Financiële ratio's Darbond Technology Co., Ltd

Aandelen

688035

CNE100005P72

Chemische specialiteiten

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
24,77 ^CNY	+2,27%		-0,80%	-53,58%

23/08	Darbond Technology Co., Ltd rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
26/04	Darbond Technology Co, Ltd rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2024	CI

823973909ac520332.EIbleW1rXt2FaX5TwWPd6nU-lzBEZSmBQ8UCaw76Znw.VvK1KAMNF5jjXwgYjCmVkj5y8nxpCG7jFIM6HWnCCjtc09xUQDo2ucNfSg

Gepubliceerde financiële gegevens: DARBOND TECHNOLOGY CO., LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	325 mln.	416 mln.	582 mln.	922 mln.	928 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	2,21 mln.	1,05 mln.	2,19 mln.	6,05 mln.	3,65 mln.
Totale Omzet	327 mln.	417 mln.	584 mln.	929 mln.	932 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	197 mln.	273 mln.	383 mln.	650 mln.	664 mln.
Brutowinst	130 mln.	144 mln.	202 mln.	279 mln.	268 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	65,93 mln.	73,88 mln.	91,73 mln.	107 mln.	124 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	4,11 mln.	1,04 mln.	1,53 mln.	6,72 mln.	439K
R&D-kosten	19,73 mln.	24,15 mln.	30,66 mln.	46,67 mln.	61,96 mln.
Andere Operationele Kosten	2,56 mln.	3,36 mln.	4,05 mln.	-3,12 mln.	-2,7 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	92,34 mln.	102 mln.	128 mln.	158 mln.	184 mln.
Operationeel Inkomen	37,51 mln.	41,58 mln.	73,75 mln.	121 mln.	84,25 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-3,7 mln.	-3,14 mln.	-3,15 mln.	-5,81 mln.	-6,85 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,29 mln.	1,47 mln.	1,63 mln.	6,81 mln.	32,13 mln.
Netto Renteuitgaven	-2,41 mln.	-1,67 mln.	-1,52 mln.	994K	25,28 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-11,8K	-96,6K	33,92K	369K	56,19K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2,16 mln.	8,16 mln.	1,09 mln.	-299K	-736K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	32,92 mln.	47,97 mln.	73,36 mln.	122 mln.	109 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	2,53 mln.	381K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	400	-147K	-117K	-113K	-163K
Afschrijving van activa	-252K	-884K	-2,99 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	5,88 mln.	8,24 mln.	15,18 mln.	11,24 mln.	8,17 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	38,54 mln.	55,18 mln.	85,43 mln.	136 mln.	117 mln.
Inkomstenbelastingkosten	5,38 mln.	6,76 mln.	9,31 mln.	14,32 mln.	16,92 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	33,16 mln.	48,42 mln.	76,12 mln.	121 mln.	100 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	33,16 mln.	48,42 mln.	76,12 mln.	121 mln.	100 mln.
Minderheidsbelangen	2,58 mln.	1,73 mln.	-237K	1,71 mln.	2,63 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	35,74 mln.	50,15 mln.	75,89 mln.	123 mln.	103 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	35,74 mln.	50,15 mln.	75,89 mln.	123 mln.	103 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	35,74 mln.	50,15 mln.	75,89 mln.	123 mln.	103 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-	0,5	0,72	1,06	0,72
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-	0,5	0,72	1,06	0,72
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	100 mln.	105 mln.	116 mln.	143 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-	0,5	0,72	1,06	0,72
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-	0,5	0,72	1,06	0,72
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	100 mln.	105 mln.	116 mln.	143 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-	0,32	0,43	0,67	0,49
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-	0,32	0,43	0,67	0,49
Dividend Per Aandeel	-	-	-	0,3	0,25
Uitkeringsratio	6,88	3,85	0,64	3,63	44,05
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	50,7 mln.	57,32 mln.	92,46 mln.	143 mln.	112 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	38,12 mln.	42,24 mln.	75,53 mln.	124 mln.	88,36 mln.
EBIT	37,51 mln.	41,58 mln.	73,75 mln.	121 mln.	84,25 mln.
EBITDAR	-	-	94,24 mln.	146 mln.	115 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	327 mln.	417 mln.	584 mln.	929 mln.	932 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,97	12,26	10,9	10,56	14,43
Totale Huidige Belastingen	-	-	8,98 mln.	19,91 mln.	24,99 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-	-	328K	-5,59 mln.	-8,07 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	23,15 mln.	31,71 mln.	45,61 mln.	77,93 mln.	70,66 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	1,2 mln.	-
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	2,9 mln.	2,88 mln.	2,06 mln.	2,96 mln.	3,11 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	38,72 mln.	38,65 mln.	45,53 mln.	49,1 mln.	52,73 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	27,22 mln.	35,22 mln.	46,2 mln.	58,29 mln.	71,39 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	19,73 mln.	24,15 mln.	30,66 mln.	46,67 mln.	61,96 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	1,78 mln.	2,85 mln.	2,95 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	1,18 mln.	1,87 mln.	1,45 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	601K	981K	1,5 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	23,66 mln.	40,29 mln.	85,51 mln.	688 mln.	376 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	22,04 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	2 mln.	-	-	713 mln.	332 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	25,66 mln.	40,29 mln.	85,51 mln.	1,4 mld.	731 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	115 mln.	132 mln.	165 mln.	446 mln.	474 mln.
Andere Vorderingen	69,02 mln.	18,68 mln.	9,72 mln.	27,02 mln.	21,07 mln.
Totaal Vorderingen	184 mln.	150 mln.	174 mln.	473 mln.	495 mln.
Voorraad	55,33 mln.	64,55 mln.	133 mln.	146 mln.	172 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	115K	42,72K	42,17K
Andere Vlottende Activa, Totaal	6,16 mln.	5,8 mln.	14,55 mln.	15,6 mln.	8,91 mln.
Totaal Vlottende Activa	272 mln.	261 mln.	408 mln.	2,04 mld.	1,41 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	240 mln.	260 mln.	384 mln.	511 mln.	796 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-55,48 mln.	-66,83 mln.	-85,08 mln.	-105 mln.	-131 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	184 mln.	193 mln.	299 mln.	406 mln.	665 mln.
Langetermijninvesteringen	96K	-	-	-	-
Goodwill	7,1 mln.	7,1 mln.	7,1 mln.	7,1 mln.	7,1 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	21,38 mln.	21,31 mln.	95,59 mln.	105 mln.	135 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	7,41 mln.	7,4 mln.	7,07 mln.	13,04 mln.	21,46 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	5,36 mln.	5,74 mln.	6,82 mln.	8,41 mln.	13,98 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,51 mln.	3,29 mln.	1,1 mln.	7,65 mln.	492 mln.
Totaal Activa	500 mln.	499 mln.	824 mln.	2,58 mld.	2,74 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	41,94 mln.	27,67 mln.	61,5 mln.	138 mln.	201 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	20,19 mln.	22,73 mln.	27,47 mln.	46,81 mln.	32,84 mln.
Kortlopende leningen	45 mln.	-	30 mln.	54,3 mln.	89,54 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	7,91 mln.	13,57 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	2,25 mln.	2,28 mln.	2,35 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1 mln.	1,25 mln.	2,49 mln.	6,65 mln.	6,76 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	3,58 mln.	3,5 mln.	5,14 mln.	6,93 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	19,59 mln.	17,72 mln.	38,32 mln.	55,72 mln.	24,4 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	128 mln.	72,95 mln.	166 mln.	317 mln.	378 mln.
Langlopende schuld	-	2 mln.	40,26 mln.	31,88 mln.	18,54 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	1,69 mln.	475K	2,09 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	24,52 mln.	28,49 mln.	24,57 mln.	32,67 mln.	54,85 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	10,9K	6,9K	2,77K	381K	733K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-100	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	152 mln.	103 mln.	232 mln.	382 mln.	454 mln.
Gewone aandelen, Totaal	80,82 mln.	100 mln.	107 mln.	142 mln.	142 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	223 mln.	254 mln.	367 mln.	1,82 mld.	1,83 mld.
Ingehouden winsten	44,78 mln.	44,9 mln.	121 mln.	244 mln.	304 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-4,26 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	100	-	-	-	33,62K
Totaal Eigen Vermogen	348 mln.	399 mln.	595 mln.	2,21 mld.	2,27 mld.
Minderheidsbelangen	-915K	-2,65 mln.	-2,41 mln.	-4,12 mln.	16,25 mln.
Eigen Vermogen	347 mln.	396 mln.	592 mln.	2,2 mld.	2,29 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	500 mln.	499 mln.	824 mln.	2,58 mld.	2,74 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	-	100 mln.	107 mln.	142 mln.	141 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	-	100 mln.	107 mln.	142 mln.	142 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-	3,99	5,57	15,5	15,97
Netto Boekwaarde	320 mln.	370 mln.	492 mln.	2,09 mld.	2,13 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-	3,7	4,61	14,72	14,97
Totale Schuld	45 mln.	2 mln.	74,19 mln.	96,85 mln.	126 mln.
Nettoschuld	19,34 mln.	-38,29 mln.	-11,31 mln.	-1,3 mld.	-605 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	14,21 mln.	22,82 mln.	23,64 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-915K	-2,65 mln.	-2,41 mln.	-4,12 mln.	16,25 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	30,61 mln.	32,52 mln.	57,27 mln.	71,46 mln.	112 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	10 mln.	13,29 mln.	18,34 mln.	6,4 mln.	10,94 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	20,45 mln.	25,57 mln.	65,41 mln.	76,11 mln.	59,12 mln.
Gebouwen, Totaal	91,59 mln.	127 mln.	130 mln.	176 mln.	177 mln.
Machines, Totaal	113 mln.	121 mln.	144 mln.	190 mln.	292 mln.
Voltijdse werknemers	-	507	569	643	700
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3,94 mln.	6,68 mln.	5,03 mln.	13,34 mln.	14,04 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	35,74 mln.	50,15 mln.	75,89 mln.	123 mln.	103 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	12,58 mln.	15,07 mln.	16,93 mln.	21,57 mln.	27,47 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	618K	664K	1,78 mln.	2,85 mln.	4,11 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	13,2 mln.	15,74 mln.	18,71 mln.	24,42 mln.	31,58 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,13 mln.	2,01 mln.	2,75 mln.	3,76 mln.	5,79 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-400	147K	117K	69,48K	55,2K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-5,9K	-3,7K	-	-4,56 mln.	-9,89 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	6,48 mln.	-2,99 mln.	1,82 mln.	11,26 mln.	5,29 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-2,67 mln.	-1,82 mln.	610K	-6,85 mln.	601K
Verandering in Debiteuren	-55,51 mln.	-35,35 mln.	-57,63 mln.	-319 mln.	-84,78 mln.
Verandering in voorraden	-14,3 mln.	-11,04 mln.	-66,88 mln.	-15,44 mln.	-29,54 mln.
Verandering in Crediteuren	17,53 mln.	-1,02 mln.	36,68 mln.	111 mln.	15,69 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-1,06 mln.	1,3K	328K	-5,59 mln.	-8,07 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	-5,01 mln.	9,21 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,53 mln.	15,83 mln.	12,39 mln.	-82,9 mln.	38,88 mln.
Kapitaaluitgaven	-11,48 mln.	-10,04 mln.	-170 mln.	-133 mln.	-242 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	22,8K	8,7K	123K	13,34K	142K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-711 mln.	-97,84 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	18,17 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1,19 mln.	54,31 mln.	-	2,16 mln.	12,76 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-12,65 mln.	44,27 mln.	-152 mln.	-841 mln.	-327 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	96,29 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	45 mln.	17 mln.	71,69 mln.	111 mln.	9,54 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	45 mln.	17 mln.	71,69 mln.	111 mln.	106 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-45 mln.	-60 mln.	-501K	-80,78 mln.	-65,72 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-45 mln.	-60 mln.	-501K	-80,78 mln.	-65,72 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	790K	-	120 mln.	1,5 mld.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-4,26 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-2,46 mln.	-1,93 mln.	-486K	-4,47 mln.	-45,35 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,46 mln.	-1,93 mln.	-486K	-4,47 mln.	-45,35 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	9,41 mln.	1,04 mln.	-5,81 mln.	-18,51 mln.	-856K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	7,74 mln.	-43,89 mln.	185 mln.	1,51 mld.	-10,36 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-3,2K	-42,4K	-26,93K	162K	-116K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	100	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-3,38 mln.	16,17 mln.	45,84 mln.	588 mln.	-298 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	856K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	18,87 mln.	25,86 mln.	28,68 mln.	44,87 mln.	29,87 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	4,02 mln.	47,07 mln.	-146 mln.	-226 mln.	-177 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	6,34 mln.	49,03 mln.	-144 mln.	-222 mln.	-173 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	20,96 mln.	-15,33 mln.	41,25 mln.	193 mln.	21,13 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	0	-43 mln.	71,19 mln.	30,48 mln.	40,1 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,97	5,2	6,96	4,43	1,98
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,24	6,58	8,66	5,1	2,24
Rendement op Eigen Vermogen %	10,02	13,03	15,41	8,69	4,47
Rendement op Eigen Vermogen	10,81	13,43	15,28	8,79	4,6
Margeanalyse
Brutomarge in %	39,69	34,52	34,52	30	28,76
SG&A Marge	20,15	17,71	15,7	11,57	13,32
EBITDA Marge %	15,5	13,74	15,82	15,42	12,06
EBITA Marge	11,65	10,13	12,93	13,33	9,48
EBIT Marge %	11,46	9,97	12,62	13,02	9,04
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	10,14	11,61	13,03	13,06	10,76
Nettowinstmarge %	10,92	12,02	12,99	13,25	11,05
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	10,92	12,02	12,99	13,25	11,05
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,08	7,6	7,81	8,39	7,58
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,23	11,28	-24,92	-24,3	-19
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,94	11,75	-24,58	-23,91	-18,54
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,69	0,84	0,88	0,54	0,35
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,87	2,21	2,37	2,63	1,74
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,21	3,37	3,93	3,02	2,02
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,08	4,56	3,86	4,65	4,18
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,13	3,58	2,46	6,42	3,72
Quick Ratio	1,64	2,61	1,57	5,91	3,24
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,01	0,22	0,07	-0,26	0,1
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	113,68	108,65	92,87	120,76	180,83
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	89,48	80,31	94,44	78,52	87,41
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	64,55	45,11	36,04	57,95	89,9
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	138,61	143,85	151,26	141,32	178,34
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	12,95	0,51	12,53	4,4	5,51
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	11,47	0,5	11,13	4,21	5,23
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	0,51	7,08	1,47	0,9
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	0,5	6,29	1,41	0,86
Totaal Passiva / Totaal Activa	30,47	20,72	28,15	14,8	16,57
EBIT / Renteuitgaven	10,14	13,24	23,41	20,79	12,3
EBITDA / Renteuitgaven	13,71	18,25	29,35	25	16,9
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	10,61	15,05	-24,6	2,19	-18,37
Totale Schuld / EBITDA	0,89	0,03	0,8	0,67	1,09
Nettoschuld / EBITDA	0,38	-0,67	-0,12	-8,98	-5,22
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,15	0,04	-0,96	7,59	-1
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,49	-0,81	0,15	-102,26	4,8
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	65,92	27,51	40,07	58,9	0,37
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	97,05	10,9	38,33	40,02	-3,77
EBITDA, 1 Jr. Groei %	11,55K	13,05	56,34	54,14	-21,65
EBITA, 1 Jr. Groei %	-462,94	10,8	71,4	62,91	-28,76
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-440	10,86	69,92	63,44