CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

Financiële ratio's China Railway Construction Corporation Limited

Aandelen

601186

CNE1000009T1

Bouw & Techniek

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 15-01-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,670 ^CNY	0,00%		-1,54%	-

05/12	China Railway Past Uitkering Tussentijds Dividend Aan na Aandelenannuleringen	MT
17/11	China Railway Construction Corporation Limited wint aanbestedingen voor grote projecten met een waarde van meer dan 1,5 miljard RMB per eenheid	CI

1.QMalH0POzvXOeLY-GbwN_XglIpd1RntKcwJeSQg0FLA.Ov_uZwq3qqSdMOAKcdpLuxl3ReEAJRICEng6Jn9mQsUSmdJKKYi-xohBwQ

Gepubliceerde financiële gegevens: CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	903 mld.	1.011 mld.	1.087 mld.	1.129 mld.	1.058 mld.
Andere inkomsten, totaal	7,37 mld.	9,41 mld.	8,97 mld.	8,92 mld.	9,16 mld.
Totale omzet	910 mld.	1.020 mld.	1.096 mld.	1.138 mld.	1.067 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	826 mld.	922 mld.	987 mld.	1.021 mld.	960 mld.
Brutowinst	83,98 mld.	97,65 mld.	109 mld.	117 mld.	108 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	24,71 mld.	26,89 mld.	28,52 mld.	30,84 mld.	29,16 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	3,33 mld.	9,22 mld.	6,39 mld.	8,08 mld.	6,73 mld.
R&d-kosten	18,61 mld.	20,25 mld.	25 mld.	26,73 mld.	25,71 mld.
Andere operationele kosten	3,53 mld.	3,3 mld.	3,87 mld.	4,14 mld.	3,41 mld.
Andere bedrijfskosten, totaal	50,18 mld.	59,66 mld.	63,78 mld.	69,79 mld.	65,02 mld.
Operationeel inkomen	33,8 mld.	37,99 mld.	45,54 mld.	47 mld.	42,59 mld.
Renteuitgaven, totaal	-5,62 mld.	-6,02 mld.	-6,14 mld.	-7,46 mld.	-9,64 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,68 mld.	4,05 mld.	4,39 mld.	4,22 mld.	3,77 mld.
Netto renteuitgaven	-1,94 mld.	-1,96 mld.	-1,75 mld.	-3,24 mld.	-5,87 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	82,45 mln.	31,8 mln.	303 mln.	837 mln.	392 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-1,4 mld.	-1,75 mld.	-2,13 mld.	-2,26 mld.	-2,47 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	30,55 mld.	34,31 mld.	41,96 mld.	42,34 mld.	34,64 mld.
Afschrijving van goodwill	-	-139 mln.	-204 mln.	-113 mln.	-5,86 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-824 mln.	-437 mln.	-5,13 mld.	-4,87 mld.	-2,76 mld.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	589 mln.	620 mln.	76,04 mln.	671 mln.	285 mln.
Afschrijving van activa	-30,23 mln.	-274 mln.	-102 mln.	-221 mln.	-398 mln.
Andere ongebruikelijke posten	1,21 mld.	1,07 mld.	1,22 mld.	1,03 mld.	711 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	31,49 mld.	35,15 mld.	37,82 mld.	38,83 mld.	32,47 mld.
Inkomstenbelastingkosten	5,78 mld.	5,84 mld.	6,07 mld.	6,5 mld.	5,4 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	25,71 mld.	29,32 mld.	31,75 mld.	32,33 mld.	27,08 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	25,71 mld.	29,32 mld.	31,75 mld.	32,33 mld.	27,08 mld.
Minderheidsbelangen	-3,32 mld.	-4,62 mld.	-5,11 mld.	-6,23 mld.	-4,86 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	22,39 mld.	24,69 mld.	26,64 mld.	26,1 mld.	22,22 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	2,02 mld.	2,95 mld.	2,75 mld.	2,55 mld.	2,44 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	20,37 mld.	21,74 mld.	23,9 mld.	23,55 mld.	19,78 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	20,37 mld.	21,74 mld.	23,9 mld.	23,55 mld.	19,78 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	1,5	1,6	1,76	1,73	1,46
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	1,5	1,6	1,76	1,73	1,46
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	13,58 mld.	13,58 mld.	13,58 mld.	13,58 mld.	13,58 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	1,44	1,6	1,76	1,73	1,46
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	1,44	1,6	1,76	1,73	1,46
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	14,14 mld.	13,58 mld.	13,58 mld.	13,58 mld.	13,58 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	1,16	1,24	1,56	1,49	1,24
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	1,12	1,24	1,56	1,49	1,24
Dividend per aandeel	0,23	0,25	0,28	0,35	0,3
Uitkeringsratio	73,01	74,1	67,86	74,82	100,48
ADR-ratio	10	10	10	10	10
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	49,06 mld.	54,3 mld.	63,72 mld.	65,83 mld.	63,25 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	34,64 mld.	39,17 mld.	46,85 mld.	48,34 mld.	44,32 mld.
EBIT	33,8 mld.	37,99 mld.	45,54 mld.	47 mld.	42,59 mld.
EBITDAR	49,21 mld.	54,48 mld.	63,91 mld.	66,06 mld.	63,48 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	18,36	16,6	16,05	16,74	16,62
Totale huidige belastingen	5,71 mld.	7,33 mld.	7,26 mld.	8,32 mld.	6,33 mld.
Totale uitgestelde belastingen	76,63 mln.	-1,49 mld.	-1,18 mld.	-1,82 mld.	-936 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	15,78 mld.	16,82 mld.	21,12 mld.	20,23 mld.	16,79 mld.
Gecapitaliseerde rente	5,91 mld.	5,98 mld.	6,41 mld.	6,33 mld.	6,01 mld.
Rente op lange termijn schuld	7,49 mld.	7,26 mld.	8,65 mld.	8,14 mld.	7,64 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	8,09 mln.	5,09 mln.	6,86 mln.	3,2 mln.	5,77 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	1,82 mld.	-	2,53 mld.	-
Marketingkosten	1,64 mld.	-	1,94 mld.	-	2,2 mld.
Verkoop- en marketingkosten	5,67 mld.	6,15 mld.	6,64 mld.	7,38 mld.	6,84 mld.
Algemene en administratieve kosten	19,04 mld.	20,74 mld.	21,87 mld.	23,47 mld.	22,33 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	18,61 mld.	20,25 mld.	25 mld.	26,73 mld.	25,71 mld.
Totaal netto huurkosten	148 mln.	188 mln.	194 mln.	234 mln.	228 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	66,63 mln.	78,49 mln.	78,72 mln.	88,43 mln.	69,64 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	81,34 mln.	109 mln.	115 mln.	145 mln.	159 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	188 mld.	127 mld.	158 mld.	167 mld.	186 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	629 mln.	6,1 mld.	6,98 mld.	4,97 mld.
Verhandelbare activa effecten, totaal	587 mln.	460 mln.	961 mln.	1,63 mld.	1,53 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	189 mld.	128 mld.	165 mld.	176 mld.	192 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	317 mld.	372 mld.	416 mld.	471 mld.	545 mld.
Andere vorderingen	66,5 mld.	69,79 mld.	68,64 mld.	61,64 mld.	67,59 mld.
Vorderingen	2,12 mld.	2 mld.	-	3 mld.	5 mld.
Totaal vorderingen	386 mld.	443 mld.	485 mld.	536 mld.	617 mld.
Voorraad	232 mld.	280 mld.	300 mld.	308 mld.	286 mld.
Vooruitbetaalde kosten	19,62 mld.	-	22,41 mld.	22,47 mld.	23,26 mld.
Andere vlottende activa, totaal	34,36 mld.	57,61 mld.	37,8 mld.	23,07 mld.	24,9 mld.
Totaal vlottende activa	861 mld.	908 mld.	1.010 mld.	1.065 mld.	1.144 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	160 mld.	174 mld.	184 mld.	196 mld.	205 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-91,37 mld.	-97,41 mld.	-105 mld.	-110 mld.	-118 mld.
Netto materiële Vaste Activa	68,96 mld.	76,35 mld.	78,83 mld.	86,22 mld.	87,35 mld.
Langetermijninvesteringen	84,97 mld.	123 mld.	158 mld.	179 mld.	179 mld.
Goodwill	542 mln.	359 mln.	164 mln.	55,62 mln.	49,76 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	70,37 mld.	68,26 mld.	62,53 mld.	69,74 mld.	117 mld.
Langlopende vorderingen	42,76 mld.	72,88 mld.	104 mld.	205 mld.	266 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	28,01 mld.	2,98 mld.	1,45 mld.	-	-
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	6,42 mld.	8,08 mld.	9,14 mld.	11,21 mld.	12,15 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	529 mln.	643 mln.	837 mln.	15,47 mln.	1,15 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	79,45 mld.	92,2 mld.	99,04 mld.	46,37 mld.	55,79 mld.
Totaal activa	1.243 mld.	1.353 mld.	1.524 mld.	1.663 mld.	1.863 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	434 mld.	453 mld.	515 mld.	545 mld.	554 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	17,96 mld.	18,76 mld.	19,76 mld.	20,92 mld.	20,54 mld.
Kortlopende leningen	51,99 mld.	53,72 mld.	56,11 mld.	81,84 mld.	152 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	23,72 mld.	33,08 mld.	37,23 mld.	44,38 mld.	65,92 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,94 mld.	1,67 mld.	1,69 mld.	2,11 mld.	2,26 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,64 mld.	3,19 mld.	3,32 mld.	4,28 mld.	3,67 mld.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	131 mld.	151 mld.	164 mld.	150 mld.	142 mld.
Andere lopende verplichtingen	107 mld.	118 mld.	137 mld.	149 mld.	172 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	770 mld.	832 mld.	935 mld.	998 mld.	1.113 mld.
Langlopende schuld	137 mld.	145 mld.	162 mld.	197 mld.	268 mld.
Lange-termijn leases	2,68 mld.	2,89 mld.	2,45 mld.	4,08 mld.	4,2 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	3,79 mld.	924 mln.	1,06 mld.	1,01 mld.	1,13 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	151 mln.	-	-	65,38 mln.	53,62 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,38 mld.	1,51 mld.	1,57 mld.	2,01 mld.	1,98 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	14,41 mld.	24,5 mld.	36,71 mld.	44,03 mld.	52,35 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	929 mld.	1.006 mld.	1.138 mld.	1.246 mld.	1.440 mld.
Gewone aandelen, totaal	13,58 mld.	13,58 mld.	13,58 mld.	13,58 mld.	13,58 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	44,16 mld.	44,89 mld.	48,91 mld.	48,85 mld.	47,98 mld.
Ingehouden winsten	130 mld.	148 mld.	169 mld.	189 mld.	204 mld.
Algemeen inkomen en overig	66,97 mld.	61,98 mld.	59,14 mld.	58,79 mld.	62,85 mld.
Totaal eigen vermogen	254 mld.	269 mld.	290 mld.	310 mld.	328 mld.
Minderheidsbelangen	59,34 mld.	77,7 mld.	95,53 mld.	107 mld.	94,35 mld.
Eigen vermogen	314 mld.	346 mld.	386 mld.	417 mld.	423 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	1.243 mld.	1.353 mld.	1.524 mld.	1.663 mld.	1.863 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	13,58 mld.	13,58 mld.	13,58 mld.	13,58 mld.	13,58 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	13,58 mld.	13,58 mld.	13,58 mld.	13,58 mld.	13,58 mld.
Boekwaarde / aandeel	18,73	19,79	21,39	22,82	24,17
Netto boekwaarde	183 mld.	200 mld.	228 mld.	240 mld.	211 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	13,5	14,74	16,77	17,68	15,55
Totale schuld	217 mld.	236 mld.	259 mld.	329 mld.	492 mld.
Nettoschuld	28,88 mld.	108 mld.	93,51 mld.	153 mld.	300 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	236 mln.	169 mln.	115 mln.	87,1 mln.	10,2 mln.
Schuld equivalent operationele leases	1,18 mld.	1,5 mld.	1,55 mld.	1,87 mld.	1,83 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	59,34 mld.	77,7 mld.	95,53 mld.	107 mld.	94,35 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	70,62 mld.	98,16 mld.	128 mld.	149 mld.	154 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - grondstoffen, totaal	23,65 mld.	23,82 mld.	23,99 mld.	20,76 mld.	20,53 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	161 mld.	195 mld.	205 mld.	197 mld.	171 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	38,43 mld.	49,97 mld.	62,15 mld.	80,59 mld.	85,97 mld.
Voorraden - overig	11,41 mld.	12,74 mld.	12,07 mld.	13,23 mld.	14,06 mld.
Gebouwen, totaal	24,93 mld.	26,69 mld.	28,93 mld.	33,41 mld.	33,85 mld.
Machines, totaal	119 mld.	127 mld.	137 mld.	145 mld.	151 mld.
Voltijdse werknemers	286K	268K	270K	268K	264K
Activa onder financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	8,36 mld.	13,45 mld.	15,34 mld.	18,16 mld.	20,88 mld.
Orderportefeuille	4.319 mld.	4.855 mld.	4.871 mld.	5.002 mld.	4.282 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	22,39 mld.	24,69 mld.	26,64 mld.	26,1 mld.	22,22 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	16,55 mld.	16,99 mld.	19 mld.	19,71 mld.	21,61 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	838 mln.	1,18 mld.	1,31 mld.	1,34 mld.	1,73 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	17,39 mld.	18,17 mld.	20,31 mld.	21,05 mld.	23,34 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	360 mln.	380 mln.	486 mln.	702 mln.	702 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-516 mln.	-545 mln.	-54,75 mln.	-603 mln.	-208 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-1,95 mld.	-3,52 mld.	-841 mln.	-676 mln.	1,26 mld.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	30,23 mln.	413 mln.	305 mln.	334 mln.	403 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-12,64 mln.	21,36 mln.	-38,91 mln.	8,88 mln.	-10,48 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	3,33 mld.	9,22 mld.	6,39 mld.	8,08 mld.	6,73 mld.
Andere operationele activiteiten, totaal	8,95 mld.	10,53 mld.	10,71 mld.	13,6 mld.	15,08 mld.
Verandering in debiteuren	-21,4 mld.	-59,69 mld.	-62,96 mld.	-84,92 mld.	-151 mld.
Verandering in voorraden	-37,84 mld.	-47,41 mld.	-21,54 mld.	-9,34 mld.	19,56 mld.
Verandering in crediteuren	49,53 mld.	39,77 mld.	78,29 mld.	47,57 mld.	32,08 mld.
Verandering in uitgestelde belastingen	-14,87 mln.	-1,61 mld.	-1,19 mld.	-1,82 mld.	-936 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-141 mln.	2,29 mld.	-371 mln.	324 mln.	-785 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	40,11 mld.	-7,3 mld.	56,13 mld.	20,41 mld.	-31,42 mld.
Kapitaaluitgaven	-31,39 mld.	-32,88 mld.	-30,26 mld.	-34,92 mld.	-37,95 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	1,89 mld.	1,95 mld.	2,47 mld.	3,86 mld.	2,76 mld.
Contante overnames	-	-3 mln.	-	227 mln.	-1,49 mld.
Desinvesteringen	130 mln.	1,09 mld.	2,92 mld.	16,48 mln.	-
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-18,88 mld.	-34,58 mld.	-39,54 mld.	-28,83 mld.	-9,29 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-2,05 mld.	3,35 mld.	8,77 mld.	3,75 mld.	-2,07 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-50,3 mld.	-61,07 mld.	-55,65 mld.	-55,91 mld.	-48,04 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	171 mld.	196 mld.	249 mld.	307 mld.	484 mld.
Totale uitgegeven schuld	171 mld.	196 mld.	249 mld.	307 mld.	484 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-148 mld.	-176 mld.	-212 mld.	-247 mld.	-353 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-148 mld.	-176 mld.	-212 mld.	-247 mld.	-353 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	30,07 mld.	12,39 mld.	14,13 mld.	7,19 mld.	16,49 mld.
Inkoop van gewone aandelen	-	-	-	-7,7 mld.	-11,8 mld.
Gewone dividenden betaald	-16,35 mld.	-18,3 mld.	-18,08 mld.	-19,52 mld.	-22,32 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-16,35 mld.	-18,3 mld.	-18,08 mld.	-19,52 mld.	-22,32 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	1,69 mld.	-3,47 mld.	1,04 mld.	4,87 mld.	-17,95 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	38,24 mld.	10,6 mld.	33,89 mld.	44,59 mld.	94,76 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-675 mln.	-156 mln.	390 mln.	-972 mln.	-561 mln.
Netto verandering in kasgeld	27,38 mld.	-57,93 mld.	34,77 mld.	8,12 mld.	14,73 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	26,11 mld.	26,47 mld.	24,01 mld.	28,52 mld.	27,12 mld.
Geleverde vrije kasstroom	5,27 mld.	-45,02 mld.	47,07 mld.	-7,27 mld.	-33,21 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	8,78 mld.	-41,26 mld.	50,91 mld.	-2,61 mld.	-27,18 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-1,3 mld.	50,67 mld.	-31,92 mld.	18,82 mld.	39,9 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	22,83 mld.	19,98 mld.	36,8 mld.	59,76 mld.	130 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	1,82	1,83	1,98	1,84	1,51
Rendement op het totaal kapitaal	4,29	4,24	4,64	4,24	3,2
Rendement op eigen vermogen %	8,93	8,88	8,67	8,05	6,45
Rendement op eigen vermogen	8,77	8,31	8,55	7,85	6,2
Margeanalyse
Brutomarge in %	9,22	9,57	9,97	10,26	10,08
SG&a marge	2,71	2,64	2,6	2,71	2,73
EBITDA marge %	5,39	5,32	5,81	5,78	5,93
EBITA marge	3,8	3,84	4,27	4,25	4,15
EBIT marge %	3,71	3,72	4,15	4,13	3,99
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	2,82	2,87	2,9	2,84	2,54
Nettowinstmarge %	2,46	2,42	2,43	2,29	2,08
Netto beschikbaar voor gewone marge %	2,24	2,13	2,18	2,07	1,85
Genormaliseerde nettowinstmarge	1,73	1,65	1,93	1,78	1,57
Marge van geleverde vrije kasstroom	0,58	-4,41	4,29	-0,64	-3,11
Marge van onbelaste vrije kasstroom	0,96	-4,04	4,64	-0,23	-2,55
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,78	0,79	0,76	0,71	0,61
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	13,88	14,04	14,13	13,79	12,3
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	2,99	2,93	2,76	2,52	2,08
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	3,87	3,6	3,41	3,36	3,23
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,12	1,09	1,08	1,07	1,03
Quick ratio	0,74	0,68	0,7	0,71	0,72
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,05	-0,01	0,06	0,02	-0,03
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	122,45	124,65	132,16	144,87	175,78
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	94,62	101,29	107,13	108,56	113,24
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	175,63	166,85	175,38	188,03	214,43
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	41,44	59,09	63,91	65,4	74,58
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	69,33	68,09	67,1	78,89	116,5
Totale schuld / totaal kapitaal	40,95	40,51	40,15	44,1	53,81
Lange termijn schuld / eigen vermogen	44,58	42,56	42,48	48,12	64,36
Langlopende schuld / totaal kapitaal	26,32	25,32	25,42	26,9	29,73
Totaal passiva / totaal activa	74,76	74,39	74,67	74,92	77,31
EBIT / renteuitgaven	6,01	6,31	7,41	6,3	4,42
EBITDA / renteuitgaven	9,11	9,33	10,72	9,12	6,84
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	3,52	3,87	5,79	4,44	2,9
Totale schuld / EBITDA	4,25	4,2	3,93	4,84	7,47
Nettoschuld / EBITDA	0,56	1,92	1,42	2,26	4,55
Totale schuld / (EBITDA - capex)	10,98	10,13	7,28	9,93	17,59
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	1,46	4,64	2,63	4,63	10,73
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	9,62	12,05	7,48	3,8	-6,22
Brutowinst, 1 jr. Groei %	5,14	16,28	11,96	6,82	-7,81
EBITDA, 1 jr. Groei %	3,73	10,66	17,35	3,32	-3,91
EBITA, 1 jr. Groei %	7,62	13,09	19,6	3,18	-8,31
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	6,56	12,4	19,88	3,2	-9,38
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	13,64	14,03	8,32	1,68	-16,24
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	10,87	10,26	7,9	-2,19	-14,87
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	4,53	7,71	25,57	-4,12	-16,69
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	8,27	11,11	9,99	-1,7	-15,81
Debiteuren, 1 jaar groei in %	10,55	16,56	11,94	10,93	15,6
Inventaris, 1 jr. Groei %	19,22	20,31	7,25	2,61	-7
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	10,89	10,72	3,25	9,37	1,3
Totaal activa, 1 jr. Groei %	14,94	8,87	12,64	9,13	12,02
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	22,28	9,15	13,8	5,42	-12,02
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	21,12	5,7	8,07	6,69	5,94
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	0,26	-118,21	-868,56	-63,64	-253,95
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-2,72	4,74	-7,95	15,4	8,67
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-62,87	6,12K	-204,57	-114,14	356,75
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-52,19	-1,58K	-223,41	-104,72	942,3
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	9,52	6,96	13,82	25	-14,29
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	11,66	10,83	9,74	5,63	-1,34
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	8,51	10,57	14,1	9,36	-0,79
EBITDA, 2 jr. CAGR %	6,96	7,14	13,96	10,11	-0,36
EBITA, 2 jr. CAGR %	8,34	10,32	16,3	11,09	-2,73
EBIT, 2 jr. CAGR %	7,83	9,44	16,08	11,23	-3,29
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	13,84	13,83	11,14	5,01	-7,71
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	11,74	10,56	9,08	2,81	-8,75
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	6,84	5,56	16,3	9,68	-10,79
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	8,2	9,68	10,55	3,98	-9,03
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	14,04	13,79	14,23	12,64	13,24
Voorraad, 2 jr. CAGR %	20,55	19,77	13,59	4,9	-2,31
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	12,25	10,8	6,92	6,27	5,26
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	16,37	11,86	10,74	10,87	10,56
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	24,14	15,53	11,45	9,51	-3,69
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	22,35	13,15	6,88	7,36	6,32
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	171,34	-57,27	18,3	67,17	-25,18
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-1,48	0,94	-1,81	3,06	11,99
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-56,7	78,15	706,51	-59,81	-19,62
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-47,33	49,87	327,21	-74,86	-29,85
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	4,65	8,23	10,34	19,28	3,51
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	10,16	11,79	9,7	7,72	1,52
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	12	11,04	11,03	11,62	3,29
EBITDA, 3 jr. CAGR %	11,32	8,18	10,44	10,29	5,22
EBITA, 3 jr. CAGR %	13,39	9,9	13,33	11,75	4,21
EBIT, 3 jaar CAGR %	13,45	9,33	12,82	11,62	3,88
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	14,97	13,9	11,96	7,94	-2,61
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	11,72	11,24	9,67	5,23	-3,46
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	9,5	6,76	11,85	9,02	-0,05
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	9,73	9,16	9,78	6,31	-3,08
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	25,22	15,06	13,17	13,93	13,62
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-4,48	20,47	15,44	9,81	0,78
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	11,43	11,74	8,23	7,73	4,59
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	14,78	13,82	12,12	10,2	11,25
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	18,92	18,93	14,95	9,39	1,8
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	19,39	16,52	11,43	6,81	6,89
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	16,44	10,27	11,95	-20,16	62,64
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	1,26	0,55	-2,12	3,62	4,9
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	100,19	17,01	49,16	115,77	-9,65
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	42,21	9,24	40,47	-2,22	-12,98
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	8,51	5,42	10,06	15,02	6,84
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	8,68	10,14	9,99	9,28	5,14
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	4,21	11,02	12,83	10,37	6,14
EBITDA, 5 jr. CAGR %	8,84	10,36	12,37	8,95	5,98
EBITA, 5 jr. CAGR %	10,22	12,9	14,55	10,38	6,61
EBIT, 5 jr. CAGR %	9,98	12,62	14,5	10,09	6,07
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	13,96	14,57	13,42	10,26	3,66
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	12,11	12,02	10,66	7,79	1,92
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	9,78	9,56	11,93	7,92	2,15
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	8	9,64	10,05	7,06	1,83
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	17,39	20,33	20,82	14,08	13,68
Voorraad, 5 jr. CAGR %	-1,1	1,02	2,38	13,98	7,98
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	8,91	11,04	9,6	9,52	7,03
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	12,29	12,25	13,14	12,63	11,49
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	19,36	18,6	15,87	15,07	7,09
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	17,89	15,43	14,22	12,77	9,35
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-4,46	-27,76	17,18	30,24	-4,71
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	2,95	1,97	0,02	1,55	3,3
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-12,61	29,22	135,02	-23,69	18,54
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-9,03	21,54	75,56	-39,3	8,16
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	8,92	8,98	9,24	10,76	7,39