Kasstroom China Railway Group Limited

Aandelen

601390

CNE100000866

Bouw & Techniek

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,040 ^CNY	+0,40%		-1,95%	-11,27%

02/09	China Railway Group H1 Winst daalt met 12%	MT
30/08	China Railway Group Limited rapporteert resultaten voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2024	CI

cee19859b890f779c20e2a032e0a724.3nSKeTHBOBTo8ZUnZyJOgm50a39DT9tvdBpumQcJOwM.twfwSWaUDEOrh_1APUoD-x1CJhB0AukeAnwiy048UzK9RbNISY1UYL-XoQ

Gepubliceerde financiële gegevens: CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	851 mld.	968 mld.	1.066 mld.	1.146 mld.	1.252 mld.
Rente en Investeringsinkomsten	-	1,34 mld.	732 mln.	668 mln.	943 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	-	5,77 mld.	6,41 mld.	7,98 mld.	10,54 mld.
Totale Omzet	851 mld.	975 mld.	1.073 mld.	1.154 mld.	1.263 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	771 mld.	879 mld.	965 mld.	1.039 mld.	1.133 mld.
Brutowinst	79,86 mld.	95,47 mld.	109 mld.	115 mld.	130 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	29,18 mld.	28,42 mld.	31,26 mld.	32,77 mld.	36,23 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	4,51 mld.	870 mln.	4,65 mld.	1,89 mld.	5,54 mld.
R&D-kosten	-	21,84 mld.	24,76 mld.	27,74 mld.	30 mld.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	14,38 mld.	5,69 mld.	5,91 mld.	6,69 mld.	5,91 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	48,07 mld.	56,81 mld.	66,57 mld.	69,09 mld.	77,68 mld.
Operationeel Inkomen	31,79 mld.	38,66 mld.	42,01 mld.	45,9 mld.	52,3 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-7,96 mld.	-7,56 mld.	-7,91 mld.	-9,83 mld.	-12,51 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,82 mld.	3,59 mld.	5,67 mld.	8,34 mld.	8,71 mld.
Netto Renteuitgaven	-5,14 mld.	-3,97 mld.	-2,23 mld.	-1,48 mld.	-3,8 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	2,46 mld.	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-40 mln.	-45,31 mln.	-80,38 mln.	566 mln.	-132 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-881 mln.	-2,77 mld.	-962 mln.	-2,17 mld.	-2,79 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	28,19 mld.	31,87 mld.	38,73 mld.	42,81 mld.	45,57 mld.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-125 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-23 mln.	146 mln.	-1,1 mld.	-1,09 mld.	-814 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	5,05 mld.	589 mln.	426 mln.	510 mln.	477 mln.
Afschrijving van activa	-70 mln.	-138 mln.	-180 mln.	-578 mln.	-32,37 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	165 mln.	188 mln.	64,47 mln.	202 mln.
Juridische Schikkingen	-	-207 mln.	-94,7 mln.	-460 mln.	-193 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	37 mln.	960 mln.	-389 mln.	1,32 mld.	986 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	33,19 mld.	33,38 mld.	37,59 mld.	42,58 mld.	46,07 mld.
Inkomstenbelastingkosten	7,81 mld.	6,13 mld.	7,12 mld.	7,61 mld.	8,43 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	25,38 mld.	27,25 mld.	30,47 mld.	34,97 mld.	37,64 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	25,38 mld.	27,25 mld.	30,47 mld.	34,97 mld.	37,64 mld.
Minderheidsbelangen	-1,7 mld.	-2,06 mld.	-2,85 mld.	-3,7 mld.	-4,15 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	23,68 mld.	25,19 mld.	27,62 mld.	31,28 mld.	33,48 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	1,56 mld.	1,52 mld.	2,15 mld.	1,83 mld.	1,7 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	22,12 mld.	23,67 mld.	25,47 mld.	29,44 mld.	31,79 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	22,12 mld.	23,67 mld.	25,47 mld.	29,44 mld.	31,79 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,95	0,96	1,04	1,2	1,29
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,95	0,96	1,04	1,2	1,29
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	23,28 mld.	24,57 mld.	24,57 mld.	24,57 mld.	24,57 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,95	0,96	1,04	1,2	1,29
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,95	0,96	1,04	1,2	1,29
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	23,28 mld.	24,57 mld.	24,57 mld.	24,57 mld.	24,57 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,68	0,73	0,87	0,94	0,99
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,68	0,73	0,87	0,94	0,99
Dividend Per Aandeel	0,17	0,18	0,2	0,2	0,21
Uitkeringsratio	19,3	68,32	67,56	66,56	69,12
ADR-ratio	25	25	25	25	25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	41,44 mld.	48,02 mld.	51,78 mld.	56,16 mld.	63,91 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	32,95 mld.	39,65 mld.	43,19 mld.	47,26 mld.	54,31 mld.
EBIT	31,79 mld.	38,66 mld.	42,01 mld.	45,9 mld.	52,3 mld.
EBITDAR	60,17 mld.	71,47 mld.	76,85 mld.	75,78 mld.	90,08 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	975 mld.	1.073 mld.	1.154 mld.	1.263 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,53	18,37	18,93	17,87	18,31
Huidige Binnenlandse Belastingen	8,25 mld.	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	8,25 mld.	7,75 mld.	7,98 mld.	8,34 mld.	9 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-440 mln.	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-440 mln.	-1,62 mld.	-866 mln.	-724 mln.	-570 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	15,92 mld.	17,86 mld.	21,36 mld.	23,06 mld.	24,33 mld.
Gecapitaliseerde Rente	5,23 mld.	4,76 mld.	4,82 mld.	5,8 mld.	5,24 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	2,28 mld.	6,56 mld.	6,48 mld.	7,69 mld.	6,88 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	104 mln.	85,1 mln.	84,89 mln.	66,51 mln.	59,52 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,36 mld.	-	-	-	-
Marketingkosten	-	658 mln.	663 mln.	587 mln.	702 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	4,6 mld.	5,02 mld.	5,95 mld.	6,33 mld.	6,85 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	24,47 mld.	22,59 mld.	24,29 mld.	25,06 mld.	27,4 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	16,66 mld.	21,89 mld.	24,81 mld.	27,74 mld.	30 mld.
Totaal netto huurkosten	18,73 mld.	23,45 mld.	25,07 mld.	19,61 mld.	26,16 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	9,3 mld.	10,2 mld.	9,71 mld.	7,26 mld.	9,28 mld.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	9,43 mld.	13,25 mld.	15,36 mld.	12,35 mld.	16,88 mld.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	153 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	415 mln.	143 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	415 mln.	143 mln.	153 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	138 mld.	175 mld.	179 mld.	239 mld.	235 mld.
Kortetermijninvesteringen	9,63 mld.	6,97 mld.	5,61 mld.	8,78 mld.	4,13 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	5,44 mld.	5,06 mld.	7,15 mld.	10,18 mld.	8,88 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	153 mld.	187 mld.	192 mld.	258 mld.	248 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	334 mld.	264 mld.	277 mld.	295 mld.	394 mld.
Andere Vorderingen	2,64 mld.	4,74 mld.	7,33 mld.	7,53 mld.	9,66 mld.
Vorderingen	-	3,37 mld.	3,76 mld.	7,2 mld.	5,56 mld.
Totaal Vorderingen	336 mld.	272 mld.	288 mld.	310 mld.	409 mld.
Voorraad	200 mld.	193 mld.	203 mld.	208 mld.	219 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	41,81 mld.	13,04 mld.	14,4 mld.	16,2 mld.
Beperkt Geld	19,97 mld.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	356 mln.	48,79 mld.	105 mld.	109 mld.	113 mld.
Totaal Vlottende Activa	710 mld.	742 mld.	801 mld.	899 mld.	1.006 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	136 mld.	139 mld.	145 mld.	194 mld.	217 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-63,61 mld.	-65,58 mld.	-69,37 mld.	-74,51 mld.	-79,43 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	72,12 mld.	73,27 mld.	76 mld.	119 mld.	137 mld.
Langetermijninvesteringen	92,92 mld.	118 mld.	141 mld.	156 mld.	186 mld.
Goodwill	1,04 mld.	1,41 mld.	1,57 mld.	1,77 mld.	1,68 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	25,56 mld.	77,62 mld.	126 mld.	170 mld.	198 mld.
Langlopende vorderingen	119 mld.	153 mld.	163 mld.	205 mld.	245 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	8,01 mld.	9,33 mld.	10,37 mld.	12,11 mld.	13,17 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	1,28 mld.	1,36 mld.	1,39 mld.	1,07 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	28,06 mld.	24,83 mld.	42,59 mld.	49,22 mld.	41,44 mld.
Totaal Activa	1.056 mld.	1.200 mld.	1.362 mld.	1.613 mld.	1.829 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	446 mld.	226 mld.	236 mld.	280 mld.	308 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	359 mln.	12,79 mld.	14,3 mld.	17,3 mld.	19,36 mld.
Kortlopende leningen	-	52,7 mld.	52,84 mld.	71,21 mld.	67,38 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	112 mld.	18,45 mld.	41,85 mld.	32,06 mld.	35,06 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,04 mld.	526 mln.	360 mln.	343 mln.	1,01 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	5,82 mld.	4,67 mld.	3,94 mld.	4,73 mld.	5,26 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	110 mld.	125 mld.	144 mld.	138 mld.	137 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	96 mln.	265 mld.	295 mld.	330 mld.	438 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	676 mld.	705 mld.	788 mld.	873 mld.	1.011 mld.
Langlopende schuld	119 mld.	162 mld.	195 mld.	280 mld.	312 mld.
Lange-Termijn Leases	1,45 mld.	1,24 mld.	972 mln.	1,14 mld.	1,14 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,01 mld.	880 mln.	989 mln.	1,07 mld.	968 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	2,77 mld.	2,48 mld.	2,29 mld.	2,05 mld.	1,79 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,78 mld.	1,45 mld.	1,65 mld.	3,02 mld.	3,49 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	8,73 mld.	14,06 mld.	14,48 mld.	29,71 mld.	39,96 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	811 mld.	887 mld.	1.003 mld.	1.190 mld.	1.370 mld.
Gewone aandelen, Totaal	24,57 mld.	24,57 mld.	24,57 mld.	24,75 mld.	24,75 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	51,98 mld.	55,42 mld.	55,58 mld.	56,48 mld.	56,62 mld.
Ingehouden winsten	110 mld.	130 mld.	151 mld.	175 mld.	203 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-612 mln.	-576 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	34,54 mld.	45,66 mld.	44,39 mld.	45,23 mld.	49,24 mld.
Totaal Eigen Vermogen	221 mld.	255 mld.	275 mld.	301 mld.	333 mld.
Minderheidsbelangen	24,02 mld.	57,85 mld.	83,07 mld.	122 mld.	127 mld.
Eigen Vermogen	245 mld.	313 mld.	358 mld.	423 mld.	460 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1.056 mld.	1.200 mld.	1.362 mld.	1.613 mld.	1.829 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	24,57 mld.	24,57 mld.	24,74 mld.	24,75 mld.	24,75 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	24,57 mld.	24,57 mld.	24,57 mld.	24,75 mld.	24,75 mld.
Boekwaarde / Aandeel	7,72	10,39	11,2	10,33	11,43
Netto Boekwaarde	195 mld.	176 mld.	148 mld.	129 mld.	132 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	6,64	7,18	6,03	3,38	3,34
Totale Schuld	234 mld.	235 mld.	291 mld.	385 mld.	416 mld.
Nettoschuld	80,48 mld.	47,79 mld.	99,49 mld.	127 mld.	169 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	3,13 mld.	2,8 mld.	2,59 mld.	2,32 mld.	2,05 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	150 mld.	188 mld.	201 mld.	157 mld.	209 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	24,02 mld.	57,85 mld.	83,07 mld.	122 mld.	127 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	59,88 mld.	78,35 mld.	96,01 mld.	110 mld.	124 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	27,3 mld.	16,91 mld.	19,55 mld.	20,12 mld.	23,01 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	140 mld.	129 mld.	120 mld.	114 mld.	121 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	31,94 mld.	43,5 mld.	60,94 mld.	70,56 mld.	67,55 mld.
Voorraden - Overig	-	10,1 mld.	9,95 mld.	11,52 mld.	14,56 mld.
Gebouwen, Totaal	38,65 mld.	42,3 mld.	45,37 mld.	47,48 mld.	53,05 mld.
Machines, Totaal	82,55 mld.	81,62 mld.	83,32 mld.	84,71 mld.	88,04 mld.
Voltijdse werknemers	285K	289K	294K	298K	300K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	6,9 mld.	10,62 mld.	11,64 mld.	15,65 mld.
Orderportefeuille	3.171 mld.	3.494 mld.	-	-	5.876 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	23,68 mld.	25,19 mld.	27,62 mld.	31,28 mld.	33,48 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	9,8 mld.	9,35 mld.	9,28 mld.	9,64 mld.	10,97 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,15 mld.	991 mln.	1,19 mld.	1,36 mld.	2,02 mld.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	10,95 mld.	10,35 mld.	10,47 mld.	11 mld.	12,99 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	612 mln.	470 mln.	465 mln.	495 mln.	569 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-5,58 mld.	-589 mln.	-426 mln.	-510 mln.	-477 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	1,95 mld.	-126 mln.	1,02 mld.	1,11 mld.	610 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	70 mln.	2,36 mld.	180 mln.	578 mln.	190 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-2,46 mld.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	143 mln.	153 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	2,58 mld.	791 mln.	4,49 mld.	1,84 mld.	5,48 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	9,83 mld.	13,13 mld.	8,5 mld.	8,81 mld.	10,96 mld.
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	-149 mln.	-	-	-	-
Verandering in Debiteuren	-29,74 mld.	-77,87 mld.	-83,37 mld.	-75,67 mld.	-147 mld.
Verandering in voorraden	-33,51 mld.	3,61 mld.	-9,44 mld.	-3,4 mld.	-7,04 mld.
Verandering in Crediteuren	26,8 mld.	41,32 mld.	35,83 mld.	73,62 mld.	130 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	18,03 mld.	13,99 mld.	18,61 mld.	-5,03 mld.	-1,25 mld.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-1,62 mld.	-866 mln.	-724 mln.	-570 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-869 mln.	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	22,2 mld.	30,99 mld.	13,07 mld.	43,55 mld.	38,36 mld.
Kapitaaluitgaven	-11,77 mld.	-43,29 mld.	-55,97 mld.	-62,31 mld.	-58,45 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,03 mld.	1,67 mld.	2,26 mld.	2,56 mld.	1,93 mld.
Contante Overnames	-1,62 mld.	-99,94 mln.	-750 mln.	-739 mln.	-1,32 mld.
Desinvesteringen	2,82 mld.	2,54 mld.	-696 mln.	-5,3 mln.	793 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-573 mln.	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-6,95 mld.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-25,06 mld.	-26,4 mld.	-24,21 mld.	-25,88 mld.	-20,74 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,94 mld.	2,44 mld.	1,92 mld.	1,98 mld.	3,14 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-40,18 mld.	-63,14 mld.	-77,46 mld.	-84,39 mld.	-74,64 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	2,52 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	176 mld.	209 mld.	180 mld.	235 mld.	226 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	176 mld.	209 mld.	180 mld.	235 mld.	229 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal