Ratings Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

Aandelen

5021

JP3298000005

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 18-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7.428 ^JPY	+0,23%		-7,05%	+31,10%

15/03	Japanse bedrijven bundelen hun krachten om de ontwikkeling van drijvende offshore windenergie te bevorderen	RE
12/02	Winst toerekenbaar aan eigenaars Cosmo Energy Holdings daalt met 26,2% in fiscale negen maanden	MT

Overzicht

Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

Sterke punten

Het bedrijf profiteert van aantrekkelijke multiples. Met een PER van 9.47 pour 2024 en 9.1 pour 2025 behoort het bedrijf tot de goedkoopste op de markt.
Het bedrijf is een van de laagst gewaardeerde bedrijven. De verhouding "ondernemingswaarde op omzet" is 0.47 voor het boekjaar 2024.
Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.
In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.
In de afgelopen vier maanden is de gemiddelde richtkoers van de analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.

Zwakke punten

De groeivooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn zeer zwak, volgens de consensusramingen van Standard & Poor's.
Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.
Als percentage van de omzet en zonder rekening te houden met provisies en waardeverminderingen, heeft de onderneming betrekkelijk lage marges.
De rentabiliteit van de groep is relatief laag en vormt een zwakte.
De omzetverwachtingen zijn onlangs naar beneden bijgesteld voor het lopende en volgende boekjaar.
De winstverwachtingen zijn de afgelopen maanden naar beneden bijgesteld.
Het oordeel van de analisten die zich met het dossier bezighouden, is de afgelopen vier maanden gemiddeld negatiever geworden.
In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Olie- en gasraffinage en marketing

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
COSMO ENERGY HOLDINGS CO., LTD.	+31,10%	4,2 mld.	B
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13,81%	223 mld.	B-
BP PLC	+9,34%	106 mld.	C+
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+11,98%	103 mld.	B+
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+36,47%	72,95 mld.	C+
PHILLIPS 66	+18,11%	66,8 mld.	C+
VALERO ENERGY CORPORATION	+28,68%	55,11 mld.	B+
IMPERIAL OIL LIMITED	+26,47%	37,05 mld.	C+
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+30,11%	27,82 mld.	C+
NESTE OYJ	-19,03%	21,41 mld.	B

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes