Winst- en verliesrekening ConocoPhillips

Aandelen

COP

US20825C1045

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
105,61 ^USD	+0,12%		+3,93%	+6,49%

15/01	CONOCOPHILLIPS : Bernstein handhaaft koopadvies	ZM
14/01	CONOCOPHILLIPS : Wells Fargo Securities ontvangt een koopadvies	ZM

b451f6284eb34e387e0e3a0d0cc.Oss3iyZG8fDiF96U1XqzbWs5-FnwYjHAclx_zLaGd88.d61b1H52kJWlQJChhjXdMidvwBSeJ0STJWwX_NCwEvwOsQa6UnaFl7F4lw

Gepubliceerde financiële gegevens: CONOCOPHILLIPS

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	32,57 mld.	18,78 mld.	45,83 mld.	78,49 mld.	56,14 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	779 mln.	432 mln.	832 mln.	2,08 mld.	1,72 mld.
Totale Omzet	33,35 mld.	19,22 mld.	46,66 mld.	80,58 mld.	57,86 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	17,16 mld.	12,42 mld.	23,72 mld.	40,98 mld.	29,67 mld.
Brutowinst	16,18 mld.	6,79 mld.	22,94 mld.	39,6 mld.	28,19 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	639 mln.	442 mln.	740 mln.	588 mln.	732 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	522 mln.	589 mln.	326 mln.	475 mln.	345 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	6,09 mld.	5,52 mld.	7,21 mld.	7,5 mld.	8,27 mld.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	221 mln.	868 mln.	10 mln.	89 mln.	53 mln.
Andere Operationele Kosten	1,28 mld.	1 mld.	1,85 mld.	3,61 mld.	2,36 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	8,75 mld.	8,42 mld.	10,14 mld.	12,27 mld.	11,76 mld.
Operationeel Inkomen	7,44 mld.	-1,63 mld.	12,8 mld.	27,33 mld.	16,43 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-778 mln.	-806 mln.	-884 mln.	-805 mln.	-780 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	166 mln.	100 mln.	33 mln.	195 mln.	412 mln.
Netto Renteuitgaven	-612 mln.	-706 mln.	-851 mln.	-610 mln.	-368 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-66 mln.	72 mln.	22 mln.	100 mln.	-92 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	557 mln.	241 mln.	120 mln.	-20 mln.	110 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	7,31 mld.	-2,02 mld.	12,09 mld.	26,8 mld.	16,08 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-232 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	649 mln.	-855 mln.	1,04 mld.	251 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,97 mld.	549 mln.	486 mln.	1,08 mld.	228 mln.
Afschrijving van activa	-405 mln.	-813 mln.	-674 mln.	12 mln.	-14 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	90 mln.	-6 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	9,52 mld.	-3,14 mld.	12,71 mld.	28,23 mld.	16,29 mld.
Inkomstenbelastingkosten	2,27 mld.	-485 mln.	4,63 mld.	9,55 mld.	5,33 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	7,26 mld.	-2,66 mld.	8,08 mld.	18,68 mld.	10,96 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	7,26 mld.	-2,66 mld.	8,08 mld.	18,68 mld.	10,96 mld.
Minderheidsbelangen	-68 mln.	-46 mln.	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	7,19 mld.	-2,7 mld.	8,08 mld.	18,68 mld.	10,96 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	60 mln.	35 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	7,19 mld.	-2,7 mld.	8,08 mld.	18,62 mld.	10,92 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	7,19 mld.	-2,7 mld.	8,08 mld.	18,62 mld.	10,92 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	6,43	-2,51	6,1	14,62	9,08
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	6,43	-2,51	6,1	14,62	9,08
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,12 mld.	1,08 mld.	1,32 mld.	1,27 mld.	1,2 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	6,4	-2,51	6,07	14,57	9,06
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	6,4	-2,51	6,07	14,57	9,06
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,12 mld.	1,08 mld.	1,33 mld.	1,28 mld.	1,21 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,03	-1,21	5,71	13,15	8,36
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,01	-1,21	5,69	13,1	8,34
Dividend Per Aandeel	1,34	1,69	1,75	4,49	4,61
Uitkeringsratio	20,87	-67,79	29,2	30,65	50,95
ADR-ratio	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	13,75 mld.	4,76 mld.	20,02 mld.	34,92 mld.	24,75 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	7,44 mld.	-1,63 mld.	12,8 mld.	27,33 mld.	16,43 mld.
EBIT	7,44 mld.	-1,63 mld.	12,8 mld.	27,33 mld.	16,43 mld.
EBITDAR	14,16 mld.	5,12 mld.	20,32 mld.	35,02 mld.	25,02 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	36,67 mld.	19,26 mld.	48,35 mld.	82,16 mld.	58,57 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,8	15,45	36,45	33,82	32,73
Huidige Binnenlandse Belastingen	166 mln.	-1 mln.	159 mln.	1,65 mld.	1,26 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	2,54 mld.	350 mln.	3,13 mld.	5,81 mld.	2,93 mld.
Totale Huidige Belastingen	2,71 mld.	349 mln.	3,29 mld.	7,46 mld.	4,19 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-121 mln.	-764 mln.	1,28 mld.	1,7 mld.	890 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-323 mln.	-70 mln.	66 mln.	387 mln.	254 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-444 mln.	-834 mln.	1,35 mld.	2,09 mld.	1,14 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	4,5 mld.	-1,31 mld.	7,56 mld.	16,75 mld.	10,05 mld.
Gecapitaliseerde Rente	57 mln.	55 mln.	62 mln.	58 mln.	153 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	37 mln.	34 mln.	27 mln.	32 mln.	35 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	110 mln.	36 mln.	121 mln.	36 mln.	69 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	82 mln.	75 mln.	62 mln.	71 mln.	81 mln.
Exploratie-/Boorkosten	322 mln.	374 mln.	292 mln.	224 mln.	236 mln.
Totaal netto huurkosten	418 mln.	363 mln.	299 mln.	94 mln.	269 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	181 mln.	156 mln.	123 mln.	34,35 mln.	109 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	237 mln.	207 mln.	176 mln.	59,65 mln.	160 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	274 mln.	159 mln.	304 mln.	377 mln.	334 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	274 mln.	159 mln.	304 mln.	377 mln.	334 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	5,09 mld.	2,99 mld.	5,03 mld.	6,46 mld.	5,64 mld.
Kortetermijninvesteringen	5,14 mld.	4,86 mld.	1,56 mld.	2,78 mld.	971 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	10,23 mld.	7,86 mld.	6,59 mld.	9,24 mld.	6,61 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,28 mld.	2,65 mld.	6,56 mld.	7,09 mld.	5,47 mld.
Vorderingen	120 mln.	106 mln.	114 mln.	-	-
Totaal Vorderingen	3,4 mld.	2,75 mld.	6,67 mld.	7,09 mld.	5,47 mld.
Voorraad	1,03 mld.	1 mld.	1,21 mld.	1,22 mld.	1,4 mld.
Vooruitbetaalde kosten	214 mln.	129 mln.	233 mln.	-596 mln.	241 mln.
Beperkt Geld	90 mln.	94 mln.	152 mln.	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,96 mld.	231 mln.	1,2 mld.	1,8 mld.	611 mln.
Totaal Vlottende Activa	16,91 mld.	12,07 mld.	16,05 mld.	18,75 mld.	14,33 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	98,64 mld.	103 mld.	130 mld.	132 mld.	145 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-55,48 mld.	-62,21 mld.	-64,74 mld.	-66,63 mld.	-74,36 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	43,16 mld.	40,68 mld.	65,56 mld.	65,4 mld.	70,74 mld.
Langetermijninvesteringen	8,44 mld.	7,88 mld.	7,02 mld.	8,08 mld.	8,99 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	219 mln.	114 mln.	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,77 mld.	1,88 mld.	2,04 mld.	1,6 mld.	1,87 mld.
Totaal Activa	70,51 mld.	62,62 mld.	90,66 mld.	93,83 mld.	95,92 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,2 mld.	2,7 mld.	5,02 mld.	6,16 mld.	5,08 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,03 mld.	962 mln.	1,22 mld.	958 mln.	1,09 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	18 mln.	451 mln.	920 mln.	133 mln.	783 mln.
Lopend gedeelte van leases	434 mln.	394 mln.	468 mln.	439 mln.	484 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,03 mld.	320 mln.	2,86 mld.	3,19 mld.	1,81 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	1,33 mld.	541 mln.	1,53 mld.	1,96 mld.	758 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	7,04 mld.	5,37 mld.	12,02 mld.	12,85 mld.	10 mld.
Langlopende schuld	14,16 mld.	14,03 mld.	17,75 mld.	15,19 mld.	17,02 mld.
Lange-Termijn Leases	1,22 mld.	1,28 mld.	1,46 mld.	1,43 mld.	1,34 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,78 mld.	1,7 mld.	1,15 mld.	1,07 mld.	1,01 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	4,63 mld.	3,75 mld.	6,18 mld.	7,73 mld.	8,81 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	6,63 mld.	6,65 mld.	6,69 mld.	7,56 mld.	8,45 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	35,46 mld.	32,77 mld.	45,26 mld.	45,83 mld.	46,64 mld.
Gewone aandelen, Totaal	18 mln.	18 mln.	21 mln.	21 mln.	21 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	46,98 mld.	47,13 mld.	60,58 mld.	61,14 mld.	61,3 mld.
Ingehouden winsten	39,74 mld.	35,21 mld.	40,67 mld.	53,03 mld.	59,27 mld.
Eigen aandelen	-46,4 mld.	-47,3 mld.	-50,92 mld.	-60,19 mld.	-65,64 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-5,36 mld.	-5,22 mld.	-4,95 mld.	-6 mld.	-5,67 mld.
Totaal Eigen Vermogen	34,98 mld.	29,85 mld.	45,41 mld.	48 mld.	49,28 mld.
Minderheidsbelangen	69 mln.	-	-	-	-
Eigen Vermogen	35,05 mld.	29,85 mld.	45,41 mld.	48 mld.	49,28 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	70,51 mld.	62,62 mld.	90,66 mld.	93,83 mld.	95,92 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,08 mld.	1,35 mld.	1,3 mld.	1,22 mld.	1,18 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,08 mld.	1,07 mld.	1,3 mld.	1,22 mld.	1,18 mld.
Boekwaarde / Aandeel	32,24	27,95	34,87	39,22	41,83
Netto Boekwaarde	34,98 mld.	29,85 mld.	45,41 mld.	48 mld.	49,28 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	32,24	27,95	34,87	39,22	41,83
Totale Schuld	15,83 mld.	16,15 mld.	20,6 mld.	17,19 mld.	19,63 mld.
Nettoschuld	5,6 mld.	8,3 mld.	14,01 mld.	7,94 mld.	13,03 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	302 mln.	388 mln.	-428 mln.	196 mln.	0
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,34 mld.	2,9 mld.	2,39 mld.	752 mln.	2,15 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	69 mln.	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	8,23 mld.	-	6,7 mld.	7,49 mld.	7,9 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Totaal	-155 mln.	-87 mln.	-251 mln.	-149 mln.	-91 mln.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	554 mln.	541 mln.	561 mln.	578 mln.	722 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	472 mln.	461 mln.	647 mln.	641 mln.	676 mln.
Voltijdse werknemers	10,4K	9,7K	9,9K	9,5K	9,9K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	13 mln.	4 mln.	2 mln.	2 mln.	3 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	7,19 mld.	-2,7 mld.	8,08 mld.	18,68 mld.	10,96 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	6,09 mld.	5,52 mld.	7,21 mld.	7,5 mld.	8,27 mld.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	221 mln.	868 mln.	10 mln.	89 mln.	53 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	6,31 mld.	6,39 mld.	7,22 mld.	7,59 mld.	8,32 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,97 mld.	-549 mln.	-486 mln.	-1,08 mld.	-228 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	855 mln.	-1,04 mld.	-251 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	405 mln.	813 mln.	674 mln.	-12 mln.	14 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	594 mln.	645 mln.	446 mln.	942 mln.	964 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-850 mln.	-278 mln.	834 mln.	2,67 mld.	1,32 mld.
Verandering in Debiteuren	505 mln.	521 mln.	-2,5 mld.	-963 mln.	1,33 mld.
Verandering in voorraden	-67 mln.	-25 mln.	-160 mln.	-38 mln.	-103 mln.
Verandering in Crediteuren	-378 mln.	-249 mln.	1,4 mld.	901 mln.	-1,12 mld.
Verandering in Inkomstenbelasting	-676 mln.	-695 mln.	3,18 mld.	39 mln.	-1,83 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	37 mln.	76 mln.	-649 mln.	-173 mln.	337 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	11,1 mld.	4,8 mld.	17 mld.	28,31 mld.	19,96 mld.
Kapitaaluitgaven	-6,64 mld.	-4,72 mld.	-5,32 mld.	-10,16 mld.	-11,25 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	3,01 mld.	1,32 mld.	1,65 mld.	3,47 mld.	632 mln.
Contante Overnames	-	-	-8,29 mld.	-60 mln.	-2,72 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-2,91 mld.	-658 mln.	3,09 mld.	-2,63 mld.	1,37 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-84 mln.	-65 mln.	326 mln.	636 mln.	-33 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-6,62 mld.	-4,12 mld.	-8,54 mld.	-8,74 mld.	-12 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	300 mln.	-	2,9 mld.	3,79 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	-	300 mln.	-	2,9 mld.	3,79 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-80 mln.	-254 mln.	-505 mln.	-6,27 mld.	-1,38 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-80 mln.	-254 mln.	-505 mln.	-6,27 mld.	-1,38 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	145 mln.	362 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-3,5 mld.	-892 mln.	-3,62 mld.	-9,27 mld.	-5,4 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-1,5 mld.	-1,83 mld.	-2,36 mld.	-5,73 mld.	-5,58 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,5 mld.	-1,83 mld.	-2,36 mld.	-5,73 mld.	-5,58 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-149 mln.	-31 mln.	7 mln.	-49 mln.	-86 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-5,23 mld.	-2,71 mld.	-6,34 mld.	-18,05 mld.	-8,66 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-46 mln.	-20 mln.	-34 mln.	-224 mln.	-99 mln.
Netto verandering in kasgeld	-789 mln.	-2,05 mld.	2,08 mld.	1,3 mld.	-795 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	810 mln.	785 mln.	924 mln.	-	701 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,9 mld.	905 mln.	856 mln.	-	5,41 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,38 mld.	718 mln.	10,51 mld.	15,98 mld.	5,44 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,87 mld.	1,22 mld.	11,06 mld.	16,49 mld.	5,92 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,73 mld.	-406 mln.	-863 mln.	-1,6 mld.	1,76 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-80 mln.	46 mln.	-505 mln.	-3,37 mld.	2,41 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,62	-1,53	10,44	18,52	10,82
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,49	-2,1	14,29	26,04	15,31
Rendement op Eigen Vermogen %	21,63	-8,18	21,47	40	22,53
Rendement op Eigen Vermogen	21,49	-8,33	21,47	39,87	22,45
Margeanalyse
Brutomarge in %	48,53	35,36	49,16	49,14	48,73
SG&A Marge	1,92	2,3	1,59	0,73	1,27
EBITDA Marge %	41,22	24,78	42,9	43,34	42,78
EBITA Marge	22,3	-8,47	27,43	33,92	28,4
EBIT Marge %	22,3	-8,47	27,43	33,92	28,4
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	21,76	-13,82	17,31	23,18	18,94
Nettowinstmarge %	21,56	-14,06	17,31	23,18	18,94
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	21,56	-14,06	17,31	23,11	18,88
Genormaliseerde Nettowinstmarge	13,5	-6,81	16,2	20,79	17,37
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	7,14	3,74	22,52	19,84	9,39
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	8,6	6,36	23,71	20,46	10,24
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,47	0,29	0,61	0,87	0,61
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,75	0,46	0,88	1,23	0,85
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,03	6,34	9,96	11,41	8,94
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	16,89	12,25	21,47	33,77	22,67
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,4	2,25	1,34	1,46	1,43
Quick Ratio	1,92	1,96	1,09	1,27	1,21
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,58	0,89	1,41	2,2	2
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	40,43	57,76	36,65	31,99	40,84
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	21,62	29,88	17	10,81	16,1
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	75,36	87,06	58,68	49,81	68,76
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-13,31	0,58	-5,02	-7,02	-11,83
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	45,16	54,12	45,37	35,81	39,84
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	31,11	35,12	31,21	26,37	28,49
Lange termijn schuld / Eigen vermogen