Financiële ratio's Cool Company Ltd.

Aandelen

CLCO

BMG2415A1137

Olie- en gastransportdiensten

Beurs gesloten - Oslo Bors Andere beurzen 16:45:00 16-01-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
95,30 ^NOK	0,00%		0,00%	-3,74%

08:31	LNG-transportoplossingenleverancier Cool Co Ltd vraagt om schrapping van Euronext Growth Oslo	MT
09/01	CoolCo Rondt Fusie Af met EPS Ventures-dochteronderneming	MT

371fb9402d3bae.LSahSrJGUDHTfIkmw8ikLzW93af3KxTbVpyY2T3usAs.bHnpOdh-NXniP-FxtY2QTEfrjuDBbmO4AenXsXOC-HlvYegS9g8oAesewA

Gepubliceerde financiële gegevens: COOL COMPANY LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	162 mln.	208 mln.	361 mln.	323 mln.
Totale omzet	162 mln.	208 mln.	361 mln.	323 mln.
Totale kosten van verkochte goederen	50,16 mln.	45,93 mln.	77,32 mln.	77,33 mln.
Brutowinst	112 mln.	162 mln.	284 mln.	245 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	586K	15,28 mln.	24,17 mln.	21,94 mln.
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	43,39 mln.	50,11 mln.	76,63 mln.	76,28 mln.
Andere operationele kosten	-	-24,31 mln.	-17,63 mln.	-15,99 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	43,97 mln.	41,08 mln.	83,17 mln.	82,23 mln.
Operationeel inkomen	67,83 mln.	121 mln.	201 mln.	163 mln.
Renteuitgaven, totaal	-18,29 mln.	-35,8 mln.	-84,64 mln.	-77,93 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	7K	1,39 mln.	18,81 mln.	17,33 mln.
Netto renteuitgaven	-18,28 mln.	-34,41 mln.	-65,83 mln.	-60,6 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-79K	-226K	-567K	-81K
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-136K	9,19 mln.	-122K	-1,19 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	49,33 mln.	95,58 mln.	134 mln.	101 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-	-	42,55 mln.	-
Verzekeringsuitkeringen	5,02 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	54,35 mln.	95,58 mln.	177 mln.	101 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	121K	556K	277K
Winsten uit voortgezette activiteiten	54,35 mln.	95,45 mln.	176 mln.	101 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	54,35 mln.	95,45 mln.	176 mln.	101 mln.
Minderheidsbelangen	-32,5 mln.	-1,92 mln.	-1,63 mln.	-2,66 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	21,85 mln.	93,54 mln.	175 mln.	98,14 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	21,85 mln.	93,54 mln.	175 mln.	98,14 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	21,85 mln.	93,54 mln.	175 mln.	98,14 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	21,63	2,31	3,25	1,83
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	21,63	2,31	3,25	1,83
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	1,01 mln.	40,45 mln.	53,69 mln.	53,7 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	21,63	2,31	3,25	1,82
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	21,63	2,31	3,25	1,82
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	1,01 mln.	40,45 mln.	53,69 mln.	53,83 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-1,65	1,43	1,53	1,13
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-1,65	1,43	1,53	1,12
Dividend per aandeel	-	0,44	1,64	0,97
Uitkeringsratio	-	-	50,08	75,51
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	106 mln.	147 mln.	260 mln.	223 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	67,83 mln.	96,71 mln.	183 mln.	149 mln.
EBIT	67,83 mln.	121 mln.	201 mln.	163 mln.
EBITDAR	-	135 mln.	261 mln.	225 mln.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	162 mln.	232 mln.	379 mln.	338 mln.
Effectief belastingtarief - (ratio)	-	0,13	0,31	0,27
Totale huidige belastingen	-	121K	510K	280K
Totale uitgestelde belastingen	-	-	46K	-3K
Genormaliseerd netto inkomen	-1,67 mln.	57,82 mln.	82,35 mln.	60,52 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en administratieve kosten	586K	15,28 mln.	24,17 mln.	21,94 mln.
Totaal netto huurkosten	-	830K	1,41 mln.	1,38 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	-	-	867K	726K
Toegerekende afschrijving van operationele lease	-	-	545K	657K
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	-	349K	2,45 mln.	1,48 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	349K	2,45 mln.	1,48 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	26,91 mln.	129 mln.	133 mln.	165 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	26,91 mln.	129 mln.	133 mln.	165 mln.
Vorderingen op klanten, totaal	770K	2,47 mln.	9,51 mln.	1,84 mln.
Andere vorderingen	-	3,29 mln.	1,9 mln.	4,04 mln.
Totaal vorderingen	770K	5,76 mln.	11,41 mln.	5,88 mln.
Voorraad	-	991K	3,66 mln.	3,67 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	465K	1,52 mln.	1,77 mln.
Beperkt geld	43,31 mln.	3,44 mln.	3,35 mln.	-
Andere vlottende activa, totaal	1,14 mln.	5,55 mln.	825K	629K
Totaal vlottende activa	72,13 mln.	145 mln.	154 mln.	177 mln.
Bruto materiële Vaste Activa	1,68 mld.	1,94 mld.	2 mld.	2,23 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-300 mln.	-44,68 mln.	-112 mln.	-179 mln.
Netto materiële Vaste Activa	1,38 mld.	1,89 mld.	1,89 mld.	2,05 mld.
Langetermijninvesteringen	-	8,74 mln.	6,86 mln.	9,26 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	-	8,32 mln.	9,44 mln.	7,47 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	-	1,37 mln.	505K	462K
Totaal activa	1,46 mld.	2,06 mld.	2,06 mld.	2,24 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	2,37 mln.	2,58 mln.	12,23 mln.	19,61 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	57,83 mln.	50,88 mln.	41,84 mln.	33,91 mln.
Kortlopende leningen	-	-	40 mln.	71,87 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	339 mln.	180 mln.	155 mln.	70,13 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	511K	1,11 mln.	866K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	396K	440K	231K
Andere lopende verplichtingen	15,67 mln.	43,78 mln.	42,37 mln.	47,12 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	414 mln.	279 mln.	293 mln.	244 mln.
Langlopende schuld	292 mln.	958 mln.	867 mln.	1,16 mld.
Lange-termijn leases	-	510K	2,91 mln.	2,35 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	11,5 mln.	105 mln.	87,45 mln.	71,68 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	718 mln.	1,34 mld.	1,25 mld.	1,48 mld.
Gewone aandelen, totaal	786 mln.	53,69 mln.	53,7 mln.	53,73 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	-	507 mln.	509 mln.	511 mln.
Ingehouden winsten	-223 mln.	85,74 mln.	173 mln.	197 mln.
Totaal eigen vermogen	563 mln.	647 mln.	736 mln.	762 mln.
Minderheidsbelangen	174 mln.	68,96 mln.	70,59 mln.	-
Eigen vermogen	737 mln.	716 mln.	807 mln.	762 mln.
Totaal passiva en eigen vermogen	1,46 mld.	2,06 mld.	2,06 mld.	2,24 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	27,51 mln.	53,69 mln.	53,7 mln.	53,73 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	1,01 mln.	53,69 mln.	53,7 mln.	53,73 mln.
Boekwaarde / aandeel	557,19	12,04	13,7	14,17
Netto boekwaarde	563 mln.	638 mln.	727 mln.	754 mln.
Tastbare boekwaarde per aandeel	557,19	11,89	13,53	14,03
Totale schuld	631 mln.	1,14 mld.	1,07 mld.	1,31 mld.
Nettoschuld	604 mln.	1,01 mld.	933 mln.	1,14 mld.
Schuld equivalent operationele leases	-	-	11,3 mln.	11,06 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	174 mln.	68,96 mln.	70,59 mln.	-
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	5	5	5
Gebouwen, totaal	-	-	182 mln.	106 mln.
Machines, totaal	1,66 mld.	1,94 mld.	1,81 mld.	2,12 mld.
Voltijdse werknemers	1	73	111	94
Deeltijdwerknemers	-	1,47K	1,54K	852

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	21,85 mln.	93,54 mln.	175 mln.	98,14 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	38,45 mln.	50,11 mln.	76,63 mln.	74,58 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-24,31 mln.	-17,63 mln.	-14,29 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	38,45 mln.	25,8 mln.	59 mln.	60,3 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	6,19 mln.	2,77 mln.	4,12 mln.	4,13 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-	-	-42,55 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	349K	2,22 mln.	1,48 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	32,5 mln.	-7,51 mln.	393K	-23,9 mln.
Verandering in debiteuren	3,67 mln.	-466K	-7,04 mln.	7,67 mln.
Verandering in voorraden	915K	-	-2,67 mln.	-7K
Verandering in crediteuren	897K	698K	18,49 mln.	-940K
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	10,93 mln.	13,81 mln.	-7,76 mln.	-753K
Kasstroom uit operationele activiteiten	115 mln.	129 mln.	199 mln.	146 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-386 mln.	-195 mln.	-187 mln.
Verkoop van materiële Vaste Activa	-	-	184 mln.	-
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-	-	-1,34 mln.	-132K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-386 mln.	-12,13 mln.	-188 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	10,4 mln.	570 mln.	110 mln.	411 mln.
Totale uitgegeven schuld	10,4 mln.	622 mln.	110 mln.	411 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-156 mln.	-96,72 mln.	-203 mln.	-257 mln.
Totaal terugbetaalde schuld	-156 mln.	-106 mln.	-203 mln.	-257 mln.
Uitgifte van gewone aandelen	-	472 mln.	-	-
Gewone dividenden betaald	-	-	-87,51 mln.	-74,11 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-87,51 mln.	-74,11 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	45,49 mln.	-642 mln.	-1,89 mln.	-9,96 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-100 mln.	346 mln.	-183 mln.	69,89 mln.
Netto verandering in kasgeld	14,94 mln.	89,66 mln.	4,26 mln.	28,38 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	5,68 mln.	24,26 mln.	85,08 mln.	96,96 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	64,36K	512K	812K
Geleverde vrije kasstroom	-	-253 mln.	-63,52 mln.	-55,77 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-	-230 mln.	-10,61 mln.	-7,06 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	-	-50,77 mln.	5,31 mln.	-12,82 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-146 mln.	516 mln.	-93,13 mln.	154 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	-	4,31	6,1	4,74
Rendement op het totaal kapitaal	-	4,69	6,74	5,17
Rendement op eigen vermogen %	-	13,14	23,17	12,86
Rendement op eigen vermogen	-	15,47	25,28	13,11
Margeanalyse
Brutomarge in %	69,03	77,92	78,61	76,02
SG&a marge	0,36	7,34	6,69	6,8
EBITDA marge %	65,62	70,58	71,92	69,22
EBITA marge	41,88	46,49	50,71	46,1
EBIT marge %	41,88	58,18	55,59	50,53
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	33,56	45,89	48,8	31,25
Nettowinstmarge %	13,49	44,96	48,35	30,43
Netto beschikbaar voor gewone marge %	13,49	44,96	48,35	30,43
Genormaliseerde nettowinstmarge	-1,03	27,79	22,79	18,76
Marge van geleverde vrije kasstroom	-	-121,47	-17,58	-17,29
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-	-110,71	-2,94	-2,19
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	-	0,12	0,18	0,15
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	-	0,13	0,19	0,16
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	-	128,53	60,34	56,83
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	-	-	33,25	21,11
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,17	0,52	0,53	0,73
Quick ratio	0,07	0,48	0,49	0,7
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,28	0,46	0,68	0,6
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	-	2,84	6,05	6,44
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	-	-	10,98	17,33
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	-	-	33,79	75,34
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	-	-	-16,76	-51,57
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	85,56	159,29	132,17	171,91
Totale schuld / totaal kapitaal	46,11	61,43	56,93	63,22
Lange termijn schuld / eigen vermogen	39,65	133,99	107,81	153,15
Langlopende schuld / totaal kapitaal	21,37	51,68	46,44	56,32
Totaal passiva / totaal activa	49,35	65,23	60,79	66,05
EBIT / renteuitgaven	3,71	3,38	2,37	2,09
EBITDA / renteuitgaven	5,81	4,1	3,09	2,88
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	5,81	-6,67	0,78	0,48
Totale schuld / EBITDA	5,94	7,76	4,08	5,83
Nettoschuld / EBITDA	5,68	6,88	3,57	5,09
Totale schuld / (EBITDA - capex)	5,94	-4,77	16,1	35,25
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	5,68	-4,23	14,08	30,8
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-	28,45	73,72	-10,76
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-	44,99	75,24	-13,69
EBITDA, 1 jr. Groei %	-	38,14	77,02	-14,1
EBITA, 1 jr. Groei %	-	42,58	89,5	-20,02
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-	78,42	66	-18,89
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-	75,62	84,76	-42,85
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	328,09	86,8	-43,83
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-	-3,56K	42,43	-26,51
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-	-89,31	40,74	-44
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	220,39	285,53	-80,68
Inventaris, 1 jr. Groei %	-	-	269,22	0,19
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-	36,94	-0,44	8,64
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-	41,4	-0,05	9,05
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-	13,41	13,84	3,78
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-	14,89	13,83	3,47
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-	11,75	54,23	-26,55
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-	-49,41	-3,89
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-	-	-74,29	-12,51
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-	-	-95,39	-34,86
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-	-	275,83	-40,85
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-	-	49,38	24,51
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-	-	59,4	22,99
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-	-	56,38	23,31
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	64,37	22,88
EBIT, 2 jr. CAGR %	-	-	72,1	16,04
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	80,13	2,76
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-	-	182,79	2,43
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-	-	602,31	2,31
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-	-	-61,21	-11,28
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-	-	251,45	-13,68
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-	-	-	92,34
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-	-	16,76	4
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-	-	18,88	4,4
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-	-	13,62	8,69
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-	-	14,36	8,53
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-	-	31,28	6,43
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-	-	-	-30,27
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-	-	-	-52,48
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-	-	-	-82,49
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-	-	-	25,81
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-	-	-	29,92
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-	-	-	28,07
EBITA, 3 jr. CAGR %	-	-	-	29,9
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	-	33,93
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-	-	-	22,86
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-	-	-	64,99
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-	-	-	230,95
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	-	-	-56,18
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-	-	-	33,64
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-	-	-	13,99
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-	-	-	15,51
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-	-	-	10,24
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-	-	-	10,61
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-	-	-	8,18