CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO., LTD.

Kasstroom China Southern Power Grid Energy Storage Co., Ltd.

Aandelen

600995

CNE000001JD9

Elektriciteitsbedrijven

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 08-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
12,35 ^CNY	-0,80%		-2,45%	+22,04%

29/10	China Southern Power Grid Energy Storage boekt 43% hogere nettowinst in derde kwartaal	MT
28/10	China Southern Power Grid Energy Storage Co., Ltd. rapporteert resultaten over de eerste negen maanden van 2025	CI

483a144071e4fd90f6919aa19b.eZ-i3udrTQJbmqOyGHDNXfaEaBjS73Ut55V6ejS_XBY.INHul4NcFGgI69vkawS7NLDFLy6fpzdL0uYvF03qJFoDyM3mpVIPbGLI4g

Gepubliceerde financiële gegevens: CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten - (nuttigheidsmodel)	1,87 mld.	2,14 mld.	8,19 mld.	5,57 mld.	6,08 mld.
Andere inkomsten, totaal - (specifiek voor het model)	11,86 mln.	27,31 mln.	68,43 mln.	57,48 mln.	89,38 mln.
Totale inkomsten - (modelspecifiek)	1,88 mld.	2,16 mld.	8,26 mld.	5,63 mld.	6,17 mld.
Bedrijfsvoering en onderhoud	1,57 mln.	2,19 mln.	4,3 mln.	2,71 mln.	4,21 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal - (modelspecifiek)	108 mln.	223 mln.	559 mln.	479 mln.	450 mln.
R&d-kosten	9,39K	-	58,32 mln.	26,13 mln.	56,99 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-1,53 mln.	-8,38 mln.	1,86 mln.	-525K	-210K
Andere operationele kosten - (model specifiek)	1,67 mld.	1,93 mld.	4,39 mld.	3,18 mld.	3,39 mld.
Totale operationele kosten - (model specifiek)	1,77 mld.	2,15 mld.	5,01 mld.	3,69 mld.	3,9 mld.
Operationeel inkomen (REIT / utility template)	107 mln.	18,03 mln.	3,25 mld.	1,94 mld.	2,28 mld.
Rente-uitgaven, totaal - (modelspecifiek)	-6,47 mln.	-5,74 mln.	-673 mln.	-522 mln.	-479 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (specifiek voor het model)	891K	454K	41,08 mln.	79,62 mln.	59,27 mln.
Netto rentelasten - (modelspecifiek)	-5,58 mln.	-5,29 mln.	-632 mln.	-442 mln.	-420 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen invest. - (model specifiek)	21,52 mln.	24,8 mln.	-	-	-
Valutawinsten (verliezen) - (modelspecifiek)	-	-	3,21 mln.	1,07 mln.	3,02 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven) - (modelspecifiek)	-120K	-2,49 mln.	-5,64 mln.	2,6 mln.	1,71 mln.
EBT, excl. Ongebruikelijke items - (modelspecifiek)	122 mln.	35,05 mln.	2,61 mld.	1,5 mld.	1,86 mld.
Afschrijving van goodwill	-	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen - (specifiek voor het model)	-	-	501K	1,24 mln.	734K
Winst (verlies) op verkoop van activa - (modelspecifiek)	-2,25 mln.	302K	-1,9 mln.	-8,94 mln.	9,35 mln.
Afschrijving van activa - (sjabloonspecifiek)	-8,84 mln.	-	-1,8K	1,41K	-11,62K
Andere ongebruikelijke items - (specifiek voor het model)	20,89 mln.	1,26 mln.	-3,97 mln.	-601K	-40,16 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	132 mln.	36,61 mln.	2,61 mld.	1,49 mld.	1,83 mld.
Inkomstenbelastingkosten	21,47 mln.	20,85 mln.	522 mln.	247 mln.	399 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	111 mln.	15,76 mln.	2,09 mld.	1,25 mld.	1,43 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	111 mln.	15,76 mln.	2,09 mld.	1,25 mld.	1,43 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-424 mln.	-233 mln.	-305 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	111 mln.	15,76 mln.	1,66 mld.	1,01 mld.	1,13 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	111 mln.	15,76 mln.	1,66 mld.	1,01 mld.	1,13 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	111 mln.	15,76 mln.	1,66 mld.	1,01 mld.	1,13 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,23	0,03	0,64	0,32	0,35
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,23	0,03	0,64	0,32	0,35
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	478 mln.	479 mln.	2,6 mld.	3,17 mld.	3,22 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	0,23	0,03	0,64	0,32	0,35
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,23	0,03	0,64	0,32	0,35
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	478 mln.	479 mln.	2,6 mld.	3,17 mld.	3,22 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,16	0,05	0,47	0,22	0,27
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,16	0,05	0,47	0,22	0,27
Dividend per aandeel	0,07	0,01	0,04	0,1	0,11
Uitkeringsratio	100,91	101,09	123,89	63,11	89,87
Aanvullende items
Inkomsten uit openbare diensten	1,88 mld.	2,12 mld.	8,19 mld.	5,57 mld.	6,08 mld.
Niet-nutsvoorzieningen inkomsten	-	42,17 mln.	68,43 mln.	57,48 mln.	89,38 mln.
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	317 mln.	256 mln.	4,88 mld.	3,58 mld.	3,96 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	108 mln.	19,41 mln.	3,27 mld.	1,97 mld.	2,31 mld.
EBIT	107 mln.	18,03 mln.	3,25 mld.	1,94 mld.	2,28 mld.
EBITDAR	319 mln.	258 mln.	4,92 mld.	3,63 mld.	4,01 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	1,88 mld.	2,16 mld.	8,26 mld.	5,63 mld.	6,17 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	16,24	56,96	20,01	16,53	21,79
Huidige binnenlandse belastingen	18,91 mln.	8,52 mln.	-	-	395 mln.
Totale huidige belastingen	18,91 mln.	8,52 mln.	503 mln.	264 mln.	395 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	2,55 mln.	12,33 mln.	-	-	4,31 mln.
Totale uitgestelde belastingen	2,55 mln.	12,33 mln.	18,77 mln.	-17,34 mln.	4,31 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	76,49 mln.	21,91 mln.	1,21 mld.	706 mln.	858 mln.
Gecapitaliseerde rente	-	-	24,84 mln.	77,24 mln.	180 mln.
Rente op lange termijn schuld	-	-	2,11 mln.	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	14,46K	-	5,6 mln.	12,23 mln.	8,85 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	5,54 mln.
Verkoop- en marketingkosten	5,02 mln.	5,72 mln.	3,71 mln.	-	5,54 mln.
Algemene en administratieve kosten	102 mln.	217 mln.	555 mln.	479 mln.	445 mln.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	9,39K	-	58,44 mln.	63,03 mln.	56,99 mln.
Totaal netto huurkosten	2,18 mln.	1,37 mln.	40,71 mln.	52,65 mln.	51,53 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	751K	282K	19,02 mln.	19,74 mln.	14,83 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	1,43 mln.	1,09 mln.	21,69 mln.	32,91 mln.	36,7 mln.
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	1,57 mln.	2,19 mln.	4,3 mln.	2,71 mln.	4,21 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	156 mln.	197 mln.	3,06 mld.	3,22 mld.	3,49 mld.
Verhandelbare activa effecten, totaal	-	-	2,29 mld.	801 mln.	501 mln.
Vorderingen op klanten, totaal - (specifiek voor het model)	234 mln.	356 mln.	483 mln.	468 mln.	449 mln.
Andere vorderingen	6,84 mln.	3,37 mln.	911K	330K	63,04 mln.
Vorderingen op klanten (samenvattende subtotaal) - (modelspecifiek)	241 mln.	359 mln.	484 mln.	469 mln.	512 mln.
Voorraad - (nuttigheidssjabloon)	8,33 mln.	17,14 mln.	231 mln.	230 mln.	228 mln.
Vooruitbetaalde kosten	486K	53,33K	4,35 mln.	1,99 mln.	32,21K
Andere vlottende activa, totaal - (modelspecifiek)	17,4 mln.	20,14 mln.	419 mln.	398 mln.	368 mln.
Totaal vlottende activa	423 mln.	593 mln.	6,49 mld.	5,12 mld.	5,1 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	4,45 mld.	5,1 mld.	54,93 mld.	60,61 mld.	67,55 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,28 mld.	-2,66 mld.	-22,65 mld.	-24,12 mld.	-25,41 mld.
Netto materiële Vaste Activa	2,17 mld.	2,45 mld.	32,28 mld.	36,5 mld.	42,14 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	65,66 mln.	59,2 mln.	850 mln.	846 mln.	858 mln.
Langetermijninvesteringen - (nuttigheidssjabloon)	189 mln.	75,31 mln.	207 mln.	887 mln.	760 mln.
Langetermijn uitgestelde belastingvorderingen (geïnd)	23,35 mln.	21,25 mln.	140 mln.	217 mln.	288 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten - (modelspecifiek)	453K	283K	301 mln.	319 mln.	301 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal - (model specifiek)	-	-	469 mln.	597 mln.	1,03 mld.
Totaal activa	2,87 mld.	3,2 mld.	40,74 mld.	44,49 mld.	50,47 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal - (modelspecifiek)	226 mln.	315 mln.	1,75 mld.	973 mln.	867 mln.
Opgebouwde kosten, totaal - (modelspecifiek)	2,54 mln.	14,49 mln.	144 mln.	137 mln.	117 mln.
Kortlopende leningen - (specifiek voor het model)	90,09 mln.	190 mln.	-	250 mln.	546 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (specifiek voor het model)	83,31K	81,21K	222 mln.	442 mln.	1,21 mld.
Lopend gedeelte van leases	-	5,5 mln.	40,14 mln.	31,43 mln.	34,83 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	417K	1,14 mln.	119 mln.	46,87 mln.	69,79 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	80,33 mln.	129 mln.	2,8 mln.	16,14 mln.	8,88 mln.
Andere lopende verplichtingen - (bank / nutsbedrijf sjabloon)	139 mln.	165 mln.	1,03 mld.	2,5 mld.	196 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	538 mln.	821 mln.	3,31 mld.	4,4 mld.	3,05 mld.
Langlopende schuld - (modelspecifiek)	79,5 mln.	77,5 mln.	10,29 mld.	14,07 mld.	19,76 mld.
Lange-termijn leases	-	3,77 mln.	56,32 mln.	169 mln.	145 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	59,66 mln.	53,77 mln.	1,67 mln.	2,43 mln.	16,93 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (modelspecifiek)	1,28 mln.	11,52 mln.	76,98 mln.	137 mln.	151 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen, totaal	499K	91,38 mln.	3,66 mld.	1,43 mld.	2,4 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	679 mln.	1,06 mld.	17,39 mld.	20,2 mld.	25,52 mld.
Gewone aandelen, totaal	479 mln.	479 mln.	3,2 mld.	3,2 mld.	3,2 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	156 mln.	119 mln.	11,14 mld.	11,15 mld.	11,17 mld.
Ingehouden winsten	1,56 mld.	1,54 mld.	5,58 mld.	6,47 mld.	7,17 mld.
Algemeen inkomen en overig - (specifiek voor het model)	-	-	8,79 mln.	23,1 mln.	-191 mln.
Totaal eigen vermogen	2,19 mld.	2,14 mld.	19,92 mld.	20,84 mld.	21,34 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	3,43 mld.	3,45 mld.	3,6 mld.
Eigen vermogen	2,19 mld.	2,14 mld.	23,35 mld.	24,28 mld.	24,95 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	2,87 mld.	3,2 mld.	40,74 mld.	44,49 mld.	50,47 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	479 mln.	479 mln.	3,2 mld.	3,2 mld.	3,2 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	479 mln.	479 mln.	3,2 mld.	3,2 mld.	3,2 mld.
Boekwaarde / aandeel	4,58	4,47	6,23	6,52	6,68
Netto boekwaarde	2,13 mld.	2,08 mld.	19,07 mld.	19,99 mld.	20,49 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	4,44	4,34	5,97	6,26	6,41
Totale schuld	170 mln.	277 mln.	10,6 mld.	14,96 mld.	21,69 mld.
Nettoschuld	13,74 mln.	80,14 mln.	5,25 mld.	10,94 mld.	17,7 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	-	-	262 mln.	293 mln.	357 mln.
Schuld equivalent operationele leases	17,44 mln.	10,98 mln.	326 mln.	421 mln.	412 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	-	-	3,43 mld.	3,45 mld.	3,6 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	189 mln.	75,31 mln.	207 mln.	387 mln.	501 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	8	8	8	8	5
Voorraden - grondstoffen, totaal	8,21 mln.	16,18 mln.	293 mln.	288 mln.	272 mln.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	123K	959K	-	-	-
Voorraden - eindproducten, totaal	-	-	-	853K	1,05 mln.
Voorraden - overig	-	-	-	-	-
Gebouwen, totaal	878 mln.	931 mln.	29,12 mld.	29,42 mld.	31,23 mld.
Machines, totaal	3,39 mld.	3,86 mld.	22 mld.	22,72 mld.	21,82 mld.
Voltijdse werknemers	2,28K	2,31K	2,09K	2,15K	2,22K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	10,67 mln.	2,08 mln.	6,7 mln.	4,73 mln.	4,52 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	111 mln.	15,76 mln.	1,66 mld.	1,01 mld.	1,13 mld.
Afschrijving, uitputting & amortisatie - (sjabloonspecifiek)	209 mln.	243 mln.	1,64 mld.	1,64 mld.	1,69 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF)	1,15 mln.	1,37 mln.	25,83 mln.	32,96 mln.	32,08 mln.
Totaal afschrijvingen, uitputting & amortisatie - (modelspecifiek)	210 mln.	245 mln.	1,66 mld.	1,67 mld.	1,72 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (modelspecifiek)	1,98 mln.	1,41 mln.	54,11 mln.	74,8 mln.	73,49 mln.
(winst) verlies op verkoop van activa - (CF)	2,25 mln.	-302K	-9,35 mln.	-1,07 mln.	-15,75 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-21,52 mln.	-24,8 mln.	-9,78 mln.	-9,84 mln.	-21,99 mln.
Totale afschrijving van activa	-	-	11,25 mln.	10 mln.	6,4 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-400K	-	-	-	-
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	-1,13 mln.	-8,38 mln.	1,86 mln.	-1,97 mln.	-199K
Verandering in debiteuren - (modelspecifiek)	-19,64 mln.	20,77 mln.	771 mln.	-1,07 mld.	-41,62 mln.
Verandering in voorraden	1,98 mln.	-8,81 mln.	-33,39 mln.	2,57 mln.	15,25 mln.
Verandering in crediteuren - (specifiek voor het model)	5,57 mln.	85,5 mln.	-638 mln.	1,13 mld.	211 mln.
Verandering in uitgestelde belastingen	2,55 mln.	12,33 mln.	31,01 mln.	-17,34 mln.	4,31 mln.
Andere operationele activiteiten - (specifiek voor het model)	6,5 mln.	5,68 mln.	1,1 mld.	753 mln.	779 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	299 mln.	344 mln.	4,6 mld.	3,56 mld.	3,86 mld.
Kapitaaluitgaven - (specifiek voor het model)	-250 mln.	-383 mln.	-5 mld.	-6,73 mld.	-7,98 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	2,4 mln.	2,08 mln.	745 mln.	2,53 mln.	24,87 mln.
Contante overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-58,87 mln.	-	-
Investering in verhandelbare en eigenvermogensinstrumenten, totaal - (modelspecifiek)	-	18,83 mln.	-2,34 mld.	812 mln.	191 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	14,35 mln.	-	11,46 mln.	2,57 mln.	6,1 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-234 mln.	-362 mln.	-6,64 mld.	-5,91 mld.	-7,76 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	-	155 mln.	-	1,5 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	170 mln.	190 mln.	3,78 mld.	6,4 mld.	7,26 mld.
Totale uitgegeven schuld - (modelspecifiek)	170 mln.	190 mln.	3,93 mld.	6,4 mld.	8,76 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-779 mln.	-2,3 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-131 mln.	-92 mln.	-7,29 mld.	-2,21 mld.	-1,06 mld.
Totaal terugbetaalde schuld - (modelspecifiek)	-131 mln.	-92 mln.	-7,29 mld.	-2,99 mld.	-3,36 mld.
Uitgifte van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	-	-	8,01 mld.	72,04 mln.	30,37 mln.
Gewone dividenden betaald	-112 mln.	-15,93 mln.	-2,06 mld.	-640 mln.	-1,01 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-112 mln.	-15,93 mln.	-2,06 mld.	-640 mln.	-1,01 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-	-23,23 mln.	-307 mln.	-333 mln.	-314 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-72,74 mln.	58,84 mln.	2,29 mld.	2,51 mld.	4,1 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-	-	3,07 mln.	1,49 mln.	2,63 mln.
Netto verandering in kasgeld	-7 mln.	40,95 mln.	250 mln.	161 mln.	203 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	-	-	50,43 mln.	54,82 mln.	164 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	220 mln.	134 mln.	1,25 mld.	929 mln.	1,04 mld.
Netto schuld uitgegeven / terugbetaald - (specifiek voor het model)	39 mln.	98 mln.	-3,36 mld.	3,42 mld.	5,4 mld.
Geleverde vrije kasstroom	60,55 mln.	-80,97 mln.	-160 mln.	-3,43 mld.	-7,49 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	64,59 mln.	-77,38 mln.	261 mln.	-3,1 mld.	-7,19 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-35,89 mln.	-47,93 mln.	-1,51 mld.	-672 mln.	2,43 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	2,37	0,37	5,22	2,84	3
Rendement op het totaal kapitaal	2,85	0,47	6,34	3,31	3,31
Rendement op eigen vermogen %	5,06	0,73	10,4	5,23	5,82
Rendement op eigen vermogen	5,06	0,73	9,93	4,97	5,34
Margeanalyse
Brutomarge in %	12,15	11,39	48,21	45,88	47,09
SG&a marge	5,76	10,29	6,76	8,52	7,29
EBITDA marge %	16,85	11,85	59,09	63,57	64,12
EBITA marge	5,72	0,9	39,64	35,04	37,38
EBIT marge %	5,66	0,83	39,32	34,46	36,86
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	5,88	0,73	25,26	22,14	23,19
Nettowinstmarge %	5,88	0,73	20,13	18	18,25
Netto beschikbaar voor gewone marge %	5,88	0,73	20,13	18	18,25
Genormaliseerde nettowinstmarge	4,07	1,01	14,64	12,53	13,89
Marge van geleverde vrije kasstroom	3,22	-3,74	-1,93	-60,84	-121,33
Marge van onbelaste vrije kasstroom	3,43	-3,58	3,16	-55,05	-116,49
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,67	0,71	0,21	0,13	0,13
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	0,88	0,94	0,26	0,16	0,16
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	8,26	7,24	12,94	11,72	13,27
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	177,35	150,55	20,26	13,23	14,26
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,79	0,72	1,96	1,16	1,67
Quick ratio	0,74	0,68	1,77	1,02	1,48
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,56	0,42	1,39	0,81	1,27
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	44,29	50,41	28,2	31,15	27,58
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	2,06	2,42	18,02	27,59	25,66
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	38,36	51,28	110,85	163,03	103,12
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	7,99	1,56	-64,63	-104,28	-49,89
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	7,74	12,96	45,42	61,61	86,96
Totale schuld / totaal kapitaal	7,18	11,47	31,23	38,12	46,51
Lange termijn schuld / eigen vermogen	3,63	3,8	44,3	58,62	79,79
Langlopende schuld / totaal kapitaal	3,37	3,37	30,46	36,28	42,68
Totaal passiva / totaal activa	23,65	33,13	42,69	45,41	50,57
EBIT / renteuitgaven	16,48	3,14	4,83	3,72	4,75
EBITDA / renteuitgaven	49,01	45,79	7,3	6,92	8,34
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	10,31	-20,9	-0,13	-5,98	-8,32
Totale schuld / EBITDA	0,54	1,05	2,16	4,14	5,43
Nettoschuld / EBITDA	0,04	0,3	1,07	3,03	4,43
Totale schuld / (EBITDA - capex)	2,54	-2,31	-118,55	-4,8	-5,44
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	0,21	-0,67	-58,72	-3,51	-4,44
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-18,88	15	0,64	-31,85	9,67
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-61,14	7,82	34,95	-35,14	12,56
EBITDA, 1 jr. Groei %	-49,88	-19,46	35,81	-27,29	9,49
EBITA, 1 jr. Groei %	-74,97	-82,21	41,22	-40,49	14,83
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-74,9	-83,08	50,79	-40,29	17,31
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-66,66	-85,77	29,3	-40,29	14,86
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-66,66	-85,77	33,25	-39,05	11,14
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-66,46	-85,7	30,61	-50	9,38
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-73,15	-71,36	66,68	-41,69	21,99
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	3,83	12,78	5,96	13,05	15,46
Inventaris, 1 jr. Groei %	-19,18	105,69	20,62	-0,53	-0,62
Debiteuren, 1 jaar groei in %	7,34	51,94	-38,32	-3,03	-4,2
Totaal activa, 1 jr. Groei %	4,01	11,33	10,11	9,14	13,44
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	0,33	-2,26	51,15	4,84	2,48
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-39,56	14,93	-14,44	-22,69	8,39
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-7,6	52,92	19,71	34,57	18,58
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-15,42	-233,72	-88,78	2,04K	118,69
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-19,72	-219,8	-122,78	-1,29K	132,04
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-68,18	-85,71	280	150,39	11,13
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	0,25	-2,49	46,81	4,61	2,44
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-3,62	-3,41	109,54	-17,18	-13,55
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-38,45	-35,27	317,46	-6,44	-14,56
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-24,94	-36,33	291,56	-0,21	-10,32
EBITA, 2 jr. CAGR %	-44,86	-78,76	447,86	-7,76	-16,57
EBIT, 2 jr. CAGR %	-44,67	-79,39	452,13	-5,11	-16,3
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-38,85	-78,22	334,14	-12,12	-17,18
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-38,85	-78,22	287,5	-9,87	-17,7
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-38,91	-78,16	66,81	-19,19	-26,05
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-40,76	-72,27	297,66	-1,39	-15,81
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	0,83	8,21	285,75	9,45	14,25
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-5,29	28,94	426,48	9,54	-0,57
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	93,93	27,71	43,58	-22,66	-3,62
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	2,24	7,6	276,69	9,65	11,27
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	6,02	-1,13	201,44	23,93	3,52
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	6,22	-0,98	199,45	25,88	3,66
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-20,12	-16,65	292,07	-18,67	-8,46
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	6,31	18,87	346,98	26,92	26,32
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-41,69	6,35	62,47	55,03	584,58
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-41,69	-1,93	100,91	64,55	425,2
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-40,84	-78,68	-26,32	208,46	66,81
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-2,58	2,23	52,72	44,1	-9,06
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-24,49	-25,8	89,2	124,42	-0,5
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-14,44	-23,05	97,62	124,02	3,27
EBITA, 3 jr. CAGR %	-29,05	-62,02	96,7	162,48	-0,16
EBIT, 3 jaar CAGR %	-28,81	-62,72	97,05	163,06	1,84
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-10,93	-62,39	84,53	124,11	-3,92
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-10,93	-62,39	71,06	109,19	-3,35
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-11,16	-62,42	-2,48	11,64	-10,61
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-22,56	-53,5	61,93	109,72	5,73
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	1,04	4,66	149,07	156,23	11,42
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-9,84	22,65	181,9	202,11	6,04
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	68,86	78,78	30,31	25,98	-16,94
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	2,77	5,18	145,29	149,3	10,9
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	8,8	3,1	108,85	111,83	16,31
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	9,22	3,31	107,98	111,06	17,54
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-12,27	-9,82	110,23	128,2	-10,5
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	13,49	20,01	164,29	199,57	24,08
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-32,54	-23,1	30,7	283,88	73,87
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-32,83	-25,87	47,98	263,38	84,53
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	-11,21	-63,16	-44,31	10,77	119,49
Vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-0,75	3,34	32,34	22,69	21,63
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-9,87	-10,17	49,64	33,76	37,66
EBITDA, 5 jr. CAGR %	0,05	-8,69	57,35	44,78	44,31
EBITA, 5 jr. CAGR %	-3,93	-38,07	61,12	40,98	39,92
EBIT, 5 jr. CAGR %	-3,19	-38,55	61,54	41	39,9
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	1,42	-37,05	67,84	33,3	33,94
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	1,42	-37,05	60,38	27,9	27,67
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	1,02	-36,94	14,16	-12,39	-12,69
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	11,67	-27,9	49	26,48	24,66
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-1,3	2,77	72,67	76,45	82,36
Voorraad, 5 jr. CAGR %	2,09	26,74	82,63	89,96	85,81
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	30,95	108,52	58,26	49,7	15,5
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	0,08	3,93	72,79	74,53	78,82
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	8,36	6,06	63,56	60,6	57,73
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	8,7	6,49	63,5	60,37	57,42
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-3,75	-6,64	59,67	49,96	50,75
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	1,22	17,16	96,37	97,94	96,72
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-6,76	-17,88	-4,12	80,64	153,48
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-11,72	-20,16	4,12	74,79	145,61
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	0	-36,9	-17,59	-13,81	-13,63