Financiële ratio's CMOC Group Limited Hong Kong S.E.

Aandelen

3993

CNE100000114

Gespecialiseerde Mijnbouw & Metalen

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 09:08:25 16-01-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
22,50 ^HKD	+0,45%		+3,88%	+16,94%

16/01	CMOC Group Verwacht Tot 54% Hogere Winst in 2025	MT
15/01	CMOC Group Limited Geeft Voorlopige Niet-gecontroleerde Winstverwachting voor het Jaar Eindigend op 31 December 2025	CI

d918c9bd7d2.6oEn1n6BLF0kvh0UsW-JnFyJ-tTw2QbfgZv6LvxZC3c.rc9r5w_kGwJQ6HNe4RfsrxPErJqxgGuFrKq8WYoDUxOy-GnnFsZVO1XwRA

Gepubliceerde financiële gegevens: CMOC GROUP LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	113 mld.	173 mld.	173 mld.	186 mld.	213 mld.
Andere inkomsten, totaal	430 mln.	511 mln.	308 mln.	288 mln.	182 mln.
Totale omzet	113 mld.	174 mld.	173 mld.	186 mld.	213 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	105 mld.	158 mld.	157 mld.	168 mld.	178 mld.
Brutowinst	8,44 mld.	16,3 mld.	16,05 mld.	17,97 mld.	35,06 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	1,4 mld.	1,65 mld.	1,89 mld.	2,54 mld.	2,22 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-10,06 mln.	622K	19,68 mln.	3,66 mln.	-12,37 mln.
R&d-kosten	174 mln.	272 mln.	389 mln.	327 mln.	354 mln.
Andere operationele kosten	892 mln.	1,26 mld.	1,24 mld.	3,08 mld.	4,12 mld.
Andere bedrijfskosten, totaal	2,46 mld.	3,17 mld.	3,53 mld.	5,95 mld.	6,69 mld.
Operationeel inkomen	5,98 mld.	13,12 mld.	12,52 mld.	12,02 mld.	28,37 mld.
Renteuitgaven, totaal	-1,79 mld.	-1,76 mld.	-2,8 mld.	-4,14 mld.	-4,04 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,1 mld.	859 mln.	1,91 mld.	4,13 mld.	2,61 mld.
Netto renteuitgaven	-687 mln.	-905 mln.	-880 mln.	-11,5 mln.	-1,43 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-24,95 mln.	38,5 mln.	-128 mln.	-224 mln.	-164 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-203 mln.	-118 mln.	-74,43 mln.	-285 mln.	-339 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,06 mld.	12,14 mld.	11,44 mld.	11,5 mld.	26,44 mld.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van goodwill	-228 mln.	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-1,92 mld.	-3,37 mld.	-1,61 mld.	1,68 mld.	-1,38 mld.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-813K	-5,27 mln.	29,13 mln.	2,83 mln.	66,48 mln.
Afschrijving van activa	-73,2 mln.	-47,99 mln.	-88,79 mln.	-20,54 mln.	-27,85 mln.
Andere ongebruikelijke posten	30,16 mln.	38,42 mln.	34,4 mln.	44,59 mln.	25,51 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,88 mld.	8,76 mld.	9,8 mld.	13,21 mld.	25,12 mld.
Inkomstenbelastingkosten	398 mln.	3,33 mld.	2,61 mld.	4,68 mld.	9,66 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,48 mld.	5,43 mld.	7,19 mld.	8,53 mld.	15,46 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	2,48 mld.	5,43 mld.	7,19 mld.	8,53 mld.	15,46 mld.
Minderheidsbelangen	-150 mln.	-322 mln.	-1,12 mld.	-281 mln.	-1,93 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	2,33 mld.	5,11 mld.	6,07 mld.	8,25 mld.	13,53 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	2,33 mld.	5,11 mld.	6,07 mld.	8,25 mld.	13,53 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,33 mld.	5,11 mld.	6,07 mld.	8,25 mld.	13,53 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,11	0,24	0,28	0,38	0,63
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,11	0,24	0,28	0,38	0,63
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	21,59 mld.	21,28 mld.	21,67 mld.	21,71 mld.	21,48 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	0,11	0,24	0,28	0,38	0,63
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,11	0,24	0,28	0,38	0,63
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	21,59 mld.	21,28 mld.	21,67 mld.	21,71 mld.	21,48 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,14	0,34	0,28	0,32	0,68
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,14	0,34	0,28	0,32	0,68
Dividend per aandeel	0,03	0,07	0,09	0,15	0,26
Uitkeringsratio	113,24	47,7	78,98	76,01	50,95
ADR-ratio	50	50	50	50	50
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	10,09 mld.	17,11 mld.	16,86 mld.	14,72 mld.	34,32 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	7,61 mld.	14,85 mld.	14,04 mld.	12,52 mld.	30,06 mld.
EBIT	5,98 mld.	13,12 mld.	12,52 mld.	12,02 mld.	28,37 mld.
EBITDAR	10,11 mld.	17,16 mld.	16,89 mld.	14,74 mld.	34,35 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	113 mld.	174 mld.	173 mld.	186 mld.	213 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	13,82	38,01	26,65	35,41	38,47
Totale huidige belastingen	1,4 mld.	3,58 mld.	3,21 mld.	5,17 mld.	8,24 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-1,01 mld.	-333 mln.	-658 mln.	-941 mln.	486 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	3,02 mld.	7,26 mld.	6,03 mld.	6,91 mld.	14,59 mld.
Gecapitaliseerde rente	-	183 mln.	589 mln.	-	-
Rente op lange termijn schuld	361 mln.	423 mln.	764 mln.	123 mln.	114 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	33,93 mln.	50,65 mln.	57,24 mln.	91,38 mln.	29,37 mln.
Verkoop- en marketingkosten	73,46 mln.	89,75 mln.	97,17 mln.	155 mln.	92,83 mln.
Algemene en administratieve kosten	1,32 mld.	1,53 mld.	1,78 mld.	2,37 mld.	2,11 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	174 mln.	272 mln.	389 mln.	327 mln.	354 mln.
Totaal netto huurkosten	20,5 mln.	45,09 mln.	27,57 mln.	26,41 mln.	28,69 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	6,33 mln.	14,84 mln.	15,58 mln.	18,03 mln.	24,01 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	14,17 mln.	30,24 mln.	11,98 mln.	8,37 mln.	4,68 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	-	63,06 mln.	63,62 mln.	41,95 mln.	14,11 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	63,06 mln.	63,62 mln.	41,95 mln.	14,11 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	16,95 mld.	24,32 mld.	32,65 mld.	30,72 mld.	30,43 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	428 mln.
Verhandelbare activa effecten, totaal	7,44 mld.	7,12 mld.	4,24 mld.	8,28 mld.	6,51 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	24,38 mld.	31,44 mld.	36,88 mld.	39 mld.	37,37 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	1,11 mld.	1,41 mld.	1,19 mld.	1,39 mld.	728 mln.
Andere vorderingen	1,68 mld.	2,16 mld.	5,02 mld.	4,25 mld.	5,52 mld.
Vorderingen	155 mln.	574 mln.	103 mln.	92,1 mln.	241 mln.
Totaal vorderingen	2,94 mld.	4,14 mld.	6,31 mld.	5,74 mld.	6,49 mld.
Voorraad	21,17 mld.	26,96 mld.	32,25 mld.	31,43 mld.	29,88 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere vlottende activa, totaal	8,75 mld.	8,42 mld.	10,23 mld.	7,48 mld.	5,44 mld.
Totaal vlottende activa	57,24 mld.	70,96 mld.	85,68 mld.	83,65 mld.	79,17 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	40,59 mld.	43,92 mld.	60,16 mld.	64,47 mld.	70,86 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-12,82 mld.	-14,72 mld.	-18,18 mld.	-17,9 mld.	-22,12 mld.
Netto materiële Vaste Activa	27,78 mld.	29,2 mld.	41,98 mld.	46,57 mld.	48,73 mld.
Langetermijninvesteringen	6,28 mld.	7,68 mld.	7,66 mld.	7,11 mld.	7,69 mld.
Goodwill	396 mln.	387 mln.	423 mln.	430 mln.	437 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	21,51 mld.	19,4 mld.	19,45 mld.	22,96 mld.	21,65 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-1,66 mld.	-1 mld.	-
Langlopende te ontvangen leningen	1,96 mld.	1,42 mld.	2,11 mld.	2,63 mld.	2,25 mld.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	497 mln.	988 mln.	1,11 mld.	1,67 mld.	1,59 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	128 mln.	179 mln.	218 mln.	228 mln.	280 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	6,65 mld.	7,24 mld.	8,05 mld.	8,73 mld.	8,43 mld.
Totaal activa	122 mld.	137 mld.	165 mld.	173 mld.	170 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	1,5 mld.	4,17 mld.	3,96 mld.	4,7 mld.	5,41 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	1,49 mld.	1,87 mld.	2,5 mld.	3,4 mld.	3,53 mld.
Kortlopende leningen	22,46 mld.	26,91 mld.	20,11 mld.	24,95 mld.	13,96 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	5,09 mld.	4,81 mld.	6,82 mld.	2,25 mld.	5,37 mld.
Lopend gedeelte van leases	239 mln.	143 mln.	86,26 mln.	167 mln.	138 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	723 mln.	2,48 mld.	482 mln.	1,53 mld.	4,79 mld.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	372 mln.	638 mln.	1,69 mld.	2,52 mld.	2,62 mld.
Andere lopende verplichtingen	10,48 mld.	9,64 mld.	14,42 mld.	9,46 mld.	9,64 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	42,36 mld.	50,66 mld.	50,06 mld.	48,98 mld.	45,46 mld.
Langlopende schuld	19,4 mld.	15,12 mld.	21,36 mld.	20,77 mld.	9,33 mld.
Lange-termijn leases	248 mln.	234 mln.	209 mln.	231 mln.	137 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	93,21 mln.	13,5 mld.	21,66 mld.	18,65 mld.	17,01 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	309 mln.	295 mln.	341 mln.	460 mln.	521 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	6,27 mld.	6,14 mld.	6,09 mld.	5,99 mld.	6,57 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	6,43 mld.	3,24 mld.	3,27 mld.	5,94 mld.	5,26 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	75,11 mld.	89,19 mld.	103 mld.	101 mld.	84,29 mld.
Gewone aandelen, totaal	4,32 mld.	4,32 mld.	4,32 mld.	4,32 mld.	4,32 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	27,58 mld.	27,65 mld.	27,68 mld.	27,69 mld.	27,71 mld.
Ingehouden winsten	10,77 mld.	15,16 mld.	19,7 mld.	26,08 mld.	36,25 mld.
Eigen aandelen	-194 mln.	-876 mln.	-1,33 mld.	-1,27 mld.	-1,27 mld.
Algemeen inkomen en overig	-3,59 mld.	-6,41 mld.	1,32 mld.	2,71 mld.	4,01 mld.
Totaal eigen vermogen	38,89 mld.	39,85 mld.	51,7 mld.	59,54 mld.	71,02 mld.
Minderheidsbelangen	8,44 mld.	8,42 mld.	10,34 mld.	12,42 mld.	14,92 mld.
Eigen vermogen	47,33 mld.	48,26 mld.	62,04 mld.	71,96 mld.	85,94 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	122 mld.	137 mld.	165 mld.	173 mld.	170 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	21,55 mld.	21,45 mld.	21,39 mld.	21,39 mld.	21,39 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	21,55 mld.	21,45 mld.	21,39 mld.	21,39 mld.	21,39 mld.
Boekwaarde / aandeel	1,8	1,86	2,37	2,74	3,27
Netto boekwaarde	16,98 mld.	20,06 mld.	31,83 mld.	36,15 mld.	48,94 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	0,79	0,94	1,44	1,64	2,24
Totale schuld	47,44 mld.	47,22 mld.	48,58 mld.	48,37 mld.	28,94 mld.
Nettoschuld	23,06 mld.	15,78 mld.	11,69 mld.	9,37 mld.	-8,43 mld.
Schuld equivalent operationele leases	164 mln.	361 mln.	221 mln.	211 mln.	230 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	8,44 mld.	8,42 mld.	10,34 mld.	12,42 mld.	14,92 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	1,35 mld.	1,25 mld.	1,93 mld.	2,23 mld.	3,28 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	2,24 mld.	2,53 mld.	3,97 mld.	5,85 mld.	8,14 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	2,63 mld.	3,25 mld.	3,86 mld.	5,08 mld.	5,94 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	16,3 mld.	21,2 mld.	24,45 mld.	20,6 mld.	16,03 mld.
Grond - (BS)	15,18 mld.	16,68 mld.	20,92 mld.	24,23 mld.	-
Gebouwen, totaal	-	-	-	-	31,32 mld.
Machines, totaal	20,74 mld.	22,53 mld.	25,09 mld.	28,99 mld.	34,87 mld.
Voltijdse werknemers	10,96K	11,47K	12,75K	12K	12,32K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	48,38 mln.	36,03 mln.	58,65 mln.	65,24 mln.	48,62 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	2,33 mld.	5,11 mld.	6,07 mld.	8,25 mld.	13,53 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	2,67 mld.	2,53 mld.	2,97 mld.	2,31 mld.	4,42 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,63 mld.	1,73 mld.	1,52 mld.	501 mln.	1,68 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	4,3 mld.	4,26 mld.	4,49 mld.	2,81 mld.	6,1 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	32,07 mln.	38,39 mln.	44,26 mln.	65,49 mln.	53,85 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	813K	5,27 mln.	4,51 mln.	-2,83 mln.	-66,48 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-1,15 mld.	-634 mln.	-203 mln.	-2,76 mld.	-1 mld.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	696 mln.	36,67 mln.	11,77 mln.	-2,16 mln.	24,63 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-2,25 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	-	622K	19,68 mln.	3,66 mln.	-10,12 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	4,37 mld.	6,73 mld.	6,07 mld.	4,09 mld.	8,27 mld.
Verandering in debiteuren	-3,26 mld.	-539 mln.	2,86 mld.	-2,64 mld.	236 mln.
Verandering in voorraden	-1,89 mld.	-6,21 mld.	-5,61 mld.	412 mln.	1,37 mld.
Verandering in crediteuren	5,34 mld.	-2,14 mld.	1,18 mld.	5,79 mld.	3,12 mld.
Verandering in niet-verdiende inkomsten	-	-	-7,39 mln.	-7,39 mln.	-10,4 mln.
Verandering in uitgestelde belastingen	-2,04 mld.	-489 mln.	314 mln.	-665 mln.	554 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-239 mln.	20,57 mln.	223 mln.	194 mln.	221 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	8,49 mld.	6,19 mld.	15,45 mld.	15,54 mld.	32,39 mld.
Kapitaaluitgaven	-7,62 mld.	-4,28 mld.	-10,52 mld.	-12,92 mld.	-4,9 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	114 mln.	21,28 mln.	48,04 mln.	398 mln.	187 mln.
Contante overnames	-598 mln.	-	-	-	-4,99 mln.
Desinvesteringen	-	55,5 mln.	73,76 mln.	1,01 mld.	157 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-1,15 mld.	2,05 mld.	1,73 mld.	-1,63 mld.	1,26 mld.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	-2,48 mld.	889 mln.	-41,55 mln.	67,32 mln.	172 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	2,33 mld.	-3,63 mld.	1,34 mld.	2,42 mld.	1,97 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-9,4 mld.	-4,89 mld.	-7,37 mld.	-10,66 mld.	-1,16 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	41,37 mld.	57,19 mld.	60,15 mld.	71,74 mld.	63,52 mld.
Totale uitgegeven schuld	41,37 mld.	57,19 mld.	60,15 mld.	71,74 mld.	63,52 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-37,75 mld.	-46,96 mld.	-62,32 mld.	-74,08 mld.	-83,14 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-37,75 mld.	-46,96 mld.	-62,32 mld.	-74,08 mld.	-83,14 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	-	1 mld.	997 mln.	-	-
Inkoop van gewone aandelen	-194 mln.	-684 mln.	-500 mln.	-	-
Gewone dividenden betaald	-2,64 mld.	-2,44 mld.	-4,79 mld.	-6,27 mld.	-6,89 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,64 mld.	-2,44 mld.	-4,79 mld.	-6,27 mld.	-6,89 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-371 mln.	-232 mln.	4,37 mld.	622K	-4,06 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	422 mln.	7,89 mld.	-2,1 mld.	-8,61 mld.	-30,57 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-453 mln.	-244 mln.	2,67 mld.	796 mln.	507 mln.
Netto verandering in kasgeld	-943 mln.	8,94 mld.	8,65 mld.	-2,93 mld.	1,16 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	84,4 mln.	84,4 mln.	134 mln.	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,53 mld.	4,23 mld.	9,42 mld.	9,56 mld.	13,55 mld.
Geleverde vrije kasstroom	613 mln.	4,74 mld.	-4,87 mld.	-2,37 mld.	22,7 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	1,73 mld.	5,84 mld.	-3,12 mld.	216 mln.	25,23 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-1,28 mld.	2,43 mld.	5,02 mld.	-2,71 mld.	-6,23 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	3,62 mld.	10,24 mld.	-2,17 mld.	-2,34 mld.	-19,62 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	3,12	6,31	5,18	4,45	10,33
Rendement op het totaal kapitaal	3,94	8,62	7,6	6,51	15,08
Rendement op eigen vermogen %	5,12	11,35	13,04	12,73	19,58
Rendement op eigen vermogen	5,84	12,97	13,25	14,83	20,73
Margeanalyse
Brutomarge in %	7,47	9,37	9,28	9,65	16,46
SG&a marge	1,24	0,95	1,09	1,36	1,04
EBITDA marge %	8,93	9,84	9,75	7,9	16,11
EBITA marge	6,74	8,54	8,12	6,72	14,11
EBIT marge %	5,29	7,55	7,24	6,45	13,32
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	2,19	3,12	4,16	4,58	7,26
Nettowinstmarge %	2,06	2,94	3,51	4,43	6,35
Netto beschikbaar voor gewone marge %	2,06	2,94	3,51	4,43	6,35
Genormaliseerde nettowinstmarge	2,67	4,18	3,48	3,71	6,85
Marge van geleverde vrije kasstroom	0,54	2,73	-2,81	-1,27	10,66
Marge van onbelaste vrije kasstroom	1,53	3,36	-1,8	0,12	11,84
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,94	1,34	1,14	1,1	1,24
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	4,11	6,1	4,86	4,21	4,47
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	75,18	137,76	132,96	144,12	200,74
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	4,99	6,55	5,3	5,29	5,81
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,35	1,4	1,71	1,71	1,74
Quick ratio	0,64	0,69	0,86	0,91	0,96
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,2	0,12	0,31	0,32	0,71
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	4,87	2,65	2,75	2,53	1,82
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	73,35	55,75	68,86	69,06	63,04
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	6,42	6,34	9,14	9,43	10,49
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	71,8	52,06	62,47	62,16	54,38
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	100,22	97,83	78,3	67,22	33,67
Totale schuld / totaal kapitaal	50,06	49,45	43,92	40,2	25,19
Lange termijn schuld / eigen vermogen	41,51	31,81	34,76	29,18	11,02
Langlopende schuld / totaal kapitaal	20,73	16,08	19,5	17,45	8,24
Totaal passiva / totaal activa	61,34	64,89	62,41	58,4	49,52
EBIT / renteuitgaven	3,34	7,44	4,48	2,91	7,02
EBITDA / renteuitgaven	5,75	9,85	6,09	3,58	8,53
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	1,49	7,42	2,32	0,46	7,31
Totale schuld / EBITDA	4,61	2,72	2,86	3,26	0,84
Nettoschuld / EBITDA	2,24	0,91	0,69	0,63	-0,24
Totale schuld / (EBITDA - capex)	17,84	3,61	7,48	25,33	0,98
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	8,67	1,21	1,8	4,91	-0,29
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	64,51	53,89	-0,5	7,68	14,37
Brutowinst, 1 jr. Groei %	176,86	93,14	-1,49	11,94	95,1
EBITDA, 1 jr. Groei %	138,1	69,66	-1,47	-12,72	133,23
EBITA, 1 jr. Groei %	282,75	95,07	-5,45	-10,82	140,03
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	837,45	119,49	-4,57	-4,01	136,03
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	40,37	118,98	32,5	18,62	81,22
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	25,4	119,26	18,82	35,98	64,03
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-1,87K	140,92	-17,06	14,63	111,31
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	25,45	118,18	16,67	35,71	65,79
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-41,27	27,17	-15,63	17,13	-47,69
Inventaris, 1 jr. Groei %	2,12	27,35	19,64	-2,56	-4,94
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	2,22	5,13	43,76	10,94	4,65
Totaal activa, 1 jr. Groei %	4,77	12,26	20,06	4,82	-1,58
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-13,77	18,11	58,67	13,58	35,37
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-4,68	2,45	29,75	15,17	19,29
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	398,14	-27,1	149,63	0,57	108,38
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	180,35	-43,82	145,65	22,88	-62,08
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-104	673,23	-204,02	-51,91	-1,71K
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-112,19	237,7	-153,95	-106,78	2,05K
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-23,26	116,06	19,35	81,32	65,26
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	108,61	59,11	23,74	3,51	10,97
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-6,96	131,24	37,93	5,01	47,78
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-5,87	100,99	29,29	-7,27	42,68
EBITA, 2 jr. CAGR %	-6,83	173,24	35,81	-8,18	46,31
EBIT, 2 jr. CAGR %	-10,37	353,61	44,73	-4,29	50,52
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-30,63	75,32	70,34	25,37	46,62
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-29,12	65,82	61,41	27,11	49,35
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-11,61	553,91	41,36	-2,49	55,63
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-29,11	67,08	59,54	25,83	50
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-33,23	-13,58	3,58	-0,59	-21,72
Voorraad, 2 jr. CAGR %	78,88	14,04	23,43	7,97	-3,75
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	4,34	3,66	22,94	26,29	7,75
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	9,99	8,45	16,09	12,18	1,57
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-6,3	0,92	36,89	34,24	24
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-2,54	-1,18	15,29	22,24	17,21
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-5,12	90,56	34,9	58,45	44,77
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	64,77	25,5	17,47	73,74	-31,74
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-66,39	-44,42	181,71	-28,81	114,61
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-47,73	-35,84	34,25	-80,67	181,56
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-45,23	28,77	60,59	47,11	73,1
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	67,25	88,49	36,06	18,13	7,01
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-1,78	18,69	74	28,66	29,09
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-5,12	14,55	58,48	13,42	26,11
EBITA, 3 jr. CAGR %	-5,07	19,19	91,83	18,04	26,49
EBIT, 3 jaar CAGR %	-5,91	20,81	169,78	26,22	29,31
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-11,66	1,77	59,7	50,98	41,75
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-5,14	3,27	48,38	52,44	38,39
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	2,49	23,47	228,55	31,82	26,18
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-9,02	3,8	48,23	51,17	37,95
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-34,24	-17,23	-14,27	7,91	-19,74
Inventaris, 3 jr. CAGR %	54,81	59,73	15,88	14,08	3,49
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	3,32	4,6	15,6	18,8	18,62
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	7,76	10,74	12,19	12,21	7,39
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	2,47	1,22	17,35	28,63	34,62
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	0,64	-0,91	8,21	15,25	21,25
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	0,25	-13,1	108,51	22,32	73,6
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	92,62	15,11	56,98	19,25	4,61
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-52,6	-4,41	-31,81	56,95	69,31
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-35,85	-2,65	-39,66	-50,03	63,42
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	-24,28	-13,46	25,55	67,22	52,93
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	93,2	90,39	48,26	48,31	25,41
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	41,03	48	12,51	13,01	62,99
EBITDA, 5 jr. CAGR %	45,13	48,23	7,38	5,27	51,96
EBITA, 5 jr. CAGR %	49,84	57,31	9,55	7,38	72,13
EBIT, 5 jr. CAGR %	48,73	60,52	11,77	10,06	113,62
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	28,66	39,72	14,87	10,62	54,33
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	25,06	38,61	17,34	12,22	48,77
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	36,8	65,33	16,56	12,35	143,67
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	17,8	32,35	14,35	12,1	48,93
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-3,82	-10,2	-21,13	-10,94	-17,33
Voorraad, 5 jr. CAGR %	104,46	39,61	41,4	36,57	7,58
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	41,06	0,87	10,76	12,79	12,39
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	31,72	9,35	11,02	11,31	7,81
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	4,67	24,69	15,05	13,32	19,96
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	17,52	16,29	6,26	7,77	11,72
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	44,27	16,26	12,89	10,5	80,19
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	66,65	38,04	58,05	35,71	12,51
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-16,12	11,97	-3,31	-15,27	8,15
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-0,63	20,73	-13,81	-49,12	12,19
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	5,71	15,29	2,29	7	42,76