Financiële ratio's Custodian Property Income REIT plc

Aandelen

CREI

GB00BJFLFT45

commerciele vastgoed

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:24 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
85,80 ^GBX	+2,39%		+5,15%	-2,05%

13/06	Custodian Property Income REIT plc rapporteert resultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 maart 2024	CI
10/05	Transcript : Custodian Property Income REIT plc - Special Call

9238ad36f82c.6345Qy4aPVpvpNeJMMcte2KkJtZ3R650GZZmKaQbME8.ihZuDVljdGtf9bbPc4NiSAbxFJkhLJwlWt4Rb-xXBTmNOA4lX0xyAh_Dng

Gepubliceerde financiële gegevens: CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Huurinkomsten	40,9 mln.	39,58 mln.	39,89 mln.	44,15 mln.	46,24 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	40,9 mln.	39,58 mln.	39,89 mln.	44,15 mln.	46,24 mln.
Onroerend Goed Kosten	6,88 mln.	10,51 mln.	10,4 mln.	14,36 mln.	10,76 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	1,26 mln.	1,26 mln.	1,68 mln.	2,05 mln.	1,82 mln.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	-	-	-	112K	-
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	8,14 mln.	11,77 mln.	12,08 mln.	16,52 mln.	12,59 mln.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	32,76 mln.	27,81 mln.	27,81 mln.	27,62 mln.	33,66 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-4,52 mln.	-4,62 mln.	-4,52 mln.	-5,91 mln.	-8,01 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	36K	28K	-	22K	78K
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-4,48 mln.	-4,59 mln.	-4,52 mln.	-5,88 mln.	-7,94 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-200K	-254K	-307K	-375K	-113K
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	28,07 mln.	22,97 mln.	22,98 mln.	21,36 mln.	25,61 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-101K	393K	5,37 mln.	4,37 mln.	1,42 mln.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-25,85 mln.	-19,61 mln.	93,98 mln.	-91,55 mln.	-26,97 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-1,56 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,12 mln.	3,75 mln.	122 mln.	-65,82 mln.	-1,5 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-	-	-
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,12 mln.	3,75 mln.	122 mln.	-65,82 mln.	-1,5 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,12 mln.	3,75 mln.	122 mln.	-65,82 mln.	-1,5 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	2,12 mln.	3,75 mln.	122 mln.	-65,82 mln.	-1,5 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,12 mln.	3,75 mln.	122 mln.	-65,82 mln.	-1,5 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,12 mln.	3,75 mln.	122 mln.	-65,82 mln.	-1,5 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,01	0,01	0,29	-0,15	-0
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,01	0,01	0,29	-0,15	-0
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	410 mln.	420 mln.	429 mln.	441 mln.	441 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,01	0,01	0,29	-0,15	-0
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,01	0,01	0,29	-0,15	-0
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	410 mln.	420 mln.	429 mln.	441 mln.	441 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04
Dividend Per Aandeel	0,07	0,05	0,05	0,06	0,06
Uitkeringsratio	1,27K	550,41	19,78	-36,84	-1,61K
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-	-	-	27,73 mln.	33,79 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	32,76 mln.	27,81 mln.	27,81 mln.	27,62 mln.	33,66 mln.
EBIT	32,76 mln.	27,81 mln.	27,81 mln.	27,62 mln.	33,66 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	17,55 mln.	14,35 mln.	14,36 mln.	13,35 mln.	16,01 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	4,72 mln.	4,9 mln.	-	-	8,13 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	1,26 mln.	1,26 mln.	1,68 mln.	2,05 mln.	1,82 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Bruto Materiële Vaste Activa	-	-	-	615 mln.	581 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-	-112K	-245K
Netto Materiële Vaste Activa	560 mln.	552 mln.	665 mln.	615 mln.	581 mln.
Totale Vastgoedactiva	560 mln.	552 mln.	665 mln.	615 mln.	581 mln.
Contanten en Equivalenten	25,4 mln.	3,92 mln.	11,62 mln.	6,88 mln.	9,71 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	4,36 mln.	4,19 mln.	3,09 mln.	1,36 mln.	1,06 mln.
Andere Vorderingen	217K	1,71 mln.	1,96 mln.	2,1 mln.	2,08 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	721K	103K	147K	293K	11,19 mln.
Totaal Activa	591 mln.	562 mln.	682 mln.	625 mln.	605 mln.
Passiva
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	-	-	22,73 mln.	-	-
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	148 mln.	139 mln.	114 mln.	172 mln.	177 mln.
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	2,09 mln.	1,73 mln.	3,96 mln.	972K	1,44 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	5,02 mln.	3,55 mln.	4,68 mln.	5,19 mln.	4,91 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	7,07 mln.	6,62 mln.	7,41 mln.	7,42 mln.	7,36 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	678K	908K	1,14 mln.	1,5 mln.	1,73 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	576K	572K	570K	570K	569K
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	164 mln.	152 mln.	154 mln.	188 mln.	193 mln.
Gewone aandelen, Totaal	4,2 mln.	4,2 mln.	4,41 mln.	4,41 mln.	4,41 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	250 mln.	250 mln.	251 mln.	251 mln.	251 mln.
Ingehouden winsten	172 mln.	155 mln.	253 mln.	163 mln.	138 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-	-	18,93 mln.	18,93 mln.	18,93 mln.
Totaal Eigen Vermogen	427 mln.	410 mln.	528 mln.	438 mln.	412 mln.
Eigen Vermogen	427 mln.	410 mln.	528 mln.	438 mln.	412 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	591 mln.	562 mln.	682 mln.	625 mln.	605 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	420 mln.	420 mln.	441 mln.	441 mln.	441 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	420 mln.	420 mln.	441 mln.	441 mln.	441 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,02	0,98	1,2	0,99	0,93
Netto Boekwaarde	427 mln.	410 mln.	528 mln.	438 mln.	412 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,02	0,98	1,2	0,99	0,93
Totale Schuld	148 mln.	139 mln.	137 mln.	172 mln.	177 mln.
Nettoschuld	123 mln.	135 mln.	125 mln.	165 mln.	168 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	-	-	-	1,22 mln.	3,2 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	2,74 mln.	1,14 mln.	855K

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	2,12 mln.	3,75 mln.	122 mln.	-65,82 mln.	-1,5 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	7K	7K	7K	120K	140K
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	7K	7K	7K	120K	140K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	286K	347K	364K	220K	432K
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	101K	-393K	-5,37 mln.	-4,37 mln.	-1,42 mln.
Totale afschrijving van activa	26,45 mln.	20,32 mln.	-91,7 mln.	94,98 mln.	26,97 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-1,62 mln.	-704K	1,92 mln.	2,95 mln.	418K
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	702K	-2,06 mln.	1,7 mln.	-2,1 mln.	357K
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-1,44 mln.	-1,99 mln.	-1,11 mln.	-1,71 mln.	-2,18 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	26,61 mln.	19,27 mln.	28,14 mln.	24,27 mln.	23,22 mln.
Verwerving van Onroerend Goed Activa, Totaal	-27,45 mln.	-14,46 mln.	-27,32 mln.	-68,59 mln.	-19,01 mln.
Totale Verkoop van Onroerend Goed Activa	15,38 mln.	4,42 mln.	54,4 mln.	28,77 mln.	18,18 mln.
Netto Verkoop / Aankoop van Onroerend Goed Activa	-12,07 mln.	-10,04 mln.	27,09 mln.	-39,82 mln.	-835K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-123K	-8K	-479K	-215K	-56K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-12,19 mln.	-10,04 mln.	26,61 mln.	-40,04 mln.	-891K
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	10,5 mln.	-	-	58,5 mln.	5,5 mln.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	10,5 mln.	-	-	58,5 mln.	5,5 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-10 mln.	-25 mln.	-22,76 mln.	-
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-	-10 mln.	-25 mln.	-22,76 mln.	-
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	25,3 mln.	-	558K	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-27 mln.	-20,64 mln.	-24,19 mln.	-24,25 mln.	-24,25 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-27 mln.	-20,64 mln.	-24,19 mln.	-24,25 mln.	-24,25 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-292K	-66K	-108K	-468K	-744K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	8,51 mln.	-30,7 mln.	-48,74 mln.	11,02 mln.	-19,49 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	1,7 mln.	-	-
Netto verandering in kasgeld	22,93 mln.	-21,48 mln.	7,7 mln.	-4,74 mln.	2,83 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	4,24 mln.	4,56 mln.	4,46 mln.	6,07 mln.	7,69 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	10,5 mln.	-10 mln.	-25 mln.	35,74 mln.	5,5 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	17,02 mln.	12,08 mln.	20,11 mln.	13,26 mln.	6,37 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	19,56 mln.	14,62 mln.	22,58 mln.	16,73 mln.	10,95 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	921K	2,76 mln.	-5,19 mln.	651K	10,22 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,5	3,02	2,79	2,64	3,42
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,59	3,09	2,87	2,71	3,51
Rendement op Eigen Vermogen %	0,5	0,9	26,1	-13,64	-0,35
Rendement op Eigen Vermogen	0,5	0,9	26,1	-13,64	-0,35
Margeanalyse
Brutomarge in %	83,18	73,44	73,93	67,47	76,73
SG&A Marge	3,09	3,18	4,22	4,65	3,94
EBITDA Marge %	-	-	-	62,82	73,07
EBITA Marge	80,09	70,26	69,7	62,57	72,78
EBIT Marge %	80,09	70,26	69,7	62,57	72,78
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,19	9,47	306,65	-149,1	-3,25
Nettowinstmarge %	5,19	9,47	306,65	-149,1	-3,25
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,19	9,47	306,65	-149,1	-3,25
Genormaliseerde Nettowinstmarge	42,9	36,27	36	30,24	34,61
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	41,61	30,53	50,42	30,04	13,78
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	47,82	36,95	56,59	37,9	23,68
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,07	0,07	0,06	0,07	0,08
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	12,02	9,26	10,95	19,85	38,36
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,07	0,78	0,42	0,7	1,56
Quick Ratio	2,02	0,77	0,42	0,69	0,83
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,79	1,51	0,7	1,61	1,5
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	30,45	39,43	33,33	18,39	9,54
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	88,37	66,34	99,84	62,67	41,04
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	34,76	33,82	25,89	39,33	43,05
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	25,79	25,27	20,57	28,23	30,09
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	34,76	33,82	21,58	39,33	43,05
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	25,79	25,27	17,14	28,23	30,09
Totaal Passiva / Totaal Activa	27,73	27,05	22,63	30,03	31,94
EBIT / Renteuitgaven	7,25	6,02	6,15	4,68	4,2
EBITDA / Renteuitgaven	7,25	6,03	6,15	4,7	4,22
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	7,25	6,03	6,15	4,7	4,22
Totale Schuld / EBITDA	4,53	4,98	4,91	6,2	5,25
Nettoschuld / EBITDA	3,75	4,84	4,49	5,96	4,96
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	4,53	4,98	4,91	6,2	5,25
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	3,75	4,84	4,49	5,96	4,96
Groei ten opzichte van het vorige jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	2,32	-3,24	0,79	10,67	4,75
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	10,82	-14,57	1,46	1	19,12
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	21,84
EBITA, 1 Jr. Groei %	11,93	-15,11	-0,01	-0,66	21,85
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	11,93	-15,11	-0,01	-0,66	21,85
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-91,02	76,59	3,16K	-153,81	-97,72
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-91,02	76,59	3,16K	-153,81	-97,72
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-91,41	72,26	3,1K	-152,33	-97,72
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	12,77	-18,19	0,05	-7,04	19,88
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-2,26	-1,41	20,52	-7,59	-5,47
Debiteuren, 1 jaar groei in %	78,14	-3,83	-26,19	-56,21	-22,07
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	2,01	-4,86	21,39	-8,31	-3,23
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	0,03	-3,96	28,73	-17,07	-5,88
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	0,03	-3,96	28,73	-17,07	-5,88
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-16,36	-27,59	46,04	-13,74	-4,34
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-20,54	-29	66,45	-34,07	-51,93
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-18,18	-25,24	54,39	-25,88	-34,56
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	1,53	-24,81	5	4,76	0
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	8,39	-0,5	-1,24	5,61	7,67
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	19,4	-2,7	-6,9	1,23	9,69
EBITA, 2 jr. CAGR %	20,36	-2,52	-7,87	-0,34	10,02
EBIT, 2 Jr. CAGR %	20,36	-2,52	-7,87	-0,34	10,02
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-74,41	-60,18	659,07	319,01	-88,92
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-74,41	-60,18	659,07	319,01	-88,92
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-75,93	-61,54	642,12	309,01	-89,07
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	21,7	-3,95	-9,53	-3,56	5,57
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	2,88	-1,83	9,01	5,53	-6,54
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	42,82	30,89	-15,75	-43,15	-41,58
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	4,39	-1,48	7,47	5,5	-5,81
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	1,38	-1,98	11,19	3,32	-11,65
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	1,38	-1,98	11,19	3,32	-11,65
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	3,24	-22,18	2,83	12,24	-9,16
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	38,75	-24,89	8,71	4,75	-43,71
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	34,04	-21,79	7,43	6,97	-30,35
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	1,54	-12,63	-11,15	4,88	2,35
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Drie Jaar
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %