ChinaAMC Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Bond Index ETF heeft aangekondigd dat de uitkering per participatie RMB 0,55 bedraagt en zal worden toegekend aan de participatiehouders van het Subfonds overeenkomstig het aantal participaties dat door elke participatiehouder wordt gehouden in het register van participatiehouders van het Subfonds op 27 juli 2021. De ex-dividenddatum voor het Compartiment is 26 juli 2021 en de registratiedatum is 27 juli 2021. De betaaldatum van de uitkering is 30 juli 2021.