Financiën ConocoPhillips

Aandelen

COP

US20825C1045

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
130,2 ^USD	+0,10%		+0,66%	+12,21%

26/04	S&P 500 boekt eerste wekelijkse winst sinds maart als technologie en consumentendiscretionair de stijging aanvoeren na beter dan verwachte inkomsten	MT
26/04	Een blik op de waarderingen van de grote energiespelers

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	71.355	42.708	95.202	147.036	137.822	152.524	-	-
Bedrijfswaarde ¹	78.134	51.477	109.662	154.436	150.153	164.321	162.706	160.892
K/w-verhouding	10,2 x	-15,9 x	11,9 x	8,1 x	12,3 x	14,3 x	13,4 x	13,2 x
Dividendrendement	2,05%	4,23%	2,42%	1,6%	1,82%	1,92%	1,99%	2,58%
Marktkapitalisatie/omzet	1,95 x	2,22 x	1,97 x	1,79 x	2,35 x	2,51 x	2,42 x	2,46 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,13 x	2,67 x	2,27 x	1,88 x	2,56 x	2,71 x	2,59 x	2,59 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4,55 x	12,3 x	5,05 x	4,21 x	5,84 x	6,24 x	6,09 x	6,09 x
Bedrijfswaarde/FCF	17,5 x	592 x	10,5 x	8,51 x	17,2 x	16,4 x	15 x	14,1 x
FCF Yield	5,72%	0,17%	9,48%	11,8%	5,81%	6,08%	6,69%	7,07%
Price to Book	2,08 x	1,43 x	2,07 x	3,01 x	2,77 x	2,96 x	2,71 x	2,46 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.097.269	1.067.957	1.318.947	1.246.071	1.187.408	1.171.101	-	-
Referentieprijs ²	65,03	39,99	72,18	118,0	116,1	130,2	130,2	130,2
Datum van publicatie	04-02-20	02-02-21	03-02-22	02-02-23	08-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	36.670	19.256	48.349	82.156	58.574	60.680	62.929	62.071
EBITDA ¹	17.189	4.180	21.698	36.675	25.727	26.354	26.721	26.416
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	11.099	-1.341	14.490	29.171	17.457	17.109	18.577	17.526
Operationele Marge	30,27%	-6,96%	29,97%	35,51%	29,8%	28,2%	29,52%	28,24%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	9.524	-3.140	12.712	28.228	16.288	16.910	18.099	18.263
Nettowinst (verlies) ¹	7.189	-2.701	8.079	18.680	10.957	10.873	11.558	11.293
Nettomarge	19,6%	-14,03%	16,71%	22,74%	18,71%	17,92%	18,37%	18,19%
WPA ²	6,400	-2,510	6,070	14,57	9,460	9,088	9,736	9,838
Free Cash Flow ¹	4.468	87	10.401	18.155	8.717	9.993	10.880	11.379
FCF-marge	12,18%	0,45%	21,51%	22,1%	14,88%	16,47%	17,29%	18,33%
Kasstroomconversie (ebitda)	25,99%	2,08%	47,94%	49,5%	33,88%	37,92%	40,72%	43,08%
Kasstroomconversie (nettowinst)	62,15%	-	128,74%	97,19%	79,56%	91,91%	94,14%	100,76%
Dividend per aandeel ²	1,335	1,690	1,750	1,890	2,110	2,498	2,596	3,359
Datum van publicatie	04-02-20	02-02-21	03-02-22	02-02-23	08-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	11.616	15.963	19.291	21.989	21.614	19.262	15.517	12.884	14.866	15.307	15.007	15.202	15.239	15.473	15.715
EBITDA ¹	5.435	7.117	10.025	9.669	9.480	7.501	6.737	5.605	6.534	6.882	6.346	6.626	6.616	6.694	6.625
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.763	5.334	8.202	7.929	7.608	5.502	4.795	3.595	4.439	4.659	4.009	4.223	4.253	4.535	4.752
Operationele Marge	32,39%	33,41%	42,52%	36,06%	35,2%	28,56%	30,9%	27,9%	29,86%	30,44%	26,71%	27,78%	27,91%	29,31%	30,24%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.582	4.336	7.898	7.655	7.440	5.235	4.562	3.362	4.100	4.264	3.941	4.103	4.132	4.281	4.734
Nettowinst (verlies) ¹	2.379	2.627	5.759	5.145	4.527	3.249	2.920	2.232	2.798	3.007	2.495	2.650	2.668	2.732	3.051
Nettomarge	20,48%	16,46%	29,85%	23,4%	20,94%	16,87%	18,82%	17,32%	18,82%	19,64%	16,63%	17,43%	17,51%	17,66%	19,41%
WPA ²	1,780	1,980	4,390	3,960	3,550	2,610	2,380	1,840	2,320	2,520	2,051	2,186	2,208	2,261	2,422
Dividend per aandeel ²	0,4300	0,4600	0,4600	0,4600	0,4600	0,5100	0,5100	0,5100	0,5800	0,5800	0,7034	0,7040	0,7051	0,7293	0,8310
Datum van publicatie	02-11-21	03-02-22	05-05-22	04-08-22	03-11-22	02-02-23	04-05-23	03-08-23	02-11-23	08-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	6.779	8.769	14.460	7.400	12.331	11.797	10.182	8.368
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,3944 x	2,098 x	0,6664 x	0,2018 x	0,4793 x	0,4476 x	0,381 x	0,3168 x
Free Cash Flow ¹	4.468	87	10.401	18.155	8.717	9.993	10.880	11.379
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	12,1%	-3,43%	21,3%	37,1%	21,8%	20,1%	19,6%	18,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,75%	-1,56%	10,4%	18,8%	11,5%	10,6%	10,6%	9,5%
Totale activa ¹	125.126	172.875	77.396	99.373	94.876	102.337	109.206	118.877
Nettoactief per aandeel ²	31,30	27,90	34,90	39,20	41,80	44,00	48,00	52,90
Cashflow per aandeel ²	9,880	4,450	12,80	22,20	17,20	18,40	19,30	19,00
Capex ¹	6.636	4.715	5.324	10.159	11.248	11.244	11.307	11.219
Capex/omzet	18,1%	24,49%	11,01%	12,37%	19,2%	18,53%	17,97%	18,07%
Datum van publicatie	04-02-20	02-02-21	03-02-22	02-02-23	08-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor ConocoPhillips

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

130,2 USD

Gemiddelde koersdoel

142,3 USD

Spread / Gemiddelde doel

+9,24%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 mld.
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 mld.
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 mld.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 mld.
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 mld.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,01%	34,99 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere