3,47 mln.	-6,75 mln.	-11,79 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-30K	-44K	-36K	-39K	-143K
Rente- en beleggingsinkomsten	7,91 mln.	3,48 mln.	1,06 mln.	1,49 mln.	4,07 mln.
Netto Renteuitgaven	7,88 mln.	3,43 mln.	1,02 mln.	1,45 mln.	3,92 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	1,53 mln.	181K	1,86 mln.	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	29,31 mln.	7,81 mln.	4,67 mln.	-3,44 mln.	-7,87 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	114K	283K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	42K	-	-	-	-481K
Afschrijving van activa	-6 mln.	-15,8 mln.	2,2 mln.	29,5 mln.	-15,6 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	3,93 mln.	-	2 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	23,35 mln.	-4,06 mln.	6,87 mln.	28,18 mln.	-23,66 mln.
Inkomstenbelastingkosten	5,71 mln.	2,84 mln.	3,05 mln.	302K	563K
Winsten uit voortgezette activiteiten	17,64 mln.	-6,91 mln.	3,83 mln.	27,88 mln.	-24,23 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	17,64 mln.	-6,91 mln.	3,83 mln.	27,88 mln.	-24,23 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	17,64 mln.	-6,91 mln.	3,83 mln.	27,88 mln.	-24,23 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	17,64 mln.	-6,91 mln.	3,83 mln.	27,88 mln.	-24,23 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	17,64 mln.	-6,91 mln.	3,83 mln.	27,88 mln.	-24,23 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,06	-0,02	0,01	0,09	-0,08
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,06	-0,02	0,01	0,09	-0,08
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	320 mln.	320 mln.	320 mln.	320 mln.	320 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,06	-0,02	0,01	0,09	-0,08
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,06	-0,02	0,01	0,09	-0,08
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	320 mln.	320 mln.	320 mln.	320 mln.	320 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,06	0,02	0,01	-0,01	-0,02
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,06	0,02	0,01	-0,01	-0,02
Dividend Per Aandeel	0,02	0,02	0,02	0,01	-
Uitkeringsratio	27,21	-138,97	167,28	22,96	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	28,72 mln.	11,9 mln.	16,11 mln.	-2,68 mln.	636K
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	21,43 mln.	2,84 mln.	3,47 mln.	-6,75 mln.	-11,79 mln.
EBIT	21,43 mln.	2,84 mln.	3,47 mln.	-6,75 mln.	-11,79 mln.
EBITDAR	29,32 mln.	12,55 mln.	16,73 mln.	-2,02 mln.	696K
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	24,45	-69,98	44,32	1,07	-2,38
Totale Huidige Belastingen	4,77 mln.	3,43 mln.	4,02 mln.	1,58 mln.	3,22 mln.
Totale uitgestelde belastingen	939K	-582K	-977K	-1,28 mln.	-2,66 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	18,32 mln.	4,88 mln.	2,92 mln.	-2,15 mln.	-4,92 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	30K	44K	36K	39K	143K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	17,75 mln.	17,22 mln.	17,6 mln.	18,2 mln.	15,28 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	68,75 mln.	63,68 mln.	68,6 mln.	72,74 mln.	72,8 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	5,42 mln.	4,11 mln.	4,82 mln.	5,09 mln.	7,16 mln.
Totaal netto huurkosten	604K	652K	617K	666K	60K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	141K	114K	99,85K	23,82K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	511K	503K	566K	36,18K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	334 mln.	257 mln.	208 mln.	137 mln.	145 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	7,9 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	334 mln.	257 mln.	208 mln.	145 mln.	145 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	33,09 mln.	23,58 mln.	29,9 mln.	33,77 mln.	31,78 mln.
Andere Vorderingen	91K	101K	112K	10K	-
Totaal Vorderingen	33,18 mln.	23,68 mln.	30,02 mln.	33,78 mln.	31,78 mln.
Voorraad	79,62 mln.	83,69 mln.	107 mln.	109 mln.	88,12 mln.
Vooruitbetaalde kosten	8,23 mln.	15,38 mln.	6,8 mln.	6,34 mln.	6,49 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	203K	229K	257K	398K	459K
Totaal Vlottende Activa	455 mln.	380 mln.	352 mln.	294 mln.	272 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	432 mln.	562 mln.	620 mln.	574 mln.	549 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-70,67 mln.	-75,19 mln.	-79 mln.	-81,05 mln.	-81,69 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	361 mln.	487 mln.	541 mln.	493 mln.	467 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	16,74 mln.	29,66 mln.
Goodwill	9,49 mln.	9,49 mln.	9,49 mln.	9,49 mln.	9,49 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	160K	137K	311K	272K	272K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	143 mln.	83,44 mln.	86,69 mln.	114 mln.	98,44 mln.
Totaal Activa	969 mln.	960 mln.	989 mln.	927 mln.	877 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	11,17 mln.	11,54 mln.	11,17 mln.	8,62 mln.	7,13 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	16,88 mln.	8,34 mln.	18,05 mln.	559K	2,27 mln.
Kortlopende leningen	523K	583K	423K	1,06 mln.	832K
Lopend gedeelte van leases	436K	454K	576K	584K	1,03 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,8 mln.	501K	2,27 mln.	363K	204K
Andere Lopende Verplichtingen	12,45 mln.	10,23 mln.	12,92 mln.	10,6 mln.	11,2 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	45,26 mln.	31,65 mln.	45,41 mln.	21,78 mln.	22,67 mln.
Lange-Termijn Leases	859K	405K	690K	834K	1,43 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	18,81 mln.	19 mln.	19,42 mln.	18,28 mln.	13,09 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	39,68 mln.	39,86 mln.	41,27 mln.	32,3 mln.	26,91 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	3,34 mln.	4,51 mln.	3,61 mln.	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	105 mln.	94,25 mln.	111 mln.	76,8 mln.	64,09 mln.
Gewone aandelen, Totaal	32 mln.	32 mln.	32 mln.	32 mln.	32 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	57,1 mln.	57,1 mln.	57,1 mln.	57,1 mln.	57,1 mln.
Ingehouden winsten	571 mln.	554 mln.	552 mln.	573 mln.	549 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	204 mln.	222 mln.	237 mln.	188 mln.	175 mln.
Totaal Eigen Vermogen	864 mln.	866 mln.	878 mln.	850 mln.	813 mln.
Eigen Vermogen	864 mln.	866 mln.	878 mln.	850 mln.	813 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	969 mln.	960 mln.	989 mln.	927 mln.	877 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	320 mln.	320 mln.	320 mln.	320 mln.	320 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	320 mln.	320 mln.	320 mln.	320 mln.	320 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,7	2,7	2,74	2,66	2,54
Netto Boekwaarde	855 mln.	856 mln.	869 mln.	841 mln.	804 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,67	2,68	2,71	2,63	2,51
Totale Schuld	1,82 mln.	1,44 mln.	1,69 mln.	2,47 mln.	3,29 mln.
Nettoschuld	-332 mln.	-255 mln.	-207 mln.	-142 mln.	-142 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	4,83 mln.	5,22 mln.	4,94 mln.	5,33 mln.	480K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	49,37 mln.	57,15 mln.	65,3 mln.	64,47 mln.	46,46 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	4,87 mln.	3,92 mln.	5,96 mln.	6,45 mln.	3,97 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	25,38 mln.	22,61 mln.	35,39 mln.	37,71 mln.	37,68 mln.
Grond - (BS)	267 mln.	263 mln.	268 mln.	242 mln.	235 mln.
Gebouwen, Totaal	24,34 mln.	96,69 mln.	99,7 mln.	226 mln.	210 mln.
Machines, Totaal	74,4 mln.	86,57 mln.	89 mln.	93,88 mln.	92,84 mln.
Voltijdse werknemers	1,02K	1,01K	1,12K	1,11K	910
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	517K	913K	658K	831K	1,48 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	17,64 mln.	-6,91 mln.	3,83 mln.	27,88 mln.	-24,23 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	7,29 mln.	9,05 mln.	12,64 mln.	13,2 mln.	18,6 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	7,29 mln.	9,05 mln.	12,64 mln.	13,2 mln.	18,6 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-42K	-	-	-	481K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-115K	-283K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	6 mln.	15,8 mln.	-2,2 mln.	-29,5 mln.	15,6 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	101K	2,78 mln.	-255K	173K	651K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-4,6 mln.	-8,64 mln.	-7,3 mln.	-2,46 mln.	-6,06 mln.
Verandering in Debiteuren	3,94 mln.	8,86 mln.	-6,06 mln.	-4,04 mln.	1,34 mln.
Verandering in voorraden	-2,75 mln.	-4,05 mln.	-18,16 mln.	-2,94 mln.	19,26 mln.
Verandering in Crediteuren	-261K	-388K	-1,38 mln.	-22,97 mln.	-2,78 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	638K	-7,73 mln.	11,19 mln.	-3,12 mln.	-4,51 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	27,96 mln.	8,77 mln.	-7,71 mln.	-23,89 mln.	18,06 mln.
Kapitaaluitgaven	-100 mln.	-88,29 mln.	-36,91 mln.	-20,86 mln.	-13,57 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	46K	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-24,64 mln.	490K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	7,3 mln.	3,14 mln.	976K	1,49 mln.	4,07 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-92,98 mln.	-85,15 mln.	-35,94 mln.	-44,02 mln.	-9,02 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	523K	60K	-	632K	-
Totale Uitgegeven Schuld	523K	60K	-	632K	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-160K	-	-223K
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-423K	-480K	-560K	-376K	-981K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-423K	-480K	-720K	-376K	-1,2 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-4,8 mln.	-9,6 mln.	-6,4 mln.	-6,4 mln.	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-4,8 mln.	-9,6 mln.	-6,4 mln.	-6,4 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-4,7 mln.	-10,02 mln.	-7,12 mln.	-6,14 mln.	-1,2 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,49 mln.	9,35 mln.	2,26 mln.	2,6 mln.	565K
Netto verandering in kasgeld	-71,22 mln.	-77,05 mln.	-48,51 mln.	-71,44 mln.	8,4 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,75 mln.	8,03 mln.	2,16 mln.	2,27 mln.	3,96 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-59,54 mln.	-92,92 mln.	-29,06 mln.	-41,6 mln.	20,53 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-59,52 mln.	-92,89 mln.	-29,04 mln.	-41,58 mln.	20,62 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-20,11 mln.	15,43 mln.	6,94 mln.	29,7 mln.	-22,96 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	100K	-420K	-720K	256K	-1,2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,4	0,18	0,22	-0,44	-0,82
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,55	0,2	0,25	-0,49	-0,88
Rendement op Eigen Vermogen %	2,05	-0,8	0,44	3,23	-2,91
Rendement op Eigen Vermogen	2,05	-0,8	0,44	3,23	-2,91
Margeanalyse
Brutomarge in %	36,81	34,61	35,06	30,74	33,15
SG&A Marge	30,43	35,05	35,39	34,65	39,6
EBITDA Marge %	10,1	5,15	6,61	-1,02	0,29
EBITA Marge	7,54	1,23	1,43	-2,57	-5,3
EBIT Marge %	7,54	1,23	1,43	-2,57	-5,3
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,21	-2,99	1,57	10,62	-10,89
Nettowinstmarge %	6,21	-2,99	1,57	10,62	-10,89
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,21	-2,99	1,57	10,62	-10,89
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,45	2,11	1,2	-0,82	-2,21
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-20,95	-40,26	-11,93	-15,85	9,23
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-20,94	-40,25	-11,92	-15,84	9,27
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,3	0,24	0,25	0,27	0,25
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,89	0,54	0,47	0,51	0,46
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,09	8,15	9,11	8,24	6,79
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,31	1,85	1,66	1,69	1,51
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	10,05	12	7,75	13,49	12
Quick Ratio	8,11	8,86	5,25	8,19	7,81
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,62	0,28	-0,17	-1,1	0,8
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	45,09	44,94	40,07	44,28	53,78
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	158,32	198,03	219,58	216,16	241,48
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	24,62	26,81	22,88	19,65	22,42
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	178,79	216,15	236,78	240,79	272,84
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,21	0,17	0,19	0,29	0,4
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,21	0,17	0,19	0,29	0,4
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,1	0,05	0,08	0,1	0,18
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,1	0,05	0,08	0,1	0,18
Totaal Passiva / Totaal Activa	10,8	9,82	11,25	8,28	7,31
EBIT / Renteuitgaven	714,3	64,61	96,44	-173,05	-82,45
EBITDA / Renteuitgaven	957,3	270,39	447,61	165,44	47,63
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-2,39K	-1,74K	-577,78	-369,54	-47,29
Totale Schuld / EBITDA	0,06	0,12	0,1	0,38	0,48
Nettoschuld / EBITDA	-11,56	-21,46	-12,82	-22,04	-20,83
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,08	-0,17	-0,49
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	4,64	3,34	9,93	9,87	20,98
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-9,09	-18,79	5,54	7,73	-15,24
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-15,18	-23,64	6,91	-5,55	-8,6
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-33,44	-58,57	35,45	-126,86	140
EBITA, 1 Jr. Groei %	-42,85	-86,73	22,12	-294,38	74,68
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-42,85	-86,73	22,12	-294,38	74,68
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-63,22	-139,15	-155,38	628,57	-186,91
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-63,22	-139,15	-155,38	628,57	-186,91
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-38,03	-73,36	-40,16	-173,65	128,53
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-63,22	-139,15	-155,39	628,58	-186,91
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-10,89	-28,73	26,8	12,92	-5,88
Inventaris, 1 Jr. Groei %	4,51	5,11	27,44	1,86	-18,88
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	29,8	34,75	11,09	-8,91	-5,15
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	2,25	-0,92	3,09	-6,31	-5,36
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	0,39	0,17	1,47	-3,21	-4,4
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	0,39	0,17	1,46	-3,18	-4,35
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-10,95	-68,63	-187,86	209,99	-175,59
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	296,32	-11,99	-58,19	-43,48	-34,95
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	1,16K	56,06	-68,72	43,14	-149,34
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	1,16K	56,06	-68,74	43,17