Financiële ratio's Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

Aandelen

5021

JP3298000005

Olie- en gasraffinage en marketing

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 15-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7.165,00 ^JPY	+0,10%		+1,76%	+3,41%

16/12	Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. - Special Call
18/11	Cosmo Energy koopt 554.000 aandelen terug	MT

d2d9792a1529a668.L4qdDpj_qesiG-Zmo7ffwrPWxzpL0aUKWjrxjPFsqKY.dsTbZOKt6L5nXrIRjv6auN6Tn10-luxlHU7G9sAfyc1e8MhKzM3EgmZrpw

Gepubliceerde financiële gegevens: COSMO ENERGY HOLDINGS CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	2.738 mld.	2.233 mld.	2.440 mld.	2.792 mld.	2.730 mld.
Totale Omzet	2.738 mld.	2.233 mld.	2.440 mld.	2.792 mld.	2.730 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2.586 mld.	2.001 mld.	2.062 mld.	2.471 mld.	2.410 mld.
Brutowinst	152 mld.	233 mld.	379 mld.	321 mld.	320 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	132 mld.	123 mld.	135 mld.	148 mld.	162 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	6,35 mld.	7,92 mld.	8,11 mld.	8,48 mld.	8,54 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	138 mld.	131 mld.	144 mld.	157 mld.	170 mld.
Operationeel Inkomen	13,89 mld.	101 mld.	235 mld.	164 mld.	149 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-9,25 mld.	-7,22 mld.	-6,4 mld.	-6,51 mld.	-4,76 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,59 mld.	1,11 mld.	955 mln.	3,11 mld.	5,9 mld.
Netto Renteuitgaven	-7,66 mld.	-6,12 mld.	-5,45 mld.	-3,4 mld.	1,14 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	5,39 mld.	-447 mln.	2,65 mld.	1 mld.	-1,77 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	3,22 mld.	883 mln.	-1,24 mld.	1,45 mld.	10,29 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,45 mld.	1,76 mld.	1,83 mld.	1,67 mld.	2,76 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	16,28 mld.	97,37 mld.	233 mld.	165 mld.	162 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-1,17 mld.	572 mln.	-2,03 mld.	-4,14 mld.	-714 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-7,83 mld.	-4,75 mld.	-11,13 mld.	-2,98 mld.	-10,97 mld.
Afschrijving van activa	-3,91 mld.	-267 mln.	-12,23 mld.	-3,7 mld.	-902 mln.
Juridische Schikkingen	-600 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	11,15 mld.	724 mln.	3,89 mld.	-421 mln.	5,93 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	13,91 mld.	93,65 mld.	212 mld.	153 mld.	155 mld.
Inkomstenbelastingkosten	34,92 mld.	4,43 mld.	66,52 mld.	71,37 mld.	64,61 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-21,01 mld.	89,22 mld.	145 mld.	81,9 mld.	90,34 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-21,01 mld.	89,22 mld.	145 mld.	81,9 mld.	90,34 mld.
Minderheidsbelangen	-7,14 mld.	-3,31 mld.	-6,18 mld.	-13,96 mld.	-8,28 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	-28,16 mld.	85,91 mld.	139 mld.	67,94 mld.	82,06 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-28,16 mld.	85,91 mld.	139 mld.	67,94 mld.	82,06 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-28,16 mld.	85,91 mld.	139 mld.	67,94 mld.	82,06 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-334,84	1,03K	1,66K	811,14	938,11
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-334,84	1,03K	1,66K	811,14	938,11
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	84,08 mln.	83,74 mln.	83,74 mln.	83,75 mln.	87,47 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-334,84	861,16	1,39K	726,65	938,11
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-334,84	861,16	1,39K	726,65	938,11
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	84,08 mln.	99,76 mln.	99,96 mln.	93,49 mln.	87,47 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	36,1	687,19	1,67K	1,06K	1,06K
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	36,1	576,86	1,4K	950,41	1,06K
Dividend Per Aandeel	80	80	100	150	300
Uitkeringsratio	-24,06	7,89	4,88	21,6	24,2
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	63,57 mld.	155 mld.	289 mld.	218 mld.	204 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	13,89 mld.	101 mld.	235 mld.	164 mld.	149 mld.
EBIT	13,89 mld.	101 mld.	235 mld.	164 mld.	149 mld.
EBITDAR	74,31 mld.	166 mld.	301 mld.	229 mld.	216 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	251,02	4,73	31,44	46,56	41,7
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,04 mld.	57,55 mld.	140 mld.	88,85 mld.	92,73 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-832 mln.	-297 mln.	-1,27 mld.	-1,04 mld.	-886 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	19,25 mld.	18,54 mld.	20,35 mld.	20,82 mld.	21,33 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	4,45 mld.	3,98 mld.	4,8 mld.	5,34 mld.	5,7 mld.
Totaal netto huurkosten	10,75 mld.	11,28 mld.	11,5 mld.	11,5 mld.	11,53 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,16 mld.	1,01 mld.	987 mln.	944 mln.	673 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	9,59 mld.	10,27 mld.	10,51 mld.	10,56 mld.	10,86 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	52,99 mld.	52,97 mld.	80,33 mld.	104 mld.	117 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	52,99 mld.	52,97 mld.	80,33 mld.	104 mld.	117 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	215 mld.	235 mld.	283 mld.	324 mld.	399 mld.
Andere Vorderingen	42,34 mld.	46,14 mld.	66,06 mld.	84,3 mld.	97,06 mld.
Totaal Vorderingen	257 mld.	281 mld.	349 mld.	408 mld.	496 mld.
Voorraad	234 mld.	249 mld.	376 mld.	397 mld.	392 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	28,42 mld.	22,75 mld.	62,93 mld.	127 mld.	117 mld.
Totaal Vlottende Activa	573 mld.	606 mld.	868 mld.	1.036 mld.	1.123 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	854 mld.	865 mld.	847 mld.	846 mld.	850 mld.
Langetermijninvesteringen	147 mld.	152 mld.	136 mld.	152 mld.	159 mld.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	41,99 mld.	44,34 mld.	44,18 mld.	43,22 mld.	42,09 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	1,08 mld.	1,03 mld.	802 mln.	515 mln.	312 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	23,6 mld.	40,29 mld.	42,86 mld.	42,59 mld.	37,2 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	250 mln.	128 mln.	56 mln.	28 mln.	77 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3 mln.	2 mln.	2 mln.	3 mln.	2 mln.
Totaal Activa	1.640 mld.	1.709 mld.	1.938 mld.	2.121 mld.	2.212 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	234 mld.	267 mld.	326 mld.	331 mld.	347 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	10,26 mld.	11,12 mld.	13,23 mld.	13,3 mld.	13,04 mld.
Kortlopende leningen	221 mld.	213 mld.	278 mld.	430 mld.	333 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	26 mld.	17,7 mld.	60 mld.	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	196 mld.	212 mld.	220 mld.	213 mld.	277 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	19,11 mld.	31,74 mld.	57,72 mld.	25,97 mld.	37,58 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	706 mld.	752 mld.	955 mld.	1.013 mld.	1.008 mld.
Langlopende schuld	434 mld.	379 mld.	246 mld.	257 mld.	285 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	7,4 mld.	2,99 mld.	2,88 mld.	3,4 mld.	3,48 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	38,06 mld.	40,52 mld.	45,91 mld.	55,92 mld.	60,33 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	91,11 mld.	85,14 mld.	105 mld.	129 mld.	128 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1.277 mld.	1.260 mld.	1.354 mld.	1.457 mld.	1.485 mld.
Gewone aandelen, Totaal	40 mld.	40 mld.	40 mld.	46,44 mld.	46,44 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	82,84 mld.	82,84 mld.	82,84 mld.	91,35 mld.	93,57 mld.
Ingehouden winsten	133 mld.	212 mld.	343 mld.	396 mld.	459 mld.
Eigen aandelen	-1,38 mld.	-2,02 mld.	-1,9 mld.	-2,24 mld.	-1,93 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-14,42 mld.	-7,85 mld.	-8,12 mld.	-4,01 mld.	3,9 mld.
Totaal Eigen Vermogen	240 mld.	325 mld.	456 mld.	528 mld.	601 mld.
Minderheidsbelangen	123 mld.	124 mld.	128 mld.	135 mld.	126 mld.
Eigen Vermogen	363 mld.	449 mld.	584 mld.	663 mld.	727 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1.640 mld.	1.709 mld.	1.938 mld.	2.121 mld.	2.212 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	84,05 mln.	83,69 mln.	83,36 mln.	87,37 mln.	87,49 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	84,05 mln.	83,69 mln.	83,76 mln.	87,37 mln.	87,59 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,85K	3,88K	5,45K	6,04K	6,86K
Netto Boekwaarde	198 mld.	281 mld.	412 mld.	485 mld.	558 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,35K	3,35K	4,92K	5,55K	6,38K
Totale Schuld	681 mld.	609 mld.	584 mld.	686 mld.	618 mld.
Nettoschuld	628 mld.	556 mld.	503 mld.	582 mld.	501 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	5,16 mld.	-2,48 mld.	-2,2 mld.	-1,86 mld.	-6,61 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	85,97 mld.	90,2 mld.	91,97 mld.	92,03 mld.	92,26 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	123 mld.	124 mld.	128 mld.	135 mld.	126 mld.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	88,31 mld.	127 mld.	209 mld.	199 mld.	188 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	380 mln.	351 mln.	58 mln.	83 mln.	168 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	146 mld.	122 mld.	167 mld.	198 mld.	204 mld.
Voltijdse werknemers	6,85K	7,09K	7,11K	6,66K	6,53K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	124 mln.	116 mln.	40 mln.	29 mln.	28 mln.
Orderportefeuille	8,23 mld.	7,9 mld.	10,42 mld.	7,91 mld.	12,98 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	13,91 mld.	93,65 mld.	212 mld.	153 mld.	155 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	49,67 mld.	53,56 mld.	53,95 mld.	53,77 mld.	55,29 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	49,67 mld.	53,56 mld.	53,95 mld.	53,77 mld.	55,29 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	11,75 mld.	5,02 mld.	23,36 mld.	6,68 mld.	11,88 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	1,17 mld.	-572 mln.	2,03 mld.	-201 mln.	714 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-5,39 mld.	447 mln.	-2,65 mld.	-1 mld.	1,77 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-19,08 mld.	-8,9 mld.	-33,48 mld.	-92,27 mld.	-46,03 mld.
Verandering in Debiteuren	30,39 mld.	-20,19 mld.	-47,38 mld.	-38,73 mld.	-75,15 mld.
Verandering in voorraden	43,51 mld.	-15,09 mld.	-127 mld.	-20,38 mld.	5,68 mld.
Verandering in Crediteuren	-34,32 mld.	33,64 mld.	58,38 mld.	4,19 mld.	14,9 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	20,12 mld.	25,88 mld.	-30,88 mld.	-57,2 mld.	53,94 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	112 mld.	167 mld.	108 mld.	8,12 mld.	178 mld.
Kapitaaluitgaven	-78,12 mld.	-72,5 mld.	-45,38 mld.	-49,59 mld.	-71,11 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	8,39 mld.	880 mln.	9,38 mld.	1,57 mld.	6,57 mld.
Contante Overnames	-1,24 mld.	-1,24 mld.	-1,94 mld.	-7,41 mld.	-359 mln.
Desinvesteringen	4 mln.	-	627 mln.	189 mln.	2,89 mld.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-9,07 mld.	-11,42 mld.	-8,86 mld.	-15,28 mld.	-5,36 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-4,63 mld.	-1,02 mld.	-21,65 mld.	-5,25 mld.	34,62 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	333 mln.	290 mln.	208 mln.	-6,03 mld.	-84 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	103 mln.	433 mln.	98 mln.	630 mln.	69 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-84,23 mld.	-84,58 mld.	-67,51 mld.	-81,18 mld.	-32,77 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	15,33 mld.	8,05 mld.	61,85 mld.	179 mld.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	129 mld.	36,1 mld.	-	80 mld.	81,07 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	145 mld.	44,15 mld.	61,85 mld.	259 mld.	81,07 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-12 mld.	-48,8 mld.	-	-	-98,73 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-145 mld.	-66,12 mld.	-94,58 mld.	-138 mld.	-49,4 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-157 mld.	-115 mld.	-94,58 mld.	-138 mld.	-148 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-623 mln.	-637 mln.	-	-20,88 mld.	-793 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-6,78 mld.	-6,78 mld.	-6,78 mld.	-14,68 mld.	-19,86 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-6,78 mld.	-6,78 mld.	-6,78 mld.	-14,68 mld.	-19,86 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-4,76 mld.	-2,38 mld.	-2,54 mld.	-4,18 mld.	-16,46 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-24,68 mld.	-80,57 mld.	-42,04 mld.	81,14 mld.	-104 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-199 mln.	-1,27 mld.	4,53 mld.	5,68 mld.	2,66 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-2 mln.	201 mln.	208 mln.	1 mln.	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	2,63 mld.	1,22 mld.	3,55 mld.	13,76 mld.	43,65 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	9,43 mld.	7,24 mld.	6,49 mld.	6,26 mld.	4,64 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	33,1 mld.	11,56 mld.	41,16 mld.	96,27 mld.	55,7 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-4,9 mld.	58,06 mld.	2,96 mld.	-90,67 mld.	86,82 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	886 mln.	62,58 mld.	6,96 mld.	-86,6 mld.	89,8 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-29,72 mld.	-29,63 mld.	140 mld.	178 mld.	-17,73 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-12,52 mld.	-70,77 mld.	-32,72 mld.	121 mld.	-67,07 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,52	3,78	8,06	5,04	4,3
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,81	6,02	13,21	8,13	6,92
Rendement op Eigen Vermogen %	-5,5	21,98	28,08	13,13	13
Rendement op Eigen Vermogen	-10,81	30,42	35,56	13,81	14,54
Margeanalyse
Brutomarge in %	5,54	10,42	15,52	11,49	11,71
SG&A Marge	4,8	5,53	5,55	5,32	5,93
EBITDA Marge %	2,32	6,93	11,85	7,79	7,49
EBITA Marge	0,51	4,54	9,64	5,87	5,47
EBIT Marge %	0,51	4,54	9,64	5,87	5,47
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-0,77	3,99	5,94	2,93	3,31
Nettowinstmarge %	-1,03	3,85	5,69	2,43	3,01
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-1,03	3,85	5,69	2,43	3,01
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,11	2,58	5,72	3,18	3,4
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-0,18	2,6	0,12	-3,25	3,18
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	0,03	2,8	0,29	-3,1	3,29
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,64	1,33	1,34	1,38	1,26
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,23	2,6	2,85	3,3	3,22
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	11,91	9,95	9,44	9,21	7,55
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	10,11	8,27	6,59	6,39	6,11
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,81	0,81	0,91	1,02	1,11
Quick Ratio	0,44	0,44	0,45	0,51	0,61
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,16	0,22	0,11	0,01	0,18
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	30,72	36,7	38,67	39,63	48,47
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	36,2	44,12	55,37	57,09	59,93
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	36,08	45,29	49,41	48,09	51,56
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	30,84	35,54	44,63	48,62	56,84
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	187,77	135,68	99,95	103,44	85,08
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	65,25	57,57	49,99	50,85	45,97
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	119,69	84,33	42,1	38,7	39,25
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	41,59	35,78	21,06	19,02	21,21
Totaal Passiva / Totaal Activa	77,87	73,72	69,87	68,72	67,14
EBIT / Renteuitgaven	1,5	14,02	36,75	25,15	31,34
EBITDA / Renteuitgaven	6,87	21,43	45,18	33,41	42,95
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-1,57	11,4	38,09	25,79	28,01
Totale Schuld / EBITDA	10,72	3,94	2,02	3,15	3,02
Nettoschuld / EBITDA	9,88	3,59	1,74	2,67	2,45
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-46,81	7,4	2,39	4,09	4,64
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-43,17	6,76	2,06	3,46	3,76
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-1,17	-18,44	9,28	14,4	-2,23
Brutowinst, 1 Jr. Groei %