Kasstroom Conavi Medical Corp.

Aandelen

CNVI

CA2059531020

Geavanceerde medische apparatuur & technologie

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 21:59:49 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,8000 ^CAD	+3,90%		+11,11%	+23,08%

19/12	Conavi Medical's verlies voor boekjaar 2024 neemt toe	MT
19/12	Conavi Medical Corp. Rapporteert winstresultaten voor het volledige jaar eindigend op 30 september 2024	CI

df3646d27d950b.7SjFt_IGPcR9Mage3rHLJ0WybrjyXmoZGg-IHoVdd3s.vEX0zcRxCrAZf-R_svqTUTbCBI-rOR0vVUzxWd8aATTeX7zElGtogixZkA

Gepubliceerde financiële gegevens: CONAVI MEDICAL CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2022	2023	2024
Inkomsten	2,7 mln.	2,36 mln.	2,16 mln.
Totale Omzet	2,7 mln.	2,36 mln.	2,16 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,01 mln.	964K	2,11 mln.
Brutowinst	1,69 mln.	1,4 mln.	53K
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,22 mln.	6,3 mln.	7,07 mln.
R&D-kosten	5,58 mln.	15,2 mln.	17,94 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,09 mln.	1,29 mln.	987K
Andere Operationele Kosten	89K	227K	286K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	11,98 mln.	23,02 mln.	26,29 mln.
Operationeel Inkomen	-10,28 mln.	-21,62 mln.	-26,23 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4,09 mln.	-5,64 mln.	-8,02 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	45K	282K	254K
Netto Renteuitgaven	-4,05 mln.	-5,36 mln.	-7,76 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	2,47 mln.	764K	-550K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-11,87 mln.	-26,22 mln.	-34,54 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	133K	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-9,07 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-11,87 mln.	-26,09 mln.	-43,62 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-11,87 mln.	-26,09 mln.	-43,62 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-11,87 mln.	-26,09 mln.	-43,62 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-11,87 mln.	-26,09 mln.	-43,62 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-11,87 mln.	-26,09 mln.	-43,62 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-11,87 mln.	-26,09 mln.	-43,62 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,93	-4,24	-7,08
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,93	-4,24	-7,08
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	6,16 mln.	6,16 mln.	6,16 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,93	-4,24	-7,08
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,93	-4,24	-7,08
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	6,16 mln.	6,16 mln.	6,16 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-1,2	-2,66	-3,5
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-1,2	-2,66	-3,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-9,61 mln.	-20,71 mln.	-25,6 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-10,12 mln.	-21,46 mln.	-26,06 mln.
EBIT	-10,28 mln.	-21,62 mln.	-26,23 mln.
EBITDAR	-9,21 mln.	-20,26 mln.	-25,13 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,7 mln.	2,36 mln.	2,16 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-7,42 mln.	-16,39 mln.	-21,59 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	4,09 mln.	5,64 mln.	8,02 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	5,22 mln.	6,3 mln.	7,07 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	5,58 mln.	15,2 mln.	14,16 mln.
Totaal netto huurkosten	401K	448K	469K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	469K	437K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-20,64K	31,79K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,18 mln.	623K	256K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,18 mln.	623K	256K

Start boekjaar: September	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	4,59 mln.	14,17 mln.	436K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4,59 mln.	14,17 mln.	436K
Vorderingen op Klanten, Totaal	226K	730K	670K
Andere Vorderingen	467K	290K	268K
Totaal Vorderingen	693K	1,02 mln.	938K
Voorraad	2,76 mln.	2,8 mln.	1,61 mln.
Vooruitbetaalde kosten	551K	1,18 mln.	545K
Totaal Vlottende Activa	8,59 mln.	19,16 mln.	3,53 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	7,13 mln.	7,28 mln.	6,45 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,21 mln.	-3,91 mln.	-3,71 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	3,91 mln.	3,36 mln.	2,74 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,44 mln.	2,29 mln.	2,3 mln.
Totaal Activa	14,94 mln.	24,82 mln.	8,56 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,63 mln.	3,55 mln.	6 mln.
Kortlopende leningen	-	-	21,29 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1 mln.	1,05 mln.	513K
Lopend gedeelte van leases	185K	231K	261K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	23K	355K	135K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,84 mln.	5,18 mln.	28,19 mln.
Langlopende schuld	29,19 mln.	51,86 mln.	60,11 mln.
Lange-Termijn Leases	1,49 mln.	1,26 mln.	1 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	5,38 mln.	5,22 mln.	5,08 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	38,9 mln.	63,53 mln.	94,39 mln.
Converteerbare Preferente Aandelen	19,62 mln.	18,41 mln.	18,41 mln.
Totaal Preferent Eigen Vermogen	19,62 mln.	18,41 mln.	18,41 mln.
Gewone aandelen, Totaal	17,54 mln.	17,54 mln.	17,55 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	12,41 mln.	24,23 mln.	20,69 mln.
Ingehouden winsten	-76,78 mln.	-103 mln.	-146 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	3,25 mln.	3,98 mln.	4 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-43,58 mln.	-57,12 mln.	-104 mln.
Eigen Vermogen	-23,96 mln.	-38,71 mln.	-85,83 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	14,94 mln.	24,82 mln.	8,56 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	6,16 mln.	6,16 mln.	44,25 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	6,16 mln.	6,16 mln.	6,16 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-7,08	-9,28	-16,92
Netto Boekwaarde	-46,02 mln.	-59,41 mln.	-107 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-7,48	-9,65	-17,29
Totale Schuld	31,88 mln.	54,4 mln.	83,18 mln.
Nettoschuld	27,29 mln.	40,24 mln.	82,74 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,21 mln.	3,58 mln.	3,75 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	2,59 mln.	2,31 mln.	1,25 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	172K	55K	203K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	437K	153K
Machines, Totaal	4,47 mln.	4,34 mln.	4,25 mln.

Start boekjaar: September	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-11,87 mln.	-26,09 mln.	-43,62 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	771K	1,01 mln.	719K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	160K	167K	174K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	931K	1,17 mln.	893K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	157K	117K	94K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	29K	194K	197K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-133K	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	61K	33K	89K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,18 mln.	623K	256K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-31K	3 mln.	17,61 mln.
Verandering in Debiteuren	44K	-504K	60K
Verandering in voorraden	-226K	-41K	1,39 mln.
Verandering in Crediteuren	191K	1,92 mln.	2,45 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	23K	177K	-220K
Verandering in Uitgestelde Belastingen	985K	176K	22K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-325K	-625K	631K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-8,85 mln.	-19,98 mln.	-20,15 mln.
Kapitaaluitgaven	-931K	-686K	-576K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-160K	-138K	-273K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	133K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,09 mln.	-691K	-849K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	8,19 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	407K	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	407K	8,19 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-948K	-1,43 mln.	-937K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-948K	-1,43 mln.	-937K
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	1K	6K
Uitgifte van Preferente Aandelen	13,93 mln.	31,27 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	12,98 mln.	30,25 mln.	7,26 mln.
Netto verandering in kasgeld	3,04 mln.	9,58 mln.	-13,73 mln.
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	-	-14,69 mln.	-16,88 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	-11,16 mln.	-11,87 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	-1,26 mln.	-4,13 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-948K	-1,02 mln.	7,26 mln.

Start boekjaar: September	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	-67,99	-98,23
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	-114,51	-251,52
Rendement op Eigen Vermogen %	-	83,25	70,04
Rendement op Eigen Vermogen	-	51,81	54,06
Margeanalyse
Brutomarge in %	62,67	59,22	2,45
SG&A Marge	193,26	266,62	327,3
EBITDA Marge %	-355,96	-876,02	-1,18K
EBITA Marge	-374,96	-907,7	-1,21K
EBIT Marge %	-380,89	-914,76	-1,21K
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-439,52	-1,1K	-2,02K
Nettowinstmarge %	-439,52	-1,1K	-2,02K
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-439,52	-1,1K	-2,02K
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-274,7	-693,21	-999,1
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-621,41	-781,24
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-472,28	-549,4
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	0,12	0,13
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	0,65	0,71
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	4,95	3,09
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	0,35	0,96
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,02	3,7	0,13
Quick Ratio	1,86	2,93	0,05
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-3,12	-3,85	-0,71
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	73,8	118,56
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	1,05K	382,75
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	940,65	1,9K
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	185,18	-1,4K
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-133,01	-140,54	-96,9
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	402,92	346,66	-3,13K
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-128,05	-137,24	-71,2
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	387,9	338,52	-2,3K
Totaal Passiva / Totaal Activa	260,42	255,97	1,1K
EBIT / Renteuitgaven	-2,51	-3,83	-3,27
EBITDA / Renteuitgaven	-2,28	-3,63	-3,16
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-2,51	-3,75	-3,23
Totale Schuld / EBITDA	-3,41	-2,66	-3,28
Nettoschuld / EBITDA	-2,92	-1,97	-3,27
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-3,1	-2,57	-3,21
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-2,65	-1,9	-3,19
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	-12,44	-8,59
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	-17,26	-96,21
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	115,47	23,61
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	111,95	21,44
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	110,28	21,31
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	119,83	67,19
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	119,83	67,19
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	120,95	31,75
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	119,82	67,06
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	223,01	-8,22
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	1,49	-42,48
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	-14	-18,69
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	66,15	-65,51
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	29,1	79,32
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	31,06	82,5
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	125,75	0,85
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-26,32	-16,04
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	14,92
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	6,34
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	-10,54
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	-82,3
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	63,2
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	60,44
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	59,71
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	91,71
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	91,71
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	70,62
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	91,63
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-	72,18
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	-	-	-23,6
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-	-16,38
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	-24,3
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	52,15
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	54,65
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	50,89
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-	-21,34