Kasstroom CKD Corporation

Aandelen

6407

JP3346800000

Industriële machines & uitrusting

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 19-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.821,00 ^JPY	+2,32%		+3,48%	+11,06%

03/09	Unicycive Therapeutics kondigt de indiening aan van de New Drug Application (NDA) bij de Amerikaanse FDA voor Oxylanthaancarbonaat (OLC) voor de behandeling van hyperfosfatemie bij patiënten met chronische nierziekte aan de dialyse	CI
01/09	Bayer kondigt laat-brekende onderzoeksgegevens van KERENDIA® (finerenone) aan	CI

360b74e19888d41e6dc802af3bc3.e8DeoYeopfGuMArlKjpEUqNkpqxg_FOKG4JFf1pZvhY.NvGc6evvwLD8SG-CZFl0J8oq1MgytwbcULQqTBZhiFpDhark4d32x_1YSw

Gepubliceerde financiële gegevens: CKD CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	101 mld.	107 mld.	142 mld.	159 mld.	134 mld.
Totale Omzet	101 mld.	107 mld.	142 mld.	159 mld.	134 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	74,58 mld.	77,95 mld.	101 mld.	113 mld.	96,38 mld.
Brutowinst	26,14 mld.	28,77 mld.	40,89 mld.	46,4 mld.	38,04 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	16,4 mld.	16,35 mld.	18,03 mld.	19,94 mld.	19,92 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-8 mln.	30 mln.	-8 mln.	-6 mln.	-16 mln.
R&D-kosten	3,38 mld.	3,58 mld.	3,64 mld.	3,81 mld.	3,55 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	776 mln.	737 mln.	805 mln.	898 mln.	992 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	21 mln.	14 mln.
Andere Operationele Kosten	357 mln.	381 mln.	545 mln.	568 mln.	468 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	20,9 mld.	21,07 mld.	23,01 mld.	25,23 mld.	24,93 mld.
Operationeel Inkomen	5,23 mld.	7,7 mld.	17,88 mld.	21,17 mld.	13,11 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-225 mln.	-205 mln.	-228 mln.	-331 mln.	-572 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	168 mln.	141 mln.	170 mln.	316 mln.	361 mln.
Netto Renteuitgaven	-57 mln.	-64 mln.	-58 mln.	-15 mln.	-211 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-1 mln.	3 mln.	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-80 mln.	-134 mln.	-15 mln.	-147 mln.	-35 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	305 mln.	296 mln.	334 mln.	347 mln.	244 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,4 mld.	7,8 mld.	18,14 mld.	21,36 mld.	13,11 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	30 mln.	-1 mln.	3 mln.	211 mln.	20 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	2 mln.	-3 mln.	5 mln.	-105 mln.	-57 mln.
Afschrijving van activa	-242 mln.	-576 mln.	-482 mln.	-97 mln.	-158 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	44 mln.	510 mln.	276 mln.	22 mln.	-13 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,23 mld.	7,73 mld.	17,95 mld.	21,39 mld.	12,9 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,54 mld.	2,44 mld.	5,35 mld.	6,6 mld.	4,57 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,69 mld.	5,28 mld.	12,6 mld.	14,79 mld.	8,34 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,69 mld.	5,28 mld.	12,6 mld.	14,79 mld.	8,34 mld.
Minderheidsbelangen	-5 mln.	-8 mln.	-32 mln.	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	3,69 mld.	5,27 mld.	12,57 mld.	14,79 mld.	8,34 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,69 mld.	5,27 mld.	12,57 mld.	14,79 mld.	8,34 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,69 mld.	5,27 mld.	12,57 mld.	14,79 mld.	8,34 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	59,54	80,23	188,57	221,75	124,94
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	59,54	80,23	188,57	221,75	124,94
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	61,95 mln.	65,72 mln.	66,64 mln.	66,69 mln.	66,74 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	59,54	80,21	188,57	221,75	124,94
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	59,54	80,21	188,57	221,75	124,94
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	61,95 mln.	65,74 mln.	66,64 mln.	66,69 mln.	66,74 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	54,39	74,01	169,68	200,15	122,8
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	54,39	74	169,68	200,15	122,8
Dividend Per Aandeel	18	25	67	89	50
Uitkeringsratio	21,82	25,41	23,83	36,47	56,76
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	11,05 mld.	13,21 mld.	23,79 mld.	27,8 mld.	19,93 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	5,23 mld.	7,7 mld.	17,88 mld.	21,17 mld.	13,11 mld.
EBIT	5,23 mld.	7,7 mld.	17,88 mld.	21,17 mld.	13,11 mld.
EBITDAR	12,43 mld.	14,57 mld.	25,03 mld.	28,98 mld.	21,23 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	29,41	31,65	29,79	30,86	35,38
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,37 mld.	4,86 mld.	11,31 mld.	13,35 mld.	8,2 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	175 mln.	83 mln.	-197 mln.	-137 mln.	-139 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	1,3 mld.	1,45 mld.	1,87 mld.	2,22 mld.	1,72 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	3,38 mld.	3,58 mld.	3,64 mld.	3,81 mld.	3,55 mld.
Totaal netto huurkosten	1,38 mld.	1,36 mld.	1,24 mld.	1,18 mld.	1,3 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	94,87 mln.	102 mln.	118 mln.	171 mln.	213 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,28 mld.	1,26 mld.	1,12 mld.	1,01 mld.	1,09 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	18,99 mld.	36,38 mld.	34,53 mld.	28,57 mld.	28,3 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	18,99 mld.	36,38 mld.	34,53 mld.	28,57 mld.	28,3 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	29 mld.	27,8 mld.	33,99 mld.	34,52 mld.	30,54 mld.
Totaal Vorderingen	29 mld.	27,8 mld.	33,99 mld.	34,52 mld.	30,54 mld.
Voorraad	35,97 mld.	36,33 mld.	44,76 mld.	55,38 mld.	60,04 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,46 mld.	1,29 mld.	2,9 mld.	4,58 mld.	5,44 mld.
Totaal Vlottende Activa	85,42 mld.	102 mld.	116 mld.	123 mld.	124 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	40,23 mld.	38,99 mld.	44,02 mld.	49,33 mld.	65,68 mld.
Langetermijninvesteringen	7,53 mld.	10,25 mld.	10,87 mld.	11,3 mld.	16,28 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,87 mld.	1,43 mld.	1,11 mld.	1,52 mld.	1,63 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1 mld.	263 mln.	328 mln.	409 mln.	363 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1 mln.	2 mln.	1 mln.	2 mln.	2 mln.
Totaal Activa	136 mld.	153 mld.	173 mld.	186 mld.	208 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	15,36 mld.	18,19 mld.	24,74 mld.	27,37 mld.	19,68 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,45 mld.	3,86 mld.	5,24 mld.	5,34 mld.	4,32 mld.
Kortlopende leningen	6,09 mld.	6,16 mld.	5,66 mld.	6,06 mld.	5,91 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,69 mld.	3,54 mld.	6,07 mld.	2,4 mld.	1,17 mld.
Lopend gedeelte van leases	226 mln.	218 mln.	255 mln.	329 mln.	411 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,2 mld.	1,62 mld.	3,91 mld.	3,7 mld.	821 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	7,74 mld.	8,05 mld.	7,63 mld.	6,83 mld.	10,68 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	37,76 mld.	41,64 mld.	53,5 mld.	52,02 mld.	42,98 mld.
Langlopende schuld	13,29 mld.	10,24 mld.	5,63 mld.	9,2 mld.	29,26 mld.
Lange-Termijn Leases	217 mln.	254 mln.	269 mln.	633 mln.	783 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	414 mln.	424 mln.	458 mln.	503 mln.	462 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	134 mln.	635 mln.	847 mln.	1,25 mld.	3,35 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,78 mld.	1,91 mld.	2,23 mld.	2,29 mld.	2,34 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	53,6 mld.	55,11 mld.	62,94 mld.	65,9 mld.	79,19 mld.
Gewone aandelen, Totaal	11,02 mld.	11,02 mld.	11,02 mld.	11,02 mld.	11,02 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	12,02 mld.	16,36 mld.	16,36 mld.	16,55 mld.	16,63 mld.
Ingehouden winsten	61,99 mld.	65,92 mld.	75,44 mld.	84,81 mld.	88,39 mld.
Eigen aandelen	-3,95 mld.	-895 mln.	-867 mln.	-833 mln.	-804 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	1,28 mld.	5,1 mld.	7,62 mld.	8,19 mld.	13,87 mld.
Totaal Eigen Vermogen	82,36 mld.	97,5 mld.	110 mld.	120 mld.	129 mld.
Minderheidsbelangen	105 mln.	120 mln.	-	-	-
Eigen Vermogen	82,46 mld.	97,62 mld.	110 mld.	120 mld.	129 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	136 mld.	153 mld.	173 mld.	186 mld.	208 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	62,28 mln.	66,63 mln.	66,68 mln.	66,72 mln.	66,77 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	62,28 mln.	66,64 mln.	66,68 mln.	66,72 mln.	66,77 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,32K	1,46K	1,64K	1,79K	1,93K
Netto Boekwaarde	80,49 mld.	96,06 mld.	108 mld.	118 mld.	127 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,29K	1,44K	1,63K	1,77K	1,91K
Totale Schuld	23,51 mld.	20,41 mld.	17,89 mld.	18,62 mld.	37,53 mld.
Nettoschuld	4,52 mld.	-15,96 mld.	-16,63 mld.	-9,94 mld.	9,23 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	266 mln.	-387 mln.	-1,08 mld.	-1,25 mld.	-3,14 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	11,01 mld.	10,89 mld.	9,94 mld.	9,42 mld.	10,43 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	105 mln.	120 mln.	-	-	-
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	21,19 mld.	22,3 mld.	30,14 mld.	38,85 mld.	40,11 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	5,13 mld.	4,01 mld.	4,16 mld.	5,09 mld.	5,57 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	9,65 mld.	10,02 mld.	10,47 mld.	11,44 mld.	14,36 mld.
Voltijdse werknemers	4,47K	4,52K	4,66K	4,68K	4,64K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	22 mln.	55 mln.	55 mln.	53 mln.	39 mln.
Orderportefeuille	13,05 mld.	12,48 mld.	13 mld.	16,37 mld.	20,2 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	5,24 mld.	7,73 mld.	17,95 mld.	21,39 mld.	12,9 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	5,82 mld.	5,51 mld.	5,91 mld.	6,63 mld.	6,82 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	5,82 mld.	5,51 mld.	5,91 mld.	6,63 mld.	6,82 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	130 mln.	-	-	-	151 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	1 mln.	-3 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	114 mln.	-1,05 mld.	-2,78 mld.	-6,46 mld.	-6,67 mld.
Verandering in Debiteuren	-1,43 mld.	2,12 mld.	-5,49 mld.	-1,52 mld.	4,21 mld.
Verandering in voorraden	3,45 mld.	252 mln.	-7,34 mld.	-10,29 mld.	-3,5 mld.
Verandering in Crediteuren	2,76 mld.	2,26 mld.	6,22 mld.	2,27 mld.	-9,44 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,16 mld.	702 mln.	-2,11 mld.	-961 mln.	3,13 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	17,25 mld.	17,52 mld.	12,35 mld.	11,05 mld.	7,6 mld.
Kapitaaluitgaven	-3,58 mld.	-2,73 mld.	-7,88 mld.	-11,06 mld.	-19,86 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	8 mln.	7 mln.	11 mln.	12 mln.	-
Contante Overnames	-	-	-	52 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-128 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-498 mln.	-231 mln.	-358 mln.	-695 mln.	-735 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-487 mln.	145 mln.	-107 mln.	-1,1 mld.	1,39 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	5 mln.	20 mln.	-83 mln.	-1 mln.	-1,03 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,56 mld.	-2,79 mld.	-8,54 mld.	-12,79 mld.	-20,23 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	18 mln.	-	368 mln.	2,82 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	270 mln.	400 mln.	1,1 mld.	5,73 mld.	20,84 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	270 mln.	418 mln.	1,1 mld.	6,1 mld.	23,66 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-2,06 mld.	-	-565 mln.	-	-3,07 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,63 mld.	-3,71 mld.	-3,54 mld.	-6,08 mld.	-2,4 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-5,69 mld.	-3,71 mld.	-4,1 mld.	-6,08 mld.	-5,47 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	510 mln.	7,31 mld.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-1 mln.	-	-1 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-805 mln.	-1,34 mld.	-3 mld.	-5,39 mld.	-4,73 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-805 mln.	-1,34 mld.	-3 mld.	-5,39 mld.	-4,73 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-308 mln.	-251 mln.	-272 mln.	-369 mln.	-396 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-6,02 mld.	2,42 mld.	-6,26 mld.	-5,74 mld.	13,06 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-290 mln.	344 mln.	570 mln.	113 mln.	662 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-2 mln.	1 mln.	1 mln.	-	1 mln.
Netto verandering in kasgeld	6,38 mld.	17,5 mld.	-1,88 mld.	-7,37 mld.	1,09 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	223 mln.	207 mln.	224 mln.	311 mln.	508 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-132 mln.	1,72 mld.	3,06 mld.	6,52 mld.	6,54 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	11,71 mld.	12,23 mld.	2,24 mld.	-3,21 mld.	-15,2 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	11,85 mld.	12,35 mld.	2,39 mld.	-3 mld.	-14,84 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-6,84 mld.	-4,99 mld.	6,46 mld.	11,11 mld.	9,26 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-5,42 mld.	-3,3 mld.	-3 mld.	19 mln.	18,18 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,39	3,33	6,87	7,39	4,16
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,04	4,3	9,1	9,96	5,37
Rendement op Eigen Vermogen %	4,54	5,87	12,16	12,9	6,7
Rendement op Eigen Vermogen	4,54	5,86	12,14	12,9	6,7
Margeanalyse
Brutomarge in %	25,95	26,96	28,76	29,1	28,3
SG&A Marge	16,28	15,32	12,68	12,5	14,82
EBITDA Marge %	10,97	12,37	16,73	17,43	14,83
EBITA Marge	5,19	7,21	12,57	13,28	9,76
EBIT Marge %	5,19	7,21	12,57	13,28	9,76
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,67	4,95	8,86	9,27	6,2
Nettowinstmarge %	3,66	4,94	8,84	9,27	6,2
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,66	4,94	8,84	9,27	6,2
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,35	4,56	7,95	8,37	6,1
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	11,63	11,46	1,58	-2,01	-11,31
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	11,77	11,58	1,68	-1,88	-11,04
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,74	0,74	0,87	0,89	0,68
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,43	2,69	3,43	3,42	2,34
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,53	3,76	4,6	4,65	4,13
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,97	2,16	2,5	2,26	1,67
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,26	2,44	2,17	2,37	2,89
Quick Ratio	1,27	1,54	1,28	1,21	1,37
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,46	0,42	0,23	0,21	0,18
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	103,76	97,13	79,3	78,42	88,58
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	186,09	169,28	146,08	161,65	219,15
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	78,62	78,21	71,4	76,89	85,2
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	211,23	188,2	153,98	163,18	222,53
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	28,51	20,91	16,33	15,56	29,07
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	22,18	17,29	14,04	13,46	22,52
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	16,37	10,75	5,39	8,22	23,27
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal