Kasstroom China XLX Fertiliser Ltd.

Aandelen

1866

SG1V07936171

Landbouwchemicaliën

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 09:08:15 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,000 ^HKD	+3,36%		+4,99%	-2,44%

05/12	China XLX Fertilizer Unit voltooit bouw van polyformaldehyde project, gaat testfase in	MT
30/09	China Xlx Fertiliser Ltd. Benoemt de heer Wong Wing Wang tot functionaris voor gegevensbescherming	CI

c7cca1c6cf20519e.77GAc6r5OSaPRmr6gRghagX03Eri4x_iugxSyZKwvmw.2dbkQsbMYHnkNVjI0GEWOUvEiwSH0ymu6k05nKrG2wWb-s4__7oOSeMCBQ

Gepubliceerde financiële gegevens: CHINA XLX FERTILISER LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	8,93 mld.	10,44 mld.	16,82 mld.	23,07 mld.	23,48 mld.
Totale Omzet	8,93 mld.	10,44 mld.	16,82 mld.	23,07 mld.	23,48 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	6,99 mld.	8,23 mld.	12,44 mld.	18,75 mld.	19,3 mld.
Brutowinst	1,94 mld.	2,21 mld.	4,38 mld.	4,32 mld.	4,17 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,18 mld.	1,24 mld.	1,7 mld.	1,6 mld.	1,92 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	14,57 mln.	9,44 mln.	8,73 mln.
Andere Operationele Kosten	-	5,64 mln.	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,18 mld.	1,25 mld.	1,71 mld.	1,61 mld.	1,93 mld.
Operationeel Inkomen	764 mln.	964 mln.	2,67 mld.	2,71 mld.	2,25 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-374 mln.	-401 mln.	-583 mln.	-662 mln.	-580 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	19,72 mln.	18,71 mln.	21,86 mln.	36,69 mln.	23,17 mln.
Netto Renteuitgaven	-354 mln.	-383 mln.	-562 mln.	-626 mln.	-557 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	2,3 mln.	-582K	1,23 mln.	4,68 mln.	665K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-5,38 mln.	15,69 mln.	235K	11,09 mln.	20,23 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	83,59 mln.	118 mln.	74,99 mln.	78,93 mln.	231 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	490 mln.	714 mln.	2,18 mld.	2,18 mld.	1,94 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-4,14 mln.	2,71 mln.	204K	551K	216K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	35,29 mln.	27,28 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-113 mln.	-5,86 mln.	-	-4,82 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	4,54 mln.	-	-	-	303K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	526 mln.	631 mln.	2,18 mld.	2,18 mld.	1,94 mld.
Inkomstenbelastingkosten	112 mln.	107 mln.	406 mln.	372 mln.	302 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	414 mln.	524 mln.	1,77 mld.	1,81 mld.	1,64 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	414 mln.	524 mln.	1,77 mld.	1,81 mld.	1,64 mld.
Minderheidsbelangen	-97,57 mln.	-176 mln.	-475 mln.	-482 mln.	-450 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	316 mln.	348 mln.	1,29 mld.	1,33 mld.	1,19 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	316 mln.	348 mln.	1,29 mld.	1,33 mld.	1,19 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	316 mln.	348 mln.	1,29 mld.	1,33 mld.	1,19 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,27	0,3	1,1	1,1	0,97
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,27	0,3	1,1	1,1	0,97
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,17 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.	1,21 mld.	1,22 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,27	0,3	1,1	1,1	0,97
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,27	0,3	1,1	1,1	0,97
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,17 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.	1,21 mld.	1,22 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,18	0,23	0,76	0,73	0,62
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,18	0,23	0,76	0,73	0,62
Dividend Per Aandeel	0,08	0,1	0,19	0,25	0,24
Uitkeringsratio	37,65	26,96	8,98	18,36	27,02
ADR-ratio	30	30	30	30	30
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,46 mld.	1,69 mld.	3,7 mld.	4,1 mld.	3,75 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	769 mln.	970 mln.	2,67 mld.	2,72 mld.	2,25 mld.
EBIT	764 mln.	964 mln.	2,67 mld.	2,71 mld.	2,25 mld.
EBITDAR	1,53 mld.	1,7 mld.	3,7 mld.	4,11 mld.	3,75 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	21,22	16,94	18,67	17,08	15,59
Huidige Binnenlandse Belastingen	105 mln.	124 mln.	390 mln.	305 mln.	343 mln.
Totale Huidige Belastingen	105 mln.	124 mln.	390 mln.	305 mln.	343 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	6,87 mln.	-17,44 mln.	16,28 mln.	67,33 mln.	-40,49 mln.
Totale uitgestelde belastingen	6,87 mln.	-17,44 mln.	16,28 mln.	67,33 mln.	-40,49 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	209 mln.	270 mln.	888 mln.	881 mln.	765 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	16,88 mln.	7,11 mln.	1,93 mln.	1,31 mln.	4,32 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	516 mln.	621 mln.	763 mln.	529 mln.	618 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	660 mln.	615 mln.	929 mln.	1,07 mld.	1,29 mld.
Totaal netto huurkosten	78,5 mln.	9,02 mln.	5,8 mln.	6,59 mln.	4,33 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	34,17 mln.	3,3 mln.	2,48 mln.	2,83 mln.	1,64 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	44,34 mln.	5,72 mln.	3,33 mln.	3,75 mln.	2,69 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	11,42 mln.	7,61 mln.	8,3 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	11,42 mln.	7,61 mln.	8,3 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	884 mln.	682 mln.	893 mln.	1,47 mld.	1,16 mld.
Kortetermijninvesteringen	10,13 mln.	3,19 mln.	6,18 mln.	7,02 mln.	78,51 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	20,9 mln.	16,09 mln.	13,08 mln.	11,82 mln.	7,84 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	915 mln.	701 mln.	912 mln.	1,49 mld.	1,25 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	394 mln.	745 mln.	1,01 mld.	1,03 mld.	1,16 mld.
Andere Vorderingen	468 mln.	507 mln.	468 mln.	187 mln.	268 mln.
Totaal Vorderingen	862 mln.	1,25 mld.	1,48 mld.	1,21 mld.	1,43 mld.
Voorraad	984 mln.	992 mln.	1,61 mld.	1,7 mld.	1,6 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	499 mln.	706 mln.	744 mln.	572 mln.	676 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	417 mln.	528 mln.	1,03 mld.	1,26 mld.	630 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,68 mld.	4,18 mld.	5,77 mld.	6,23 mld.	5,58 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	15,23 mld.	20,34 mld.	24,53 mld.	26,98 mld.	29,43 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,59 mld.	-4,12 mld.	-5,26 mld.	-5,91 mld.	-7,33 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	11,64 mld.	16,23 mld.	19,27 mld.	21,08 mld.	22,1 mld.
Langetermijninvesteringen	23,7 mln.	101 mln.	102 mln.	114 mln.	138 mln.
Goodwill	29 mln.	63,02 mln.	63,02 mln.	63,02 mln.	63,02 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	46,88 mln.	63,38 mln.	65,96 mln.	59,22 mln.	69,71 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	93,86 mln.	100 mln.	103 mln.	84,74 mln.	157 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	979 mln.	223 mln.	128 mln.	237 mln.	1,02 mld.
Totaal Activa	16,49 mld.	20,96 mld.	25,51 mld.	27,87 mld.	29,13 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,18 mld.	1,62 mld.	1,65 mld.	1,14 mld.	2,33 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	243 mln.	258 mln.	352 mln.	462 mln.	506 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,12 mld.	3,84 mld.	6,03 mld.	5,27 mld.	4,09 mld.
Lopend gedeelte van leases	285 mln.	373 mln.	571 mln.	594 mln.	384 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	29,72 mln.	42,71 mln.	167 mln.	-	94,91 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	590 mln.	827 mln.	1,09 mld.	1,52 mld.	1,36 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	855 mln.	1,6 mld.	1,53 mld.	1,55 mld.	1,68 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	6,3 mld.	8,56 mld.	11,39 mld.	10,54 mld.	10,44 mld.
Langlopende schuld	3,84 mld.	5,15 mld.	4,84 mld.	6,36 mld.	7,04 mld.
Lange-Termijn Leases	383 mln.	581 mln.	496 mln.	484 mln.	246 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	69,25 mln.	82,1 mln.	71,88 mln.	72,07 mln.	122 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	52,72 mln.	50,14 mln.	68,52 mln.	118 mln.	150 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	133 mln.	114 mln.	687 mln.	721 mln.	618 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	10,77 mld.	14,53 mld.	17,55 mld.	18,3 mld.	18,62 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,19 mld.	1,19 mld.	1,19 mld.	1,49 mld.	1,46 mld.
Ingehouden winsten	864 mln.	1,12 mld.	2,3 mld.	3,38 mld.	4,25 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	2,18 mld.	2,22 mld.	2,2 mld.	2,01 mld.	1,98 mld.
Totaal Eigen Vermogen	4,24 mld.	4,53 mld.	5,69 mld.	6,89 mld.	7,69 mld.
Minderheidsbelangen	1,49 mld.	1,89 mld.	2,27 mld.	2,68 mld.	2,82 mld.
Eigen Vermogen	5,72 mld.	6,42 mld.	7,96 mld.	9,57 mld.	10,51 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	16,49 mld.	20,96 mld.	25,51 mld.	27,87 mld.	29,13 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,17 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.	1,23 mld.	1,22 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,17 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.	1,23 mld.	1,22 mld.
Boekwaarde / Aandeel	3,61	3,87	4,86	5,61	6,31
Netto Boekwaarde	4,16 mld.	4,4 mld.	5,56 mld.	6,76 mld.	7,55 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,55	3,76	4,75	5,51	6,2
Totale Schuld	7,62 mld.	9,94 mld.	11,93 mld.	12,71 mld.	11,76 mld.
Nettoschuld	6,71 mld.	9,23 mld.	11,02 mld.	11,22 mld.	10,51 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	628 mln.	72,14 mln.	46,42 mln.	52,69 mln.	34,67 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,49 mld.	1,89 mld.	2,27 mld.	2,68 mld.	2,82 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	16,99 mln.	94,41 mln.	95,64 mln.	107 mln.	108 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	533 mln.	599 mln.	963 mln.	850 mln.	851 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	16,43 mln.	32,26 mln.	29,56 mln.	77,83 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	452 mln.	380 mln.	624 mln.	830 mln.	677 mln.
Gebouwen, Totaal	1,49 mld.	1,79 mld.	2,39 mld.	2,75 mld.	3,21 mld.
Machines, Totaal	9,95 mld.	12,31 mld.	17,12 mld.	21,3 mld.	23,22 mld.
Voltijdse werknemers	7,04K	8,27K	8,7K	9,31K	10,39K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	13,85 mln.	20,33 mln.	27,76 mln.	28,42 mln.	34,47 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	316 mln.	348 mln.	1,29 mld.	1,33 mld.	1,19 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	736 mln.	778 mln.	1,07 mld.	1,41 mld.	1,52 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	5,16 mln.	6,27 mln.	8 mln.	7,96 mln.	4,64 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	741 mln.	784 mln.	1,07 mld.	1,42 mld.	1,53 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,03 mln.	2,68 mln.	3,31 mln.	4,77 mln.	6,5 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-35,29 mln.	-27,28 mln.	46,61 mln.	38,07 mln.	577K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-5,87 mln.	2,93 mln.	14,37 mln.	9,26 mln.	9,09 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	113 mln.	5,86 mln.	-	4,82 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-2,3 mln.	582K	-1,23 mln.	-4,68 mln.	-665K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	11,42 mln.	7,61 mln.	8,3 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	10,01 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	487 mln.	592 mln.	1,2 mld.	1,35 mld.	1,08 mld.
Verandering in Debiteuren	-18,16 mln.	-297 mln.	-279 mln.	-33,92 mln.	-144 mln.
Verandering in voorraden	87,09 mln.	44,77 mln.	-626 mln.	-120 mln.	90,61 mln.
Verandering in Crediteuren	517 mln.	160 mln.	5,1 mln.	-483 mln.	1,13 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	202 mln.	-20,79 mln.	-6,3 mln.	862 mln.	427 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,3 mld.	1,7 mld.	2,75 mld.	4,38 mld.	5,33 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,87 mld.	-3,92 mld.	-3,79 mld.	-3,75 mld.	-3,18 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	45,05 mln.	119 mln.	128 mln.	62,01 mln.	14,61 mln.
Contante Overnames	-506 mln.	-67,53 mln.	-	-	-5,81 mln.
Desinvesteringen	-967K	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-5,57 mln.	-9,25 mln.	-51,8 mln.	-14,27 mln.	-32,46 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	60,69 mln.	-24 mln.	-	-7 mln.	-22,93 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-12,84 mln.	1,02 mln.	-14,54 mln.	-13,46 mln.	-248 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,29 mld.	-3,9 mld.	-3,73 mld.	-3,72 mld.	-3,47 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	5,39 mld.	7,94 mld.	7,84 mld.	11,16 mld.	9,32 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	5,39 mld.	7,94 mld.	7,84 mld.	11,16 mld.	9,32 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4,14 mld.	-5,71 mld.	-5,83 mld.	-10,43 mld.	-10,28 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-4,14 mld.	-5,71 mld.	-5,83 mld.	-10,43 mld.	-10,28 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	298 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-35,72 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-119 mln.	-93,73 mln.	-116 mln.	-243 mln.	-321 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-119 mln.	-93,73 mln.	-116 mln.	-243 mln.	-321 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	395 mln.	-139 mln.	-697 mln.	-866 mln.	-842 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,52 mld.	2 mld.	1,19 mld.	-82,18 mln.	-2,16 mld.
Netto verandering in kasgeld	538 mln.	-202 mln.	211 mln.	577 mln.	-307 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	340 mln.	352 mln.	562 mln.	637 mln.	651 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	112 mln.	88,51 mln.	266 mln.	192 mln.	320 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-1,62 mld.	-2,05 mld.	-2,4 mld.	-1,04 mld.	1,07 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-1,39 mld.	-1,8 mld.	-2,03 mld.	-621 mln.	1,43 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-262 mln.	-740 mln.	947 mln.	-14,59 mln.	-1,7 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,25 mld.	2,23 mld.	2 mld.	728 mln.	-960 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,17	3,22	7,17	6,35	4,93
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,91	4,06	9,19	8,04	6,31
Rendement op Eigen Vermogen %	7,79	8,63	24,6	20,63	16,31
Rendement op Eigen Vermogen	7,76	7,93	25,32	21,08	16,29
Margeanalyse
Brutomarge in %	21,74	21,2	26,04	18,73	17,78
SG&A Marge	13,19	11,92	10,09	6,94	8,17
EBITDA Marge %	16,31	16,22	21,98	17,77	15,96
EBITA Marge	8,61	9,29	15,9	11,78	9,6
EBIT Marge %	8,55	9,23	15,86	11,75	9,58
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,64	5,02	10,52	7,84	6,97
Nettowinstmarge %	3,54	3,33	7,7	5,75	5,06
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,54	3,33	7,7	5,75	5,06
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,34	2,58	5,28	3,82	3,26
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-18,18	-19,64	-14,25	-4,49	4,56
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-15,56	-17,24	-12,08	-2,69	6,11
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,59	0,56	0,72	0,86	0,82
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,86	0,75	0,95	1,14	1,09
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	24,02	18,34	19,14	22,72	21,44
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,82	8,33	9,57	11,34	11,71
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,58	0,49	0,51	0,59	0,53
Quick Ratio	0,28	0,23	0,21	0,26	0,26
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,37	0,2	0,24	0,42	0,51
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	15,2	19,96	19,07	16,06	17,03
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	53,56	43,93	38,15	32,19	31,17
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	45,96	62,09	45,8	27,05	33,01
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	22,8	1,79	11,42	21,2	15,19
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	133,2	154,65	149,91	132,81	111,9
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	57,12	60,73	59,98	57,05	52,81
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	73,74	89,15	66,97	71,57	69,35
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal