Financiële ratio's CLPS Incorporation

Aandelen

CLPS

KYG316421042

IT Diensten & Consulting

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:30:00 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,340 ^USD	+3,09%		+12,61%	+28,85%

27/08	CLPS Incorporation viert grote opening van College of Allied Educators Pte. Ltd	CI
02/07	CLPS Incorporation kondigt promotie aan van Chief Operating Officer Henry Li Li tot President	CI

4a53f9c8fd70.C3g3Iel5KBJhZFcm4Kjb4rVO_rjQVDH338krEZpFR_U.cwEDVppJTl8XLTxfufe9spg-kuu6MULPlZ1uetYWMIdMMHlzsRNGRVM3Hg

Gepubliceerde financiële gegevens: CLPS INCORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	64,93 mln.	89,42 mln.	126 mln.	152 mln.	150 mln.
Totale Omzet	64,93 mln.	89,42 mln.	126 mln.	152 mln.	150 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	41,18 mln.	58,3 mln.	85,89 mln.	111 mln.	116 mln.
Brutowinst	23,75 mln.	31,12 mln.	40,17 mln.	40,99 mln.	34,48 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	19,56 mln.	19,4 mln.	20,54 mln.	27,15 mln.	24,94 mln.
R&D-kosten	7,98 mln.	10,44 mln.	13,34 mln.	7,97 mln.	8,34 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-2,08 mln.	-1,54 mln.	-1,26 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	27,54 mln.	29,84 mln.	31,8 mln.	33,58 mln.	32,02 mln.
Operationeel Inkomen	-3,79 mln.	1,28 mln.	8,38 mln.	7,41 mln.	2,46 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-145K	207K	-44,12K	-50,3K	70,26K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	707K	2,43 mln.	-63,75K	279K	732K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-3,23 mln.	3,91 mln.	8,27 mln.	7,63 mln.	3,26 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-2,38 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-19,68K	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	9,02K	-	-38,67K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-3,25 mln.	3,91 mln.	8,28 mln.	7,63 mln.	840K
Inkomstenbelastingkosten	187K	835K	1,26 mln.	3,05 mln.	674K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-3,43 mln.	3,08 mln.	7,02 mln.	4,59 mln.	166K
Netto Inkomen van het Bedrijf	-3,43 mln.	3,08 mln.	7,02 mln.	4,59 mln.	166K
Minderheidsbelangen	163K	-141K	-203K	-132K	26,96K
Netto-inkomen - (W&V)	-3,27 mln.	2,94 mln.	6,82 mln.	4,46 mln.	193K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-3,27 mln.	2,94 mln.	6,82 mln.	4,46 mln.	193K
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-3,27 mln.	2,94 mln.	6,82 mln.	4,46 mln.	193K
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,24	0,2	0,39	0,21	0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,24	0,2	0,39	0,21	0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	13,84 mln.	14,69 mln.	17,28 mln.	20,92 mln.	23,15 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,24	0,2	0,39	0,21	0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,24	0,2	0,39	0,21	0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	13,84 mln.	14,69 mln.	17,57 mln.	21,06 mln.	23,15 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,13	0,16	0,29	0,22	0,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,13	0,16	0,28	0,22	0,09
Uitkeringsratio	-	-	-	-	610,65
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-3,38 mln.	1,87 mln.	9,05 mln.	8,32 mln.	3,68 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-3,62 mln.	1,51 mln.	8,65 mln.	7,61 mln.	2,64 mln.
EBIT	-3,79 mln.	1,28 mln.	8,38 mln.	7,41 mln.	2,46 mln.
EBITDAR	-2,56 mln.	2,82 mln.	10 mln.	9,73 mln.	4,77 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	150 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-5,75	21,34	15,19	39,9	80,29
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	86,51K	663K	1,67 mln.	2,8 mln.	410K
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	100K	173K	-414K	246K	264K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-1,85 mln.	2,31 mln.	4,96 mln.	4,64 mln.	2,07 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	2,18 mln.	3,06 mln.	3,75 mln.	4,1 mln.	3,3 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	17,38 mln.	16,34 mln.	16,78 mln.	23,05 mln.	21,64 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	7,98 mln.	10,44 mln.	13,34 mln.	7,97 mln.	8,34 mln.
Totaal netto huurkosten	828K	945K	943K	1,41 mln.	1,09 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	9,47K	14,11K	8,4K	36,91K	16,21K
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	46,1K	212K	122K	165K	129K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	6,96 mln.	3,82 mln.	5 mln.	6,98 mln.	2,33 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	7,02 mln.	4,05 mln.	5,13 mln.	7,18 mln.	2,48 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	6,6 mln.	12,65 mln.	24,74 mln.	18,4 mln.	22,21 mln.
Kortetermijninvesteringen	1,79 mln.	637K	4,16 mln.	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	8,39 mln.	13,29 mln.	28,9 mln.	18,4 mln.	22,21 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	19,26 mln.	25,75 mln.	44,14 mln.	53,77 mln.	48,52 mln.
Andere Vorderingen	231K	169K	546K	378K	391K
Totaal Vorderingen	19,49 mln.	25,92 mln.	44,69 mln.	54,15 mln.	48,91 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,03 mln.	1,28 mln.	2,53 mln.	4,22 mln.	1,67 mln.
Beperkt Geld	-	-	-	-	87,6K
Andere Vlottende Activa, Totaal	831K	15,78K	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	29,75 mln.	40,51 mln.	76,11 mln.	76,76 mln.	72,87 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,21 mln.	1,44 mln.	1,93 mln.	22,5 mln.	23,37 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-648K	-984K	-1,33 mln.	-1,9 mln.	-2,44 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	567K	452K	601K	20,6 mln.	20,93 mln.
Langetermijninvesteringen	914K	680K	1,01 mln.	610K	457K
Goodwill	448K	2,12 mln.	2,44 mln.	2,36 mln.	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	428K	1,14 mln.	1,05 mln.	970K	726K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	338K	203K	608K	327K	81,9K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	223K	244K	896K	248K	253K
Totaal Activa	32,66 mln.	45,35 mln.	82,73 mln.	102 mln.	95,32 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	197K	489K	559K	344K	690K
Nog te betalen kosten, Totaal	8,4 mln.	12,53 mln.	14,3 mln.	14,17 mln.	12,35 mln.
Kortlopende leningen	2,18 mln.	2,16 mln.	7,54 mln.	14,47 mln.	10,55 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	-	1,04 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	113K	225K	40,21K	463K	417K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	233K	755K	327K	587K	918K
Andere Lopende Verplichtingen	133K	195K	275K	350K	344K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	11,27 mln.	16,35 mln.	23,03 mln.	30,38 mln.	26,31 mln.
Langlopende schuld	-	22,55K	9,64K	-	-
Lange-Termijn Leases	-	-	-	-	104K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	358K	155K	151K	185K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	1,8 mln.	3,55 mln.	3,21 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	11,27 mln.	16,73 mln.	25 mln.	34,08 mln.	29,81 mln.
Gewone aandelen, Totaal	1,39K	1,59K	2,03K	2,24K	2,36K
Aanvullend Gestort Kapitaal	24,28 mln.	28,59 mln.	48,52 mln.	55,71 mln.	58,18 mln.
Ingehouden winsten	-2,68 mln.	124K	6,94 mln.	11,4 mln.	10,39 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-814K	-1,36 mln.	1,23 mln.	-550K	-3,99 mln.
Totaal Eigen Vermogen	20,79 mln.	27,35 mln.	56,69 mln.	66,55 mln.	64,58 mln.
Minderheidsbelangen	608K	1,27 mln.	1,04 mln.	1,25 mln.	928K
Eigen Vermogen	21,4 mln.	28,62 mln.	57,73 mln.	67,8 mln.	65,51 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	32,66 mln.	45,35 mln.	82,73 mln.	102 mln.	95,32 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	13,91 mln.	16,09 mln.	20,4 mln.	22,45 mln.	25,59 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	13,91 mln.	15,93 mln.	20,29 mln.	22,44 mln.	23,65 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,49	1,72	2,79	2,97	2,73
Netto Boekwaarde	19,91 mln.	24,09 mln.	53,19 mln.	63,22 mln.	63,85 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,43	1,51	2,62	2,82	2,7
Totale Schuld	2,18 mln.	2,18 mln.	7,55 mln.	14,47 mln.	11,7 mln.
Nettoschuld	-6,21 mln.	-11,11 mln.	-21,35 mln.	-3,92 mln.	-10,52 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	6,62 mln.	7,56 mln.	7,54 mln.	11,31 mln.	8,69 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	608K	1,27 mln.	1,04 mln.	1,25 mln.	928K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	914K	170K	208K	209K	224K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Gebouwen, Totaal	-	-	-	20,42 mln.	20,54 mln.
Machines, Totaal	798K	946K	1,32 mln.	1,41 mln.	1,24 mln.
Voltijdse werknemers	2,08K	2,75K	3,35K	3,82K	3,51K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	81,74K	97,14K	309K	126K	67,09K

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-3,27 mln.	2,94 mln.	6,82 mln.	4,46 mln.	193K
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	239K	360K	404K	710K	1,04 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	164K	233K	273K	202K	179K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	404K	593K	677K	912K	1,22 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-47,9K	633	17,38K	19,19K	38,67K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	19,68K	-433K	-	-36,32K	85,33K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	2,38 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	145K	-207K	44,12K	50,3K	-70,26K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	7,02 mln.	4 mln.	5,13 mln.	7,18 mln.	2,48 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-70,89K	231K	198K	-178K	-10,52K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-62,7K	314K	-185K	378K	1,05 mln.
Verandering in Debiteuren	-3,06 mln.	-6,6 mln.	-16,71 mln.	-12,32 mln.	454K
Verandering in Crediteuren	-843K	146K	364K	-216K	346K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-96,38K	-39,97K	-379K	260K	331K
Verandering in Inkomstenbelasting	-340K	1,22 mln.	295K	640K	-118K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	602K	3,77 mln.	1,13 mln.	2,05 mln.	1,33 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	401K	5,93 mln.	-2,61 mln.	3,2 mln.	9,71 mln.
Kapitaaluitgaven	-500K	-168K	-1,07 mln.	-20,75 mln.	-519K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	552	158K
Contante Overnames	-401K	-1,56 mln.	-304K	-	-
Desinvesteringen	-65,24K	-	-192K	-	13,81K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-63,86K	-6,52K	-9,08K	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-2,9 mln.	1,96 mln.	-3,71 mln.	4,54 mln.	111K
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-186K	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	0	0	-152K	-68,16K	-70K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,86 mln.	173K	-5,62 mln.	-16,29 mln.	-306K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	3,64 mln.	3,82 mln.	13,3 mln.	21,96 mln.	23,39 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	3,64 mln.	3,82 mln.	13,3 mln.	21,96 mln.	23,39 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-4,07 mln.	-3,9 mln.	-8,27 mln.	-14,48 mln.	-26,33 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-4,07 mln.	-3,9 mln.	-8,27 mln.	-14,48 mln.	-26,33 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,47 mln.	-	14,8 mln.	3,87K	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-1,18 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-1,18 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-582K	200K	-490K	-	-207K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	467K	125K	19,34 mln.	7,47 mln.	-4,32 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-147K	-179K	976K	-727K	-1,18 mln.
Netto verandering in kasgeld	-3,14 mln.	6,05 mln.	12,09 mln.	-6,34 mln.	3,9 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	69,6K	89,5K	155K	342K	366K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	769K	1,17 mln.	1,75 mln.	676K	1,62 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,35 mln.	4,45 mln.	-8,73 mln.	-18,77 mln.	11,23 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,35 mln.	4,45 mln.	-8,73 mln.	-18,77 mln.	11,23 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	3,2 mln.	755K	18,69 mln.	10,74 mln.	-6,52 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-423K	-74,64K	5,03 mln.	7,47 mln.	-2,94 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-7,44	2,05	8,17	5,01	1,56
Rendement op het Totaal Kapitaal	-10,69	2,94	10,9	6,27	1,93
Rendement op Eigen Vermogen %	-17,36	12,31	16,26	7,31	0,25
Rendement op Eigen Vermogen	-17,09	12,21	16,22	7,23	0,29
Margeanalyse
Brutomarge in %	36,58	34,8	31,87	26,96	22,93
SG&A Marge	30,13	21,7	16,29	17,86	16,59
EBITDA Marge %	-5,21	2,09	7,18	5,47	2,45
EBITA Marge	-5,58	1,69	6,86	5	1,75
EBIT Marge %	-5,83	1,43	6,64	4,87	1,64
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-5,29	3,44	5,57	3,02	0,11
Nettowinstmarge %	-5,04	3,29	5,41	2,93	0,13
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-5,04	3,29	5,41	2,93	0,13
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-2,85	2,58	3,94	3,05	1,37
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	2,09	4,98	-6,93	-12,35	7,47
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	2,09	4,98	-6,93	-12,35	7,47
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,04	2,29	1,97	1,65	1,52
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	144,22	175,49	239,37	14,34	7,24
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,65	3,97	3,61	3,11	2,94
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,64	2,48	3,3	2,53	2,77
Quick Ratio	2,48	2,4	3,19	2,39	2,7
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,04	0,36	-0,11	0,11	0,37
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	99,86	92,13	101,18	117,54	124,15
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	7,32	2,15	1,76	1,48	1,63
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	10,21	7,63	13,07	21,35	17,85
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	9,27	7,09	11,56	17,59	15,15
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	0,08	0,02	-	0,16
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	0,07	0,01	-	0,13
Totaal Passiva / Totaal Activa	34,49	36,9	30,22	33,45	31,27
Totale Schuld / EBITDA	-0,65	1,17	0,83	1,74	2,45
Nettoschuld / EBITDA	1,83	-5,93	-2,36	-0,47	-2,21
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,56	1,28	0,95	-1,16	2,75
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,6	-6,52	-2,68	0,32	-2,48
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	32,68	37,7	40,98	20,59	-1,1
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	34,5	31	29,09	2,04	-15,88
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-275,13	-155,32	138,26	-8,12	-55,77
EBITA, 1 Jr. Groei %	-303,56	-141,72	151,48	-12,03	-65,33
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-319,43	-133,76	161,22	-11,58	-66,8
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-226,44	-189,71	127,94	-34,64	-96,39
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-234,31	-189,86	132	-34,64	-95,68
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-237,68	-224,38	115,32	-6,56	-55,48
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-214,29	-183,33	95	-46,15	-96,04
Debiteuren, 1 jaar groei in %	18,42	33,69	71,39	21,82	-9,77
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	69,69	-20,14