Balans CTT-Correios de Portugal, S.A.

Aandelen

CTT

PTCTT0AM0001

Luchtvracht & Logistiek

Beurs gesloten - Euronext Lisbonne Andere beurzen 17:35:18 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,505 ^EUR	-0,44%		+1,01%	+29,08%

30/07	Transcript : CTT - Correios De Portugal, S.A., H1 2024 Earnings Call, Jul 30, 2024
29/07	CTT - Correios De Portugal, S.A. rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

214f0db5.5wpRUbv3kOYJgMg9Hzv7IZeJ1fBpc9-l3ZFnFMwm16g.ikM8AM644II6sfpoTAPWVdPd4pEDEpXHsMU4f5VIlfLfTh4U45rW1G32nQ

Gepubliceerde financiële gegevens: CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	688 mln.	673 mln.	758 mln.	789 mln.	845 mln.
Rente en Investeringsinkomsten	31,29 mln.	46,31 mln.	58,94 mln.	82,92 mln.	136 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	13,96 mln.	19,34 mln.	24,4 mln.	29,6 mln.	30,23 mln.
Totale Omzet	733 mln.	739 mln.	841 mln.	901 mln.	1,01 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	359 mln.	357 mln.	388 mln.	430 mln.	404 mln.
Brutowinst	374 mln.	381 mln.	453 mln.	471 mln.	607 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	241 mln.	256 mln.	331 mln.	343 mln.	394 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	7,8 mln.	5,61 mln.	2,61 mln.	3,89 mln.	3,63 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	54,72 mln.	62,34 mln.	58,12 mln.	65,08 mln.	69,37 mln.
Andere Operationele Kosten	7,1 mln.	7,66 mln.	6,09 mln.	7,32 mln.	33,08 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	311 mln.	332 mln.	397 mln.	420 mln.	500 mln.
Operationeel Inkomen	63,69 mln.	49,51 mln.	55,87 mln.	51,68 mln.	106 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-6,7 mln.	-6,52 mln.	-6,87 mln.	-15,89 mln.	-50,73 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	63,61K	20,09K	19,05K	30,13K	631K
Netto Renteuitgaven	-6,64 mln.	-6,5 mln.	-6,85 mln.	-15,86 mln.	-50,1 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-1,4 mln.	-1,74 mln.	-2,56 mln.	-187K	-458
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	46,85K	-848K	-331K	-51,2K	628K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	8,12K	-8,55 mln.	-129K	-	-1
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	55,7 mln.	31,86 mln.	46,01 mln.	35,58 mln.	56,97 mln.
Herstructureringskosten	-16,14 mln.	-50,6K	965K	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-1,61 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-3,1 mln.	-8,92 mln.	4,83 mln.	11,11 mln.	989K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	489K	485K	957K	3,57 mln.	187K
Afschrijving van activa	497K	205K	-2,08 mln.	-3,33 mln.	3,64 mln.
Juridische Schikkingen	-323K	-458K	129K	-212K	-244K
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	35,53 mln.	23,13 mln.	50,81 mln.	46,71 mln.	61,54 mln.
Inkomstenbelastingkosten	6,24 mln.	6,36 mln.	12,22 mln.	10,37 mln.	1,1 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	29,28 mln.	16,77 mln.	38,59 mln.	36,34 mln.	60,44 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	29,28 mln.	16,77 mln.	38,59 mln.	36,34 mln.	60,44 mln.
Minderheidsbelangen	-87,77K	-97,22K	-187K	64,33K	68,93K
Netto-inkomen - (W&V)	29,2 mln.	16,67 mln.	38,4 mln.	36,41 mln.	60,51 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	29,2 mln.	16,67 mln.	38,4 mln.	36,41 mln.	60,51 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	29,2 mln.	16,67 mln.	38,4 mln.	36,41 mln.	60,51 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,19	0,11	0,26	0,25	0,43
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,19	0,11	0,26	0,25	0,43
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	150 mln.	150 mln.	149 mln.	147 mln.	142 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,19	0,11	0,26	0,25	0,43
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,19	0,11	0,26	0,25	0,43
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	150 mln.	150 mln.	149 mln.	147 mln.	142 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,23	0,13	0,19	0,15	0,25
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,23	0,13	0,19	0,15	0,25
Dividend Per Aandeel	-	0,08	0,12	0,12	0,17
Uitkeringsratio	51,38	-	33,2	48,5	29,56
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	84,02 mln.	70,69 mln.	75,9 mln.	73,16 mln.	127 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	64,47 mln.	50,71 mln.	57,24 mln.	53,73 mln.	108 mln.
EBIT	63,69 mln.	49,51 mln.	55,87 mln.	51,68 mln.	106 mln.
EBITDAR	91,62 mln.	73,46 mln.	84,51 mln.	84,59 mln.	140 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	740 mln.	745 mln.	848 mln.	907 mln.	985 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	17,57	27,5	24,04	22,2	1,78
Totale Huidige Belastingen	9,13 mln.	8,35 mln.	15,57 mln.	7,48 mln.	14,9 mln.
Totale uitgestelde belastingen	4,8 mln.	361K	-1,08 mln.	6,59 mln.	-7,13 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	34,73 mln.	19,82 mln.	28,57 mln.	22,3 mln.	35,67 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	4,43 mln.	3,73 mln.	3,59 mln.	8,05 mln.	21,1 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	802K	330K	107K	-851K	-48,71K
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,07 mln.	-	-	1,01K	-
Totaal netto huurkosten	7,6 mln.	2,77 mln.	8,61 mln.	11,43 mln.	13,29 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,15 mln.	575K	1,3 mln.	2,53 mln.	8,31 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	5,45 mln.	2,2 mln.	7,31 mln.	8,9 mln.	4,98 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	202K	698K	668K	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	202K	698K	668K	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	443 mln.	518 mln.	878 mln.	456 mln.	352 mln.
Kortetermijninvesteringen	37,11 mln.	74,42 mln.	43,9 mln.	585 mln.	1,64 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	25 mln.	26,48 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	480 mln.	593 mln.	947 mln.	1,07 mld.	1,99 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	256 mln.	279 mln.	603 mln.	665 mln.	330 mln.
Andere Vorderingen	1,8 mln.	56,41K	51,24K	1,13 mln.	24,36K
Vorderingen	11,5 mln.	7,48 mln.	6,18 mln.	4,28 mln.	954K
Totaal Vorderingen	269 mln.	286 mln.	609 mln.	670 mln.	331 mln.
Voorraad	5,86 mln.	6,6 mln.	6,87 mln.	8,04 mln.	6,66 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	9,01 mln.	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	23,44 mln.	25,2 mln.	52,12 mln.	48,43 mln.	74,55 mln.
Totaal Vlottende Activa	779 mln.	911 mln.	1,61 mld.	1,8 mld.	2,4 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	816 mln.	881 mln.	908 mln.	925 mln.	962 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-555 mln.	-587 mln.	-617 mln.	-621 mln.	-665 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	261 mln.	294 mln.	292 mln.	303 mln.	297 mln.
Langetermijninvesteringen	429 mln.	468 mln.	302 mln.	437 mln.	381 mln.
Goodwill	70,2 mln.	70,2 mln.	81,47 mln.	80,26 mln.	80,26 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	62,01 mln.	58,02 mln.	63,51 mln.	69,41 mln.	70,64 mln.
Langlopende vorderingen	792 mln.	985 mln.	1,13 mld.	1,29 mld.	1,44 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	18,76 mln.	11,42 mln.	5,24 mln.	961K	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	89,33 mln.	87,89 mln.	87,26 mln.	67,82 mln.	71,4 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	11,61 mln.	9,38 mln.	12,86 mln.	7,51 mln.	9,58 mln.
Totaal Activa	2,51 mld.	2,89 mld.	3,59 mld.	4,06 mld.	4,76 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	292 mln.	297 mln.	325 mln.	531 mln.	290 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	75,69 mln.	74,26 mln.	79,55 mln.	97,55 mln.	89,57 mln.
Kortlopende leningen	9,75 mln.	9,73 mln.	1,63 mln.	-	59,95 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	17,07K	7,14 mln.	22,08 mln.	56,07 mln.	36,45 mln.
Lopend gedeelte van leases	17,06 mln.	25,98 mln.	28,11 mln.	30,38 mln.	25,52 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	5,96 mln.	1,34 mln.	11,61 mln.	-	6,67 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,56 mln.	1,32 mln.	1,37 mln.	1,18 mln.	2,22 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,47 mld.	1,83 mld.	2,24 mld.	2,33 mld.	3,3 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,87 mld.	2,25 mld.	2,71 mld.	3,04 mld.	3,81 mld.
Langlopende schuld	158 mln.	119 mln.	340 mln.	486 mln.	415 mln.
Lange-Termijn Leases	66,9 mln.	89,23 mln.	87,17 mln.	95,49 mln.	92,74 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	294K	283K	272K	261K	672K
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	267 mln.	264 mln.	261 mln.	185 mln.	150 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,96 mln.	2,79 mln.	2,43 mln.	9,85 mln.	4,67 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	17,64 mln.	17,42 mln.	14,68 mln.	12,63 mln.	26,34 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,38 mld.	2,74 mld.	3,41 mld.	3,83 mld.	4,5 mld.
Gewone aandelen, Totaal	75 mln.	75 mln.	75 mln.	72,68 mln.	71,96 mln.
Ingehouden winsten	106 mln.	122 mln.	143 mln.	144 mln.	176 mln.
Eigen aandelen	-8	-8	-6,4 mln.	-10,83 mln.	-15,62 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-49,73 mln.	-47,52 mln.	-37,57 mln.	17,68 mln.	19,03 mln.
Totaal Eigen Vermogen	131 mln.	150 mln.	174 mln.	224 mln.	252 mln.
Minderheidsbelangen	242K	324K	563K	1,33 mln.	1,62 mln.
Eigen Vermogen	131 mln.	150 mln.	175 mln.	225 mln.	253 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,51 mld.	2,89 mld.	3,59 mld.	4,06 mld.	4,76 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	150 mln.	150 mln.	148 mln.	147 mln.	140 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	150 mln.	150 mln.	148 mln.	147 mln.	140 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,87	1	1,17	1,52	1,8
Netto Boekwaarde	-1,04 mln.	21,73 mln.	29 mln.	73,94 mln.	101 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,01	0,14	0,2	0,5	0,72
Totale Schuld	251 mln.	251 mln.	479 mln.	668 mln.	630 mln.
Nettoschuld	-229 mln.	-341 mln.	-468 mln.	-400 mln.	-1,36 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	60,8 mln.	22,18 mln.	68,88 mln.	91,46 mln.	106 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	242K	324K	563K	1,33 mln.	1,62 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	3,02 mln.	2,93 mln.	18,47K	481	22,66K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,43 mln.	3,57 mln.	3,65 mln.	4,31 mln.	4,57 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	5,4 mln.	6,51 mln.	7,39 mln.	7,64 mln.	5,38 mln.
Voorraden - Overig	-132K	-107K	-163K	-248K	-150K
Grond - (BS)	35,58 mln.	35,48 mln.	35,62 mln.	35,61 mln.	35,61 mln.
Gebouwen, Totaal	339 mln.	339 mln.	340 mln.	343 mln.	347 mln.
Machines, Totaal	229 mln.	243 mln.	245 mln.	259 mln.	271 mln.
Voltijdse werknemers	10,98K	10,77K	11,28K	12,08K	13,14K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	425	534
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	39,37 mln.	45,05 mln.	55,37 mln.	74,07 mln.	65,87 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	29,2 mln.	16,67 mln.	38,4 mln.	36,41 mln.	60,51 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	41,18 mln.	44,45 mln.	45,06 mln.	48,82 mln.	52,34 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	782K	1,2 mln.	1,37 mln.	2,05 mln.	1,58 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	41,96 mln.	45,66 mln.	46,43 mln.	50,87 mln.	53,92 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	12,76 mln.	16,69 mln.	11,7 mln.	14,21 mln.	15,46 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-3,05K	98,17K	-118K	-164K	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-494K	-304K	3,24K	3,49 mln.	-3,64 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	223 mln.	204 mln.	-43,1 mln.	55,19 mln.	881 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	306 mln.	283 mln.	53,31 mln.	160 mln.	1,01 mld.
Kapitaaluitgaven	-18,75 mln.	-25,4 mln.	-16,78 mln.	-16,06 mln.	-14,83 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	153K	870K	2,17 mln.	233K	13,44K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	1,11 mln.	55K	-	181K	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-17,51 mln.	-12,43 mln.	-14,34 mln.	-17,82 mln.	-16,01 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-61,3 mln.	-62,66 mln.	161 mln.	-654 mln.	-986 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	86,26K	37,36K	38,2K	148K	2,47 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-96,22 mln.	-99,52 mln.	132 mln.	-687 mln.	-1,01 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	73,2 mln.	21,29 mln.	352 mln.	306 mln.	94,76 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	73,2 mln.	21,29 mln.	352 mln.	306 mln.	94,76 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-293 mln.	-81,47 mln.	-161 mln.	-186 mln.	-152 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-293 mln.	-81,47 mln.	-161 mln.	-186 mln.	-152 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	34K	867K	408K
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-6,4 mln.	-21,57 mln.	-10,15 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-15 mln.	-	-12,75 mln.	-17,66 mln.	-17,89 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-15 mln.	-	-12,75 mln.	-17,66 mln.	-17,89 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	18 mln.	-39,32 mln.	-3,22 mln.	-433K	-2,56 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-217 mln.	-99,5 mln.	168 mln.	81,22 mln.	-87,58 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	6,82 mln.	-	4,92 mln.	-	-
Netto verandering in kasgeld	18,96K	83,96 mln.	358 mln.	-446 mln.	-95,57 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	879K	1,44 mln.	284K	433K	2,56 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-2,23 mln.	8,97 mln.	3,62 mln.	16,36 mln.	1,58 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	489 mln.	401 mln.	153 mln.	290 mln.	1,13 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	493 mln.	405 mln.	158 mln.	299 mln.	1,16 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-435 mln.	-349 mln.	-95,07 mln.	-235 mln.	-1,06 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-220 mln.	-60,18 mln.	191 mln.	120 mln.	-57,38 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,82	1,14	1,08	0,85	1,51
Rendement op het Totaal Kapitaal	12,32	7,89	6,62	4,18	7,49
Rendement op Eigen Vermogen %	21,91	11,9	23,76	18,19	25,28
Rendement op Eigen Vermogen	21,88	11,86	23,71	18,31	25,47
Margeanalyse
Brutomarge in %	51,07	51,63	53,89	52,29	60,01
SG&A Marge	32,89	34,68	39,3	38,09	38,98
EBITDA Marge %	11,46	9,57	9,02	8,12	12,53
EBITA Marge	8,79	6,87	6,81	5,96	10,69
EBIT Marge %	8,69	6,7	6,64	5,74	10,53
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,99	2,27	4,59	4,03	5,98
Nettowinstmarge %	3,98