Financiële ratio's Costain Group PLC

Aandelen

COST

GB00B64NSP76

Bouw & Techniek

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:06 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
100,00 ^GBX	0,00%		-4,31%	+57,73%

11/09	Aandelen dalen door hardnekkige kerncijfers Amerikaanse CPI op Wall Street	AN
11/09	Costain zegt dat de verkoop van ASGC-aandelen aantoont dat er veel vraag is naar aandelen	AN

5e6.ohc108K4Fc2G8ITNU1zj_TcahzqN6mxu6J3DG-vvK1M.0VpRt6bdb4Hko-L-IhSwq0J8qnvk2AUErqqAL5uMUxLMYgOencBAmNSUtA

Gepubliceerde financiële gegevens: COSTAIN GROUP PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,16 mld.	978 mln.	1,14 mld.	1,42 mld.	1,33 mld.
Totale Omzet	1,16 mld.	978 mln.	1,14 mld.	1,42 mld.	1,33 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,11 mld.	1,03 mld.	1,1 mld.	1,33 mld.	1,23 mld.
Brutowinst	50,5 mln.	-48,6 mln.	40,2 mln.	92,7 mln.	105 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	32,5 mln.	34,1 mln.	49,7 mln.	54,6 mln.	61,5 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	2,3 mln.	1 mln.	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	34,8 mln.	35,1 mln.	49,7 mln.	54,6 mln.	61,5 mln.
Operationeel Inkomen	15,7 mln.	-83,7 mln.	-9,5 mln.	38,1 mln.	43,3 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4,6 mln.	-5,1 mln.	-3,9 mln.	-3,9 mln.	-3,9 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	900K	600K	100K	500K	4,8 mln.
Netto Renteuitgaven	-3,7 mln.	-4,5 mln.	-3,8 mln.	-3,4 mln.	900K
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	300K	200K	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-100K	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	12,2 mln.	-88 mln.	-13,3 mln.	34,7 mln.	44,2 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-5,7 mln.	-13,3 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-9 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	1 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-3 mln.	1,4 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-5,9 mln.	-600K	-	-1,4 mln.	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	5,2 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-9,9 mln.	-900K	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-6,6 mln.	-96,1 mln.	-13,3 mln.	32,8 mln.	30,9 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-3,7 mln.	-18,1 mln.	-7,5 mln.	6,9 mln.	8,8 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-2,9 mln.	-78 mln.	-5,8 mln.	25,9 mln.	22,1 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-2,9 mln.	-78 mln.	-5,8 mln.	25,9 mln.	22,1 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-2,9 mln.	-78 mln.	-5,8 mln.	25,9 mln.	22,1 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-2,9 mln.	-78 mln.	-5,8 mln.	25,9 mln.	22,1 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-2,9 mln.	-78 mln.	-5,8 mln.	25,9 mln.	22,1 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,03	-0,37	-0,02	0,09	0,08
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,03	-0,37	-0,02	0,09	0,08
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	108 mln.	213 mln.	275 mln.	275 mln.	274 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,03	-0,37	-0,02	0,09	0,08
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,03	-0,37	-0,02	0,09	0,08
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	108 mln.	213 mln.	280 mln.	277 mln.	282 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,07	-0,26	-0,03	0,08	0,1
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,07	-0,26	-0,03	0,08	0,1
Dividend Per Aandeel	0,04	-	-	-	0,01
Uitkeringsratio	-465,52	-	-	-	4,98
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	22 mln.	-79,5 mln.	-5,9 mln.	41,6 mln.	45,5 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	18,3 mln.	-82,2 mln.	-8,4 mln.	38,7 mln.	44,6 mln.
EBIT	15,7 mln.	-83,7 mln.	-9,5 mln.	38,1 mln.	43,3 mln.
EBITDAR	54,9 mln.	-55,5 mln.	35,4 mln.	104 mln.	100 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,16 mld.	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	56,06	18,83	56,39	21,04	28,48
Huidige Binnenlandse Belastingen	-3 mln.	-1,1 mln.	-100K	4,3 mln.	4,4 mln.
Totale Huidige Belastingen	-3 mln.	-1,1 mln.	-100K	4,3 mln.	4,4 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-7,4 mln.	2,6 mln.	4,4 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-700K	-17 mln.	-7,4 mln.	2,6 mln.	4,4 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	7,62 mln.	-55 mln.	-8,31 mln.	21,69 mln.	27,62 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,3 mln.	1 mln.	900K	1,2 mln.	1,5 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,9 mln.	2,8 mln.	1,3 mln.	200K	-1,2 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	32,6 mln.	34,3 mln.	49,7 mln.	55,9 mln.	64,7 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	5,3 mln.
Totaal netto huurkosten	32,9 mln.	24 mln.	41,3 mln.	62,4 mln.	54,8 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	11,18 mln.	8,66 mln.	17,62 mln.	43,12 mln.	63,56 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	21,72 mln.	15,34 mln.	23,68 mln.	19,28 mln.	-8,76 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,3 mln.	900K	1,1 mln.	1,1 mln.	2,2 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,3 mln.	900K	1,1 mln.	1,1 mln.	2,2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	181 mln.	151 mln.	159 mln.	124 mln.	164 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	181 mln.	151 mln.	159 mln.	124 mln.	164 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	206 mln.	185 mln.	161 mln.	149 mln.	119 mln.
Andere Vorderingen	15,6 mln.	7,8 mln.	4,7 mln.	16,2 mln.	17,6 mln.
Totaal Vorderingen	222 mln.	193 mln.	165 mln.	166 mln.	137 mln.
Voorraad	1,3 mln.	600K	300K	200K	-
Vooruitbetaalde kosten	31 mln.	25,8 mln.	34,5 mln.	31,3 mln.	23,1 mln.
Totaal Vlottende Activa	435 mln.	370 mln.	360 mln.	321 mln.	324 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	85,5 mln.	78,4 mln.	71,1 mln.	69,3 mln.	67,2 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-41,4 mln.	-38,5 mln.	-39,1 mln.	-42,7 mln.	-40,4 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	44,1 mln.	39,9 mln.	32 mln.	26,6 mln.	26,8 mln.
Langetermijninvesteringen	1 mln.	400K	400K	400K	400K
Goodwill	54,1 mln.	45,1 mln.	45,1 mln.	45,1 mln.	45,1 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	4,9 mln.	7 mln.	7,4 mln.	7,1 mln.	600K
Langlopende vorderingen	1,5 mln.	3,5 mln.	5,5 mln.	3,5 mln.	4,2 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	1,5 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,6 mln.	23,6 mln.	15,4 mln.	14,5 mln.	11,8 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5,5 mln.	-	67,1 mln.	64,2 mln.	55,2 mln.
Totaal Activa	552 mln.	490 mln.	532 mln.	482 mln.	469 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	97,4 mln.	80,5 mln.	83 mln.	97,5 mln.	69,3 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	122 mln.	131 mln.	97,8 mln.	99,5 mln.	109 mln.
Kortlopende leningen	60 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	8 mln.	7,2 mln.	7,4 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	12,8 mln.	12,5 mln.	8,6 mln.	9,1 mln.	10,3 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	200K	600K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	6,4 mln.	5,5 mln.	10,7 mln.	1,4 mln.	5,1 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	22,3 mln.	29,3 mln.	73,9 mln.	43,5 mln.	39 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	329 mln.	266 mln.	281 mln.	251 mln.	233 mln.
Langlopende schuld	48 mln.	39,6 mln.	32 mln.	-	-
Lange-Termijn Leases	17,2 mln.	20,8 mln.	18,2 mln.	15 mln.	14 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	5,6 mln.	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	700K	1,1 mln.	1,8 mln.	4,8 mln.	2,2 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	395 mln.	333 mln.	333 mln.	271 mln.	249 mln.
Gewone aandelen, Totaal	54,1 mln.	138 mln.	138 mln.	138 mln.	138 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	16,4 mln.	16,4 mln.	16,4 mln.	16,4 mln.	16,4 mln.
Ingehouden winsten	86,6 mln.	2,3 mln.	44,5 mln.	56,7 mln.	66 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-1,9 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	600K	300K	600K	600K	600K
Totaal Eigen Vermogen	158 mln.	156 mln.	199 mln.	211 mln.	219 mln.
Eigen Vermogen	158 mln.	156 mln.	199 mln.	211 mln.	219 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	552 mln.	490 mln.	532 mln.	482 mln.	469 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	108 mln.	275 mln.	275 mln.	275 mln.	277 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	108 mln.	275 mln.	275 mln.	275 mln.	277 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,46	0,57	0,72	0,77	0,79
Netto Boekwaarde	98,7 mln.	104 mln.	146 mln.	159 mln.	174 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,91	0,38	0,53	0,58	0,63
Totale Schuld	146 mln.	80,1 mln.	66,2 mln.	24,1 mln.	24,3 mln.
Nettoschuld	-34,9 mln.	-70,8 mln.	-93,2 mln.	-99,7 mln.	-140 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-4,9 mln.	5,6 mln.	-67,1 mln.	-60,2 mln.	-53,5 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	263 mln.	192 mln.	330 mln.	499 mln.	438 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1 mln.	400K	400K	400K	400K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	12,5 mln.	600K	600K	-	-
Machines, Totaal	32,3 mln.	27 mln.	27 mln.	24,6 mln.	15 mln.
Voltijdse werknemers	3,4K	3,1K	3,5K	3,52K	3,27K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	400K	300K	300K	-	-
Orderportefeuille	4,2 mld.	4,2 mld.	3,4 mld.	2,8 mld.	2,1 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-2,9 mln.	-78 mln.	-5,8 mln.	25,9 mln.	22,1 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	17,7 mln.	15 mln.	12,9 mln.	9,9 mln.	14,8 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,6 mln.	1,5 mln.	1,1 mln.	600K	1,3 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	20,3 mln.	16,5 mln.	14 mln.	10,5 mln.	16,1 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	3 mln.	-1,4 mln.	-	-1,8 mln.	-2,2 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-1 mln.	-	6,5 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	5,9 mln.	9,6 mln.	-	1,4 mln.	5,3 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-300K	-200K	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	500K	900K	1,1 mln.	1,1 mln.	2,2 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-9,2 mln.	-9,1 mln.	-7,6 mln.	6,4 mln.	4,8 mln.
Verandering in Debiteuren	30,2 mln.	25,5 mln.	17,7 mln.	-2,9 mln.	37,6 mln.
Verandering in voorraden	100K	700K	300K	100K	200K
Verandering in Crediteuren	-63,5 mln.	-100K	-29,9 mln.	15,9 mln.	-23,6 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-16,3 mln.	-10,4 mln.	39,7 mln.	-49 mln.	-6,8 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-32,2 mln.	-47 mln.	29,5 mln.	14,1 mln.	55,7 mln.
Kapitaaluitgaven	-3,8 mln.	-500K	-700K	-200K	-
Verkoop van Materiële Vaste Activa	300K	300K	-	2,6 mln.	-
Contante Overnames	-1,5 mln.	-	-	-	-
Desinvesteringen	11,8 mln.	4,6 mln.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-3,1 mln.	-3,6 mln.	-1,5 mln.	-300K	-100K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	3,7 mln.	-	-3,4 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	300K	200K	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	4 mln.	4,7 mln.	-2,2 mln.	-1,3 mln.	-100K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	70 mln.	71,5 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	70 mln.	71,5 mln.	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-37,2 mln.	-151 mln.	-18,8 mln.	-48,4 mln.	-12,6 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-37,2 mln.	-151 mln.	-18,8 mln.	-48,4 mln.	-12,6 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	500K	92,5 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-1,3 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-13,5 mln.	-	-	-	-1,1 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-13,5 mln.	-	-	-	-1,1 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	19,8 mln.	12,9 mln.	-18,8 mln.	-48,4 mln.	-15 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-600K	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-8,4 mln.	-30 mln.	8,5 mln.	-35,6 mln.	40,6 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	4,6 mln.	5,1 mln.	3,9 mln.	3,9 mln.	3,1 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,1 mln.	-8,3 mln.	-100K	500K	700K
Geleverde Vrije Kasstroom	-23,36 mln.	-8,8 mln.	42,72 mln.	12,28 mln.	60,32 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-20,49 mln.	-5,61 mln.	45,16 mln.	14,71 mln.	62,76 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	45 mln.	-33,4 mln.	-38,2 mln.	20,2 mln.	-17,5 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	32,8 mln.	-79,6 mln.	-18,8 mln.	-48,4 mln.	-12,6 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,74	-10,04	-1,16	4,69	5,66
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,53	-19,36	-2,37	9,52	11,17
Rendement op Eigen Vermogen %	-1,71	-49,65	-3,26	12,63	10,26
Rendement op Eigen Vermogen	-1,71	-49,65	-3,26	12,63	10,26
Margeanalyse
Brutomarge in %	4,37	-4,97	3,54	6,52	7,87
SG&A Marge	2,81	3,49	4,38	3,84	4,62
EBITDA Marge %	1,9	-8,13	-0,52	2,93	3,42
EBITA Marge	1,58	-8,4	-0,74	2,72	3,35
EBIT Marge %	1,36	-8,55	-0,84	2,68	3,25
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-0,25	-7,97	-0,51	1,82	1,66
Nettowinstmarge %	-0,25	-7,97	-0,51	1,82	1,66
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-0,25	-7,97	-0,51	1,82	1,66
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,66	-5,62	-0,73	1,53	2,07
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-2,02	-0,9	3,76	0,86	4,53
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-1,77	-0,57	3,98	1,04	4,71
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,05	1,88	2,22	2,8	2,79
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	27,48	23,3	31,58	48,51	45,31
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,31	4,99	6,56	9,17	9,91
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	789,36	1,08K	2,43K	5,31K	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio