Financiële ratio's China Natural Resources, Inc.

Aandelen

CHNR

VGG2110U1176

Waterleidingbedrijven

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:30:00 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,6010 ^USD	-0,64%		-3,06%	-11,34%

31/12	China Natural Resources, Inc. Rapporteert winstresultaten voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2024	CI
09/09	Verlies Syrah Resources neemt toe door Chinese vraag naar grafiet	RE

8fba38491655.y83DBwY2Na5LhXMiNCet8vt8iThexJK6NVnSyadDoP4.g76ZTGR3fZp71St2eGDLopMQwkBsjsjTfTK7kNQVlrmp-IJGM1Nb9hzjRw

Gepubliceerde financiële gegevens: CHINA NATURAL RESOURCES, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	12,97 mln.	6,87 mln.	18,74 mln.	20,31 mln.	-
Totale Omzet	12,97 mln.	6,87 mln.	18,74 mln.	20,31 mln.	-
Totale Kosten van Verkochte Goederen	12,75 mln.	6,85 mln.	18,49 mln.	14,48 mln.	-
Brutowinst	217K	13K	241K	5,82 mln.	-
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,82 mln.	7,14 mln.	23,79 mln.	37,45 mln.	12,88 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-3,82 mln.	-
Andere Operationele Kosten	-	-	3,33 mln.	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	5,82 mln.	7,14 mln.	27,12 mln.	33,63 mln.	12,88 mln.
Operationeel Inkomen	-5,6 mln.	-7,13 mln.	-26,88 mln.	-27,81 mln.	-12,88 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-60K	-38K	-4,13 mln.	-4,02 mln.	-48K
Rente- en beleggingsinkomsten	16K	18K	16,94 mln.	15,61 mln.	5K
Netto Renteuitgaven	-44K	-20K	12,81 mln.	11,59 mln.	-43K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-15K	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2K	-7K	-38,76 mln.	-214K	4,59 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-5,64 mln.	-7,17 mln.	-52,84 mln.	-16,43 mln.	-8,34 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	31,33 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-5,64 mln.	24,16 mln.	-52,84 mln.	-16,43 mln.	-8,34 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-1,42 mln.	2,14 mln.	5,86 mln.	-
Winsten uit voortgezette activiteiten	-5,64 mln.	25,58 mln.	-54,97 mln.	-22,3 mln.	-8,34 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-4,11 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-5,64 mln.	25,58 mln.	-54,97 mln.	-22,3 mln.	-12,44 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	6,82 mln.	-2,33 mln.	-
Netto-inkomen - (W&V)	-5,64 mln.	25,58 mln.	-48,15 mln.	-24,62 mln.	-12,44 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-5,64 mln.	25,58 mln.	-48,15 mln.	-24,62 mln.	-12,44 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-5,64 mln.	25,58 mln.	-48,15 mln.	-24,62 mln.	-8,34 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,13	4,52	-5,91	-3,01	-1,51
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,13	4,52	-5,91	-3,01	-1,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	4,98 mln.	5,66 mln.	8,14 mln.	8,19 mln.	8,22 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,15	4,5	-5,91	-3,01	-1,51
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,15	4,5	-5,91	-3,01	-1,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	4,98 mln.	5,66 mln.	8,14 mln.	8,19 mln.	8,22 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,71	-0,79	-3,22	-1,54	-0,63
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,71	-0,79	-3,22	-1,54	-0,63
Uitkeringsratio	-	-	-21,38	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-5,53 mln.	-7,06 mln.	-25,54 mln.	-26,74 mln.	-12,34 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-5,6 mln.	-7,13 mln.	-26,04 mln.	-27,04 mln.	-12,44 mln.
EBIT	-5,6 mln.	-7,13 mln.	-26,88 mln.	-27,81 mln.	-12,88 mln.
EBITDAR	-5,49 mln.	-6,97 mln.	-24,93 mln.	-26,25 mln.	-12,02 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-5,86	-4,04	-35,69	-
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-6,59 mln.	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	-	-6,59 mln.	2,29 mln.	3,07 mln.	-
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	5,17 mln.	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	5,17 mln.	-159K	2,8 mln.	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-3,53 mln.	-4,48 mln.	-26,2 mln.	-12,6 mln.	-5,21 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	60K	38K	150K	133K	99K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	2K	2K	922K	700K	-
Algemene en Administratieve Kosten	5,81 mln.	7,04 mln.	22,87 mln.	36,75 mln.	12,88 mln.
Totaal netto huurkosten	46K	97K	601K	490K	323K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	4,45K	3,66K	244K	202K	3,21K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	41,55K	93,34K	357K	288K	320K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	16,15 mln.	3,07 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	16,15 mln.	3,07 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,44 mln.	2,45 mln.	58,36 mln.	31,7 mln.	4,75 mln.
Kortetermijninvesteringen	20K	20K	863K	790K	3K
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	139 mln.	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,46 mln.	141 mln.	59,22 mln.	32,48 mln.	4,76 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,96 mln.	-	56,86 mln.	76,91 mln.	-
Andere Vorderingen	-	4K	1,04 mln.	1,09 mln.	3K
Vorderingen	-	-	83,6 mln.	80,62 mln.	-
Totaal Vorderingen	3,96 mln.	4K	141 mln.	159 mln.	3K
Voorraad	-	-	986K	729K	-
Vooruitbetaalde kosten	-	25K	2,24 mln.	1,73 mln.	1,11 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	48K	18K	5,64 mln.	3,4 mln.	12K
Totaal Vlottende Activa	7,47 mln.	141 mln.	210 mln.	197 mln.	5,88 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	3,03 mln.	1,19 mln.	6,79 mln.	7,34 mln.	2 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,2 mln.	-1,03 mln.	-3,72 mln.	-3,92 mln.	-1,6 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	830K	1,24 mln.	3,07 mln.	3,42 mln.	399K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	20,19 mln.	19,38 mln.	-
Langlopende vorderingen	-	-	101 mln.	100 mln.	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	66K	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	10K	4K	248 mln.
Totaal Activa	8,3 mln.	142 mln.	333 mln.	320 mln.	254 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,9 mln.	100K	21,12 mln.	20,33 mln.	100K
Nog te betalen kosten, Totaal	2,04 mln.	3,44 mln.	8,56 mln.	11,44 mln.	7,91 mln.
Kortlopende leningen	5,08 mln.	9,16 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	3 mln.	3 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	803K	745K	981K	1,32 mln.	360K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	16,82 mln.	10,2 mln.	9,25 mln.	10,73 mln.	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	690K	690K	-
Andere Lopende Verplichtingen	7,21 mln.	7,27 mln.	30,06 mln.	17,17 mln.	169 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	35,85 mln.	30,92 mln.	73,66 mln.	64,67 mln.	178 mln.
Langlopende schuld	-	-	74 mln.	71 mln.	-
Lange-Termijn Leases	-	347K	1,21 mln.	1,6 mln.	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	9,96 mln.	2,54 mln.	5,28 mln.	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	35,85 mln.	41,23 mln.	151 mln.	143 mln.	178 mln.
Gewone aandelen, Totaal	312 mln.	390 mln.	451 mln.	451 mln.	451 mln.
Ingehouden winsten	-1,03 mld.	-1 mld.	-1,08 mld.	-1,11 mld.	-1,12 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	689 mln.	714 mln.	708 mln.	726 mln.	748 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-27,55 mln.	101 mln.	74,68 mln.	67,77 mln.	76 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	107 mln.	110 mln.	-
Eigen Vermogen	-27,55 mln.	101 mln.	182 mln.	177 mln.	76 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	8,3 mln.	142 mln.	333 mln.	320 mln.	254 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	4,98 mln.	7,59 mln.	8,19 mln.	8,2 mln.	9,87 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	4,98 mln.	6,8 mln.	8,19 mln.	8,19 mln.	8,38 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-5,53	14,89	9,12	8,27	9,07
Netto Boekwaarde	-27,55 mln.	101 mln.	54,5 mln.	48,39 mln.	76 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-5,53	14,89	6,65	5,91	9,07
Totale Schuld	5,88 mln.	10,25 mln.	79,19 mln.	76,92 mln.	360K
Nettoschuld	2,42 mln.	-131 mln.	19,97 mln.	44,43 mln.	-4,4 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	368K	776K	4,81 mln.	3,92 mln.	2,58 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	107 mln.	110 mln.	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	46K	46K	46K	46K	46K
Machines, Totaal	1,18 mln.	1,14 mln.	4,39 mln.	4,3 mln.	1,6 mln.
Voltijdse werknemers	10	10	75	67	9
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	11,02 mln.	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-5,64 mln.	25,58 mln.	-48,15 mln.	-24,62 mln.	-12,44 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,25 mln.	1,04 mln.	1,88 mln.	1,72 mln.	1,15 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	835K	766K	443K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,25 mln.	1,04 mln.	2,71 mln.	2,48 mln.	1,59 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	1,63 mln.	47K	17K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-5K	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-31,33 mln.	45,82 mln.	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	16,15 mln.	3,07 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	4,2 mln.	-3,82 mln.	3,93 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-2,18 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	60K	-1,38 mln.	-16,25 mln.	7,01 mln.	6,22 mln.
Verandering in Debiteuren	-3,96 mln.	3,96 mln.	5,8 mln.	-15,93 mln.	5,96 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-148K	257K	-182K
Verandering in Crediteuren	3,8 mln.	-3,8 mln.	-7,51 mln.	-792K	1,3 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	30K	-27K	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,13 mln.	1,4 mln.	-164K	6,43 mln.	6,04 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-3,33 mln.	-4,56 mln.	-12,07 mln.	-12,79 mln.	13,33 mln.
Kapitaaluitgaven	-5K	-9K	-28K	-17K	-1,05 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	6K	9K	-
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-263K	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-68K	-5K	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	5 mln.	-	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-80 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	129 mln.	7,06 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-5K	-9K	53,35 mln.	7,05 mln.	-1,05 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	6,74 mln.	4,54 mln.	360K	-	3,93 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	6,74 mln.	4,54 mln.	360K	-	3,93 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-5,7 mln.	-	-57,3 mln.	-9,65 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1 mln.	-1,15 mln.	-4,46 mln.	-4,12 mln.	-2,42 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-6,7 mln.	-1,15 mln.	-61,76 mln.	-13,77 mln.	-2,42 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	42 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-10,3 mln.	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-10,3 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-60K	-110K	-9,08 mln.	-9,06 mln.	-39,44 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-24K	3,28 mln.	-38,79 mln.	-22,83 mln.	-37,93 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	13K	293K	-719K	1,9 mln.	-1,29 mln.
Netto verandering in kasgeld	-3,35 mln.	-994K	1,78 mln.	-26,66 mln.	-26,94 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	60K	38K	4,18 mln.	4,02 mln.	1,98 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	1K	47K	1 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-1,17 mln.	-8,45 mln.	-63,11 mln.	-24,67 mln.	276 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-1,13 mln.	-8,43 mln.	-60,53 mln.	-22,16 mln.	276 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,12 mln.	5 mln.	47,97 mln.	23,44 mln.	-280 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	36K	3,39 mln.	-61,4 mln.	-13,77 mln.	1,51 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-43,63	-5,91	-3,89	-5,32	-2,81
Rendement op het Totaal Kapitaal	17,75	-9,93	-5,28	-6,74	-4,87
Rendement op Eigen Vermogen %	22,88	69,46	-23,2	-12,4	-6,58
Rendement op Eigen Vermogen	22,88	69,46	-38,92	-34,57	-11,6
Margeanalyse
Brutomarge in %	1,67	0,19	1,29	28,67	-
SG&A Marge	44,85	104	126,99	184,42	-
EBITDA Marge %	-42,66	-102,87	-136,3	-131,69	-
EBITA Marge	-43,17	-103,82	-139,02	-133,18	-
EBIT Marge %	-43,17	-103,82	-143,47	-136,95	-
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-43,53	372,49	-293,41	-109,8	-
Nettowinstmarge %	-43,53	372,49	-257,02	-121,26	-
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-43,53	372,49	-257,02	-121,26	-
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-27,2	-65,27	-139,86	-62,04	-
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-8,99	-123,06	-336,83	-121,49	-
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-8,7	-122,71	-323,06	-109,13	-
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,62	0,09	0,04	0,06	-
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	23,47	6,64	4,79	6,26	-
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	-	0,37	0,3	-
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	20,28	16,89	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,21	4,57	2,85	3,05	0,03
Quick Ratio	0,21	4,57	1,59	1,71	0,03
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,09	-0,15	-0,16	-0,2	0,07
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	-	985,67	1,2K	-
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	18	21,61	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	57,19	106,69	486,93	531,59	-
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	516,73	692,22	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-21,34	10,13	43,5	43,34	0,47
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-27,13	9,2	30,31	30,24	0,47
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	0,34	41,31	40,91	-
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	0,31	28,79	28,54	-
Totaal Passiva / Totaal Activa	432,06	28,95	45,41	44,55	70,06
EBIT / Renteuitgaven	-93,32	-187,61	-6,51	-6,93	-268,4
EBITDA / Renteuitgaven	-72,43	-160,21	-5,85	-6,31	-235,21
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-72,52	-160,45	-5,86	-6,31	-257,17
Totale Schuld / EBITDA	-1,35	-1,68	-3,28	-3,04	-0,03
Nettoschuld / EBITDA	-0,56	21,5	-0,83	-1,75	0,39
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-1,35	-1,68	-3,27	-3,03	-0,03
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,56	21,47	-0,83	-1,75	0,36
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %