Kasstroom Chevron Corporation

Aandelen

CVX

US1667641005

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:02:11 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
140,61 ^USD	+1,01%		+1,48%	-5,73%

13/09	Chevron-eenheid, Mitsui OSK Lines gaan LNG-tanker uitrusten met windondersteund voortstuwingssysteem	MT
11/09	Indiase markt voor wereldwijde centra groeit naar $105 miljard in 2030, volgens Nasscom-Zinnov rapport	RE

ccd4bca83f949297938b78cbd8731da.frzW8FJbemg64yURQ8drx6VYuHZAQ2LCobl5SPCbRKA.Jt6xomUeLUVKrRZIbqgi__Bq6QVzDxGd5_otBKDxF_A18I6KIis4EAPTbA

Gepubliceerde financiële gegevens: CHEVRON CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	132 mld.	87,54 mld.	155 mld.	235 mld.	196 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	1,39 mld.	-1,19 mld.
Totale Omzet	132 mld.	87,54 mld.	155 mld.	236 mld.	195 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	72,32 mld.	43,56 mld.	88,61 mld.	144 mld.	118 mld.
Brutowinst	59,75 mld.	43,98 mld.	66,23 mld.	91,69 mld.	76,53 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	25,94 mld.	24,56 mld.	25,43 mld.	29,32 mld.	29,24 mld.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	645 mln.	870 mln.	515 mln.	901 mln.	847 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	18,42 mld.	16,72 mld.	17,51 mld.	15,37 mld.	15,15 mld.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	125 mln.	667 mln.	34 mln.	73 mln.	67 mln.
Andere Operationele Kosten	4,14 mld.	4,49 mld.	6,89 mld.	4,02 mld.	4,27 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	49,27 mld.	47,3 mld.	50,37 mld.	49,69 mld.	49,57 mld.
Operationeel Inkomen	10,48 mld.	-3,32 mld.	15,86 mld.	42 mld.	26,96 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-798 mln.	-697 mln.	-712 mln.	-516 mln.	-469 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-798 mln.	-697 mln.	-712 mln.	-516 mln.	-469 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	3,97 mld.	-472 mln.	5,66 mld.	8,58 mld.	5,13 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,32 mld.	-74 mln.	227 mln.	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	14,97 mld.	-4,56 mld.	21,03 mld.	50,07 mld.	31,63 mld.
Herstructureringskosten	-	-859 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,37 mld.	760 mln.	1,02 mld.	550 mln.	138 mln.
Afschrijving van activa	-10,8 mld.	-2,79 mld.	-414 mln.	-950 mln.	-2,18 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,54 mld.	-7,45 mld.	21,64 mld.	49,67 mld.	29,58 mld.
Inkomstenbelastingkosten	2,69 mld.	-1,89 mld.	5,95 mld.	14,07 mld.	8,17 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,84 mld.	-5,56 mld.	15,69 mld.	35,61 mld.	21,41 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,84 mld.	-5,56 mld.	15,69 mld.	35,61 mld.	21,41 mld.
Minderheidsbelangen	79 mln.	18 mln.	-64 mln.	-143 mln.	-42 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	2,92 mld.	-5,54 mld.	15,62 mld.	35,46 mld.	21,37 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,92 mld.	-5,54 mld.	15,62 mld.	35,46 mld.	21,37 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,92 mld.	-5,54 mld.	15,62 mld.	35,46 mld.	21,37 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,55	-2,96	8,16	18,37	11,41
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,55	-2,96	8,16	18,37	11,41
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,88 mld.	1,87 mld.	1,92 mld.	1,93 mld.	1,87 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,54	-2,96	8,14	18,28	11,36
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,54	-2,96	8,14	18,28	11,36
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,9 mld.	1,87 mld.	1,92 mld.	1,94 mld.	1,88 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,01	-1,52	6,83	16,13	10,53
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,98	-1,52	6,81	16,06	10,49
Dividend Per Aandeel	4,76	5,16	5,31	5,68	6,04
Uitkeringsratio	306,4	-174,11	65,15	30,93	53,05
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	29,02 mld.	14,06 mld.	33,4 mld.	57,45 mld.	42,18 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	11,11 mld.	-2,76 mld.	16,48 mld.	42,56 mld.	27,56 mld.
EBIT	10,48 mld.	-3,32 mld.	15,86 mld.	42 mld.	26,96 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	147 mld.	94,69 mld.	162 mld.	246 mld.	201 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	48,61	25,39	27,5	28,32	27,63
Huidige Binnenlandse Belastingen	80 mln.	-117 mln.	396 mln.	2,2 mld.	1,11 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	4,58 mld.	1,83 mld.	4,85 mld.	9,74 mld.	6,74 mld.
Totale Huidige Belastingen	4,66 mld.	1,72 mld.	5,25 mld.	11,94 mld.	7,85 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-1,25 mld.	-1,47 mld.	1,21 mld.	2,28 mld.	667 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-720 mln.	-2,14 mld.	-506 mln.	-156 mln.	-345 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1,97 mld.	-3,61 mld.	700 mln.	2,12 mld.	322 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	9,43 mld.	-2,83 mld.	13,08 mld.	31,15 mld.	19,72 mld.
Gecapitaliseerde Rente	19 mln.	38 mln.	63 mln.	114 mln.	148 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	351 mln.	862 mln.	648 mln.	248 mln.	157 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	500 mln.	435 mln.	268 mln.	268 mln.	320 mln.
Exploratie-/Boorkosten	645 mln.	870 mln.	515 mln.	901 mln.	847 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	394 mln.	190 mln.	761 mln.	1,07 mld.	85 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	394 mln.	190 mln.	761 mln.	1,07 mld.	85 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	5,69 mld.	5,6 mld.	5,64 mld.	17,68 mld.	8,18 mld.
Kortetermijninvesteringen	63 mln.	31 mln.	35 mln.	223 mln.	45 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	5,75 mld.	5,63 mld.	5,68 mld.	17,9 mld.	8,22 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	13,31 mld.	11,4 mld.	18,17 mld.	20,28 mld.	19,77 mld.
Totaal Vorderingen	13,31 mld.	11,4 mld.	18,17 mld.	20,28 mld.	19,77 mld.
Voorraad	5,85 mld.	5,68 mld.	6,3 mld.	8,25 mld.	8,61 mld.
Vooruitbetaalde kosten	2,96 mld.	2,94 mld.	3,01 mld.	3,11 mld.	4,1 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	452 mln.	365 mln.	333 mln.	630 mln.	275 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	11 mln.	73 mln.	251 mln.	175 mln.	151 mln.
Totaal Vlottende Activa	28,33 mld.	26,08 mld.	33,74 mld.	50,34 mld.	41,13 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	331 mld.	349 mld.	340 mld.	332 mld.	352 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-176 mld.	-189 mld.	-189 mld.	-184 mld.	-192 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	155 mld.	161 mld.	151 mld.	148 mld.	159 mld.
Langetermijninvesteringen	38,69 mld.	39,05 mld.	40,7 mld.	45,24 mld.	46,81 mld.
Goodwill	4,46 mld.	4,4 mld.	4,38 mld.	4,72 mld.	4,72 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,18 mld.	5,29 mld.	5,66 mld.	4,5 mld.	4,17 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	1,51 mld.	1,94 mld.	2,24 mld.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5,7 mld.	2,47 mld.	2,19 mld.	5,05 mld.	5,76 mld.
Totaal Activa	237 mld.	240 mld.	240 mld.	258 mld.	262 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	14,1 mld.	10,95 mld.	16,45 mld.	18,96 mld.	20,42 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	6,31 mld.	7,31 mld.	7,39 mld.	7,8 mld.	7,9 mld.
Kortlopende leningen	4,88 mld.	5,63 mld.	62 mln.	328 mln.	469 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-1,62 mld.	-4,26 mld.	146 mln.	1,59 mld.	0
Lopend gedeelte van leases	1,3 mld.	1,48 mld.	1,04 mld.	1,16 mld.	1,6 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,55 mld.	921 mln.	1,7 mld.	4,38 mld.	1,86 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	-	166 mln.	-	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	26,53 mld.	22,18 mld.	26,79 mld.	34,21 mld.	32,26 mld.
Langlopende schuld	23,41 mld.	42,32 mld.	30,66 mld.	20,97 mld.	19,73 mld.
Lange-Termijn Leases	2,89 mld.	3,06 mld.	2,96 mld.	3,32 mld.	4,27 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	7,87 mld.	9,22 mld.	6,25 mld.	4,36 mld.	4,08 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	13,69 mld.	12,57 mld.	14,66 mld.	17,13 mld.	18,83 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	17,84 mld.	17,71 mld.	18,27 mld.	17,48 mld.	20,53 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	92,22 mld.	107 mld.	99,6 mld.	97,47 mld.	99,7 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,83 mld.	1,83 mld.	1,83 mld.	1,83 mld.	1,83 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	17,26 mld.	16,83 mld.	17,28 mld.	18,66 mld.	21,36 mld.
Ingehouden winsten	175 mld.	160 mld.	166 mld.	190 mld.	200 mld.
Eigen aandelen	-44,6 mld.	-41,5 mld.	-41,46 mld.	-48,2 mld.	-59,06 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-5,23 mld.	-5,85 mld.	-4,13 mld.	-3,04 mld.	-3,2 mld.
Totaal Eigen Vermogen	144 mld.	132 mld.	139 mld.	159 mld.	161 mld.
Minderheidsbelangen	995 mln.	1,04 mld.	873 mln.	960 mln.	972 mln.
Eigen Vermogen	145 mld.	133 mld.	140 mld.	160 mld.	162 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	237 mld.	240 mld.	240 mld.	258 mld.	262 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,88 mld.	1,93 mld.	1,95 mld.	1,91 mld.	1,86 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,88 mld.	1,93 mld.	1,93 mld.	1,92 mld.	1,87 mld.
Boekwaarde / Aandeel	76,62	68,4	72,06	83,17	86,27
Netto Boekwaarde	140 mld.	127 mld.	135 mld.	155 mld.	156 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	74,25	66,12	69,79	80,7	83,74
Totale Schuld	30,86 mld.	48,22 mld.	34,87 mld.	27,37 mld.	26,07 mld.
Nettoschuld	25,11 mld.	42,59 mld.	29,2 mld.	9,47 mld.	17,85 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	5,18 mld.	6,18 mld.	3,45 mld.	1,84 mld.	1,46 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	995 mln.	1,04 mld.	873 mln.	960 mln.	972 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	38,4 mld.	38,76 mld.	40,36 mld.	44,61 mld.	46,11 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Totaal	-4,51 mld.	-2,75 mld.	-5,59 mld.	-9,06 mld.	-6,46 mld.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,63 mld.	1,64 mld.	1,49 mld.	1,87 mld.	2,15 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	4,21 mld.	4,03 mld.	4,81 mld.	6,38 mld.	6,46 mld.
Voltijdse werknemers	48,2K	47,74K	42,6K	43,85K	45,6K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	746 mln.	284 mln.	303 mln.	457 mln.	301 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	2,92 mld.	-5,54 mld.	15,62 mld.	35,46 mld.	21,37 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	17,79 mld.	16,16 mld.	16,9 mld.	14,81 mld.	14,55 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	628 mln.	560 mln.	616 mln.	560 mln.	593 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	125 mln.	667 mln.	34 mln.	73 mln.	67 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	18,55 mld.	17,38 mld.	17,54 mld.	15,44 mld.	15,21 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,37 mld.	-760 mln.	-1,02 mld.	-550 mln.	-138 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	10,8 mld.	2,79 mld.	414 mln.	950 mln.	2,18 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-2,07 mld.	2,02 mld.	-2 mld.	-4,73 mld.	-885 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-3,44 mld.	-3,71 mld.	282 mln.	959 mln.	1,2 mld.
Verandering in Debiteuren	1,85 mld.	2,42 mld.	-7,55 mld.	-2,32 mld.	1,19 mld.
Verandering in voorraden	7 mln.	284 mln.	-530 mln.	-930 mln.	-320 mln.
Verandering in Crediteuren	-109 mln.	-3,58 mld.	5,48 mld.	2,75 mld.	-49 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	67 mln.	-696 mln.	1,22 mld.	2,85 mld.	-2,8 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	110 mln.	-39 mln.	-280 mln.	-285 mln.	-1,35 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	27,31 mld.	10,58 mld.	29,19 mld.	49,6 mld.	35,61 mld.
Kapitaaluitgaven	-14,12 mld.	-8,92 mld.	-8,06 mld.	-11,97 mld.	-15,83 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,81 mld.	2,89 mld.	1,35 mld.	1,44 mld.	446 mln.
Contante Overnames	-	373 mln.	-	-2,86 mld.	55 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	1,09 mld.	112 mln.	438 mln.	1,32 mld.	398 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1,24 mld.	-1,42 mld.	401 mln.	-24 mln.	-302 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-11,46 mld.	-6,96 mld.	-5,86 mld.	-12,11 mld.	-15,23 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	651 mln.	-	263 mln.	135 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	12,31 mld.	-	-	150 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	12,96 mld.	-	263 mln.	285 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-2,82 mld.	-	-5,57 mld.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-5,02 mld.	-5,49 mld.	-7,36 mld.	-8,74 mld.	-4,34 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-7,85 mld.	-5,49 mld.	-12,94 mld.	-8,74 mld.	-4,34 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	38 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-2,94 mld.	-1,53 mld.	-	-5,42 mld.	-14,68 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-8,96 mld.	-9,65 mld.	-10,18 mld.	-10,97 mld.	-11,34 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-8,96 mld.	-9,65 mld.	-10,18 mld.	-10,97 mld.	-11,34 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-18 mln.	-24 mln.	-36 mln.	-114 mln.	-40 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-19,76 mld.	-3,74 mld.	-23,11 mld.	-24,98 mld.	-30,11 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	332 mln.	-50 mln.	-151 mln.	-190 mln.	-114 mln.
Netto verandering in kasgeld	-3,57 mld.	-174 mln.	58 mln.	12,33 mld.	-9,85 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	810 mln.	720 mln.	699 mln.	525 mln.	465 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	4,82 mld.	2,99 mld.	4,36 mld.	9,15 mld.	10,42 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	12,5 mld.	5,64 mld.	18,3 mld.	31,69 mld.	14,62 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	12,99 mld.	6,08 mld.	18,75 mld.	32,01 mld.	14,92 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,62 mld.	498 mln.	1,42 mld.	-1,21 mld.	1,4 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-7,85 mld.	7,47 mld.	-12,94 mld.	-8,48 mld.	-4,06 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,67	-0,87	4,14	10,56	6,49
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,58	-1,16	5,57	14,49	8,97
Rendement op Eigen Vermogen %	1,89	-4	11,51	23,72	13,29
Rendement op Eigen Vermogen	1,96	-4,02	11,54	23,77	13,35
Margeanalyse
Brutomarge in %	45,24	50,24	42,78	38,87	39,29
SG&A Marge	19,64	28,05	16,42	12,43	15,01
EBITDA Marge %	21,98	16,07	21,57	24,35	21,65
EBITA Marge	8,41	-3,15	10,64	18,04	14,15
EBIT Marge %	7,93	-3,79	10,24	17,8	13,84
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,15	-6,35	10,13	15,09	10,99
Nettowinstmarge %	2,21	-6,33	10,09	15,03	10,97
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %