Kasstroom CNH Industrial N.V.

Aandelen

CNH

NL0010545661

Zware machines & voertuigen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,07 ^USD	-0,59%		-2,61%	-17,32%

02/09	CNH INDUSTRIAL N.V. : Doel verlaagd met -17,1%
21/08	CropX en CNH kondigen digitale verbinding aan voor duurzame precisielandbouw	CI

a97bb43a3e022f5857f1c0a1.t_W1rUL07rmCjCLD4ofswN9hEwVL5e2kBp5s2E8pulw.-7nWwgqYjY6w9ES31MaGiawOeTQAgoTsdPBbnCl-jivVger-b7XD8OehTQ

Gepubliceerde financiële gegevens: CNH INDUSTRIAL N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	26,15 mld.	24,28 mld.	31,62 mld.	21,54 mld.	22,08 mld.
Inkomsten van de Financiële Divisie	2,01 mld.	1,82 mld.	1,87 mld.	-	2,57 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-81 mln.	-76 mln.	-64 mln.	2,01 mld.	34 mln.
Totale Omzet	28,08 mld.	26,03 mld.	33,43 mld.	23,55 mld.	24,69 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	21,58 mld.	20,79 mld.	25,95 mld.	16,76 mld.	16,84 mld.
Operationele kosten van de financiële afdeling.	959 mln.	1,01 mld.	931 mln.	947 mln.	847 mln.
Rente kosten - Financiële afdeling	597 mln.	510 mln.	425 mln.	601 mln.	1,23 mld.
Brutowinst	4,94 mld.	3,72 mld.	6,12 mld.	5,25 mld.	5,77 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,11 mld.	1,97 mld.	2,24 mld.	1,53 mld.	1,64 mld.
R&D-kosten	1,03 mld.	932 mln.	1,24 mld.	866 mln.	1,04 mld.
Andere Operationele Kosten	134 mln.	191 mln.	148 mln.	-47 mln.	133 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,28 mld.	3,1 mld.	3,62 mld.	2,35 mld.	2,82 mld.
Operationeel Inkomen	1,66 mld.	626 mln.	2,5 mld.	2,9 mld.	2,95 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-201 mln.	-168 mln.	-171 mln.	-133 mln.	-111 mln.
Netto Renteuitgaven	-201 mln.	-168 mln.	-171 mln.	-133 mln.	-111 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	13 mln.	17 mln.	122 mln.	104 mln.	274 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-56 mln.	-45 mln.	-51 mln.	-59 mln.	-105 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,42 mld.	430 mln.	2,4 mld.	2,81 mld.	3,01 mld.
Herstructureringskosten	-270 mln.	-331 mln.	-74 mln.	-31 mln.	-67 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-57 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-585 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	134 mln.	-71 mln.	-	13 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-22 mln.	-
Afschrijving van activa	-86 mln.	-255 mln.	-25 mln.	-58 mln.	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	119 mln.	119 mln.	-68 mln.	89 mln.	24 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,18 mld.	-488 mln.	2,1 mld.	2,79 mld.	2,98 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-271 mln.	-50 mln.	342 mln.	747 mln.	594 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,45 mld.	-438 mln.	1,76 mld.	2,04 mld.	2,38 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,45 mld.	-438 mln.	1,76 mld.	2,04 mld.	2,38 mld.
Minderheidsbelangen	-32 mln.	-55 mln.	-37 mln.	-10 mln.	-12 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,42 mld.	-493 mln.	1,72 mld.	2,03 mld.	2,37 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,42 mld.	-493 mln.	1,72 mld.	2,03 mld.	2,37 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,42 mld.	-493 mln.	1,72 mld.	2,03 mld.	2,37 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,05	-0,36	1,27	1,5	1,78
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,05	-0,36	1,27	1,5	1,78
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,35 mld.	1,35 mld.	1,35 mld.	1,35 mld.	1,33 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,05	-0,36	1,27	1,49	1,76
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,05	-0,36	1,27	1,49	1,76
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,35 mld.	1,35 mld.	1,36 mld.	1,36 mld.	1,35 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,63	0,16	1,08	1,29	1,4
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,63	0,16	1,07	1,28	1,38
Dividend Per Aandeel	-	0,13	0,32	0,38	0,47
Uitkeringsratio	19,34	-	10,91	20,85	22,23
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,63 mld.	1,53 mld.	3,37 mld.	3,22 mld.	3,33 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,78 mld.	731 mln.	2,62 mld.	3,03 mld.	3,11 mld.
EBIT	1,66 mld.	626 mln.	2,5 mld.	2,9 mld.	2,95 mld.
EBITDAR	2,79 mld.	1,68 mld.	3,52 mld.	3,3 mld.	3,42 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	28,08 mld.	26,03 mld.	33,43 mld.	23,55 mld.	24,69 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-22,91	10,25	16,27	26,81	19,95
Totale Huidige Belastingen	203 mln.	235 mln.	593 mln.	819 mln.	1,12 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-474 mln.	-285 mln.	-251 mln.	-72 mln.	-524 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	856 mln.	214 mln.	1,46 mld.	1,74 mld.	1,87 mld.
Gecapitaliseerde Rente	5 mln.	7 mln.	1 mln.	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	188 mln.	137 mln.	-3 mln.	-4 mln.	34 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	167 mln.	121 mln.	162 mln.	152 mln.	148 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,03 mld.	932 mln.	1,24 mld.	866 mln.	1,04 mld.
Totaal netto huurkosten	162 mln.	148 mln.	155 mln.	74 mln.	93 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	48,79 mln.	30,75 mln.	31,38 mln.	14,52 mln.	16,77 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	113 mln.	117 mln.	124 mln.	59,48 mln.	76,23 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	33 mln.	38 mln.	99 mln.	87 mln.	99 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	33 mln.	38 mln.	99 mln.	87 mln.	99 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	4,41 mld.	8,02 mld.	5,19 mld.	3,8 mld.	3,53 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	44 mln.	469 mln.	330 mln.	105 mln.	90 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4,45 mld.	8,49 mld.	5,52 mld.	3,91 mld.	3,62 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	416 mln.	506 mln.	357 mln.	172 mln.	133 mln.
Andere Vorderingen	-	-	-	234 mln.	302 mln.
Totaal Vorderingen	416 mln.	506 mln.	357 mln.	406 mln.	435 mln.
Voorraad	6,91 mld.	5,98 mld.	7,19 mld.	4,8 mld.	5,52 mld.
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	19,43 mld.	18,46 mld.	18,66 mld.	19,26 mld.	24,25 mld.
Financiële Divisie Overige Vlottende Activa, Totaal	1,42 mld.	1,55 mld.	1,56 mld.	1,25 mld.	1,52 mld.
Beperkt Geld	120 mln.	99 mln.	146 mln.	158 mln.	96 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	29 mln.	83 mln.	109 mln.	84 mln.	46 mln.
Totaal Vlottende Activa	32,77 mld.	35,17 mld.	33,54 mld.	29,86 mld.	35,49 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	5,77 mld.	5,44 mld.	5,17 mld.	1,79 mld.	2,25 mld.
Langetermijninvesteringen	631 mln.	529 mln.	446 mln.	272 mln.	440 mln.
Goodwill	2,38 mld.	1,77 mld.	3,14 mld.	3,18 mld.	3,47 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	790 mln.	755 mln.	1,33 mld.	1,1 mld.	1,27 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,98 mld.	2,09 mld.	2,17 mld.	1,75 mld.	1,67 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,13 mld.	1,45 mld.	1,48 mld.	433 mln.	979 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,9 mld.	1,52 mld.	2,15 mld.	994 mln.	788 mln.
Totaal Activa	47,35 mld.	48,72 mld.	49,42 mld.	39,38 mld.	46,35 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	5,63 mld.	6,36 mld.	6,9 mld.	3,7 mld.	3,61 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,92 mld.	2 mld.	2,24 mld.	2,26 mld.	3,36 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	63 mln.	742 mln.	227 mln.	134 mln.	147 mln.
Lopend gedeelte van leases	126 mln.	133 mln.	130 mln.	63 mln.	-
Financiële Afdeling Huidige Schuld	10,44 mld.	10,85 mld.	9,87 mld.	-	-
Financiële Afdeling Andere Lopende Verplichtingen, Totaal	-	-	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	696 mln.	654 mln.	904 mln.	506 mln.	704 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,01 mld.	1,09 mld.	1,12 mld.	614 mln.	679 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	19,88 mld.	21,82 mld.	21,4 mld.	7,28 mld.	8,5 mld.
Langlopende schuld	5,19 mld.	6,58 mld.	5,18 mld.	4,91 mld.	4,13 mld.
Lange-Termijn Leases	323 mln.	320 mln.	287 mln.	165 mln.	300 mln.
Financiële Afdeling Langlopende Schuld	9,19 mld.	7,94 mld.	8,51 mld.	18,05 mld.	23,19 mld.
Financiële Divisie Andere Niet-Current Verplichtingen, Totaal	20 mln.	20 mln.	17 mln.	156 mln.	145 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2,71 mld.	2,74 mld.	2,6 mld.	33 mln.	50 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	2,12 mld.	2,28 mld.	2,15 mld.	979 mln.	995 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	172 mln.	112 mln.	139 mln.	85 mln.	35 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,59 mld.	1,9 mld.	2,28 mld.	750 mln.	770 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	41,2 mld.	43,69 mld.	42,56 mld.	32,4 mld.	38,12 mld.
Gewone aandelen, Totaal	25 mln.	25 mln.	25 mln.	25 mln.	25 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,4 mld.	4,39 mld.	4,46 mld.	1,5 mld.	1,58 mld.
Ingehouden winsten	3,81 mld.	3,28 mld.	4,82 mld.	7,91 mld.	9,75 mld.
Eigen aandelen	-154 mln.	-109 mln.	-84 mln.	-230 mln.	-865 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-2 mld.	-2,68 mld.	-2,44 mld.	-2,28 mld.	-2,37 mld.
Totaal Eigen Vermogen	6,08 mld.	4,91 mld.	6,78 mld.	6,93 mld.	8,11 mld.
Minderheidsbelangen	75 mln.	122 mln.	75 mln.	49 mln.	120 mln.
Eigen Vermogen	6,16 mld.	5,03 mld.	6,85 mld.	6,98 mld.	8,23 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	47,35 mld.	48,72 mld.	49,42 mld.	39,38 mld.	46,35 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,35 mld.	1,35 mld.	1,36 mld.	1,34 mld.	1,29 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,35 mld.	1,35 mld.	1,36 mld.	1,34 mld.	1,29 mld.
Boekwaarde / Aandeel	4,5	3,62	5	5,15	6,29
Netto Boekwaarde	2,74 mld.	2,21 mld.	2,14 mld.	2,48 mld.	3,21 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,03	1,63	1,58	1,84	2,49
Totale Schuld	25,33 mld.	26,55 mld.	24,2 mld.	23,32 mld.	27,77 mld.
Nettoschuld	20,88 mld.	18,07 mld.	18,68 mld.	19,42 mld.	24,15 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,27 mld.	1,31 mld.	1,02 mld.	285 mln.	325 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,3 mld.	1,18 mld.	1,24 mld.	592 mln.	744 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	75 mln.	122 mln.	75 mln.	49 mln.	120 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	513 mln.	514 mln.	446 mln.	272 mln.	440 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voltijdse werknemers	63,5K	64,02K	71,9K	40,07K	40,22K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	60 mln.	62 mln.	69 mln.	23 mln.	24 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,42 mld.	-493 mln.	1,72 mld.	2,03 mld.	2,37 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	853 mln.	801 mln.	751 mln.	198 mln.	213 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	112 mln.	105 mln.	120 mln.	130 mln.	164 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	965 mln.	906 mln.	871 mln.	328 mln.	377 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	250 mln.	266 mln.	277 mln.	207 mln.	187 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-20 mln.	7 mln.	-44 mln.	-42 mln.	10 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-138 mln.	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	585 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	2 mln.	15 mln.	-42 mln.	-69 mln.	-211 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	268 mln.	625 mln.	506 mln.	206 mln.	185 mln.
Verandering in Debiteuren	-460 mln.	1,13 mld.	245 mln.	-2,45 mld.	-2,27 mld.
Verandering in voorraden	440 mln.	1,9 mld.	-771 mln.	-151 mln.	-259 mln.
Verandering in Crediteuren	-179 mln.	388 mln.	763 mln.	125 mln.	-157 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-472 mln.	-264 mln.	-239 mln.	-50 mln.	-535 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-390 mln.	460 mln.	931 mln.	421 mln.	1,21 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,83 mld.	5,53 mld.	4,08 mld.	557 mln.	907 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,96 mld.	-1,85 mld.	-2,03 mld.	-999 mln.	-1,2 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	61 mln.	3 mln.	18 mln.	97 mln.	16 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-86 mln.	-903 mln.	-2,99 mld.	-2,11 mld.	-2,52 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,99 mld.	-2,75 mld.	-5 mld.	-3,01 mld.	-3,7 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	13,47 mld.	12,01 mld.	11,45 mld.	11,76 mld.	12,01 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	13,47 mld.	12,01 mld.	11,45 mld.	11,76 mld.	12,01 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-12,92 mld.	-11,34 mld.	-12,7 mld.	-9,22 mld.	-8,22 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-12,92 mld.	-11,34 mld.	-12,7 mld.	-9,22 mld.	-8,22 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-153 mln.	-652 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-275 mln.	-	-188 mln.	-423 mln.	-527 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-275 mln.	-	-188 mln.	-423 mln.	-527 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-65 mln.	-8 mln.	-	-	-11 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	206 mln.	659 mln.	-1,44 mld.	1,96 mld.	2,6 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-75 mln.	418 mln.	-403 mln.	-228 mln.	110 mln.
Netto verandering in kasgeld	-30 mln.	3,86 mld.	-2,77 mld.	-716 mln.	-84 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	762 mln.	667 mln.	581 mln.	718 mln.	1,09 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	208 mln.	159 mln.	457 mln.	717 mln.	802 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	9,68 mld.	12,97 mld.	10,27 mld.	-1,27 mld.	-3,4 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	9,8 mld.	13,08 mld.	10,38 mld.	-1,19 mld.	-3,33 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-9,48 mld.	-13,32 mld.	-9,6 mld.	2,62 mld.	4,64 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	546 mln.	667 mln.	-1,26 mld.	2,54 mld.	3,79 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,23	0,81	3,18	4,08	4,3
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,41	1,24	4,98	6,21	5,56
Rendement op Eigen Vermogen %	25,84	-7,83	29,62	29,49	31,33
Rendement op Eigen Vermogen	25,57	-8,97	29,49	29,61	31,53
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,6	14,3	18,31	22,28	23,36
SG&A Marge	7,53	7,58	6,7	6,5	6,66
EBITDA Marge %	9,36	5,88	10,08	13,69	13,47
EBITA Marge	6,32	2,81	7,83	12,85	12,61
EBIT Marge %	5,93	2,4	7,47	12,3	11,95
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,18	-1,68	5,26	8,66	9,65
Nettowinstmarge %	5,06	-1,89	5,15	8,62	9,6
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,06	-1,89	5,15	8,62	9,6
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,05	0,82	4,37	7,41	7,56
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	34,46	49,83	30,73	-5,41	-13,78
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	34,91	50,23	31,05	-5,05	-13,5
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,6	0,54	0,68