Financiële ratio's Chunghwa Telecom Co., Ltd.

Aandelen

2412

TW0002412004

geintegreerde telecommunicatiediensten

Slotkoers Taiwan S.E. Andere beurzen 15-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
130,50 ^TWD	0,00%		+0,77%	+5,67%

11/12	Chunghwa Telecom-dochter huurt panden voor NT$108 miljoen	MT
10/12	Chunghwa Telecom boekt nettowinst van T$3,46 miljard in november	RE

7fa04a1e865798.zaJlMZyZTRuheldwENtxvZ3zdRx8_q9hTT5eSLpdwHE.hPgoffTtBknYNRExRu0axavCM21KuMdMelUvOM0-7R28l0hV8O4jL9cuIA

Gepubliceerde financiële gegevens: CHUNGHWA TELECOM CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	208 mld.	210 mld.	217 mld.	223 mld.	230 mld.
Totale omzet	208 mld.	210 mld.	217 mld.	223 mld.	230 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	137 mld.	135 mld.	137 mld.	142 mld.	147 mld.
Brutowinst	70,58 mld.	75,37 mld.	80,02 mld.	81,43 mld.	83,39 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	25,92 mld.	26,24 mld.	29,4 mld.	30,4 mld.	32,28 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	44,88 mln.	143 mln.	117 mln.	152 mln.	188 mln.
R&d-kosten	3,85 mld.	3,69 mld.	3,77 mld.	3,89 mld.	4,17 mld.
Andere operationele kosten	-	-	-	-	-
Andere bedrijfskosten, totaal	29,81 mld.	30,07 mld.	33,29 mld.	34,44 mld.	36,63 mld.
Operationeel inkomen	40,77 mld.	45,3 mld.	46,73 mld.	46,99 mld.	46,75 mld.
Renteuitgaven, totaal	-206 mln.	-218 mln.	-263 mln.	-319 mln.	-339 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	362 mln.	249 mln.	407 mln.	785 mln.	1,02 mld.
Netto renteuitgaven	156 mln.	30,52 mln.	144 mln.	466 mln.	682 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	243 mln.	422 mln.	453 mln.	243 mln.	154 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-46,54 mln.	230 mln.	-185 mln.	-116 mln.	-21,62 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	101 mln.	452 mln.	-7,48 mln.	46,6 mln.	66,55 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	41,22 mld.	46,43 mld.	47,14 mld.	47,63 mld.	47,63 mld.
Afschrijving van goodwill	-9,3 mln.	-28,7 mln.	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	15,95 mln.	3,24 mln.	-	-	-
Winst (verlies) bij verkoop van activa	1,58 mld.	-3,35 mln.	-4,91 mln.	-573K	-17,35 mln.
Afschrijving van activa	27,07 mln.	-337 mln.	97,92 mln.	-635 mln.	139 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	42,83 mld.	46,07 mld.	47,23 mld.	46,99 mld.	47,75 mld.
Inkomstenbelastingkosten	8,13 mld.	8,87 mld.	9,23 mld.	9 mld.	9,22 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	34,71 mld.	37,19 mld.	38 mld.	37,99 mld.	38,54 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	34,71 mld.	37,19 mld.	38 mld.	37,99 mld.	38,54 mld.
Minderheidsbelangen	-1,3 mld.	-1,44 mld.	-1,52 mld.	-1,07 mld.	-1,32 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	33,41 mld.	35,75 mld.	36,48 mld.	36,92 mld.	37,22 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	33,41 mld.	35,75 mld.	36,48 mld.	36,92 mld.	37,22 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	33,41 mld.	35,75 mld.	36,48 mld.	36,92 mld.	37,22 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	4,31	4,61	4,7	4,76	4,8
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	4,31	4,61	4,7	4,76	4,8
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	7,76 mld.	7,76 mld.	7,76 mld.	7,76 mld.	7,76 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	4,3	4,6	4,7	4,75	4,79
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	4,3	4,6	4,7	4,75	4,79
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	7,76 mld.	7,77 mld.	7,77 mld.	7,77 mld.	7,77 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	3,15	3,56	3,6	3,7	3,67
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	3,15	3,55	3,6	3,69	3,66
Dividend per aandeel	4,31	4,61	4,7	4,76	5
Uitkeringsratio	98,13	93,43	98	98,8	99,17
ADR-ratio	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	72,83 mld.	79,37 mld.	81,87 mld.	82,3 mld.	81,92 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	45,82 mld.	51,53 mld.	53,06 mld.	53,41 mld.	53,17 mld.
EBIT	40,77 mld.	45,3 mld.	46,73 mld.	46,99 mld.	46,75 mld.
EBITDAR	72,84 mld.	79,39 mld.	81,89 mld.	82,31 mld.	81,94 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	18,97	19,26	19,54	19,16	19,3
Totale huidige belastingen	8,18 mld.	8,38 mld.	8,76 mld.	8,78 mld.	9,03 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-55,31 mln.	492 mln.	469 mln.	225 mln.	185 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	24,46 mld.	27,58 mld.	27,94 mld.	28,69 mld.	28,45 mld.
Rente op lange termijn schuld	125 mln.	201 mln.	237 mln.	273 mln.	296 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	838K	-5,74 mln.	-10,45 mln.	-48,27 mln.	-49,73 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	20,91 mld.	20,94 mld.	22,82 mld.	23,6 mld.	25,1 mld.
Verkoop- en marketingkosten	20,91 mld.	20,94 mld.	22,82 mld.	23,6 mld.	25,1 mld.
Algemene en administratieve kosten	5,01 mld.	5,29 mld.	6,58 mld.	6,8 mld.	7,18 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	3,85 mld.	3,69 mld.	3,77 mld.	3,89 mld.	4,17 mld.
Totaal netto huurkosten	13,43 mln.	15,76 mln.	17,03 mln.	16,85 mln.	15,72 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	891K	713K	869K	988K	982K
Toegerekende afschrijving van operationele lease	12,54 mln.	15,05 mln.	16,16 mln.	15,87 mln.	14,73 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	7,58 mln.	19,37 mln.	15,51 mln.	8,35 mln.	7,7 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	7,58 mln.	19,37 mln.	15,51 mln.	8,35 mln.	7,7 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	30,42 mld.	39,78 mld.	50,19 mld.	33,82 mld.	36,26 mld.
Kortetermijninvesteringen	4,6 mld.	3,5 mld.	1,92 mld.	18,57 mld.	21,68 mld.
Verhandelbare activa effecten, totaal	7,63 mln.	2,57 mln.	439K	421K	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	35,02 mld.	43,28 mld.	52,11 mld.	52,4 mld.	57,94 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	28,18 mld.	29,54 mld.	30,8 mld.	31,63 mld.	34,62 mld.
Andere vorderingen	-	-	816 mln.	894 mln.	725 mln.
Totaal vorderingen	28,18 mld.	29,54 mld.	31,62 mld.	32,53 mld.	35,35 mld.
Voorraad	14,57 mld.	14,16 mld.	14,7 mld.	13,75 mld.	14,09 mld.
Vooruitbetaalde kosten	2,31 mld.	2,33 mld.	2,4 mld.	2,84 mld.	3,14 mld.
Andere vlottende activa, totaal	1,72 mld.	1,7 mld.	1,08 mld.	1,69 mld.	2,45 mld.
Totaal vlottende activa	81,8 mld.	91,02 mld.	102 mld.	103 mld.	113 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	941 mld.	946 mld.	958 mld.	961 mld.	958 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-648 mld.	-646 mld.	-655 mld.	-658 mld.	-658 mld.
Netto materiële Vaste Activa	292 mld.	300 mld.	303 mld.	304 mld.	301 mld.
Langetermijninvesteringen	14,76 mld.	11,86 mld.	11,67 mld.	13,9 mld.	16,75 mld.
Goodwill	246 mln.	218 mln.	218 mln.	218 mln.	218 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	90,04 mld.	83,73 mld.	78,97 mld.	72,51 mld.	66,07 mld.
Langlopende vorderingen	2,5 mld.	2,61 mld.	3,14 mld.	3,77 mld.	4,33 mld.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	3,13 mld.	2,79 mld.	2,2 mld.	2,1 mld.	1,66 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	1 mld.	988 mln.	980 mln.	939 mln.	1,22 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	20,47 mld.	19,71 mld.	21,5 mld.	23,73 mld.	30,53 mld.
Totaal activa	506 mld.	513 mld.	523 mld.	524 mld.	534 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	15,59 mld.	18,06 mld.	16,43 mld.	14,4 mld.	17,74 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	12,97 mld.	13,13 mld.	13,61 mld.	13,86 mld.	14,34 mld.
Kortlopende leningen	7,07 mld.	65 mln.	722 mln.	585 mln.	215 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,6 mld.	-	-	1,6 mld.	8,8 mld.
Lopend gedeelte van leases	3,38 mld.	3,21 mld.	3,34 mld.	3,5 mld.	3,56 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	4,37 mld.	4,59 mld.	4,96 mld.	4,63 mld.	4,72 mld.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	13,44 mld.	12,23 mld.	13,39 mld.	14,09 mld.	16,3 mld.
Andere lopende verplichtingen	13,03 mld.	12,99 mld.	13,25 mld.	13,1 mld.	14,22 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	71,44 mld.	64,29 mld.	65,7 mld.	65,76 mld.	79,89 mld.
Langlopende schuld	19,98 mld.	28,58 mld.	32,08 mld.	30,48 mld.	23,32 mld.
Lange-termijn leases	6,22 mld.	7,06 mld.	7,33 mld.	7,47 mld.	7,33 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	7,29 mld.	6,84 mld.	7,67 mld.	7,56 mld.	7,54 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	3,42 mld.	2,29 mld.	2,29 mld.	2,1 mld.	2,11 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,97 mld.	2,19 mld.	2,3 mld.	2,46 mld.	2,66 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	6,82 mld.	10,56 mld.	12,06 mld.	13,2 mld.	13,53 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	117 mld.	122 mld.	129 mld.	129 mld.	136 mld.
Gewone aandelen, totaal	77,57 mld.	77,57 mld.	77,57 mld.	77,57 mld.	77,57 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	171 mld.	171 mld.	171 mld.	171 mld.	172 mld.
Ingehouden winsten	128 mld.	131 mld.	133 mld.	133 mld.	135 mld.
Algemeen inkomen en overig	927 mln.	-408 mln.	-223 mln.	353 mln.	586 mln.
Totaal eigen vermogen	378 mld.	379 mld.	381 mld.	382 mld.	385 mld.
Minderheidsbelangen	11,33 mld.	11,93 mld.	12,6 mld.	12,6 mld.	13,15 mld.
Eigen vermogen	389 mld.	391 mld.	394 mld.	395 mld.	398 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	506 mld.	513 mld.	523 mld.	524 mld.	534 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	7,76 mld.	7,76 mld.	7,76 mld.	7,76 mld.	7,76 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	7,76 mld.	7,76 mld.	7,76 mld.	7,76 mld.	7,76 mld.
Boekwaarde / aandeel	48,72	48,9	49,14	49,28	49,62
Netto boekwaarde	288 mld.	295 mld.	302 mld.	310 mld.	319 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	37,08	38,08	38,93	39,91	41,08
Totale schuld	38,24 mld.	38,91 mld.	43,47 mld.	43,64 mld.	43,23 mld.
Nettoschuld	3,22 mld.	-4,37 mld.	-8,64 mld.	-8,75 mld.	-14,71 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	42,78 mln.	-1,1 mld.	-2,98 mld.	-3,87 mld.	-6,78 mld.
Schuld equivalent operationele leases	107 mln.	126 mln.	136 mln.	135 mln.	126 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	11,33 mld.	11,93 mld.	12,6 mld.	12,6 mld.	13,15 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	6,89 mld.	7,33 mld.	7,16 mld.	8,45 mld.	9,07 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	137 mln.	224 mln.	279 mln.	221 mln.	222 mln.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	8,37 mld.	7,03 mld.	7,06 mld.	6,96 mld.	6,99 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	3,9 mld.	4,07 mld.	3,98 mld.	4,34 mld.	4,87 mld.
Voorraden - overig	2,16 mld.	2,84 mld.	3,38 mld.	2,23 mld.	2,01 mld.
Grond - (BS)	102 mld.	103 mld.	104 mld.	103 mld.	102 mld.
Gebouwen, totaal	70,89 mld.	71,36 mld.	72,53 mld.	71,75 mld.	74,18 mld.
Machines, totaal	737 mld.	739 mld.	747 mld.	749 mld.	746 mld.
Voltijdse werknemers	21,04K	20,34K	19,87K	19,91K	-
Activa op operationele lease - bruto	9,21 mld.	8,94 mld.	7,56 mld.	9,06 mld.	6,84 mld.
Activa op operationele lease - geaccumuleerde afschrijving	-1,62 mld.	-1,69 mld.	-1,36 mld.	-1,8 mld.	-1,72 mld.
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	2,15 mld.	1,6 mld.	1,37 mld.	1,1 mld.	1,14 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	33,41 mld.	35,75 mld.	36,48 mld.	36,92 mld.	37,22 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	30,94 mld.	31,83 mld.	32,79 mld.	32,96 mld.	32,92 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	5,05 mld.	6,23 mld.	6,33 mld.	6,42 mld.	6,42 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	36 mld.	38,06 mld.	39,12 mld.	39,38 mld.	39,34 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	1,14 mld.	1,16 mld.	1,15 mld.	1,13 mld.	1,18 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-1,58 mld.	3,35 mln.	4,91 mln.	573K	17,35 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	83,2 mln.	-247 mln.	206 mln.	98,46 mln.	147 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-17,76 mln.	366 mln.	-97,92 mln.	635 mln.	-139 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-243 mln.	-422 mln.	-453 mln.	-243 mln.	-154 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	7,58 mln.	19,37 mln.	15,51 mln.	8,35 mln.	7,7 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	44,88 mln.	143 mln.	117 mln.	152 mln.	188 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	2,42 mld.	2,01 mld.	2,26 mld.	151 mln.	570 mln.
Verandering in verhandelbare activa effecten	-	-	-	-	-
Verandering in debiteuren	3,87 mld.	-1,67 mld.	-1,82 mld.	-1,58 mld.	-3,57 mld.
Verandering in voorraden	3,92 mld.	875 mln.	-23,16 mln.	-177 mln.	-627 mln.
Verandering in crediteuren	21,02 mln.	2,47 mld.	-1,63 mld.	-2,03 mld.	3,35 mld.
Verandering in niet-verdiende inkomsten	-3,29 mld.	-1,65 mld.	1,99 mld.	584 mln.	2,19 mld.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-1,32 mld.	-2 mld.	-1,37 mld.	-465 mln.	-479 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	74,46 mld.	74,86 mld.	75,95 mld.	74,56 mld.	79,24 mld.
Kapitaaluitgaven	-23,51 mld.	-35,33 mld.	-31,53 mld.	-30,74 mld.	-28,76 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	319 mln.	27,04 mln.	15,74 mln.	19,4 mln.	13 mln.
Contante overnames	354 mln.	-	-	-	-
Verkoop (aankoop) van onroerend goed	134 mln.	-146K	-18,33 mln.	-54,08 mln.	-4,33 mln.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-47,61 mld.	-256 mln.	-1,89 mld.	-237 mln.	-234 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	1,61 mld.	3,34 mld.	1,64 mld.	-18,63 mld.	-6,12 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	448 mln.	1,05 mld.	1 mld.	-528 mln.	-231 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-68,25 mld.	-31,17 mld.	-30,79 mld.	-50,17 mld.	-35,33 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	41,12 mld.	5,15 mld.	1,29 mld.	2,59 mld.	700 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	20 mld.	7 mld.	3,5 mld.	-	35 mln.
Totale uitgegeven schuld	61,12 mld.	12,15 mld.	4,79 mld.	2,59 mld.	735 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-34,14 mld.	-12,16 mld.	-635 mln.	-2,73 mld.	-1,07 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,68 mld.	-3,73 mld.	-3,78 mld.	-3,88 mld.	-3,94 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-37,83 mld.	-15,88 mld.	-4,41 mld.	-6,61 mld.	-5,01 mld.
Gewone dividenden betaald	-32,78 mld.	-33,4 mld.	-35,75 mld.	-36,48 mld.	-36,91 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-32,78 mld.	-33,4 mld.	-35,75 mld.	-36,48 mld.	-36,91 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-309 mln.	2,82 mld.	566 mln.	-233 mln.	-327 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-9,8 mld.	-34,31 mld.	-34,8 mld.	-40,73 mld.	-41,52 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-30,56 mln.	-12,94 mln.	52,56 mln.	-24,45 mln.	39,63 mln.
Netto verandering in kasgeld	-3,63 mld.	9,36 mld.	10,41 mld.	-16,37 mld.	2,44 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	161 mln.	192 mln.	239 mln.	314 mln.	333 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	7,85 mld.	8,16 mld.	8,4 mld.	9,11 mld.	8,94 mld.
Geleverde vrije kasstroom	-2,92 mld.	32,49 mld.	34,47 mld.	36,13 mld.	43,57 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-2,79 mld.	32,63 mld.	34,63 mld.	36,33 mld.	43,78 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-5,7 mld.	-668 mln.	1,43 mld.	2,58 mld.	-3,02 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	23,29 mld.	-3,73 mld.	380 mln.	-4,02 mld.	-4,28 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	5,18	5,55	5,64	5,61	5,52
Rendement op het totaal kapitaal	6,17	6,6	6,73	6,71	6,64
Rendement op eigen vermogen %	8,95	9,53	9,68	9,63	9,72
Rendement op eigen vermogen	8,86	9,44	9,59	9,67	9,7
Margeanalyse
Brutomarge in %	34	35,81	36,92	36,48	36,26
SG&a marge	12,48	12,47	13,56	13,62	14,04
EBITDA marge %	35,08	37,71	37,77	36,87	35,62
EBITA marge	22,07	24,48	24,48	23,93	23,12
EBIT marge %	19,64	21,52	21,56	21,05	20,33
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	16,72	17,67	17,53	17,02	16,76
Nettowinstmarge %	16,09	16,99	16,83	16,54	16,18
Netto beschikbaar voor gewone marge %	16,09	16,99	16,83	16,54	16,18
Genormaliseerde nettowinstmarge	11,78	13,1	12,89	12,86	12,37
Marge van geleverde vrije kasstroom	-1,41	15,44	15,9	16,19	18,95
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-1,34	15,5	15,98	16,28	19,04
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,42	0,41	0,42	0,43	0,43
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	0,71	0,71	0,72	0,74	0,76
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	7,03	7,29	7,18	7,15	6,94
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	8	9,41	9,47	9,97	10,53
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,15	1,42	1,55	1,57	1,41
Quick ratio	0,88	1,13	1,27	1,29	1,17
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	1,04	1,16	1,16	1,13	0,99
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	52,05	50,05	50,81	51,05	52,72
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	45,73	38,8	38,52	36,62	34,76
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	42,87	45,59	45,86	39,95	40,03
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	54,91	43,26	43,47	47,73	47,46
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	9,82	9,95	11,04	11,05	10,86
Totale schuld / totaal kapitaal	8,95	9,05	9,94	9,95	9,8
Lange termijn schuld / eigen vermogen	6,73	9,11	10,01	9,61	7,7
Langlopende schuld / totaal kapitaal	6,13	8,28	9,01	8,65	6,95
Totaal passiva / totaal activa	23,13	23,74	24,74	24,63	25,52
EBIT / renteuitgaven	197,84	207,63	177,86	147,22	137,77
EBITDA / renteuitgaven	372,51	382,08	326,75	270,61	253,7
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	258,42	220,13	206,73	174,29	168,96
Totale schuld / EBITDA	0,5	0,47	0,51	0,51	0,5
Nettoschuld / EBITDA	0,04	-0,05	-0,1	-0,1	-0,17
Totale schuld / (EBITDA - capex)	0,72	0,81	0,8	0,78	0,75
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	0,06	-0,09	-0,16	-0,16	-0,26
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	0,04	1,38	2,97	2,98	3,03
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-1,38	6,78	6,18	1,76	2,4
EBITDA, 1 jr. Groei %	1,79	8,99	3,14	0,52	-0,45
EBITA, 1 jr. Groei %	2,75	12,46	2,98	0,65	-0,45
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	0,09	11,12	3,16	0,55	-0,51
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	2,79	7,17	2,16	-0,03	1,44
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	1,88	7,03	2,02	1,2	0,82
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-2,74	12,74	1,3	2,71	-0,84
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	1,88	7,02	2,01	1,21	0,71
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-8,69	4,82	4,27	2,7	9,44
Inventaris, 1 jr. Groei %	-25,99	-2,76	3,76	-6,41	2,47
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-0,89	2,64	0,83	0,31	-0,93
Totaal activa, 1 jr. Groei %	6,06	1,32	1,97	0,14	2,01
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-12,59	2,69	2,24	2,51	2,93
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	0,48	0,37	0,49	0,3	0,69
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	2,8	0,54	1,46	-1,83	6,28
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-2,71	50,28	-10,75	-2,52	-6,46
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-107,91	-789,51	6,09	4,82	27,82
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-107,55	-811,86	6,15	4,9	27,7
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	1,89	7,01	2,04	1,19	5,09
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-1,84	0,71	2,18	2,98	3,01
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-3,59	2,62	6,48	3,95	2,08
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-1,45	5,33	6,02	1,82	0,03
EBITA, 2 jr. CAGR %	-1,8	7,49	7,62	1,81	0,1
EBIT, 2 jr. CAGR %	-3,23	5,46	7,07	1,85	0,02
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-5,16	4,71	4,64	1,06	0,88
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-5,69	4,17	4,5	1,61	1,18
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-4,86	4,72	6,87	2	0,91
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-5,68	4,17	4,49	1,61	1,12
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-10,22	-2,17	4,54	3,48	6,14
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-8,88	-15,17	0,45	-1,46	-2,07
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	0,61	0,86	1,73	0,57	-0,31
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	4,12	3,7	1,65	1,05	1,09
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-5,74	-4,97	2,46	2,37	3,08
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	0,43	0,69	0,43	0,39	0,77
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	5,92	1,66	1	-0,2	2,14
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-9,25	20,92	15,81	-6,72	-4,51
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-63,4	-8,35	170,46	5,46	9,24
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-64,22	-8,24	174,89	5,52	9,26
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-1,95	4,42	4,5	1,61	3,12
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-3,01	-0,78	1,46	2,44	3
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-4,36	-0,25	3,79	4,88	3,43
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-2,37	1,91	4,59	4,16	1,06
EBITA, 3 jr. CAGR %	-2,93	2,74	5,97	5,24	1,05
EBIT, 3 jaar CAGR %	-4,5	1,33	4,69	4,85	1,06
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-4,75	-1,21	3,86	3,06	1,32
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-5,02	-1,63	3,45	3,39	1,48
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-5,4	0,68	3,56	5,46	1,03
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-5,02	-1,62	3,44	3,38	1,44
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-4,13	-5,47	-0,07	3,92	5,43
Inventaris, 3 jr. CAGR %	10,15	-6,88	-9,28	-1,89	-0,17
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	0,43	1,28	0,85	1,26	0,07
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	3,94	3,18	3,12	1,14	1,37
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-2,05	-3,01	-2,63	2,48	2,56
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	1,55	0,41	0,62	0,38	0,49
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	1,63	4,1	1,6	0,05	1,92
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-4,36	7,36	9,28	9,35	-6,64
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-48,37	14,24	-3,77	97,19	10,28
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-49,16	14,38	-3,67	99,39	10,3
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	-3,53	0,95	3,62	3,38	2,76
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-2,18	-1,76	-0,97	0,71	2,08
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-3,35	-1,78	-0,16	1,41	3,1
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-2,66	-0,29	0,91	1,88	2,74
EBITA, 5 jr. CAGR %	-2,86	0,04	1,16	2,37	3,58
EBIT, 5 jr. CAGR %	-4,18	-1,4	-0,03	1,54	2,8
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-4,13	-2,23	-1,1	-0,31	2,58
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-4,49	-2,46	-1,32	-0,34	2,47
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-5,11	-1,94	-0,67	1,21	2,5
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-4,47	-2,45	-1,32	-0,34	2,44
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	0,89	-0,98	-0,75	-1,99	2,32
Voorraad, 5 jr. CAGR %	6,45	9,02	6,16	-4,75	-6,46
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-0,27	0,61	0,95	0,99	0,38
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	2,26	2,8	3,02	2,33	2,3
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-1,73	-1,17	-0,27	-0,89	-0,52
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	0,74	1,02	1,1	0,4	0,57
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-0,49	2,88	1,38	2,36	1,82
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-1,29	8,48	3,25	1,49	3,54
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-36,57	-2,68	10,19	10,64	2,41
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-37,14	-2,61	10,28	10,75	2,47
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-4,73	-1,39	-0,4	1,22	3,42