Financiële ratio's Compass Diversified

Aandelen

CODI

US20451Q1040

Holdingvennootschappen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 08-06-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,37 ^USD	-2,54%		-5,64%	+116,04%

06/05	Compass Diversified, Q1 2026 Earnings Call, May 06, 2026
06/05	Compass Diversified rapporteert resultaten over het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2026	CI

07707b83af193ab9160.0uTomrWq9EVIFQVqyrzbrJ-pCqYTUvHq2kLjdADH6FY.truP6N3EtR0nI3wogenu7tnnOu1CFr-tiSanRWS1kBC-3KLe2_K2Ii5Tcg

Gepubliceerde financiële gegevens: COMPASS DIVERSIFIED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	1,84 mld.	2,26 mld.	2,06 mld.	2,2 mld.	1,87 mld.
Totale omzet	1,84 mld.	2,26 mld.	2,06 mld.	2,2 mld.	1,87 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	1,11 mld.	1,36 mld.	1,17 mld.	1,19 mld.	1,06 mld.
Brutowinst	729 mln.	908 mln.	893 mln.	1,01 mld.	814 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	498 mln.	609 mln.	616 mln.	647 mln.	667 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (W&V)	80,31 mln.	94,38 mln.	95,82 mln.	99,76 mln.	93,16 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	578 mln.	704 mln.	711 mln.	747 mln.	761 mln.
Operationeel inkomen	151 mln.	204 mln.	182 mln.	260 mln.	53,8 mln.
Renteuitgaven, totaal	-61,91 mln.	-87,3 mln.	-111 mln.	-113 mln.	-180 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	13K	49K	1,95 mln.	2,04 mln.	832K
Netto renteuitgaven	-61,9 mln.	-87,25 mln.	-109 mln.	-111 mln.	-179 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-	-	-	-1,71 mln.	-
Winsten (verliezen) op valutawissel	27K	-1,16 mln.	-819K	781K	-230K
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	330K	3,03 mln.	3,49 mln.	-2,09 mln.	-11,36 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	89,18 mln.	119 mln.	75,3 mln.	146 mln.	-137 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-9,9 mln.	-10,3 mln.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-11,22 mln.	-8,06 mln.	-2,38 mln.	-11,4 mln.	-875K
Afschrijving van goodwill	-	-20,55 mln.	-89,4 mln.	-8,18 mln.	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-	-	-	-	-
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-1,46 mln.	-2,58 mln.	-925K	-25,1 mln.	-115 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-31,52 mln.
Andere ongebruikelijke posten	-33,3 mln.	-534K	-	-	-2,83 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	43,2 mln.	87,07 mln.	-17,4 mln.	91,31 mln.	-298 mln.
Inkomstenbelastingkosten	18,34 mln.	45,03 mln.	21,33 mln.	49,01 mln.	-945K
Winsten uit voortgezette activiteiten	24,86 mln.	42,04 mln.	-38,74 mln.	42,3 mln.	-297 mln.
Winsten van beëindigde Activiteiten	97,43 mln.	9,39 mln.	301 mln.	7,94 mln.	2,91 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	122 mln.	51,44 mln.	262 mln.	50,23 mln.	-294 mln.
Minderheidsbelangen	-7,74 mln.	-15,05 mln.	-15,94 mln.	-37,43 mln.	67,31 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	115 mln.	36,39 mln.	246 mln.	12,81 mln.	-226 mln.
Preferent dividend en andere aanpassingen	66,47 mln.	43,19 mln.	68,95 mln.	99,54 mln.	43,74 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	48,08 mln.	-6,8 mln.	177 mln.	-86,73 mln.	-270 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-49,35 mln.	-16,19 mln.	-124 mln.	-94,67 mln.	-273 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,74	-0,1	2,46	-1,15	-3,59
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-0,76	-0,23	-1,71	-1,25	-3,63
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	65,36 mln.	70,72 mln.	72,1 mln.	75,45 mln.	75,24 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	0,74	-0,1	2,46	-1,15	-3,59
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-0,76	-0,23	-1,71	-1,25	-3,63
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	65,36 mln.	70,72 mln.	72,1 mln.	75,45 mln.	75,24 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,73	0,84	0,43	0,71	-0,24
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,73	0,84	0,43	0,71	-0,24
Dividend per aandeel	1,33	1	1	1	0,25
Uitkeringsratio	152,88	261,15	49,79	1,17K	-33,21
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	268 mln.	343 mln.	324 mln.	403 mln.	192 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	231 mln.	299 mln.	278 mln.	359 mln.	147 mln.
EBIT	151 mln.	204 mln.	182 mln.	260 mln.	53,8 mln.
EBITDAR	304 mln.	389 mln.	375 mln.	457 mln.	252 mln.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief belastingtarief - (ratio)	42,45	51,71	-122,56	53,68	0,32
Huidige binnenlandse belastingen	22,56 mln.	37,59 mln.	31,18 mln.	52,52 mln.	-9,11 mln.
Huidige buitenlandse belastingen	5,23 mln.	11,91 mln.	11,85 mln.	14,37 mln.	11,9 mln.
Totale huidige belastingen	27,8 mln.	49,5 mln.	43,04 mln.	66,89 mln.	2,78 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	-11 mln.	-2,2 mln.	-21,77 mln.	-17,95 mln.	-3,78 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	1,54 mln.	-2,27 mln.	65K	67K	52K
Totale uitgestelde belastingen	-9,46 mln.	-4,47 mln.	-21,71 mln.	-17,88 mln.	-3,73 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	47,99 mln.	59,2 mln.	31,11 mln.	53,76 mln.	-18,38 mln.
Rente op lange termijn schuld	58,94 mln.	89,21 mln.	111 mln.	113 mln.	180 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	64K	-98K	35K	44K	179K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	33,4 mln.	30,6 mln.	37,6 mln.
Verkoop- en marketingkosten	-	-	33,4 mln.	30,6 mln.	37,6 mln.
Algemene en administratieve kosten	46,94 mln.	63,6 mln.	68,44 mln.	74,77 mln.	17,94 mln.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	11,9 mln.	12,9 mln.	14,6 mln.	16,9 mln.	16,6 mln.
Totaal netto huurkosten	35,8 mln.	46 mln.	50,8 mln.	53,42 mln.	60,04 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	14,76 mln.	18,72 mln.	23,33 mln.	24,89 mln.	41,05 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	21,04 mln.	27,28 mln.	27,47 mln.	28,54 mln.	18,99 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	-	-	10,66 mln.	16,34 mln.	16,13 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	10,94 mln.	13,95 mln.	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	10,94 mln.	13,95 mln.	10,66 mln.	16,34 mln.	16,13 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	157 mln.	61,27 mln.	450 mln.	59,73 mln.	68,02 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	157 mln.	61,27 mln.	450 mln.	59,73 mln.	68,02 mln.
Vorderingen op klanten, totaal	268 mln.	341 mln.	318 mln.	444 mln.	203 mln.
Andere vorderingen	-	-	-	-	91,76 mln.
Totaal vorderingen	268 mln.	341 mln.	318 mln.	444 mln.	295 mln.
Voorraad	562 mln.	732 mln.	740 mln.	962 mln.	404 mln.
Vooruitbetaalde kosten	56,58 mln.	75,05 mln.	94,72 mln.	101 mln.	78,4 mln.
Andere vlottende activa, totaal	99,42 mln.	-	-	-	-
Totaal vlottende activa	1,14 mld.	1,21 mld.	1,6 mld.	1,57 mld.	845 mln.
Bruto materiële Vaste Activa	462 mln.	586 mln.	607 mln.	697 mln.	647 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-167 mln.	-227 mln.	-237 mln.	-254 mln.	-283 mln.
Netto materiële Vaste Activa	295 mln.	359 mln.	370 mln.	443 mln.	363 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	815 mln.	1,13 mld.	901 mln.	982 mln.	895 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	873 mln.	1,13 mld.	924 mln.	1,05 mld.	893 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	6,59 mln.	7,23 mln.	5,63 mln.	4,02 mln.	3,69 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	10,74 mln.	11,71 mln.	12,06 mln.	6,05 mln.	38,72 mln.
Totaal activa	3,14 mld.	3,85 mld.	3,82 mld.	4,05 mld.	3,04 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	120 mln.	94,21 mln.	93,41 mln.	104 mln.	96,34 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	178 mln.	198 mln.	161 mln.	199 mln.	153 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	10 mln.	10 mln.	15 mln.	37,5 mln.
Lopend gedeelte van leases	25,66 mln.	30,02 mln.	29,23 mln.	38,22 mln.	37,9 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	6,16 mln.	7,83 mln.	3,88 mln.	7,44 mln.	3,48 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	12,8 mln.	10,2 mln.	7,35 mln.	8,28 mln.	5,68 mln.
Andere lopende verplichtingen	38,21 mln.	9,8 mln.	7,61 mln.	12,52 mln.	15,91 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	382 mln.	360 mln.	312 mln.	385 mln.	350 mln.
Langlopende schuld	1,28 mld.	1,82 mld.	1,66 mld.	1,76 mld.	1,84 mld.
Lange-termijn leases	104 mln.	145 mln.	174 mln.	185 mln.	133 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	2,9 mln.	1,1 mln.	2,4 mln.	4,15 mln.	3,3 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	84,34 mln.	157 mln.	120 mln.	120 mln.	104 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	2,33 mln.	906K	27,25 mln.	35,74 mln.	35,69 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	1,86 mld.	2,49 mld.	2,3 mld.	2,49 mld.	2,47 mld.
Voorkeursaandelen - overige	304 mln.	304 mln.	304 mln.	419 mln.	478 mln.
Totaal preferent eigen vermogen	304 mln.	304 mln.	304 mln.	419 mln.	478 mln.
Gewone aandelen, totaal	1,12 mld.	1,21 mld.	1,28 mld.	1,29 mld.	1,29 mld.
Ingehouden winsten	-314 mln.	-373 mln.	-249 mln.	-386 mln.	-1,31 mld.
Eigen aandelen	-	-	-9,34 mln.	-18,91 mln.	-18,91 mln.
Algemeen inkomen en overig	-1,03 mln.	-1,14 mln.	111K	-5,82 mln.	738K
Totaal eigen vermogen	808 mln.	833 mln.	1,02 mld.	878 mln.	-35,81 mln.
Minderheidsbelangen	173 mln.	225 mln.	193 mln.	266 mln.	132 mln.
Eigen vermogen	1,28 mld.	1,36 mld.	1,52 mld.	1,56 mld.	574 mln.
Totaal passiva en eigen vermogen	3,14 mld.	3,85 mld.	3,82 mld.	4,05 mld.	3,04 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	69,45 mln.	72,2 mln.	75,27 mln.	75,24 mln.	75,24 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	68,74 mln.	72,2 mln.	75,27 mln.	75,24 mln.	75,24 mln.
Boekwaarde / aandeel	11,75	11,54	13,59	11,67	-0,48
Netto boekwaarde	-880 mln.	-1,43 mld.	-803 mln.	-1,15 mld.	-1,82 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-12,8	-19,78	-10,66	-15,33	-24,24
Totale schuld	1,41 mld.	2,01 mld.	1,87 mld.	2 mld.	2,05 mld.
Nettoschuld	1,26 mld.	1,95 mld.	1,42 mld.	1,94 mld.	1,98 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	2,86 mln.	1,13 mln.	2,42 mln.	4,15 mln.	3,3 mln.
Schuld equivalent operationele leases	286 mln.	368 mln.	406 mln.	427 mln.	480 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	173 mln.	225 mln.	193 mln.	266 mln.	132 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - grondstoffen, totaal	106 mln.	107 mln.	97,21 mln.	118 mln.	71,64 mln.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	27,03 mln.	32,54 mln.	25,52 mln.	61,87 mln.	16,67 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	457 mln.	622 mln.	646 mln.	817 mln.	347 mln.
Gebouwen, totaal	15,34 mln.	13,39 mln.	12,82 mln.	11,38 mln.	11,8 mln.
Machines, totaal	260 mln.	321 mln.	306 mln.	342 mln.	359 mln.
Voltijdse werknemers	3,97K	4,71K	4,23K	4,21K	4,07K
Deeltijdwerknemers	289	344	565	281	28
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	13,85 mln.	12,64 mln.	9,16 mln.	6,49 mln.	5,01 mln.
Orderportefeuille	206 mln.	238 mln.	173 mln.	154 mln.	182 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	115 mln.	36,39 mln.	246 mln.	12,81 mln.	-226 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	37,34 mln.	44,43 mln.	46,55 mln.	43,89 mln.	45,31 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	80,31 mln.	94,38 mln.	95,82 mln.	99,76 mln.	93,16 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	118 mln.	139 mln.	142 mln.	144 mln.	138 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	2,9 mln.	3,74 mln.	4,04 mln.	4,02 mln.	4,05 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	24,22 mln.	112 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-	20,55 mln.	89,4 mln.	8,18 mln.	31,52 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	10,94 mln.	13,95 mln.	10,66 mln.	16,34 mln.	16,13 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	6,02 mln.	268K	-34K	-7,04 mln.	760K
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	25,38 mln.	-	42,65 mln.	4,99 mln.	-
Andere operationele activiteiten, totaal	-62,4 mln.	10,38 mln.	-304 mln.	18,08 mln.	-29,11 mln.
Verandering in debiteuren	-30,54 mln.	-55,44 mln.	-21,85 mln.	-118 mln.	-3,86 mln.
Verandering in voorraden	-106 mln.	-171 mln.	-58,27 mln.	-229 mln.	2,58 mln.
Verandering in crediteuren	63,43 mln.	-15 mln.	-72,11 mln.	51,09 mln.	629K
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-7,48 mln.	-11,34 mln.	-1,08 mln.	3,13 mln.	-53,45 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	134 mln.	-28,29 mln.	78,08 mln.	-67,64 mln.	-6,83 mln.
Kapitaaluitgaven	-39,88 mln.	-64,27 mln.	-55,78 mln.	-56,7 mln.	-44,32 mln.
Contante overnames	-404 mln.	-571 mln.	-3,91 mln.	-518 mln.	495K
Desinvesteringen	101 mln.	9,39 mln.	500 mln.	74,72 mln.	3,65 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-	-	-	-	-
Andere investeringsactiviteiten, totaal	25,66 mln.	-1,3 mln.	130 mln.	77,39 mln.	-2,45 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-317 mln.	-627 mln.	571 mln.	-422 mln.	-42,61 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	1,86 mld.	668 mln.	360 mln.	585 mln.	361 mln.
Totale uitgegeven schuld	1,86 mld.	668 mln.	360 mln.	585 mln.	361 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,49 mld.	-118 mln.	-525 mln.	-485 mln.	-275 mln.
Totaal terugbetaalde schuld	-1,49 mld.	-118 mln.	-525 mln.	-485 mln.	-275 mln.
Uitgifte van gewone aandelen	115 mln.	83,85 mln.	74,26 mln.	7,71 mln.	-
Inkoop van gewone aandelen	-	-	-9,34 mln.	-9,57 mln.	-
Uitgifte van preferente aandelen	-	-	-	115 mln.	59 mln.
Gewone dividenden betaald	-151 mln.	-70,84 mln.	-98,44 mln.	-124 mln.	-37,62 mln.
Betaalde preferente dividenden	-24,18 mln.	-24,18 mln.	-24,18 mln.	-25,46 mln.	-37,58 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-175 mln.	-95,03 mln.	-123 mln.	-150 mln.	-75,2 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-31,61 mln.	18,06 mln.	-37,46 mln.	37,45 mln.	-14,84 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	273 mln.	557 mln.	-260 mln.	101 mln.	55,09 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	228K	-1,33 mln.	786K	-1,28 mln.	2,71 mln.
Netto verandering in kasgeld	89,99 mln.	-99,46 mln.	389 mln.	-391 mln.	8,36 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	58,55 mln.	82,28 mln.	108 mln.	106 mln.	134 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	27,37 mln.	32,67 mln.	79,66 mln.	61,89 mln.	29,09 mln.
Geleverde vrije kasstroom	-109 mln.	-97,74 mln.	96,21 mln.	-93,48 mln.	-13,6 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-72,71 mln.	-46,92 mln.	162 mln.	-27,03 mln.	94,95 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	256 mln.	263 mln.	49,25 mln.	293 mln.	48,96 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	365 mln.	550 mln.	-165 mln.	100 mln.	86,12 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	3,28	3,65	2,96	4,12	1,06
Rendement op het totaal kapitaal	3,84	4,2	3,36	4,67	1,26
Rendement op eigen vermogen %	1,98	3,18	-2,69	2,74	-53,73
Rendement op eigen vermogen	-6,15	-1,97	-13,32	-9,96	-243,82
Margeanalyse
Brutomarge in %	39,57	40,09	43,39	45,78	43,47
SG&a marge	27,02	26,91	29,9	29,43	35,62
EBITDA marge %	14,57	15,15	15,75	18,34	10,26
EBITA marge	12,54	13,19	13,49	16,35	7,84
EBIT marge %	8,18	9,02	8,83	11,81	2,87
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	1,35	1,86	-1,88	1,92	-15,83
Nettowinstmarge %	6,22	1,61	11,96	0,58	-12,08
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-2,68	-0,72	-6	-4,31	-14,57
Genormaliseerde nettowinstmarge	2,61	2,61	1,51	2,45	-0,98
Marge van geleverde vrije kasstroom	-5,89	-4,32	4,67	-4,25	-0,73
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-3,95	-2,07	7,85	-1,23	5,07
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,64	0,65	0,54	0,56	0,59
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	6,91	6,76	5,89	5,42	4,65
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	7,75	7,31	6,69	5,84	9,14
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	2,44	2,09	1,64	1,41	2,17
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	3	3,36	5,13	4,07	2,42
Quick ratio	1,11	1,12	2,46	1,31	1,04
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,35	-0,08	0,25	-0,18	-0,02
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	47,07	49,91	54,6	62,65	39,94
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	149,66	174,68	222,49	258,78	168,05
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	29,23	26,17	26,26	24,98	40,83
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	167,5	198,41	250,82	296,45	167,17
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	110,1	147,52	123,39	127,82	357,03
Totale schuld / totaal kapitaal	52,4	59,6	55,23	56,11	78,12
Lange termijn schuld / eigen vermogen	108,1	144,58	120,8	124,42	343,88
Langlopende schuld / totaal kapitaal	51,45	58,41	54,08	54,61	75,24
Totaal passiva / totaal activa	59,15	64,62	60,19	61,43	81,12
EBIT / renteuitgaven	2,43	2,34	1,64	2,3	0,3
EBITDA / renteuitgaven	4,91	4,46	3,37	4,05	1,4
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	4,27	3,72	2,87	3,55	1,15
Totale schuld / EBITDA	4,65	5,17	5	4,37	8,12
Nettoschuld / EBITDA	4,13	5,01	3,8	4,24	7,85
Totale schuld / (EBITDA - capex)	5,35	6,19	5,87	5	9,85
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	4,76	6	4,46	4,85	9,52
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	35,46	17,18	2,48	11,87	4,79
Brutowinst, 1 jr. Groei %	45,5	17,92	13,2	20,8	7,68
EBITDA, 1 jr. Groei %	66,94	17,32	11,69	29,51	25,4
EBITA, 1 jr. Groei %	78,24	18,02	10,96	35,4	34,29
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	121,85	18,28	9,84	46,65	268,17
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-533,01	-9,34	-1,16K	-194,36	-9,51
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	402,86	-68,24	576,85	-94,8	8,4
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	286,41	2,94	-19,7	94,6	-61,79
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-4,01	-52,98	143	-30,52	-7,84
Debiteuren, 1 jaar groei in %	29,77	22,95	6,89	44,2	-2,07
Inventaris, 1 jr. Groei %	60,32	29,46	8,79	33,08	-29,26
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	24,47	15,52	12,67	20,25	-18,02
Totaal activa, 1 jr. Groei %	21	22,43	-0,85	6,17	-7,83
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	24,94	50,85	-31,61	61,07	12,63
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	1,48	3,11	22,79	-14,16	-113,78
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-9,81	-121,1	-375,99	-186,62	-95,48
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	38,41	58,5	-8,55	3,06	-21,84
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-266,34	242,88	-170,49	-215,16	-133,93
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-177,82	-743,37	-288,68	-118,44	-18,57
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-7,64	-24,81	0	0	-75
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	20,74	25,06	9,3	6,98	5,29
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	26,29	29,69	15,96	17,03	9,86
EBITDA, 2 jr. CAGR %	37,24	36,14	16,2	19,96	12,06
EBITA, 2 jr. CAGR %	43,12	40,26	16,48	22,18	17,12
EBIT, 2 jr. CAGR %	59,62	50,76	17,83	26,01	51,1
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-40,41	76,05	84,37	61,52	3,92
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-38,4	26,39	46,63	-40,67	44,36
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	346,91	64,11	-6,82	25,65	-24,33
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-45,83	-35,16	34,43	47,52	0,77
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	18,39	28,52	7,05	22,17	4,66
Voorraad, 2 jr. CAGR %	33,09	44,54	14,4	18,92	-12,06
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	11,22	23,02	9,11	16,16	-0,71
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	28,92	21,72	10,18	2,6	-4,4
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	115,77	42,39	-7,94	-0,86	38,12
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-0,22	2,29	12,52	2,66	-76,08
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	25,91	-56,37	-23,68	54,61	-35,94
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	21,7	47,84	29,78	-2,94	-10,25
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	10,64	9,69	27,37	-20,11	-70,59
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-23,58	-34,52	162,24	-46,84	-35,12
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-3,9	-16,67	-13,29	0	-50
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	10,71	21,47	12,46	8,45	2,17
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	15,15	25,71	18,29	14,84	7,8
EBITDA, 3 jr. CAGR %	19,77	34,02	20,55	18,87	-0,56
EBITA, 3 jr. CAGR %	22,72	38,33	22,31	20,65	-1,99
EBIT, 3 jaar CAGR %	32,03	51,13	26,5	25,62	-13,6
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	9,61	-15,63	41,87	54,83	27,41
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	171,85	-50,6	121,12	-51,82	56,36
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	122,29	190,97	12,28	14,47	51,06
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	1,31	-55,35	46,56	9,76	25,25
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	9,28	21,28	15,47	16,97	-0,13
Inventaris, 3 jr. CAGR %	22,28	32,16	28,3	19,38	-10,38
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	26,3	14,58	15,97	12,55	3,59
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	9,85	26,72	13,67	8,83	-4,54
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	27,94	96,22	4,44	6,8	15,58
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	6,63	0,88	8,71	2,81	-60,33
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	5,41	-30,58	-19,31	-20,39	-47,29
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-0,92	33,65	23,79	19,63	-9,7
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	59,25	3,31	5,8	16,38	-29,51
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	134,12	-27,77	13,89	4,76	1,52
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	-2,61	-11,45	-11,45	-9,07	-37
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	20,33	17,69	8,69	11,72	5,29
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	22,15	18,63	13,36	17,1	8,58
EBITDA, 5 jr. CAGR %	18,23	19,52	15,73	23,13	0,77
EBITA, 5 jr. CAGR %	18,35	20,36	17,31	26,08	-0,64
EBIT, 5 jr. CAGR %	20,99	28,38	22,66	34,42	-9,74
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-11,11	24,4	15,46	-9,59	85,33
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	15,94	5,39	112,36	-46,85	58,3
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	23,04	41,26	48,08	86,18	-3,51
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	22,48	-22,32	18,75	-13,38	46,13
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	8,16	16,45	9,14	18,35	-0,37
Voorraad, 5 jr. CAGR %	21,42	25,28	19,22	24,85	2,88
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	15,72	28,23	20,35	13,17	8,89
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	12,09	16,16	9,98	16,46	3,18
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	38,22	159,15	13,81	43,58	20,96
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-1,16	1,41	8,94	1,59	-46,22
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	3,78	-19,13	-7,36	-4,37	-45,99
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	21,42	10,83	6,35	16,06	8,55
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	14,52	96,53	29,06	1,07	-30,06
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	11,72	21,31	95,46	-26,32	-2,8
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-1,58	-7,03	-7,03	-7,03	-29,54