Beurs gesloten -
Nyse
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
20,50 USD | -2,10% |
|
-3,53% | -11,18% |
16/01 | Compass Diversified zoekt nieuwe overnames | CI |
16/01 | Compass Diversified - Analyst/Investor Day |
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomsten | 1,45 mld. | 1,56 mld. | 1,84 mld. | 2,26 mld. | 2,06 mld. | |||||
Totale Omzet | 1,45 mld. | 1,56 mld. | 1,84 mld. | 2,26 mld. | 2,06 mld. | |||||
Totale Kosten van Verkochte Goederen | 931 mln. | 992 mln. | 1,11 mld. | 1,36 mld. | 1,17 mld. | |||||
Brutowinst | 519 mln. | 569 mln. | 729 mln. | 908 mln. | 893 mln. | |||||
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal | 370 mln. | 399 mln. | 498 mln. | 609 mln. | 616 mln. | |||||
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V) | 54,16 mln. | 61,94 mln. | 80,31 mln. | 94,38 mln. | 95,82 mln. | |||||
Andere Bedrijfskosten, Totaal | 424 mln. | 461 mln. | 578 mln. | 704 mln. | 711 mln. | |||||
Operationeel Inkomen | 95,38 mln. | 108 mln. | 151 mln. | 204 mln. | 182 mln. | |||||
Renteuitgaven, Totaal | -63,42 mln. | -48,7 mln. | -61,91 mln. | -87,3 mln. | -111 mln. | |||||
Rente- en beleggingsinkomsten | 1,89 mln. | 254K | 13K | 49K | 1,95 mln. | |||||
Netto Renteuitgaven | -61,53 mln. | -48,44 mln. | -61,9 mln. | -87,25 mln. | -109 mln. | |||||
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering. | - | - | - | - | - | |||||
Winsten (Verliezen) op Valutawissel | 46K | 170K | 27K | -1,16 mln. | -819K | |||||
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) | -501K | -686K | 330K | 3,03 mln. | 3,49 mln. | |||||
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten | 33,4 mln. | 58,73 mln. | 89,18 mln. | 119 mln. | 75,3 mln. | |||||
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten | -281K | -12,86 mln. | -11,22 mln. | -8,06 mln. | -2,38 mln. | |||||
Afschrijving van Goodwill | -32,88 mln. | - | - | -20,55 mln. | -89,4 mln. | |||||
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen | -10,19 mln. | - | - | - | - | |||||
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa | -1,73 mln. | -1,88 mln. | -1,46 mln. | -2,58 mln. | -925K | |||||
Afschrijving van activa | - | - | - | - | - | |||||
Andere Ongebruikelijke Posten | -14,34 mln. | - | -33,3 mln. | -534K | - | |||||
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten | -26,03 mln. | 43,99 mln. | 43,2 mln. | 87,07 mln. | -17,4 mln. | |||||
Inkomstenbelastingkosten | 14,74 mln. | 16,89 mln. | 18,34 mln. | 45,03 mln. | 21,33 mln. | |||||
Winsten uit voortgezette activiteiten | -40,77 mln. | 27,1 mln. | 24,86 mln. | 42,04 mln. | -38,74 mln. | |||||
Winsten van Beëindigde Activiteiten | 348 mln. | 100K | 97,43 mln. | 9,39 mln. | 301 mln. | |||||
Netto Inkomen van het Bedrijf | 307 mln. | 27,2 mln. | 122 mln. | 51,44 mln. | 262 mln. | |||||
Minderheidsbelangen | -5,54 mln. | -4,42 mln. | -7,74 mln. | -15,05 mln. | -15,94 mln. | |||||
Netto-inkomen - (W&V) | 302 mln. | 22,78 mln. | 115 mln. | 36,39 mln. | 246 mln. | |||||
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen | 83,47 mln. | 44,41 mln. | 66,47 mln. | 43,19 mln. | 68,95 mln. | |||||
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten | 218 mln. | -21,63 mln. | 48,08 mln. | -6,8 mln. | 177 mln. | |||||
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten | -130 mln. | -21,73 mln. | -49,35 mln. | -16,19 mln. | -124 mln. | |||||
Items per aandeel | ||||||||||
Nettowinst per Aandeel - Basis | 3,65 | -0,34 | 0,74 | -0,1 | 2,46 | |||||
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten | -2,17 | -0,34 | -0,76 | -0,23 | -1,71 | |||||
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 59,9 mln. | 63,15 mln. | 65,36 mln. | 70,72 mln. | 72,1 mln. | |||||
Netto Winst per Aandeel - Verdund | 3,65 | -0,34 | 0,74 | -0,1 | 2,46 | |||||
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten | -2,17 | -0,34 | -0,76 | -0,23 | -1,71 | |||||
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 59,9 mln. | 63,15 mln. | 65,36 mln. | 70,72 mln. | 72,1 mln. | |||||
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel | 0,26 | 0,51 | 0,73 | 0,84 | 0,43 | |||||
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel | 0,26 | 0,51 | 0,73 | 0,84 | 0,43 | |||||
Dividend Per Aandeel | 1,44 | 1,44 | 1,33 | 1 | 1 | |||||
Uitkeringsratio | 33,58 | 498,39 | 152,88 | 261,15 | 39,04 | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa) | 183 mln. | 210 mln. | 268 mln. | 343 mln. | 324 mln. | |||||
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen". | 150 mln. | 175 mln. | 231 mln. | 299 mln. | 278 mln. | |||||
EBIT | 95,38 mln. | 108 mln. | 151 mln. | 204 mln. | 182 mln. | |||||
EBITDAR | 209 mln. | 241 mln. | 304 mln. | 389 mln. | 375 mln. | |||||
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd) | - | - | - | - | - | |||||
Effectief Belastingtarief - (Ratio) | -56,63 | 38,4 | 42,45 | 51,71 | -122,56 | |||||
Huidige Binnenlandse Belastingen | 10,3 mln. | 12,87 mln. | 22,56 mln. | 37,59 mln. | 31,18 mln. | |||||
Huidige Buitenlandse Belastingen | 4,98 mln. | 4,8 mln. | 5,23 mln. | 11,91 mln. | 11,85 mln. | |||||
Totale Huidige Belastingen | 15,29 mln. | 17,68 mln. | 27,8 mln. | 49,5 mln. | 43,04 mln. | |||||
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen | -297K | 1,98 mln. | -11 mln. | -2,2 mln. | -21,77 mln. | |||||
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen | -249K | -2,76 mln. | 1,54 mln. | -2,27 mln. | 65K | |||||
Totale uitgestelde belastingen | -546K | -781K | -9,46 mln. | -4,47 mln. | -21,71 mln. | |||||
Genormaliseerd Netto Inkomen | 15,33 mln. | 32,29 mln. | 47,99 mln. | 59,2 mln. | 31,11 mln. | |||||
Rente op Lange Termijn Schuld | 59,93 mln. | 48,7 mln. | 58,94 mln. | 89,21 mln. | 111 mln. | |||||
Niet-cash pensioenuitgaven | 137K | 560K | 64K | -98K | 35K | |||||
Aanvullende operationele kostenposten | ||||||||||
Reclamekosten | 20,4 mln. | 20,4 mln. | - | - | 33,4 mln. | |||||
Verkoop- en Marketingkosten | 20,4 mln. | 20,4 mln. | - | - | 33,4 mln. | |||||
Algemene en Administratieve Kosten | 37,03 mln. | 34,75 mln. | 46,94 mln. | 63,6 mln. | 68,44 mln. | |||||
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten | 900K | 3 mln. | 11,9 mln. | 12,9 mln. | 14,6 mln. | |||||
Totaal netto huurkosten | 26,8 mln. | 30,9 mln. | 35,8 mln. | 46 mln. | 50,8 mln. | |||||
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten | 17,04 mln. | 16,08 mln. | 14,76 mln. | 18,72 mln. | 23,33 mln. | |||||
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease | 9,76 mln. | 14,82 mln. | 21,04 mln. | 27,28 mln. | 27,47 mln. | |||||
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal) | 6,05 mln. | - | - | - | 10,66 mln. | |||||
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal) | - | 9 mln. | 10,94 mln. | 13,95 mln. | - | |||||
Totale op aandelen gebaseerde compensatie | 6,05 mln. | 9 mln. | 10,94 mln. | 13,95 mln. | 10,66 mln. |
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | ||||||||||
Contanten en Equivalenten | 100 mln. | 70,74 mln. | 157 mln. | 61,27 mln. | 450 mln. | |||||
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen | 100 mln. | 70,74 mln. | 157 mln. | 61,27 mln. | 450 mln. | |||||
Vorderingen op Klanten, Totaal | 191 mln. | 233 mln. | 268 mln. | 341 mln. | 318 mln. | |||||
Totaal Vorderingen | 191 mln. | 233 mln. | 268 mln. | 341 mln. | 318 mln. | |||||
Voorraad | 317 mln. | 363 mln. | 562 mln. | 732 mln. | 740 mln. | |||||
Vooruitbetaalde kosten | 35,25 mln. | 41,74 mln. | 56,58 mln. | 75,05 mln. | 94,72 mln. | |||||
Andere Vlottende Activa, Totaal | - | - | 99,42 mln. | - | - | |||||
Totaal Vlottende Activa | 644 mln. | 708 mln. | 1,14 mld. | 1,21 mld. | 1,6 mld. | |||||
Bruto Materiële Vaste Activa | 380 mln. | 444 mln. | 462 mln. | 586 mln. | 607 mln. | |||||
Geaccumuleerde afschrijving | -141 mln. | -171 mln. | -167 mln. | -227 mln. | -237 mln. | |||||
Netto Materiële Vaste Activa | 239 mln. | 273 mln. | 295 mln. | 359 mln. | 370 mln. | |||||
Langetermijninvesteringen | - | - | - | - | - | |||||
Goodwill | 439 mln. | 766 mln. | 815 mln. | 1,13 mld. | 901 mln. | |||||
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal | 562 mln. | 837 mln. | 873 mln. | 1,13 mld. | 924 mln. | |||||
Langetermijn uitgestelde kosten | 4,03 mln. | 2,8 mln. | 6,59 mln. | 7,23 mln. | 5,63 mln. | |||||
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal | 4,34 mln. | 11,14 mln. | 10,74 mln. | 11,71 mln. | 12,06 mln. | |||||
Totaal Activa | 1,89 mld. | 2,6 mld. | 3,14 mld. | 3,85 mld. | 3,82 mld. | |||||
Passiva | ||||||||||
Crediteuren, Totaal | 70,09 mln. | 102 mln. | 120 mln. | 94,21 mln. | 109 mln. | |||||
Nog te betalen kosten, Totaal | 112 mln. | 153 mln. | 178 mln. | 198 mln. | 145 mln. | |||||
Lopend gedeelte van de langlopende schuld | - | - | - | 10 mln. | 10 mln. | |||||
Lopend gedeelte van leases | 18,89 mln. | 23,4 mln. | 25,66 mln. | 30,02 mln. | 29,23 mln. | |||||
Te betalen huidige inkomstenbelasting | 3,54 mln. | 6,58 mln. | 6,16 mln. | 7,83 mln. | 3,88 mln. | |||||
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal | - | - | 12,8 mln. | 10,2 mln. | 7,35 mln. | |||||
Andere Lopende Verplichtingen | 5,26 mln. | 9,67 mln. | 38,21 mln. | 9,8 mln. | 7,61 mln. | |||||
Totaal van de Huidige Verplichtingen | 209 mln. | 295 mln. | 382 mln. | 360 mln. | 312 mln. | |||||
Langlopende schuld | 394 mln. | 899 mln. | 1,28 mld. | 1,82 mld. | 1,66 mld. | |||||
Lange-Termijn Leases | 76,96 mln. | 84,06 mln. | 104 mln. | 145 mln. | 174 mln. | |||||
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen | 4,7 mln. | 4 mln. | 2,9 mln. | 1,1 mln. | 2,4 mln. | |||||
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel | 33,04 mln. | 83,54 mln. | 84,34 mln. | 157 mln. | 120 mln. | |||||
Andere Niet-Actuele Verplichtingen | 7,4 mln. | 12,6 mln. | 2,33 mln. | 906K | 27,25 mln. | |||||
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon) | 726 mln. | 1,38 mld. | 1,86 mld. | 2,49 mld. | 2,3 mld. | |||||
Voorkeursaandelen - Overige | 304 mln. | 304 mln. | 304 mln. | 304 mln. | 304 mln. | |||||
Totaal Preferent Eigen Vermogen | 304 mln. | 304 mln. | 304 mln. | 304 mln. | 304 mln. | |||||
Gewone aandelen, Totaal | 925 mln. | 1,01 mld. | 1,12 mld. | 1,21 mld. | 1,28 mld. | |||||
Ingehouden winsten | -109 mln. | -211 mln. | -314 mln. | -373 mln. | -249 mln. | |||||
Eigen aandelen | - | - | - | - | -9,34 mln. | |||||
Algemeen Inkomen en Overig | -3,93 mln. | -1,46 mln. | -1,03 mln. | -1,14 mln. | 111K | |||||
Totaal Eigen Vermogen | 811 mln. | 796 mln. | 808 mln. | 833 mln. | 1,02 mld. | |||||
Minderheidsbelangen | 50,55 mln. | 120 mln. | 173 mln. | 225 mln. | 193 mln. | |||||
Eigen Vermogen | 1,17 mld. | 1,22 mld. | 1,28 mld. | 1,36 mld. | 1,52 mld. | |||||
Totaal Passiva en Eigen Vermogen | 1,89 mld. | 2,6 mld. | 3,14 mld. | 3,85 mld. | 3,82 mld. | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening | 59,9 mln. | 64,9 mln. | 69,45 mln. | 72,2 mln. | 75,27 mln. | |||||
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen | 59,9 mln. | 64,9 mln. | 68,74 mln. | 72,2 mln. | 75,27 mln. | |||||
Boekwaarde / Aandeel | 13,55 | 12,27 | 11,75 | 11,54 | 13,59 | |||||
Netto Boekwaarde | -189 mln. | -807 mln. | -880 mln. | -1,43 mld. | -803 mln. | |||||
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel | -3,16 | -12,44 | -12,8 | -19,78 | -10,66 | |||||
Totale Schuld | 490 mln. | 1,01 mld. | 1,41 mld. | 2,01 mld. | 1,87 mld. | |||||
Nettoschuld | 390 mln. | 936 mln. | 1,26 mld. | 1,95 mld. | 1,42 mld. | |||||
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting | 4,75 mln. | 3,99 mln. | 2,86 mln. | 1,13 mln. | 2,42 mln. | |||||
Schuld Equivalent Operationele Leases | 214 mln. | 247 mln. | 286 mln. | 368 mln. | 406 mln. | |||||
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div) | 50,55 mln. | 120 mln. | 173 mln. | 225 mln. | 193 mln. | |||||
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal | - | - | - | - | - | |||||
Rekeningcode - Voorraadwaardering | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Voorraden - Grondstoffen, Totaal | 59,89 mln. | 81,36 mln. | 106 mln. | 107 mln. | 97,21 mln. | |||||
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal | 14,32 mln. | 14,98 mln. | 27,03 mln. | 32,54 mln. | 25,52 mln. | |||||
Voorraden - Eindproducten, Totaal | 262 mln. | 289 mln. | 457 mln. | 622 mln. | 646 mln. | |||||
Gebouwen, Totaal | 7,99 mln. | 10,82 mln. | 15,34 mln. | 13,39 mln. | 12,82 mln. | |||||
Machines, Totaal | 229 mln. | 266 mln. | 260 mln. | 321 mln. | 306 mln. | |||||
Voltijdse werknemers | 4K | 4,36K | 3,97K | 4,71K | 4,23K | |||||
Deeltijdwerknemers | - | 236 | 289 | 344 | 565 | |||||
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement) | 14,8 mln. | 18,32 mln. | 13,85 mln. | 12,64 mln. | 9,16 mln. | |||||
Orderportefeuille | 115 mln. | 192 mln. | 206 mln. | 238 mln. | 173 mln. |
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto Inkomen - (CF) | 302 mln. | 22,78 mln. | 115 mln. | 36,39 mln. | 246 mln. | |||||
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom | 33,15 mln. | 34,95 mln. | 37,34 mln. | 44,43 mln. | 46,55 mln. | |||||
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek) | 54,16 mln. | 67,8 mln. | 80,31 mln. | 94,38 mln. | 95,82 mln. | |||||
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF | 87,31 mln. | 103 mln. | 118 mln. | 139 mln. | 142 mln. | |||||
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF) | 3,77 mln. | 2,23 mln. | 2,9 mln. | 3,74 mln. | 4,04 mln. | |||||
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa | - | - | - | - | - | |||||
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF) | 3,5 mln. | - | - | - | - | |||||
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten | 32,88 mln. | - | - | 20,55 mln. | 89,4 mln. | |||||
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF) | 6,05 mln. | 9 mln. | 10,94 mln. | 13,95 mln. | 10,66 mln. | |||||
Belastingvoordeel van aandelenopties | - | - | - | - | - | |||||
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen | 3,31 mln. | 2,81 mln. | 6,02 mln. | 268K | -34K | |||||
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten | -10,14 mln. | - | 25,38 mln. | - | 42,65 mln. | |||||
Andere Operationele Activiteiten, Totaal | -329 mln. | 5,71 mln. | -62,4 mln. | 10,38 mln. | -304 mln. | |||||
Verandering in Debiteuren | 10,8 mln. | -28,8 mln. | -30,54 mln. | -55,44 mln. | -21,85 mln. | |||||
Verandering in voorraden | -10,45 mln. | -28,02 mln. | -106 mln. | -171 mln. | -58,27 mln. | |||||
Verandering in Crediteuren | -8,52 mln. | 62,5 mln. | 63,43 mln. | -15 mln. | -72,11 mln. | |||||
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva | -7,01 mln. | -2,33 mln. | -7,48 mln. | -11,34 mln. | -1,08 mln. | |||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 84,56 mln. | 149 mln. | 134 mln. | -28,29 mln. | 78,08 mln. | |||||
Kapitaaluitgaven | -34,9 mln. | -30,76 mln. | -39,88 mln. | -64,27 mln. | -55,78 mln. | |||||
Contante Overnames | - | -667 mln. | -404 mln. | -571 mln. | -3,91 mln. | |||||
Desinvesteringen | 503 mln. | 100K | 101 mln. | 9,39 mln. | 500 mln. | |||||
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal | - | - | - | - | - | |||||
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal | 275 mln. | -3,07 mln. | 25,66 mln. | -1,3 mln. | 130 mln. | |||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 743 mln. | -701 mln. | -317 mln. | -627 mln. | 571 mln. | |||||
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal | 108 mln. | 767 mln. | 1,86 mld. | 668 mln. | 360 mln. | |||||
Totale Uitgegeven Schuld | 108 mln. | 767 mln. | 1,86 mld. | 668 mln. | 360 mln. | |||||
Aflossing van langlopende schulden, totaal | -832 mln. | -258 mln. | -1,49 mld. | -118 mln. | -525 mln. | |||||
Totaal Terugbetaalde Schuld | -832 mln. | -258 mln. | -1,49 mld. | -118 mln. | -525 mln. | |||||
Uitgifte van Gewone Aandelen | - | 83,88 mln. | 115 mln. | 83,85 mln. | 74,26 mln. | |||||
Inkoop van Gewone Aandelen | - | - | - | - | -9,34 mln. | |||||
Uitgifte van Preferente Aandelen | 111 mln. | - | - | - | - | |||||
Gewone Dividenden Betaald | -86,26 mln. | -89,86 mln. | -151 mln. | -70,84 mln. | -71,97 mln. | |||||
Betaalde Preferente Dividenden | -15,12 mln. | -23,68 mln. | -24,18 mln. | -24,18 mln. | -24,18 mln. | |||||
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen | -101 mln. | -114 mln. | -175 mln. | -95,03 mln. | -96,15 mln. | |||||
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal | -64,89 mln. | 42,38 mln. | -31,61 mln. | 18,06 mln. | -63,94 mln. | |||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -780 mln. | 522 mln. | 273 mln. | 557 mln. | -260 mln. | |||||
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers | -1,18 mln. | 914K | 228K | -1,33 mln. | 786K | |||||
Netto verandering in kasgeld | 46,99 mln. | -29,57 mln. | 89,99 mln. | -99,46 mln. | 389 mln. | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
In Contanten Betaalde Rente | 57,9 mln. | 42,77 mln. | 58,55 mln. | 82,28 mln. | 108 mln. | |||||
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave) | 19,22 mln. | 14,49 mln. | 27,37 mln. | 32,67 mln. | 79,66 mln. | |||||
Geleverde Vrije Kasstroom | 108 mln. | 107 mln. | -109 mln. | -97,74 mln. | 96,21 mln. | |||||
Onbezwaarde Vrije Kasstroom | 143 mln. | 135 mln. | -72,71 mln. | -46,92 mln. | 162 mln. | |||||
Verandering in Netto Werkkapitaal | -25,36 mln. | 12,93 mln. | 256 mln. | 263 mln. | 49,25 mln. | |||||
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld | -724 mln. | 509 mln. | 365 mln. | 550 mln. | -165 mln. |
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | ||||||||||
Rendement op Activa | 2,8 | 3 | 3,28 | 3,65 | 2,96 | |||||
Rendement op het Totaal Kapitaal | 3,24 | 3,47 | 3,84 | 4,2 | 3,36 | |||||
Rendement op Eigen Vermogen % | -3,91 | 2,27 | 1,98 | 3,18 | -2,69 | |||||
Rendement op Eigen Vermogen | -17,56 | -2,7 | -6,15 | -1,97 | -13,32 | |||||
Margeanalyse | ||||||||||
Brutomarge in % | 35,82 | 36,44 | 39,57 | 40,09 | 43,39 | |||||
SG&A Marge | 25,51 | 25,57 | 27,02 | 26,91 | 29,9 | |||||
EBITDA Marge % | 12,6 | 13,48 | 14,57 | 15,15 | 15,75 | |||||
EBITA Marge | 10,31 | 11,24 | 12,54 | 13,19 | 13,49 | |||||
EBIT Marge % | 6,58 | 6,9 | 8,18 | 9,02 | 8,83 | |||||
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten | -2,81 | 1,74 | 1,35 | 1,86 | -1,88 | |||||
Nettowinstmarge % | 20,81 | 1,46 | 6,22 | 1,61 | 11,96 | |||||
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge % | -8,95 | -1,39 | -2,68 | -0,72 | -6 | |||||
Genormaliseerde Nettowinstmarge | 1,06 | 2,07 | 2,61 | 2,61 | 1,51 | |||||
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom | 7,42 | 6,87 | -5,89 | -4,32 | 4,67 | |||||
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom |