CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO., LTD.

Balans China Southern Power Grid Energy Storage Co., Ltd.

Aandelen

600995

CNE000001JD9

Elektriciteitsbedrijven

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
9,620 ^CNY	-0,21%		+0,63%	-4,94%

29/10	China Southern Power Grid Energy Storage gaat pompaccumulatiecentrale bouwen voor 8 miljard yuan	MT
29/10	China Southern Power Grid Energy Storage's Q3-winst stijgt met 232%, bedrijfsinkomen stijgt met 33%	MT

34bb2a4da10a3ca6.r9eUOn7JHeQaOiJCQuGmmT36ijgIPlCK-1yfun0Zc2A.6LahfTmEJKVdAnERL7vo3Wie70tPbTu-jxHoyBdRPxqam-R0Gf11vVdxVQ

Gepubliceerde financiële gegevens: CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	2,31 mld.	1,87 mld.	2,14 mld.	8,19 mld.	5,57 mld.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	6,67 mln.	11,86 mln.	27,31 mln.	68,43 mln.	57,48 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	2,32 mld.	1,88 mld.	2,16 mld.	8,26 mld.	5,63 mld.
Bedrijfsvoering en Onderhoud	9,73 mln.	1,57 mln.	2,19 mln.	4,3 mln.	2,71 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	186 mln.	108 mln.	223 mln.	559 mln.	479 mln.
R&D-kosten	73,67K	9,39K	-	58,32 mln.	26,13 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	10,18 mln.	-1,53 mln.	-8,38 mln.	1,86 mln.	-525K
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	1,69 mld.	1,67 mld.	1,93 mld.	4,39 mld.	3,18 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	1,89 mld.	1,77 mld.	2,15 mld.	5,01 mld.	3,69 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	425 mln.	107 mln.	18,03 mln.	3,25 mld.	1,94 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-14,2 mln.	-6,47 mln.	-5,74 mln.	-673 mln.	-522 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	1,61 mln.	891K	454K	41,08 mln.	79,62 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-12,59 mln.	-5,58 mln.	-5,29 mln.	-632 mln.	-442 mln.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	44,11 mln.	21,52 mln.	24,8 mln.	-	-
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-	-	-	3,21 mln.	1,07 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-269K	-120K	-2,49 mln.	-5,64 mln.	2,6 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	456 mln.	122 mln.	35,05 mln.	2,61 mld.	1,5 mld.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	501K	1,24 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-2,24 mln.	-2,25 mln.	302K	-1,9 mln.	-8,94 mln.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-59,55 mln.	-8,84 mln.	-	-1,8K	1,41K
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	2,2 mln.	20,89 mln.	1,26 mln.	-3,97 mln.	-601K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	396 mln.	132 mln.	36,61 mln.	2,61 mld.	1,49 mld.
Inkomstenbelastingkosten	64,06 mln.	21,47 mln.	20,85 mln.	522 mln.	247 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	332 mln.	111 mln.	15,76 mln.	2,09 mld.	1,25 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	332 mln.	111 mln.	15,76 mln.	2,09 mld.	1,25 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-424 mln.	-233 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	332 mln.	111 mln.	15,76 mln.	1,66 mld.	1,01 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	332 mln.	111 mln.	15,76 mln.	1,66 mld.	1,01 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	332 mln.	111 mln.	15,76 mln.	1,66 mld.	1,01 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,69	0,23	0,03	0,64	0,32
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,69	0,23	0,03	0,64	0,32
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	481 mln.	478 mln.	479 mln.	2,6 mld.	3,17 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,69	0,23	0,03	0,64	0,32
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,69	0,23	0,03	0,64	0,32
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	481 mln.	478 mln.	479 mln.	2,6 mld.	3,17 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,59	0,16	0,05	0,47	0,22
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,59	0,16	0,05	0,47	0,22
Dividend Per Aandeel	0,22	0,07	0,01	0,04	0,1
Uitkeringsratio	28,82	100,91	101,09	123,89	63,11
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	2,3 mld.	1,88 mld.	2,12 mld.	8,19 mld.	5,57 mld.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	20,78 mln.	-	42,17 mln.	68,43 mln.	57,48 mln.
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	628 mln.	317 mln.	256 mln.	4,88 mld.	3,58 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	426 mln.	108 mln.	19,41 mln.	3,27 mld.	1,97 mld.
EBIT	425 mln.	107 mln.	18,03 mln.	3,25 mld.	1,94 mld.
EBITDAR	631 mln.	319 mln.	258 mln.	4,92 mld.	3,63 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,32 mld.	1,88 mld.	2,16 mld.	8,26 mld.	5,63 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,17	16,24	56,96	20,01	16,53
Huidige Binnenlandse Belastingen	66,7 mln.	18,91 mln.	8,52 mln.	-	-
Totale Huidige Belastingen	66,7 mln.	18,91 mln.	8,52 mln.	503 mln.	264 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-2,64 mln.	2,55 mln.	12,33 mln.	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-2,64 mln.	2,55 mln.	12,33 mln.	18,77 mln.	-17,34 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	285 mln.	76,49 mln.	21,91 mln.	1,21 mld.	706 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	24,84 mln.	77,24 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	2,11 mln.	-
Niet-cash pensioenuitgaven	-	14,46K	-	5,6 mln.	12,23 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	49,82 mln.	5,02 mln.	5,72 mln.	3,71 mln.	-
Algemene en Administratieve Kosten	135 mln.	102 mln.	217 mln.	555 mln.	479 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	73,67K	9,39K	-	58,44 mln.	63,03 mln.
Totaal netto huurkosten	2,67 mln.	2,18 mln.	1,37 mln.	40,71 mln.	52,65 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,19 mln.	751K	282K	19,02 mln.	19,74 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,49 mln.	1,43 mln.	1,09 mln.	21,69 mln.	32,91 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	9,73 mln.	1,57 mln.	2,19 mln.	4,3 mln.	2,71 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	163 mln.	156 mln.	197 mln.	3,06 mld.	3,22 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	2,29 mld.	801 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	218 mln.	234 mln.	356 mln.	483 mln.	468 mln.
Andere Vorderingen	4,67 mln.	6,84 mln.	3,37 mln.	911K	330K
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	223 mln.	241 mln.	359 mln.	484 mln.	469 mln.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	10,31 mln.	8,33 mln.	17,14 mln.	231 mln.	230 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	486K	53,33K	4,35 mln.	1,99 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	2,8 mln.	17,4 mln.	20,14 mln.	419 mln.	398 mln.
Totaal Vlottende Activa	399 mln.	423 mln.	593 mln.	6,49 mld.	5,12 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,18 mld.	4,45 mld.	5,1 mld.	54,93 mld.	60,61 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,09 mld.	-2,28 mld.	-2,66 mld.	-22,65 mld.	-24,12 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,09 mld.	2,17 mld.	2,45 mld.	32,28 mld.	36,5 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	67,19 mln.	65,66 mln.	59,2 mln.	850 mln.	846 mln.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	179 mln.	189 mln.	75,31 mln.	207 mln.	887 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	24,63 mln.	23,35 mln.	21,25 mln.	140 mln.	217 mln.
Langetermijn Uitgestelde Kosten - (Modelspecifiek)	1,06 mln.	453K	283K	301 mln.	319 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	-	-	-	469 mln.	597 mln.
Totaal Activa	2,76 mld.	2,87 mld.	3,2 mld.	40,74 mld.	44,49 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	120 mln.	226 mln.	315 mln.	1,75 mld.	973 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	52,43 mln.	2,54 mln.	14,49 mln.	139 mln.	136 mln.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	-	90,09 mln.	190 mln.	-	250 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	130 mln.	83,31K	81,21K	222 mln.	442 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	5,5 mln.	40,14 mln.	31,43 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	14,54 mln.	417K	1,14 mln.	119 mln.	46,87 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	65,02 mln.	80,33 mln.	129 mln.	2,8 mln.	16,14 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	128 mln.	139 mln.	165 mln.	1,04 mld.	2,5 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	511 mln.	538 mln.	821 mln.	3,31 mld.	4,4 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	-	79,5 mln.	77,5 mln.	10,29 mld.	14,07 mld.
Lange-Termijn Leases	-	-	3,77 mln.	56,32 mln.	169 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	62,17 mln.	59,66 mln.	53,77 mln.	1,67 mln.	2,43 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	-	1,28 mln.	11,52 mln.	76,98 mln.	137 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	499K	499K	91,38 mln.	3,66 mld.	1,43 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	574 mln.	679 mln.	1,06 mld.	17,39 mld.	20,2 mld.
Gewone aandelen, Totaal	479 mln.	479 mln.	479 mln.	3,2 mld.	3,2 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	156 mln.	156 mln.	119 mln.	11,14 mld.	11,15 mld.
Ingehouden winsten	1,55 mld.	1,56 mld.	1,54 mld.	5,58 mld.	6,47 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	8,79 mln.	23,1 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,19 mld.	2,19 mld.	2,14 mld.	19,92 mld.	20,84 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	3,43 mld.	3,45 mld.
Eigen Vermogen	2,19 mld.	2,19 mld.	2,14 mld.	23,35 mld.	24,28 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,76 mld.	2,87 mld.	3,2 mld.	40,74 mld.	44,49 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	479 mln.	479 mln.	479 mln.	3,2 mld.	3,2 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	479 mln.	479 mln.	479 mln.	3,2 mld.	3,2 mld.
Boekwaarde / Aandeel	4,57	4,58	4,47	6,23	6,52
Netto Boekwaarde	2,12 mld.	2,13 mld.	2,08 mld.	19,07 mld.	19,99 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,43	4,44	4,34	5,97	6,26
Totale Schuld	130 mln.	170 mln.	277 mln.	10,6 mld.	14,96 mld.
Nettoschuld	-32,45 mln.	13,74 mln.	80,14 mln.	5,25 mld.	10,94 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	262 mln.	293 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	21,37 mln.	17,44 mln.	10,98 mln.	326 mln.	421 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	3,43 mld.	3,45 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	179 mln.	189 mln.	75,31 mln.	207 mln.	387 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	8	8	8	8	8
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	10,31 mln.	8,21 mln.	16,18 mln.	293 mln.	288 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	123K	959K	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	853K
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	876 mln.	878 mln.	931 mln.	29,12 mld.	29,42 mld.
Machines, Totaal	3,12 mld.	3,39 mld.	3,86 mld.	22 mld.	22,72 mld.
Voltijdse werknemers	2,3K	2,28K	2,31K	2,09K	2,15K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	11,86 mln.	10,67 mln.	2,08 mln.	6,7 mln.	4,73 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	332 mln.	111 mln.	15,76 mln.	1,66 mld.	1,01 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	202 mln.	209 mln.	243 mln.	1,64 mld.	1,64 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	1,22 mln.	1,15 mln.	1,37 mln.	25,83 mln.	32,96 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	203 mln.	210 mln.	245 mln.	1,66 mld.	1,67 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	5,2 mln.	1,98 mln.	1,41 mln.	54,11 mln.	74,8 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	2,24 mln.	2,25 mln.	-302K	-9,35 mln.	-1,07 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-44,11 mln.	-21,52 mln.	-24,8 mln.	-9,78 mln.	-9,84 mln.
Totale afschrijving van activa	59,59 mln.	-	-	11,25 mln.	10 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-46,18K	-400K	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	10,18 mln.	-1,13 mln.	-8,38 mln.	1,86 mln.	-1,97 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-175 mln.	-19,64 mln.	20,77 mln.	771 mln.	-1,07 mld.
Verandering in voorraden	-988K	1,98 mln.	-8,81 mln.	-33,39 mln.	2,57 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	91,03 mln.	5,57 mln.	85,5 mln.	-638 mln.	1,13 mld.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-2,64 mln.	2,55 mln.	12,33 mln.	31,01 mln.	-17,34 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	14,18 mln.	6,5 mln.	5,68 mln.	1,1 mld.	753 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	495 mln.	299 mln.	344 mln.	4,6 mld.	3,56 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-271 mln.	-250 mln.	-383 mln.	-5 mld.	-6,73 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	2,4 mln.	2,08 mln.	745 mln.	2,53 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-58,87 mln.	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	18,83 mln.	-2,34 mld.	812 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	14,35 mln.	-	11,46 mln.	2,57 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-271 mln.	-234 mln.	-362 mln.	-6,64 mld.	-5,91 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	155 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	170 mln.	190 mln.	3,78 mld.	6,4 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	-	170 mln.	190 mln.	3,93 mld.	6,4 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-779 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-251 mln.	-131 mln.	-92 mln.	-7,29 mld.	-2,21 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-251 mln.	-131 mln.	-92 mln.	-7,29 mld.	-2,99 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	8,01 mld.	72,04 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-95,71 mln.	-112 mln.	-15,93 mln.	-2,06 mld.	-640 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-95,71 mln.	-112 mln.	-15,93 mln.	-2,06 mld.	-640 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-14,9 mln.	-	-23,23 mln.	-307 mln.	-333 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-362 mln.	-72,74 mln.	58,84 mln.	2,29 mld.	2,51 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	3,07 mln.	1,49 mln.
Netto verandering in kasgeld	-137 mln.	-7 mln.	40,95 mln.	250 mln.	161 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	14,53 mln.	-	-	50,43 mln.	54,82 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	249 mln.	220 mln.	134 mln.	1,25 mld.	929 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-251 mln.	39 mln.	98 mln.	-3,36 mld.	3,42 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	71,56 mln.	60,55 mln.	-80,97 mln.	-160 mln.	-3,43 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	80,43 mln.	64,59 mln.	-77,38 mln.	261 mln.	-3,1 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	123 mln.	-35,89 mln.	-47,93 mln.	-1,51 mld.	-672 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	9,64	2,37	0,37	5,22	2,84
Rendement op het Totaal Kapitaal	11,42	2,85	0,47	6,34	3,31
Rendement op Eigen Vermogen %	16,06	5,06	0,73	10,4	5,23
Rendement op Eigen Vermogen	16,06	5,06	0,73	9,93	4,97
Margeanalyse
Brutomarge in %	27,85	12,15	11,39	48,21	45,88
SG&A Marge	8,03	5,76	10,29	6,76	8,52
EBITDA Marge %	27,08	16,85	11,85	59,09	63,57
EBITA Marge	18,36	5,72	0,9	39,64	35,04
EBIT Marge %	18,3	5,66	0,83	39,32	34,46
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	14,32	5,88	0,73	25,26	22,14
Nettowinstmarge %	14,32	5,88	0,73	20,13	18
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	14,32	5,88	0,73	20,13	18
Genormaliseerde Nettowinstmarge	12,28	4,07	1,01	14,64	12,53
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,09	3,22	-3,74	-1,93	-60,84
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	3,47	3,43	-3,58	3,16	-55,05
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,84	0,67	0,71	0,21	0,13
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,1	0,88	0,94	0,26	0,16
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	16,49	8,26	7,24	12,94	11,72
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	170,76	177,35	150,55	20,26	13,23
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,78	0,79	0,72	1,96	1,16
Quick Ratio	0,75	0,74	0,68	1,77	1,02
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,97	0,56	0,42	1,39	0,81
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	22,14	44,29	50,41	28,2	31,15
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	2,14	2,06	2,42	18,02	27,59
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	18,09	38,36	51,28	110,85	163,03
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	6,19	7,99	1,56	-64,63	-104,28
Lange termijn solvabiliteit