Financiële ratio's CMOC Group Limited
Aandelen
3993
CNE100000114
Gespecialiseerde Mijnbouw & Metalen
Beurs gesloten -
Hong Kong S.E.
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
6,280 HKD | +5,02% |
|
+9,79% | +19,62% |
23/01 | CMOC Groep voorspelt tot 72% winststijging in 2024 door hogere metaalprijzen | MT |
22/01 | CMOC Group Limited geeft winstrichtlijnen voor het jaar eindigend op 31 december 2024 | CI |
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomsten | 68,47 mld. | 113 mld. | 173 mld. | 173 mld. | 186 mld. | |||||
Andere Inkomsten, Totaal | 203 mln. | 430 mln. | 511 mln. | 308 mln. | 288 mln. | |||||
Totale Omzet | 68,68 mld. | 113 mld. | 174 mld. | 173 mld. | 186 mld. | |||||
Totale Kosten van Verkochte Goederen | 65,63 mld. | 105 mld. | 158 mld. | 157 mld. | 168 mld. | |||||
Brutowinst | 3,05 mld. | 8,44 mld. | 16,3 mld. | 16,05 mld. | 17,97 mld. | |||||
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal | 1,32 mld. | 1,4 mld. | 1,65 mld. | 1,89 mld. | 2,54 mld. | |||||
Voorziening voor dubieuze debiteuren | 6,34 mln. | -10,06 mln. | 622K | 19,68 mln. | 3,66 mln. | |||||
R&D-kosten | 268 mln. | 174 mln. | 272 mln. | 389 mln. | 327 mln. | |||||
Andere Operationele Kosten | 813 mln. | 892 mln. | 1,26 mld. | 1,24 mld. | 3,08 mld. | |||||
Andere Bedrijfskosten, Totaal | 2,41 mld. | 2,46 mld. | 3,17 mld. | 3,53 mld. | 5,96 mld. | |||||
Operationeel Inkomen | 636 mln. | 5,98 mld. | 13,12 mld. | 12,52 mld. | 12,01 mld. | |||||
Renteuitgaven, Totaal | -1,84 mld. | -1,79 mld. | -1,76 mld. | -2,8 mld. | -4,14 mld. | |||||
Rente- en beleggingsinkomsten | 1,12 mld. | 1,1 mld. | 859 mln. | 1,91 mld. | 3,67 mld. | |||||
Netto Renteuitgaven | -716 mln. | -687 mln. | -905 mln. | -880 mln. | -466 mln. | |||||
Winsten (Verliezen) op Valutawissel | 54,03 mln. | -24,95 mln. | 38,5 mln. | -128 mln. | -128 mln. | |||||
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) | -394 mln. | -203 mln. | -118 mln. | -74,43 mln. | 73,19 mln. | |||||
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten | -419 mln. | 5,06 mld. | 12,14 mld. | 11,44 mld. | 11,49 mld. | |||||
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten | - | - | - | - | - | |||||
Afschrijving van Goodwill | - | -228 mln. | - | - | - | |||||
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen | 2,7 mld. | -1,92 mld. | -3,37 mld. | -1,61 mld. | 1,68 mld. | |||||
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa | -64,27 mln. | -813K | -5,27 mln. | 29,13 mln. | 2,83 mln. | |||||
Afschrijving van activa | -15,14 mln. | -73,2 mln. | -47,99 mln. | -88,79 mln. | -20,54 mln. | |||||
Andere Ongebruikelijke Posten | 153 mln. | 30,16 mln. | 38,42 mln. | 34,4 mln. | 51,98 mln. | |||||
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten | 2,36 mld. | 2,88 mld. | 8,76 mld. | 9,8 mld. | 13,21 mld. | |||||
Inkomstenbelastingkosten | 593 mln. | 398 mln. | 3,33 mld. | 2,61 mld. | 4,68 mld. | |||||
Winsten uit voortgezette activiteiten | 1,77 mld. | 2,48 mld. | 5,43 mld. | 7,19 mld. | 8,53 mld. | |||||
Netto Inkomen van het Bedrijf | 1,77 mld. | 2,48 mld. | 5,43 mld. | 7,19 mld. | 8,53 mld. | |||||
Minderheidsbelangen | 91,17 mln. | -150 mln. | -322 mln. | -1,12 mld. | -281 mln. | |||||
Netto-inkomen - (W&V) | 1,86 mld. | 2,33 mld. | 5,11 mld. | 6,07 mld. | 8,25 mld. | |||||
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten | 1,86 mld. | 2,33 mld. | 5,11 mld. | 6,07 mld. | 8,25 mld. | |||||
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten | 1,86 mld. | 2,33 mld. | 5,11 mld. | 6,07 mld. | 8,25 mld. | |||||
Items per aandeel | ||||||||||
Nettowinst per Aandeel - Basis | 0,09 | 0,11 | 0,24 | 0,28 | 0,38 | |||||
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten | 0,09 | 0,11 | 0,24 | 0,28 | 0,38 | |||||
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 21,6 mld. | 21,59 mld. | 21,28 mld. | 21,67 mld. | 21,71 mld. | |||||
Netto Winst per Aandeel - Verdund | 0,09 | 0,11 | 0,24 | 0,28 | 0,38 | |||||
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten | 0,09 | 0,11 | 0,24 | 0,28 | 0,38 | |||||
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 21,6 mld. | 21,59 mld. | 21,28 mld. | 21,67 mld. | 21,71 mld. | |||||
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel | -0,01 | 0,14 | 0,34 | 0,28 | 0,32 | |||||
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel | -0,01 | 0,14 | 0,34 | 0,28 | 0,32 | |||||
Dividend Per Aandeel | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | |||||
Uitkeringsratio | 226,34 | 113,24 | 47,7 | 78,98 | 76,01 | |||||
ADR-ratio | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa) | 4,23 mld. | 10,09 mld. | 17,11 mld. | 16,86 mld. | 14,71 mld. | |||||
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen". | 1,99 mld. | 7,61 mld. | 14,85 mld. | 14,04 mld. | 12,51 mld. | |||||
EBIT | 636 mln. | 5,98 mld. | 13,12 mld. | 12,52 mld. | 12,01 mld. | |||||
EBITDAR | 4,25 mld. | 10,11 mld. | 17,16 mld. | 16,89 mld. | 14,74 mld. | |||||
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd) | 68,68 mld. | 113 mld. | 174 mld. | 173 mld. | 186 mld. | |||||
Effectief Belastingtarief - (Ratio) | 25,13 | 13,82 | 38,01 | 26,65 | 35,41 | |||||
Totale Huidige Belastingen | 1,14 mld. | 1,4 mld. | 3,58 mld. | 3,21 mld. | 5,17 mld. | |||||
Totale uitgestelde belastingen | -543 mln. | -1,01 mld. | -333 mln. | -658 mln. | -941 mln. | |||||
Genormaliseerd Netto Inkomen | -171 mln. | 3,02 mld. | 7,26 mld. | 6,03 mld. | 6,9 mld. | |||||
Gecapitaliseerde Rente | - | - | 183 mln. | 589 mln. | - | |||||
Rente op Lange Termijn Schuld | 246 mln. | 361 mln. | 423 mln. | 764 mln. | 123 mln. | |||||
Aanvullende operationele kostenposten | ||||||||||
Marketingkosten | 33,47 mln. | 33,93 mln. | 50,65 mln. | 57,24 mln. | 91,38 mln. | |||||
Verkoop- en Marketingkosten | 90,66 mln. | 73,46 mln. | 89,75 mln. | 97,17 mln. | 155 mln. | |||||
Algemene en Administratieve Kosten | 1,23 mld. | 1,32 mld. | 1,53 mld. | 1,78 mld. | 2,37 mld. | |||||
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten | 268 mln. | 174 mln. | 272 mln. | 389 mln. | 327 mln. | |||||
Totaal netto huurkosten | 13,29 mln. | 20,5 mln. | 45,09 mln. | 27,57 mln. | 26,41 mln. | |||||
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten | 5,18 mln. | 6,33 mln. | 14,84 mln. | 15,58 mln. | 18,03 mln. | |||||
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease | 8,12 mln. | 14,17 mln. | 30,24 mln. | 11,98 mln. | 8,37 mln. | |||||
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal) | - | - | 63,06 mln. | 63,62 mln. | 41,95 mln. | |||||
Totale op aandelen gebaseerde compensatie | - | - | 63,06 mln. | 63,62 mln. | 41,95 mln. |
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | ||||||||||
Contanten en Equivalenten | 15,65 mld. | 16,95 mld. | 24,32 mld. | 32,65 mld. | 30,72 mld. | |||||
Kortetermijninvesteringen | - | - | - | - | - | |||||
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal | 7,72 mld. | 7,44 mld. | 7,12 mld. | 4,24 mld. | 8,28 mld. | |||||
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen | 23,37 mld. | 24,38 mld. | 31,44 mld. | 36,88 mld. | 39 mld. | |||||
Vorderingen op Klanten, Totaal | 1,89 mld. | 1,11 mld. | 1,41 mld. | 1,19 mld. | 1,39 mld. | |||||
Andere Vorderingen | 1,12 mld. | 1,68 mld. | 2,16 mld. | 5,02 mld. | 4,25 mld. | |||||
Vorderingen | 229 mln. | 155 mln. | 574 mln. | 103 mln. | 92,1 mln. | |||||
Totaal Vorderingen | 3,23 mld. | 2,94 mld. | 4,14 mld. | 6,31 mld. | 5,74 mld. | |||||
Voorraad | 20,73 mld. | 21,17 mld. | 26,96 mld. | 32,25 mld. | 31,43 mld. | |||||
Vooruitbetaalde kosten | 31,71 mln. | - | - | - | - | |||||
Andere Vlottende Activa, Totaal | 6,81 mld. | 8,75 mld. | 8,42 mld. | 10,23 mld. | 7,48 mld. | |||||
Totaal Vlottende Activa | 54,18 mld. | 57,24 mld. | 70,96 mld. | 85,68 mld. | 83,65 mld. | |||||
Bruto Materiële Vaste Activa | 38,3 mld. | 40,59 mld. | 43,92 mld. | 60,16 mld. | 64,47 mld. | |||||
Geaccumuleerde afschrijving | -11,12 mld. | -12,82 mld. | -14,72 mld. | -18,18 mld. | -17,9 mld. | |||||
Netto Materiële Vaste Activa | 27,17 mld. | 27,78 mld. | 29,2 mld. | 41,98 mld. | 46,57 mld. | |||||
Langetermijninvesteringen | 5,48 mld. | 6,28 mld. | 7,68 mld. | 7,66 mld. | 7,11 mld. | |||||
Goodwill | 659 mln. | 396 mln. | 387 mln. | 423 mln. | 430 mln. | |||||
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal | 20,45 mld. | 21,51 mld. | 19,4 mld. | 19,45 mld. | 22,96 mld. | |||||
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal | - | - | - | -1,66 mld. | -1 mld. | |||||
Langlopende te ontvangen leningen | 1,7 mld. | 1,96 mld. | 1,42 mld. | 2,11 mld. | 2,63 mld. | |||||
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn | 646 mln. | 497 mln. | 988 mln. | 1,11 mld. | 1,67 mld. | |||||
Langetermijn uitgestelde kosten | 137 mln. | 128 mln. | 179 mln. | 218 mln. | 228 mln. | |||||
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal | 6,45 mld. | 6,65 mld. | 7,24 mld. | 8,05 mld. | 8,73 mld. | |||||
Totaal Activa | 117 mld. | 122 mld. | 137 mld. | 165 mld. | 173 mld. | |||||
Passiva | ||||||||||
Crediteuren, Totaal | 2,18 mld. | 1,5 mld. | 4,17 mld. | 3,96 mld. | 4,7 mld. | |||||
Nog te betalen kosten, Totaal | 1,44 mld. | 1,49 mld. | 1,87 mld. | 2,5 mld. | 3,4 mld. | |||||
Kortlopende leningen | 19,59 mld. | 22,46 mld. | 26,91 mld. | 20,11 mld. | 24,95 mld. | |||||
Lopend gedeelte van de langlopende schuld | 3,66 mld. | 5,09 mld. | 4,81 mld. | 6,82 mld. | 2,25 mld. | |||||
Lopend gedeelte van leases | 85,43 mln. | 239 mln. | 143 mln. | 86,26 mln. | 167 mln. | |||||
Te betalen huidige inkomstenbelasting | 286 mln. | 723 mln. | 2,48 mld. | 482 mln. | 1,53 mld. | |||||
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal | 416 mln. | 372 mln. | 638 mln. | 1,69 mld. | 2,52 mld. | |||||
Andere Lopende Verplichtingen | 6,92 mld. | 10,48 mld. | 9,64 mld. | 14,42 mld. | 9,46 mld. | |||||
Totaal van de Huidige Verplichtingen | 34,58 mld. | 42,36 mld. | 50,66 mld. | 50,06 mld. | 48,98 mld. | |||||
Langlopende schuld | 21,58 mld. | 19,4 mld. | 15,12 mld. | 21,36 mld. | 20,77 mld. | |||||
Lange-Termijn Leases | 274 mln. | 248 mln. | 234 mln. | 209 mln. | 231 mln. | |||||
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig | 138 mln. | 93,21 mln. | 13,5 mld. | 21,66 mld. | 18,65 mld. | |||||
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen | 228 mln. | 309 mln. | 295 mln. | 341 mln. | 460 mln. | |||||
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel | 7,89 mld. | 6,27 mld. | 6,14 mld. | 6,09 mld. | 5,99 mld. | |||||
Andere Niet-Actuele Verplichtingen | 2,69 mld. | 6,43 mld. | 3,24 mld. | 3,27 mld. | 5,94 mld. | |||||
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon) | 67,37 mld. | 75,11 mld. | 89,19 mld. | 103 mld. | 101 mld. | |||||
Gewone aandelen, Totaal | 4,32 mld. | 4,32 mld. | 4,32 mld. | 4,32 mld. | 4,32 mld. | |||||
Aanvullend Gestort Kapitaal | 27,58 mld. | 27,58 mld. | 27,65 mld. | 27,68 mld. | 27,69 mld. | |||||
Ingehouden winsten | 9,37 mld. | 10,77 mld. | 15,16 mld. | 19,7 mld. | 26,08 mld. | |||||
Eigen aandelen | - | -194 mln. | -876 mln. | -1,33 mld. | -1,27 mld. | |||||
Algemeen Inkomen en Overig | -468 mln. | -3,59 mld. | -6,41 mld. | 1,32 mld. | 2,71 mld. | |||||
Totaal Eigen Vermogen | 40,8 mld. | 38,89 mld. | 39,85 mld. | 51,7 mld. | 59,54 mld. | |||||
Minderheidsbelangen | 8,69 mld. | 8,44 mld. | 8,42 mld. | 10,34 mld. | 12,42 mld. | |||||
Eigen Vermogen | 49,5 mld. | 47,33 mld. | 48,26 mld. | 62,04 mld. | 71,96 mld. | |||||
Totaal Passiva en Eigen Vermogen | 117 mld. | 122 mld. | 137 mld. | 165 mld. | 173 mld. | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening | 21,6 mld. | 21,55 mld. | 21,45 mld. | 21,39 mld. | 21,39 mld. | |||||
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen | 21,6 mld. | 21,55 mld. | 21,45 mld. | 21,39 mld. | 21,39 mld. | |||||
Boekwaarde / Aandeel | 1,89 | 1,8 | 1,86 | 2,37 | 2,74 | |||||
Netto Boekwaarde | 19,7 mld. | 16,98 mld. | 20,06 mld. | 31,83 mld. | 36,15 mld. | |||||
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel | 0,91 | 0,79 | 0,94 | 1,44 | 1,64 | |||||
Totale Schuld | 45,19 mld. | 47,44 mld. | 47,22 mld. | 48,58 mld. | 48,37 mld. | |||||
Nettoschuld | 21,82 mld. | 23,06 mld. | 15,78 mld. | 11,69 mld. | 9,37 mld. | |||||
Schuld Equivalent Operationele Leases | 106 mln. | 164 mln. | 361 mln. | 221 mln. | 211 mln. | |||||
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div) | 8,69 mld. | 8,44 mld. | 8,42 mld. | 10,34 mld. | 12,42 mld. | |||||
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal | 1,03 mld. | 1,35 mld. | 1,25 mld. | 1,93 mld. | 2,23 mld. | |||||
Rekeningcode - Voorraadwaardering | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Voorraden - Grondstoffen, Totaal | 2,63 mld. | 2,24 mld. | 2,53 mld. | 3,97 mld. | 5,85 mld. | |||||
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal | 2,72 mld. | 2,63 mld. | 3,25 mld. | 3,86 mld. | 5,08 mld. | |||||
Voorraden - Eindproducten, Totaal | 15,4 mld. | 16,3 mld. | 21,2 mld. | 24,45 mld. | 20,6 mld. | |||||
Grond - (BS) | - | 15,18 mld. | 16,68 mld. | 20,92 mld. | 24,23 mld. | |||||
Gebouwen, Totaal | 14,29 mld. | - | - | - | - | |||||
Machines, Totaal | 21,17 mld. | 20,74 mld. | 22,53 mld. | 25,09 mld. | 28,99 mld. | |||||
Voltijdse werknemers | 11,18K | 10,96K | 11,47K | 12,75K | 12K | |||||
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement) | 71,25 mln. | 48,38 mln. | 36,03 mln. | 58,65 mln. | 65,24 mln. |
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto Inkomen - (CF) | 1,86 mld. | 2,33 mld. | 5,11 mld. | 6,07 mld. | 8,25 mld. | |||||
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom | 2,35 mld. | 2,67 mld. | 2,53 mld. | 2,97 mld. | 2,31 mld. | |||||
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek) | 1,35 mld. | 1,63 mld. | 1,73 mld. | 1,52 mld. | 501 mln. | |||||
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF | 3,71 mld. | 4,3 mld. | 4,26 mld. | 4,49 mld. | 2,81 mld. | |||||
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF) | 26,61 mln. | 32,07 mln. | 38,39 mln. | 44,26 mln. | 65,49 mln. | |||||
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa | 64,27 mln. | 813K | 5,27 mln. | 4,51 mln. | -2,83 mln. | |||||
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF) | -656 mln. | -1,15 mld. | -634 mln. | -203 mln. | -2,76 mld. | |||||
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten | 3,81 mld. | 696 mln. | 36,67 mln. | 11,77 mln. | -2,16 mln. | |||||
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen | - | - | 622K | 19,68 mln. | 3,66 mln. | |||||
Andere Operationele Activiteiten, Totaal | -230 mln. | 4,37 mld. | 6,73 mld. | 6,07 mld. | 4,09 mld. | |||||
Verandering in Debiteuren | -1,11 mld. | -3,26 mld. | -539 mln. | 2,86 mld. | -2,64 mld. | |||||
Verandering in voorraden | -2,74 mld. | -1,89 mld. | -6,21 mld. | -5,61 mld. | 412 mln. | |||||
Verandering in Crediteuren | -2,31 mld. | 5,34 mld. | -2,14 mld. | 1,18 mld. | 5,79 mld. | |||||
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten | - | - | - | -7,39 mln. | -7,39 mln. | |||||
Verandering in Uitgestelde Belastingen | -570 mln. | -2,04 mld. | -489 mln. | 314 mln. | -665 mln. | |||||
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva | -135 mln. | -239 mln. | 20,57 mln. | 223 mln. | 194 mln. | |||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 1,7 mld. | 8,49 mld. | 6,19 mld. | 15,45 mld. | 15,54 mld. | |||||
Kapitaaluitgaven | -2,72 mld. | -7,62 mld. | -4,28 mld. | -10,52 mld. | -12,92 mld. | |||||
Verkoop van Materiële Vaste Activa | 24,42 mln. | 114 mln. | 21,28 mln. | 48,04 mln. | 398 mln. | |||||
Contante Overnames | -2,07 mld. | -598 mln. | - | - | - | |||||
Desinvesteringen | - | - | 55,5 mln. | 73,76 mln. | 1,01 mld. | |||||
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal | -205 mln. | -1,15 mld. | 2,05 mld. | 1,73 mld. | -1,63 mld. | |||||
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering | 1,02 mld. | -2,48 mld. | 889 mln. | -41,55 mln. | 67,32 mln. | |||||
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal | 1,27 mld. | 2,33 mld. | -3,63 mld. | 1,34 mld. | 2,42 mld. | |||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -2,68 mld. | -9,4 mld. | -4,89 mld. | -7,37 mld. | -10,66 mld. | |||||
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal | 32,09 mld. | 41,37 mld. | 57,19 mld. | 60,15 mld. | 71,74 mld. | |||||
Totale Uitgegeven Schuld | 32,09 mld. | 41,37 mld. | 57,19 mld. | 60,15 mld. | 71,74 mld. | |||||
Aflossing van langlopende schulden, totaal | -31,37 mld. | -37,75 mld. | -46,96 mld. | -62,32 mld. | -74,08 mld. | |||||
Totaal Terugbetaalde Schuld | -31,37 mld. | -37,75 mld. | -46,96 mld. | -62,32 mld. | -74,08 mld. | |||||
Uitgifte van Gewone Aandelen | - | - | 1 mld. | 997 mln. | - | |||||
Inkoop van Gewone Aandelen | - | -194 mln. | -684 mln. | -500 mln. | - | |||||
Gewone Dividenden Betaald | -4,2 mld. | -2,64 mld. | -2,44 mld. | -4,79 mld. | -6,27 mld. | |||||
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen | -4,2 mld. | -2,64 mld. | -2,44 mld. | -4,79 mld. | -6,27 mld. | |||||
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal | -6,76 mld. | -371 mln. | -232 mln. | 4,37 mld. | 622K | |||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -10,25 mld. | 422 mln. | 7,89 mld. | -2,1 mld. | -8,61 mld. | |||||
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers | 373 mln. | -453 mln. | -244 mln. | 2,67 mld. | 796 mln. | |||||
Netto verandering in kasgeld | -10,85 mld. | -943 mln. | 8,94 mld. | 8,65 mld. | -2,93 mld. | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
In Contanten Betaalde Rente | 84,4 mln. | 84,4 mln. | 84,4 mln. | 134 mln. | - | |||||
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave) | 4,17 mld. | 3,53 mld. | 4,23 mld. | 9,42 mld. | 9,56 mld. | |||||
Geleverde Vrije Kasstroom | -15,35 mld. | 613 mln. | 4,74 mld. | -4,87 mld. | -2,38 mld. | |||||
Onbezwaarde Vrije Kasstroom | -14,2 mld. | 1,73 mld. | 5,84 mld. | -3,12 mld. | 211 mln. | |||||
Verandering in Netto Werkkapitaal | 15,61 mld. | -1,28 mld. | 2,43 mld. | 5,02 mld. | -2,71 mld. | |||||
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld | 720 mln. | 3,62 mld. | 10,24 mld. | -2,17 mld. | -2,34 mld. |
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | ||||||||||
Rendement op Activa | 0,36 | 3,12 | 6,31 | 5,18 | 4,44 | |||||
Rendement op het Totaal Kapitaal | 0,46 | 3,94 | 8,62 | 7,6 | 6,5 | |||||
Rendement op Eigen Vermogen % | 3,56 | 5,12 | 11,35 | 13,04 | 12,73 | |||||
Rendement op Eigen Vermogen | 4,54 | 5,84 | 12,97 | 13,25 | 14,83 | |||||
Margeanalyse | ||||||||||
Brutomarge in % | 4,44 | 7,47 | 9,37 | 9,28 | 9,65 | |||||
SG&A Marge | 1,93 | 1,24 | 0,95 | 1,09 | 1,36 | |||||
EBITDA Marge % | 6,17 | 8,93 | 9,84 | 9,75 | 7,9 | |||||
EBITA Marge | 2,89 | 6,74 | 8,54 | 8,12 | 6,72 | |||||
EBIT Marge % | 0,93 | 5,29 | 7,55 | 7,24 | 6,45 | |||||
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten | 2,57 | 2,19 | 3,12 | 4,16 | 4,58 | |||||
Nettowinstmarge % | 2,7 | 2,06 | 2,94 | 3,51 | 4,43 | |||||
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge % |