China Asset Management (Hongkong) Limited, als beheerder van ChinaAMC Global ETF Series en het Subfonds, heeft aangekondigd dat de uitkering per participatie RMB 0,60 bedraagt en zal worden toegekend aan de houders van participaties in het China Asset Management-bedrijf Bloomberg Barclays China Treasury Policy Bank bond index ETF, overeenkomstig het aantal participaties dat elke participatiehouder op 28 juli 2020 in het register van participatiehouders van het Subfonds bezit. De ex-dividenddatum voor het Compartiment is 27 juli 2020 en de registratiedatum is 28 juli 2020. De betaaldatum van de uitkering is 31 juli 2020.