Winst- en verliesrekening Compass Diversified

Aandelen

CODI

US20451Q1040

Holdingvennootschappen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 11-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,390 ^USD	-1,64%		-26,96%	-76,65%

09/12	Compass wil The Honey Pot verkopen, volgens bronnen	RE
09/12	Compass Diversified wil zich ontdoen van vrouwenzorgmerk The Honey Pot, volgens bronnen	RE

22e1245e37e01e3327e774.tYT34BMl-RVyPfv4RjxlVTfWW1KnGHqg5XgBTBwAHqM.99LCuXpxvns1DrTKD24CFnORIWv9WQjokksyA3lfL9vM9LKDZWSqWT9ujA

Gepubliceerde financiële gegevens: COMPASS DIVERSIFIED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	1,56 mld.	1,84 mld.	2,26 mld.	2,06 mld.	2,2 mld.
Totale omzet	1,56 mld.	1,84 mld.	2,26 mld.	2,06 mld.	2,2 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	992 mln.	1,11 mld.	1,36 mld.	1,17 mld.	1,19 mld.
Brutowinst	569 mln.	729 mln.	908 mln.	893 mln.	1,01 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	399 mln.	498 mln.	609 mln.	616 mln.	647 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (W&V)	61,94 mln.	80,31 mln.	94,38 mln.	95,82 mln.	99,76 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	461 mln.	578 mln.	704 mln.	711 mln.	747 mln.
Operationeel inkomen	108 mln.	151 mln.	204 mln.	182 mln.	260 mln.
Renteuitgaven, totaal	-48,7 mln.	-61,91 mln.	-87,3 mln.	-111 mln.	-113 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	254K	13K	49K	1,95 mln.	2,04 mln.
Netto renteuitgaven	-48,44 mln.	-61,9 mln.	-87,25 mln.	-109 mln.	-111 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-	-	-	-	-1,71 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	170K	27K	-1,16 mln.	-819K	781K
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-686K	330K	3,03 mln.	3,49 mln.	-2,09 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	58,73 mln.	89,18 mln.	119 mln.	75,3 mln.	146 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-9,9 mln.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-12,86 mln.	-11,22 mln.	-8,06 mln.	-2,38 mln.	-11,4 mln.
Afschrijving van goodwill	-	-	-20,55 mln.	-89,4 mln.	-8,18 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-	-	-	-	-
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-1,88 mln.	-1,46 mln.	-2,58 mln.	-925K	-25,1 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	-	-33,3 mln.	-534K	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	43,99 mln.	43,2 mln.	87,07 mln.	-17,4 mln.	91,31 mln.
Inkomstenbelastingkosten	16,89 mln.	18,34 mln.	45,03 mln.	21,33 mln.	49,01 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	27,1 mln.	24,86 mln.	42,04 mln.	-38,74 mln.	42,3 mln.
Winsten van beëindigde Activiteiten	100K	97,43 mln.	9,39 mln.	301 mln.	7,94 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	27,2 mln.	122 mln.	51,44 mln.	262 mln.	50,23 mln.
Minderheidsbelangen	-4,42 mln.	-7,74 mln.	-15,05 mln.	-15,94 mln.	-37,43 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	22,78 mln.	115 mln.	36,39 mln.	246 mln.	12,81 mln.
Preferent dividend en andere aanpassingen	44,41 mln.	66,47 mln.	43,19 mln.	68,95 mln.	99,54 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-21,63 mln.	48,08 mln.	-6,8 mln.	177 mln.	-86,73 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-21,73 mln.	-49,35 mln.	-16,19 mln.	-124 mln.	-94,67 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-0,34	0,74	-0,1	2,46	-1,15
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-0,34	-0,76	-0,23	-1,71	-1,25
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	63,15 mln.	65,36 mln.	70,72 mln.	72,1 mln.	75,45 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	-0,34	0,74	-0,1	2,46	-1,15
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-0,34	-0,76	-0,23	-1,71	-1,25
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	63,15 mln.	65,36 mln.	70,72 mln.	72,1 mln.	75,45 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,51	0,73	0,84	0,43	0,71
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,51	0,73	0,84	0,43	0,71
Dividend per aandeel	1,44	1,33	1	1	1
Uitkeringsratio	498,39	152,88	261,15	49,79	1,17K
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	210 mln.	268 mln.	343 mln.	324 mln.	403 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	175 mln.	231 mln.	299 mln.	278 mln.	359 mln.
EBIT	108 mln.	151 mln.	204 mln.	182 mln.	260 mln.
EBITDAR	241 mln.	304 mln.	389 mln.	375 mln.	457 mln.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief belastingtarief - (ratio)	38,4	42,45	51,71	-122,56	53,68
Huidige binnenlandse belastingen	12,87 mln.	22,56 mln.	37,59 mln.	31,18 mln.	52,52 mln.
Huidige buitenlandse belastingen	4,8 mln.	5,23 mln.	11,91 mln.	11,85 mln.	14,37 mln.
Totale huidige belastingen	17,68 mln.	27,8 mln.	49,5 mln.	43,04 mln.	66,89 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	1,98 mln.	-11 mln.	-2,2 mln.	-21,77 mln.	-17,95 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	-2,76 mln.	1,54 mln.	-2,27 mln.	65K	67K
Totale uitgestelde belastingen	-781K	-9,46 mln.	-4,47 mln.	-21,71 mln.	-17,88 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	32,29 mln.	47,99 mln.	59,2 mln.	31,11 mln.	53,76 mln.
Rente op lange termijn schuld	48,7 mln.	58,94 mln.	89,21 mln.	111 mln.	113 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	560K	64K	-98K	35K	44K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	20,4 mln.	-	-	33,4 mln.	30,6 mln.
Verkoop- en marketingkosten	20,4 mln.	-	-	33,4 mln.	30,6 mln.
Algemene en administratieve kosten	34,75 mln.	46,94 mln.	63,6 mln.	68,44 mln.	74,77 mln.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	3 mln.	11,9 mln.	12,9 mln.	14,6 mln.	16,9 mln.
Totaal netto huurkosten	30,9 mln.	35,8 mln.	46 mln.	50,8 mln.	53,42 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	16,08 mln.	14,76 mln.	18,72 mln.	23,33 mln.	24,89 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	14,82 mln.	21,04 mln.	27,28 mln.	27,47 mln.	28,54 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	-	-	-	10,66 mln.	16,34 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	9 mln.	10,94 mln.	13,95 mln.	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	9 mln.	10,94 mln.	13,95 mln.	10,66 mln.	16,34 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	70,74 mln.	157 mln.	61,27 mln.	450 mln.	59,73 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	70,74 mln.	157 mln.	61,27 mln.	450 mln.	59,73 mln.
Vorderingen op klanten, totaal	233 mln.	268 mln.	341 mln.	318 mln.	444 mln.
Totaal vorderingen	233 mln.	268 mln.	341 mln.	318 mln.	444 mln.
Voorraad	363 mln.	562 mln.	732 mln.	740 mln.	962 mln.
Vooruitbetaalde kosten	41,74 mln.	56,58 mln.	75,05 mln.	94,72 mln.	101 mln.
Andere vlottende activa, totaal	-	99,42 mln.	-	-	-
Totaal vlottende activa	708 mln.	1,14 mld.	1,21 mld.	1,6 mld.	1,57 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	444 mln.	462 mln.	586 mln.	607 mln.	697 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-171 mln.	-167 mln.	-227 mln.	-237 mln.	-254 mln.
Netto materiële Vaste Activa	273 mln.	295 mln.	359 mln.	370 mln.	443 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	766 mln.	815 mln.	1,13 mld.	901 mln.	982 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	837 mln.	873 mln.	1,13 mld.	924 mln.	1,05 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	2,8 mln.	6,59 mln.	7,23 mln.	5,63 mln.	4,02 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	11,14 mln.	10,74 mln.	11,71 mln.	12,06 mln.	6,05 mln.
Totaal activa	2,6 mld.	3,14 mld.	3,85 mld.	3,82 mld.	4,05 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	102 mln.	120 mln.	94,21 mln.	93,41 mln.	104 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	153 mln.	178 mln.	198 mln.	161 mln.	199 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	10 mln.	10 mln.	15 mln.
Lopend gedeelte van leases	23,4 mln.	25,66 mln.	30,02 mln.	29,23 mln.	38,22 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	6,58 mln.	6,16 mln.	7,83 mln.	3,88 mln.	7,44 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	-	12,8 mln.	10,2 mln.	7,35 mln.	8,28 mln.
Andere lopende verplichtingen	9,67 mln.	38,21 mln.	9,8 mln.	7,61 mln.	12,52 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	295 mln.	382 mln.	360 mln.	312 mln.	385 mln.
Langlopende schuld	899 mln.	1,28 mld.	1,82 mld.	1,66 mld.	1,76 mld.
Lange-termijn leases	84,06 mln.	104 mln.	145 mln.	174 mln.	185 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	4 mln.	2,9 mln.	1,1 mln.	2,4 mln.	4,15 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	83,54 mln.	84,34 mln.	157 mln.	120 mln.	120 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	12,6 mln.	2,33 mln.	906K	27,25 mln.	35,74 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	1,38 mld.	1,86 mld.	2,49 mld.	2,3 mld.	2,49 mld.
Voorkeursaandelen - overige	304 mln.	304 mln.	304 mln.	304 mln.	419 mln.
Totaal preferent eigen vermogen	304 mln.	304 mln.	304 mln.	304 mln.	419 mln.
Gewone aandelen, totaal	1,01 mld.	1,12 mld.	1,21 mld.	1,28 mld.	1,29 mld.
Ingehouden winsten	-211 mln.	-314 mln.	-373 mln.	-249 mln.	-386 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-9,34 mln.	-18,91 mln.
Algemeen inkomen en overig	-1,46 mln.	-1,03 mln.	-1,14 mln.	111K	-5,82 mln.
Totaal eigen vermogen	796 mln.	808 mln.	833 mln.	1,02 mld.	878 mln.
Minderheidsbelangen	120 mln.	173 mln.	225 mln.	193 mln.	266 mln.
Eigen vermogen	1,22 mld.	1,28 mld.	1,36 mld.	1,52 mld.	1,56 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	2,6 mld.	3,14 mld.	3,85 mld.	3,82 mld.	4,05 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	64,9 mln.	69,45 mln.	72,2 mln.	75,27 mln.	75,24 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	64,9 mln.	68,74 mln.	72,2 mln.	75,27 mln.	75,24 mln.
Boekwaarde / aandeel	12,27	11,75	11,54	13,59	11,67
Netto boekwaarde	-807 mln.	-880 mln.	-1,43 mld.	-803 mln.	-1,15 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-12,44	-12,8	-19,78	-10,66	-15,33
Totale schuld	1,01 mld.	1,41 mld.	2,01 mld.	1,87 mld.	2 mld.
Nettoschuld	936 mln.	1,26 mld.	1,95 mld.	1,42 mld.	1,94 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	3,99 mln.	2,86 mln.	1,13 mln.	2,42 mln.	4,15 mln.
Schuld equivalent operationele leases	247 mln.	286 mln.	368 mln.	406 mln.	427 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	120 mln.	173 mln.	225 mln.	193 mln.	266 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - grondstoffen, totaal	81,36 mln.	106 mln.	107 mln.	97,21 mln.	118 mln.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	14,98 mln.	27,03 mln.	32,54 mln.	25,52 mln.	61,87 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	289 mln.	457 mln.	622 mln.	646 mln.	817 mln.
Gebouwen, totaal	10,82 mln.	15,34 mln.	13,39 mln.	12,82 mln.	11,38 mln.
Machines, totaal	266 mln.	260 mln.	321 mln.	306 mln.	342 mln.
Voltijdse werknemers	4,36K	3,97K	4,71K	4,23K	3,34K
Deeltijdwerknemers	236	289	344	565	281
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	18,32 mln.	13,85 mln.	12,64 mln.	9,16 mln.	6,49 mln.
Orderportefeuille	192 mln.	206 mln.	238 mln.	173 mln.	154 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	22,78 mln.	115 mln.	36,39 mln.	246 mln.	12,81 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	34,95 mln.	37,34 mln.	44,43 mln.	46,55 mln.	43,89 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	67,8 mln.	80,31 mln.	94,38 mln.	95,82 mln.	99,76 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	103 mln.	118 mln.	139 mln.	142 mln.	144 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	2,23 mln.	2,9 mln.	3,74 mln.	4,04 mln.	4,02 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	24,22 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-	-	20,55 mln.	89,4 mln.	8,18 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	9 mln.	10,94 mln.	13,95 mln.	10,66 mln.	16,34 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	2,81 mln.	6,02 mln.	268K	-34K	-7,04 mln.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-	25,38 mln.	-	42,65 mln.	4,99 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	5,71 mln.	-62,4 mln.	10,38 mln.	-304 mln.	18,08 mln.
Verandering in debiteuren	-28,8 mln.	-30,54 mln.	-55,44 mln.	-21,85 mln.	-118 mln.
Verandering in voorraden	-28,02 mln.	-106 mln.	-171 mln.	-58,27 mln.	-229 mln.
Verandering in crediteuren	62,5 mln.	63,43 mln.	-15 mln.	-72,11 mln.	51,09 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-2,33 mln.	-7,48 mln.	-11,34 mln.	-1,08 mln.	3,13 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	149 mln.	134 mln.	-28,29 mln.	78,08 mln.	-67,64 mln.
Kapitaaluitgaven	-30,76 mln.	-39,88 mln.	-64,27 mln.	-55,78 mln.	-56,7 mln.
Contante overnames	-667 mln.	-404 mln.	-571 mln.	-3,91 mln.	-518 mln.
Desinvesteringen	100K	101 mln.	9,39 mln.	500 mln.	74,72 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-	-	-	-	-
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-3,07 mln.	25,66 mln.	-1,3 mln.	130 mln.	77,39 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-701 mln.	-317 mln.	-627 mln.	571 mln.	-422 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	767 mln.	1,86 mld.	668 mln.	360 mln.	585 mln.
Totale uitgegeven schuld	767 mln.	1,86 mld.	668 mln.	360 mln.	585 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-258 mln.	-1,49 mld.	-118 mln.	-525 mln.	-485 mln.
Totaal terugbetaalde schuld	-258 mln.	-1,49 mld.	-118 mln.	-525 mln.	-485 mln.
Uitgifte van gewone aandelen	83,88 mln.	115 mln.	83,85 mln.	74,26 mln.	7,71 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-	-	-	-9,34 mln.	-9,57 mln.
Uitgifte van preferente aandelen	-	-	-	-	115 mln.
Gewone dividenden betaald	-89,86 mln.	-151 mln.	-70,84 mln.	-98,44 mln.	-124 mln.
Betaalde preferente dividenden	-23,68 mln.	-24,18 mln.	-24,18 mln.	-24,18 mln.	-25,46 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-114 mln.	-175 mln.	-95,03 mln.	-123 mln.	-150 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	42,38 mln.	-31,61 mln.	18,06 mln.	-37,46 mln.	37,45 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	522 mln.	273 mln.	557 mln.	-260 mln.	101 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	914K	228K	-1,33 mln.	786K	-1,28 mln.
Netto verandering in kasgeld	-29,57 mln.	89,99 mln.	-99,46 mln.	389 mln.	-391 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	42,77 mln.	58,55 mln.	82,28 mln.	108 mln.	106 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	14,49 mln.	27,37 mln.	32,67 mln.	79,66 mln.	61,89 mln.
Geleverde vrije kasstroom	107 mln.	-109 mln.	-97,74 mln.	96,21 mln.	-93,48 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	135 mln.	-72,71 mln.	-46,92 mln.	162 mln.	-27,03 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	12,93 mln.	256 mln.	263 mln.	49,25 mln.	293 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	509 mln.	365 mln.	550 mln.	-165 mln.	100 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	3	3,28	3,65	2,96	4,12
Rendement op het totaal kapitaal	3,47	3,84	4,2	3,36	4,67
Rendement op eigen vermogen %	2,27	1,98	3,18	-2,69	2,74
Rendement op eigen vermogen	-2,7	-6,15	-1,97	-13,32	-9,96
Margeanalyse
Brutomarge in %	36,44	39,57	40,09	43,39	45,78
SG&a marge	25,57	27,02	26,91	29,9	29,43
EBITDA marge %	13,48	14,57	15,15	15,75	18,34
EBITA marge	11,24	12,54	13,19	13,49	16,35
EBIT marge %	6,9	8,18	9,02	8,83	11,81
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	1,74	1,35	1,86	-1,88	1,92
Nettowinstmarge %	1,46	6,22	1,61	11,96	0,58
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-1,39	-2,68	-0,72	-6	-4,31
Genormaliseerde nettowinstmarge	2,07	2,61	2,61	1,51	2,45
Marge van geleverde vrije kasstroom	6,87	-5,89	-4,32	4,67	-4,25
Marge van onbelaste vrije kasstroom	8,67	-3,95	-2,07	7,85	-1,23
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,7	0,64	0,65	0,54	0,56
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	6,1	6,91	6,76	5,89	5,42
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	7,36	7,75	7,31	6,69	5,84
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	2,91	2,44	2,09	1,64	1,41
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	2,4	3	3,36	5,13	4,07
Quick ratio	1,03	1,11	1,12	2,46	1,31
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,5	0,35	-0,08	0,25	-0,18
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	49,7	47,07	49,91	54,6	62,65
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	125,56	149,66	174,68	222,49	258,78
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	30,28	29,23	26,17	26,26	24,98
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	144,99	167,5	198,41	250,82	296,45
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	82,52	110,1	147,52	123,39	127,82
Totale schuld / totaal kapitaal	45,21	52,4	59,6	55,23	56,11
Lange termijn schuld / eigen vermogen	80,61	108,1	144,58	120,8	124,42
Langlopende schuld / totaal kapitaal	44,16	51,45	58,41	54,08	54,61
Totaal passiva / totaal activa	53,04	59,15	64,62	60,19	61,43
EBIT / renteuitgaven	2,21	2,43	2,34	1,64	2,3
EBITDA / renteuitgaven	4,96	4,91	4,46	3,37	4,05
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	4,32	4,27	3,72	2,87	3,55
Totale schuld / EBITDA	4,17	4,65	5,17	5	4,37
Nettoschuld / EBITDA	3,88	4,13	5,01	3,8	4,24
Totale schuld / (EBITDA - capex)	4,78	5,35	6,19	5,87	5
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	4,45	4,76	6	4,46	4,85
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	7,62	35,46	17,18	2,48	11,87
Brutowinst, 1 jr. Groei %	9,48	45,5	17,92	13,2	20,8
EBITDA, 1 jr. Groei %	15,16	66,94	17,32	11,69	29,51
EBITA, 1 jr. Groei %	17,32	78,24	18,02	10,96	35,4
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	12,86	121,85	18,28	9,84	46,65
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-166,46	-533,01	-9,34	-1,16K	-194,36
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-92,45	402,86	-68,24	576,85	-94,8
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	110,26	286,41	2,94	-19,7	94,6
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-84,12	-4,01	-52,98	143	-30,52
Debiteuren, 1 jaar groei in %	21,47	29,77	22,95	6,89	44,2
Inventaris, 1 jr. Groei %	14,52	60,32	29,46	8,79	33,08
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	14,34	24,47	15,52	12,67	20,25
Totaal activa, 1 jr. Groei %	37,35	21	22,43	-0,85	6,17
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	326,89	24,94	50,85	-31,61	61,07
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-1,89	1,48	3,11	22,79	-14,16
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	75,76	-9,81	-121,1	-375,99	-186,62
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-11,85	38,41	58,5	-8,55	3,06
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-0,42	-266,34	242,88	-170,49	-215,16
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-5,65	-177,82	-743,37	-288,68	-118,44
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	0	-7,64	-24,81	0	0
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	7,23	20,74	25,06	9,3	6,98
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	9,16	26,29	29,69	15,96	17,03
EBITDA, 2 jr. CAGR %	16,07	37,24	36,14	16,2	19,96
EBITA, 2 jr. CAGR %	18,49	43,12	40,26	16,48	22,18
EBIT, 2 jr. CAGR %	28,23	59,62	50,76	17,83	26,01
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	19,81	-40,41	76,05	84,37	61,52
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	99,88	-38,4	26,39	46,63	-40,67
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	171,84	346,91	64,11	-6,82	25,65
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-31,16	-45,83	-35,16	34,43	47,52
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	6,36	18,39	28,52	7,05	22,17
Voorraad, 2 jr. CAGR %	8,72	33,09	44,54	14,4	18,92
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	36,47	11,22	23,02	9,11	16,16
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	4,66	28,92	21,72	10,18	2,6
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	38,58	115,77	42,39	-7,94	-0,86
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	9,3	-0,22	2,29	12,52	2,66
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	13,96	25,91	-56,37	-23,68	54,61
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-13,38	21,7	47,84	29,78	-2,94
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	99,71	10,64	9,69	27,37	-20,11
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	388,76	-23,58	-34,52	162,24	-46,84
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	0	-3,9	-16,67	-13,29	0
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	15,89	10,71	21,47	12,46	8,45
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	13,75	15,15	25,71	18,29	14,84
EBITDA, 3 jr. CAGR %	14,39	19,77	34,02	20,55	18,87
EBITA, 3 jr. CAGR %	14,07	22,72	38,33	22,31	20,65
EBIT, 3 jaar CAGR %	22,52	32,03	51,13	26,5	25,62
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	24,3	9,61	-15,63	41,87	54,83
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-6,64	171,85	-50,6	121,12	-51,82
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	45,31	122,29	190,97	12,28	14,47
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-24,82	1,31	-55,35	46,56	9,76
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	13,4	9,28	21,28	15,47	16,97
Inventaris, 3 jr. CAGR %	15,25	22,28	32,16	28,3	19,38
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	38,14	26,3	14,58	15,97	12,55
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	12,6	9,85	26,72	13,67	8,83
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	304,21	27,94	96,22	4,44	6,8
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	0,82	6,63	0,88	8,71	2,81
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	22,04	5,41	-30,58	-19,31	-20,39
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-7,15	-0,92	33,65	23,79	19,63
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	217,94	59,25	3,31	5,8	16,38
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	96,42	134,12	-27,77	13,89	4,76
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	0	-2,61	-11,45	-11,45	-9,07
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	16,48	20,33	17,69	8,69	11,72
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	18,46	22,15	18,63	13,36	17,1
EBITDA, 5 jr. CAGR %	14,35	18,23	19,52	15,73	23,13
EBITA, 5 jr. CAGR %	15,22	18,35	20,36	17,31	26,08
EBIT, 5 jr. CAGR %	14,57	20,99	28,38	22,66	34,42
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	24,69	-11,11	24,4	15,46	-9,59
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-32,44	15,94	5,39	112,36	-46,85
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	26,38	23,04	41,26	48,08	86,18
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	2,3	22,48	-22,32	18,75	-13,38
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	17,03	8,16	16,45	9,14	18,35
Voorraad, 5 jr. CAGR %	43,41	21,42	25,28	19,22	24,85
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	18,68	15,72	28,23	20,35	13,17
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	12,83	12,09	16,16	9,98	16,46
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	56,95	38,22	159,15	13,81	43,58
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-0,74	-1,16	1,41	8,94	1,59
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	11,94	3,78	-19,13	-7,36	-4,37
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	14,46	21,42	10,83	6,35	16,06
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-3,19	14,52	96,53	29,06	1,07
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-0,78	11,72	21,31	95,46	-26,32
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	0	-1,58	-7,03	-7,03	-7,03