Kasstroom Compass Diversified

Aandelen

CODI

US20451Q1040

Holdingvennootschappen

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 19:07:31 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
21,28 ^USD	-0,23%		+4,96%	-5,28%

12/09	Compass Diversified Holdings Insider kocht aandelen ter waarde van $399.075, volgens een recente SEC filing	MT
26/08	Compass Diversified benoemt Stephen Keller tot CFO	MT

4e99543d3b85c2c.Dp9-nq7zbm6QZiyoCRnvvESjb0_oszCNh4MJxwygPfo.SqhLqumKAgXbMX76bDSbkS32Gz2ailff9bRH_jT0asM61RrS-ZYDAKkAQw

Gepubliceerde financiële gegevens: COMPASS DIVERSIFIED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,45 mld.	1,56 mld.	1,84 mld.	2,26 mld.	2,06 mld.
Totale Omzet	1,45 mld.	1,56 mld.	1,84 mld.	2,26 mld.	2,06 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	931 mln.	992 mln.	1,11 mld.	1,36 mld.	1,17 mld.
Brutowinst	519 mln.	569 mln.	729 mln.	908 mln.	893 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	370 mln.	399 mln.	498 mln.	609 mln.	616 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	54,16 mln.	61,94 mln.	80,31 mln.	94,38 mln.	95,82 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	424 mln.	461 mln.	578 mln.	704 mln.	711 mln.
Operationeel Inkomen	95,38 mln.	108 mln.	151 mln.	204 mln.	182 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-63,42 mln.	-48,7 mln.	-61,91 mln.	-87,3 mln.	-111 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,89 mln.	254K	13K	49K	1,95 mln.
Netto Renteuitgaven	-61,53 mln.	-48,44 mln.	-61,9 mln.	-87,25 mln.	-109 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	46K	170K	27K	-1,16 mln.	-819K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-501K	-686K	330K	3,03 mln.	3,49 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	33,4 mln.	58,73 mln.	89,18 mln.	119 mln.	75,3 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-281K	-12,86 mln.	-11,22 mln.	-8,06 mln.	-2,38 mln.
Afschrijving van Goodwill	-32,88 mln.	-	-	-20,55 mln.	-89,4 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-10,19 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-1,73 mln.	-1,88 mln.	-1,46 mln.	-2,58 mln.	-925K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-14,34 mln.	-	-33,3 mln.	-534K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-26,03 mln.	43,99 mln.	43,2 mln.	87,07 mln.	-17,4 mln.
Inkomstenbelastingkosten	14,74 mln.	16,89 mln.	18,34 mln.	45,03 mln.	21,33 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-40,77 mln.	27,1 mln.	24,86 mln.	42,04 mln.	-38,74 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	348 mln.	100K	97,43 mln.	9,39 mln.	301 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	307 mln.	27,2 mln.	122 mln.	51,44 mln.	262 mln.
Minderheidsbelangen	-5,54 mln.	-4,42 mln.	-7,74 mln.	-15,05 mln.	-15,94 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	302 mln.	22,78 mln.	115 mln.	36,39 mln.	246 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	83,47 mln.	44,41 mln.	66,47 mln.	43,19 mln.	68,95 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	218 mln.	-21,63 mln.	48,08 mln.	-6,8 mln.	177 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-130 mln.	-21,73 mln.	-49,35 mln.	-16,19 mln.	-124 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,65	-0,34	0,74	-0,1	2,46
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-2,17	-0,34	-0,76	-0,23	-1,71
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	59,9 mln.	63,15 mln.	65,36 mln.	70,72 mln.	72,1 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,65	-0,34	0,74	-0,1	2,46
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-2,17	-0,34	-0,76	-0,23	-1,71
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	59,9 mln.	63,15 mln.	65,36 mln.	70,72 mln.	72,1 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,26	0,51	0,73	0,84	0,43
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,26	0,51	0,73	0,84	0,43
Dividend Per Aandeel	1,44	1,44	1,33	1	1
Uitkeringsratio	33,58	498,39	152,88	261,15	39,04
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	183 mln.	210 mln.	268 mln.	343 mln.	324 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	150 mln.	175 mln.	231 mln.	299 mln.	278 mln.
EBIT	95,38 mln.	108 mln.	151 mln.	204 mln.	182 mln.
EBITDAR	209 mln.	241 mln.	304 mln.	389 mln.	375 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-56,63	38,4	42,45	51,71	-122,56
Huidige Binnenlandse Belastingen	10,3 mln.	12,87 mln.	22,56 mln.	37,59 mln.	31,18 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	4,98 mln.	4,8 mln.	5,23 mln.	11,91 mln.	11,85 mln.
Totale Huidige Belastingen	15,29 mln.	17,68 mln.	27,8 mln.	49,5 mln.	43,04 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-297K	1,98 mln.	-11 mln.	-2,2 mln.	-21,77 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-249K	-2,76 mln.	1,54 mln.	-2,27 mln.	65K
Totale uitgestelde belastingen	-546K	-781K	-9,46 mln.	-4,47 mln.	-21,71 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	15,33 mln.	32,29 mln.	47,99 mln.	59,2 mln.	31,11 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	59,93 mln.	48,7 mln.	58,94 mln.	89,21 mln.	111 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	137K	560K	64K	-98K	35K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	20,4 mln.	20,4 mln.	-	-	33,4 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	20,4 mln.	20,4 mln.	-	-	33,4 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	37,03 mln.	34,75 mln.	46,94 mln.	63,6 mln.	68,44 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	900K	3 mln.	11,9 mln.	12,9 mln.	14,6 mln.
Totaal netto huurkosten	26,8 mln.	30,9 mln.	35,8 mln.	46 mln.	50,8 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	17,04 mln.	16,08 mln.	14,76 mln.	18,72 mln.	23,33 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	9,76 mln.	14,82 mln.	21,04 mln.	27,28 mln.	27,47 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	6,05 mln.	-	-	-	10,66 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	9 mln.	10,94 mln.	13,95 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	6,05 mln.	9 mln.	10,94 mln.	13,95 mln.	10,66 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	100 mln.	70,74 mln.	157 mln.	61,27 mln.	450 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	100 mln.	70,74 mln.	157 mln.	61,27 mln.	450 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	191 mln.	233 mln.	268 mln.	341 mln.	318 mln.
Totaal Vorderingen	191 mln.	233 mln.	268 mln.	341 mln.	318 mln.
Voorraad	317 mln.	363 mln.	562 mln.	732 mln.	740 mln.
Vooruitbetaalde kosten	35,25 mln.	41,74 mln.	56,58 mln.	75,05 mln.	94,72 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	99,42 mln.	-	-
Totaal Vlottende Activa	644 mln.	708 mln.	1,14 mld.	1,21 mld.	1,6 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	380 mln.	444 mln.	462 mln.	586 mln.	607 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-141 mln.	-171 mln.	-167 mln.	-227 mln.	-237 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	239 mln.	273 mln.	295 mln.	359 mln.	370 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	439 mln.	766 mln.	815 mln.	1,13 mld.	901 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	562 mln.	837 mln.	873 mln.	1,13 mld.	924 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	4,03 mln.	2,8 mln.	6,59 mln.	7,23 mln.	5,63 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4,34 mln.	11,14 mln.	10,74 mln.	11,71 mln.	12,06 mln.
Totaal Activa	1,89 mld.	2,6 mld.	3,14 mld.	3,85 mld.	3,82 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	70,09 mln.	102 mln.	120 mln.	94,21 mln.	109 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	112 mln.	153 mln.	178 mln.	198 mln.	145 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	10 mln.	10 mln.
Lopend gedeelte van leases	18,89 mln.	23,4 mln.	25,66 mln.	30,02 mln.	29,23 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,54 mln.	6,58 mln.	6,16 mln.	7,83 mln.	3,88 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	12,8 mln.	10,2 mln.	7,35 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	5,26 mln.	9,67 mln.	38,21 mln.	9,8 mln.	7,61 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	209 mln.	295 mln.	382 mln.	360 mln.	312 mln.
Langlopende schuld	394 mln.	899 mln.	1,28 mld.	1,82 mld.	1,66 mld.
Lange-Termijn Leases	76,96 mln.	84,06 mln.	104 mln.	145 mln.	174 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	4,7 mln.	4 mln.	2,9 mln.	1,1 mln.	2,4 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	33,04 mln.	83,54 mln.	84,34 mln.	157 mln.	120 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	7,4 mln.	12,6 mln.	2,33 mln.	906K	27,25 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	726 mln.	1,38 mld.	1,86 mld.	2,49 mld.	2,3 mld.
Voorkeursaandelen - Overige	304 mln.	304 mln.	304 mln.	304 mln.	304 mln.
Totaal Preferent Eigen Vermogen	304 mln.	304 mln.	304 mln.	304 mln.	304 mln.
Gewone aandelen, Totaal	925 mln.	1,01 mld.	1,12 mld.	1,21 mld.	1,28 mld.
Ingehouden winsten	-109 mln.	-211 mln.	-314 mln.	-373 mln.	-249 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-9,34 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-3,93 mln.	-1,46 mln.	-1,03 mln.	-1,14 mln.	111K
Totaal Eigen Vermogen	811 mln.	796 mln.	808 mln.	833 mln.	1,02 mld.
Minderheidsbelangen	50,55 mln.	120 mln.	173 mln.	225 mln.	193 mln.
Eigen Vermogen	1,17 mld.	1,22 mld.	1,28 mld.	1,36 mld.	1,52 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,89 mld.	2,6 mld.	3,14 mld.	3,85 mld.	3,82 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	59,9 mln.	64,9 mln.	69,45 mln.	72,2 mln.	75,27 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	59,9 mln.	64,9 mln.	68,74 mln.	72,2 mln.	75,27 mln.
Boekwaarde / Aandeel	13,55	12,27	11,75	11,54	13,59
Netto Boekwaarde	-189 mln.	-807 mln.	-880 mln.	-1,43 mld.	-803 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-3,16	-12,44	-12,8	-19,78	-10,66
Totale Schuld	490 mln.	1,01 mld.	1,41 mld.	2,01 mld.	1,87 mld.
Nettoschuld	390 mln.	936 mln.	1,26 mld.	1,95 mld.	1,42 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	4,75 mln.	3,99 mln.	2,86 mln.	1,13 mln.	2,42 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	214 mln.	247 mln.	286 mln.	368 mln.	406 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	50,55 mln.	120 mln.	173 mln.	225 mln.	193 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	59,89 mln.	81,36 mln.	106 mln.	107 mln.	97,21 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	14,32 mln.	14,98 mln.	27,03 mln.	32,54 mln.	25,52 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	262 mln.	289 mln.	457 mln.	622 mln.	646 mln.
Gebouwen, Totaal	7,99 mln.	10,82 mln.	15,34 mln.	13,39 mln.	12,82 mln.
Machines, Totaal	229 mln.	266 mln.	260 mln.	321 mln.	306 mln.
Voltijdse werknemers	4K	4,36K	3,97K	4,71K	4,23K
Deeltijdwerknemers	-	236	289	344	565
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	14,8 mln.	18,32 mln.	13,85 mln.	12,64 mln.	9,16 mln.
Orderportefeuille	115 mln.	192 mln.	206 mln.	238 mln.	173 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	302 mln.	22,78 mln.	115 mln.	36,39 mln.	246 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	33,15 mln.	34,95 mln.	37,34 mln.	44,43 mln.	46,55 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	54,16 mln.	67,8 mln.	80,31 mln.	94,38 mln.	95,82 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	87,31 mln.	103 mln.	118 mln.	139 mln.	142 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,77 mln.	2,23 mln.	2,9 mln.	3,74 mln.	4,04 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	3,5 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	32,88 mln.	-	-	20,55 mln.	89,4 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	6,05 mln.	9 mln.	10,94 mln.	13,95 mln.	10,66 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	3,31 mln.	2,81 mln.	6,02 mln.	268K	-34K
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-10,14 mln.	-	25,38 mln.	-	42,65 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-329 mln.	5,71 mln.	-62,4 mln.	10,38 mln.	-304 mln.
Verandering in Debiteuren	10,8 mln.	-28,8 mln.	-30,54 mln.	-55,44 mln.	-21,85 mln.
Verandering in voorraden	-10,45 mln.	-28,02 mln.	-106 mln.	-171 mln.	-58,27 mln.
Verandering in Crediteuren	-8,52 mln.	62,5 mln.	63,43 mln.	-15 mln.	-72,11 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-7,01 mln.	-2,33 mln.	-7,48 mln.	-11,34 mln.	-1,08 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	84,56 mln.	149 mln.	134 mln.	-28,29 mln.	78,08 mln.
Kapitaaluitgaven	-34,9 mln.	-30,76 mln.	-39,88 mln.	-64,27 mln.	-55,78 mln.
Contante Overnames	-	-667 mln.	-404 mln.	-571 mln.	-3,91 mln.
Desinvesteringen	503 mln.	100K	101 mln.	9,39 mln.	500 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	275 mln.	-3,07 mln.	25,66 mln.	-1,3 mln.	130 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	743 mln.	-701 mln.	-317 mln.	-627 mln.	571 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	108 mln.	767 mln.	1,86 mld.	668 mln.	360 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	108 mln.	767 mln.	1,86 mld.	668 mln.	360 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-832 mln.	-258 mln.	-1,49 mld.	-118 mln.	-525 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-832 mln.	-258 mln.	-1,49 mld.	-118 mln.	-525 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	83,88 mln.	115 mln.	83,85 mln.	74,26 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-9,34 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	111 mln.	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-86,26 mln.	-89,86 mln.	-151 mln.	-70,84 mln.	-71,97 mln.
Betaalde Preferente Dividenden	-15,12 mln.	-23,68 mln.	-24,18 mln.	-24,18 mln.	-24,18 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-101 mln.	-114 mln.	-175 mln.	-95,03 mln.	-96,15 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-64,89 mln.	42,38 mln.	-31,61 mln.	18,06 mln.	-63,94 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-780 mln.	522 mln.	273 mln.	557 mln.	-260 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,18 mln.	914K	228K	-1,33 mln.	786K
Netto verandering in kasgeld	46,99 mln.	-29,57 mln.	89,99 mln.	-99,46 mln.	389 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	57,9 mln.	42,77 mln.	58,55 mln.	82,28 mln.	108 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	19,22 mln.	14,49 mln.	27,37 mln.	32,67 mln.	79,66 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	108 mln.	107 mln.	-109 mln.	-97,74 mln.	96,21 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	143 mln.	135 mln.	-72,71 mln.	-46,92 mln.	162 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-25,36 mln.	12,93 mln.	256 mln.	263 mln.	49,25 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-724 mln.	509 mln.	365 mln.	550 mln.	-165 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,8	3	3,28	3,65	2,96
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,24	3,47	3,84	4,2	3,36
Rendement op Eigen Vermogen %	-3,91	2,27	1,98	3,18	-2,69
Rendement op Eigen Vermogen	-17,56	-2,7	-6,15	-1,97	-13,32
Margeanalyse
Brutomarge in %	35,82	36,44	39,57	40,09	43,39
SG&A Marge <