Ratings Cobram Estate Olives Limited

Aandelen

CBO

AU0000167066

Vertraagde tijd Australian S.E. Andere beurzen 08:10:55 23-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,77 ^AUD	+1,72%		-4,32%	+2,02%

19/03	Gezamenlijke CEO's Cobram Estate Olives verkopen bedrijfsaandelen; aandelen stijgen 4%	MT
21/02	Transcript : Cobram Estate Olives Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 21, 2024

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

Sterke punten

De groei is een sterk punt voor de onderneming volgens de verwachtingen van de analisten die de kwestie behandelen, zoals blijkt uit de verwachte trend voor de komende drie jaar: 51% à l'horizon 2026.
De winstvooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn een belangrijke troef.
In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.
De opwaartse herzieningen van de omzetverwachtingen van de afgelopen maanden wijzen op een hernieuwd optimisme van de kant van analisten die het aandeel volgen.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.
Het bedrijf profiteert van zeer sterke opwaartse herzieningen van de winst in de afgelopen 4 maanden. Deze zijn onlangs zelfs aanzienlijk naar boven aangepast.
De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
In de afgelopen twaalf maanden zijn de adviezen van analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De spreiding van de richtkoersen van de verschillende analisten die deel uitmaken van de consensus is relatief klein. Dat wijst op een beoordelingsmethode die leidt tot een consensus bij de beoordeling van het bedrijf en zijn vooruitzichten.

Zwakke punten

Het bedrijf presenteert een invaliderende financiële situatie met een hoge nettoschuld en een relatief lage EBITDA.
Met een verwachte PER van 56.6 en 14.36 voor respectievelijk het lopende en het volgende boekjaar, werkt de onderneming met zeer hoge winstcijfers.
Met een geschatte bedrijfswaarde van 3.52 maal de omzet voor het lopende boekjaar lijkt de onderneming vrij hoog gewaardeerd te worden.
De onderneming wordt hoog gewaardeerd dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.
De taxaties van de verschillende analisten die de zaak volgen zijn niet allemaal in overeenstemming met elkaar. De versnippering van de schattingen impliceert ofwel een gebrek aan zichtbaarheid in verband met de activiteit, ofwel uiteenlopende meningen.
In het verleden heeft de Groep analisten vaak teleurgesteld door cijfers te publiceren die onder hun verwachtingen lagen.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Voedselverwerking

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
COBRAM ESTATE OLIVES LIMITED	+2,02%	467 mln.		-
SIME DARBY PLANTATION	-1,35%	6,47 mld.		C+
AAK AB	+12,19%	6,15 mld.		B+
IOI CORPORATION	+2,04%	5,22 mld.		B
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	+5,77%	2,56 mld.		B+
UNITED PLANTATIONS	+44,72%	2,23 mld.	-	B-
FIRST RESOURCES LIMITED	-0,70%	1,61 mld.		C+
THE NISSHIN OILLIO GROUP,LTD.	+17,95%	1,06 mld.		-
BUMITAMA AGRI LTD.	+22,31%	942 mln.		B-
PT ASTRA AGRO LESTARI TBK	-5,69%	782 mln.		C+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes