Winst- en verliesrekening Cool Company Ltd.

Aandelen

CLCO

BMG2415A1137

Olie- en gastransportdiensten

Beurs gesloten - Oslo Bors Andere beurzen 16:45:00 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
96,60 ^NOK	-4,07%		-3,98%	+9,03%

22/11	COOL COMPANY LTD. : B. Riley handhaaft koopadvies	ZM
21/11	Cool Company Ltd., Q3 2024 Earnings Call, Nov 21, 2024

645d63d6fd6abbd5d9a5.cyHmHbGC01qRw9R9XSaGMFSsdTubV5aKSuklw9TieBo.R0CTc9bWnDHwm7wJLlTTRjjpJXrjHNr-e8QVkeKsK1s8SYcq3LHlBfWkgQ

Gepubliceerde financiële gegevens: COOL COMPANY LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Inkomsten	162 mln.	208 mln.	361 mln.
Totale Omzet	162 mln.	208 mln.	361 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	50,16 mln.	45,93 mln.	77,32 mln.
Brutowinst	112 mln.	162 mln.	284 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	586K	15,28 mln.	24,17 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	43,39 mln.	50,11 mln.	76,63 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-24,31 mln.	-17,63 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	43,97 mln.	41,08 mln.	83,17 mln.
Operationeel Inkomen	67,83 mln.	121 mln.	201 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-18,29 mln.	-35,8 mln.	-84,64 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	7K	1,39 mln.	18,81 mln.
Netto Renteuitgaven	-18,28 mln.	-34,41 mln.	-65,83 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-79K	-226K	-567K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-136K	9,19 mln.	-122K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	49,33 mln.	95,58 mln.	134 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	42,55 mln.
Verzekeringsuitkeringen	5,02 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	54,35 mln.	95,58 mln.	177 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	121K	556K
Winsten uit voortgezette activiteiten	54,35 mln.	95,45 mln.	176 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	54,35 mln.	95,45 mln.	176 mln.
Minderheidsbelangen	-32,5 mln.	-1,92 mln.	-1,63 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	21,85 mln.	93,54 mln.	175 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	21,85 mln.	93,54 mln.	175 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	21,85 mln.	93,54 mln.	175 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	21,63	2,31	3,25
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	21,63	2,31	3,25
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,01 mln.	40,45 mln.	53,69 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	21,63	2,31	3,25
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	21,63	2,31	3,25
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,01 mln.	40,45 mln.	53,69 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-1,65	1,43	1,53
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-1,65	1,43	1,53
Dividend Per Aandeel	-	0,44	1,64
Uitkeringsratio	-	-	50,08
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	106 mln.	147 mln.	260 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	67,83 mln.	96,71 mln.	183 mln.
EBIT	67,83 mln.	121 mln.	201 mln.
EBITDAR	-	135 mln.	261 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	162 mln.	232 mln.	379 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	0,13	0,31
Totale Huidige Belastingen	-	121K	510K
Totale uitgestelde belastingen	-	-	46K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-1,67 mln.	57,82 mln.	82,35 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	168K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	586K	15,28 mln.	24,17 mln.
Totaal netto huurkosten	-	830K	1,41 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	869K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	543K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	349K	2,45 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	349K	2,45 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	26,91 mln.	129 mln.	133 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	26,91 mln.	129 mln.	133 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	770K	2,47 mln.	9,51 mln.
Andere Vorderingen	-	3,29 mln.	1,9 mln.
Totaal Vorderingen	770K	5,76 mln.	11,41 mln.
Voorraad	-	991K	3,66 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	465K	1,52 mln.
Beperkt Geld	43,31 mln.	3,44 mln.	3,35 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,14 mln.	5,55 mln.	825K
Totaal Vlottende Activa	72,13 mln.	145 mln.	154 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,68 mld.	1,94 mld.	2 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-300 mln.	-44,68 mln.	-112 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,38 mld.	1,89 mld.	1,89 mld.
Langetermijninvesteringen	-	8,74 mln.	6,86 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	8,32 mln.	9,44 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	1,37 mln.	505K
Totaal Activa	1,46 mld.	2,06 mld.	2,06 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,37 mln.	2,58 mln.	12,23 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	57,83 mln.	50,88 mln.	41,84 mln.
Kortlopende leningen	-	-	40 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	339 mln.	180 mln.	155 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	511K	1,11 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	396K	440K
Andere Lopende Verplichtingen	15,67 mln.	43,78 mln.	42,37 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	414 mln.	279 mln.	293 mln.
Langlopende schuld	292 mln.	958 mln.	867 mln.
Lange-Termijn Leases	-	510K	2,91 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	11,5 mln.	105 mln.	87,45 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	718 mln.	1,34 mld.	1,25 mld.
Gewone aandelen, Totaal	786 mln.	53,69 mln.	53,7 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	507 mln.	509 mln.
Ingehouden winsten	-223 mln.	85,74 mln.	173 mln.
Totaal Eigen Vermogen	563 mln.	647 mln.	736 mln.
Minderheidsbelangen	174 mln.	68,96 mln.	70,59 mln.
Eigen Vermogen	737 mln.	716 mln.	807 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,46 mld.	2,06 mld.	2,06 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	27,51 mln.	53,69 mln.	53,7 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,01 mln.	53,69 mln.	53,7 mln.
Boekwaarde / Aandeel	557,19	12,04	13,7
Netto Boekwaarde	563 mln.	638 mln.	727 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	557,19	11,89	13,53
Totale Schuld	631 mln.	1,14 mld.	1,07 mld.
Nettoschuld	604 mln.	1,01 mld.	933 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	11,3 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	174 mln.	68,96 mln.	70,59 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	5	5
Gebouwen, Totaal	-	-	182 mln.
Machines, Totaal	1,66 mld.	1,94 mld.	1,81 mld.
Voltijdse werknemers	1	73	111
Deeltijdwerknemers	-	1,47K	1,54K

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	21,85 mln.	93,54 mln.	175 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	38,45 mln.	50,11 mln.	76,63 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-24,31 mln.	-17,63 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	38,45 mln.	25,8 mln.	59 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	6,19 mln.	2,77 mln.	4,12 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-42,55 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	349K	2,22 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	32,5 mln.	-7,51 mln.	393K
Verandering in Debiteuren	3,67 mln.	-466K	-7,04 mln.
Verandering in voorraden	915K	-	-2,67 mln.
Verandering in Crediteuren	897K	698K	18,49 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	10,93 mln.	13,81 mln.	-7,76 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	115 mln.	129 mln.	199 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-386 mln.	-195 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	184 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-1,34 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-386 mln.	-12,13 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	10,4 mln.	570 mln.	110 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	10,4 mln.	622 mln.	110 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-156 mln.	-96,72 mln.	-203 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-156 mln.	-106 mln.	-203 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	472 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-87,51 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-87,51 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	45,49 mln.	-642 mln.	-1,89 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-100 mln.	346 mln.	-183 mln.
Netto verandering in kasgeld	14,94 mln.	89,66 mln.	4,26 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	5,68 mln.	24,26 mln.	85,08 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	64,36K	512K
Geleverde Vrije Kasstroom	-	-253 mln.	-63,52 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	-230 mln.	-10,61 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	-50,77 mln.	5,31 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-146 mln.	516 mln.	-93,13 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	4,31	6,1
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	4,69	6,74
Rendement op Eigen Vermogen %	-	13,14	23,17
Rendement op Eigen Vermogen	-	15,47	25,28
Margeanalyse
Brutomarge in %	69,03	77,92	78,61
SG&A Marge	0,36	7,34	6,69
EBITDA Marge %	65,62	70,58	71,92
EBITA Marge	41,88	46,49	50,71
EBIT Marge %	41,88	58,18	55,59
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	33,56	45,89	48,8
Nettowinstmarge %	13,49	44,96	48,35
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	13,49	44,96	48,35
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-1,03	27,79	22,79
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-121,47	-17,58
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-110,71	-2,94
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	0,12	0,18
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	0,13	0,19
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	128,53	60,34
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	33,25
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,17	0,52	0,53
Quick Ratio	0,07	0,48	0,49
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,28	0,46	0,68
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	2,84	6,05
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	10,98
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	33,79
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	-16,76
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	85,56	159,29	132,17
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	46,11	61,43	56,93
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	39,65	133,99	107,81
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	21,37	51,68	46,44
Totaal Passiva / Totaal Activa	49,35	65,23	60,79
EBIT / Renteuitgaven	3,71	3,38	2,37
EBITDA / Renteuitgaven	5,81	4,1	3,09
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	5,81	-6,67	0,78
Totale Schuld / EBITDA	5,94	7,76	4,08
Nettoschuld / EBITDA	5,68	6,88	3,57
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	5,94	-4,77	16,1
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	5,68	-4,23	14,08
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	28,45	73,72
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	44,99	75,24
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	38,14	77,02
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	42,58	89,5
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	78,42	66
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	75,62	84,76
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	328,09	86,8
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	-3,56K	42,43
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	-89,31	40,74
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	220,39	285,53
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	-	269,22
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	36,94	-0,44
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	41,4	-0,05
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	13,41	13,84
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	14,89	13,83
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	11,75	54,23
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-	-49,41
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-74,29
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-95,39
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	-	275,83
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	49,38
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	59,4
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	56,38
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	64,37
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	72,1
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	80,13
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	182,79
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	602,31
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	-61,21
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-	251,45
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-	16,76
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	18,88
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	13,62
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	14,36
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	31,28