Kasstroom Chesapeake Energy Corporation

Aandelen

CHK

US1651677353

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
78,46 ^USD	+2,47%		+7,16%	+1,98%

18/09	CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION : UBS handhaaft het Neutraal advies	ZM
16/09	Lage gasprijzen, LNG-vraag in de schijnwerpers op Gastech-conferentie	RE

d742ec2ac925af5dad7cbeced6783.vEHTyzcItGAXxFDH-nW-UPt_dDHV2a24qeewjzfLJOU.6CCeuQ890g5IvQT3zTftErwxMHmTgZ3ZzpXe3EChaKKEG7GgDn2CBnalFQ

Gepubliceerde financiële gegevens: CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	8,34 mld.	5,12 mld.	7,3 mld.	14,12 mld.	6,05 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	63 mln.	56 mln.	-	-	-
Totale Omzet	8,41 mld.	5,18 mld.	7,3 mld.	14,12 mld.	6,05 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	5,6 mld.	3,34 mld.	3,88 mld.	5,99 mld.	3,88 mld.
Brutowinst	2,8 mld.	1,84 mld.	3,42 mld.	8,13 mld.	2,17 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	315 mln.	267 mln.	118 mln.	142 mln.	127 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	52 mln.	16 mln.	6 mln.	15 mln.	15 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	2,26 mld.	1,1 mld.	991 mln.	1,75 mld.	1,53 mld.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	40 mln.	8,86 mld.	3 mln.	8 mln.	12 mln.
Andere Operationele Kosten	97 mln.	91 mln.	1,49 mld.	2,69 mld.	-1,71 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,77 mld.	10,33 mld.	2,6 mld.	4,61 mld.	-29 mln.
Operationeel Inkomen	35 mln.	-8,49 mld.	816 mln.	3,53 mld.	2,2 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-657 mln.	-418 mln.	-84 mln.	-160 mln.	-104 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-657 mln.	-418 mln.	-84 mln.	-160 mln.	-104 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	36 mln.	-693 mln.	33 mln.	36 mln.	79 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-586 mln.	-9,6 mld.	765 mln.	3,4 mld.	2,18 mld.
Herstructureringskosten	-12 mln.	-44 mln.	-33 mln.	-5 mln.	-5 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-75 mln.	-	-95 mln.	-41 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-71 mln.	-20 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	52 mln.	30 mln.	17 mln.	300 mln.	946 mln.
Afschrijving van activa	-3 mln.	-89 mln.	-1 mln.	-	-
Juridische Schikkingen	-19 mln.	-27 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	75 mln.	-15 mln.	5,57 mld.	-5 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-639 mln.	-9,77 mld.	6,22 mld.	3,65 mld.	3,12 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-331 mln.	-19 mln.	-106 mln.	-1,28 mld.	698 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-308 mln.	-9,75 mld.	6,33 mld.	4,94 mld.	2,42 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-308 mln.	-9,75 mld.	6,33 mld.	4,94 mld.	2,42 mld.
Minderheidsbelangen	-	16 mln.	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	-308 mln.	-9,73 mld.	6,33 mld.	4,94 mld.	2,42 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	108 mln.	22 mln.	-	67 mln.	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-416 mln.	-9,76 mld.	6,33 mld.	4,87 mld.	2,42 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-416 mln.	-9,76 mld.	6,33 mld.	4,87 mld.	2,42 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-49,97	-998,26	69,03	38,71	18,21
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-49,97	-998,26	69,03	38,71	18,21
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	8,32 mln.	9,77 mln.	91,67 mln.	126 mln.	133 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-50	-998,26	60,44	33,36	16,92
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-50	-998,26	60,44	33,36	16,92
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	8,32 mln.	9,77 mln.	105 mln.	146 mln.	143 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-43,99	-612,55	5,22	16,9	10,24
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-43,99	-612,55	4,57	14,57	9,51
Dividend Per Aandeel	-	-	1,12	9,59	3,62
Uitkeringsratio	-29,55	-0,23	1,88	5,19	20,13
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,34 mld.	1,46 mld.	1,81 mld.	5,29 mld.	3,74 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	35 mln.	-8,49 mld.	816 mln.	3,53 mld.	2,2 mld.
EBIT	35 mln.	-8,49 mld.	816 mln.	3,53 mld.	2,2 mld.
EBITDAR	2,48 mld.	1,51 mld.	1,86 mld.	5,41 mld.	3,89 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	8,6 mld.	5,3 mld.	5,81 mld.	11,74 mld.	8,72 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	51,8	0,19	-1,7	-35,2	22,39
Huidige Binnenlandse Belastingen	-26 mln.	-9 mln.	-	47 mln.	270 mln.
Totale Huidige Belastingen	-26 mln.	-9 mln.	-	47 mln.	270 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-305 mln.	-10 mln.	-106 mln.	-1,33 mld.	428 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-305 mln.	-10 mln.	-106 mln.	-1,33 mld.	428 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-366 mln.	-5,99 mld.	478 mln.	2,13 mld.	1,36 mld.
Gecapitaliseerde Rente	24 mln.	15 mln.	11 mln.	31 mln.	30 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	680 mln.	403 mln.	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	315 mln.	267 mln.	118 mln.	142 mln.	127 mln.
Exploratie-/Boorkosten	26 mln.	9 mln.	5 mln.	9 mln.	15 mln.
Totaal netto huurkosten	138 mln.	49 mln.	49 mln.	125 mln.	147 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	87,3 mln.	18,22 mln.	6,5 mln.	69,1 mln.	59,03 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	50,7 mln.	30,78 mln.	42,5 mln.	55,9 mln.	87,97 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	6 mln.	0	2 mln.	3 mln.	4 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding - Exploratiekosten / Boorkosten, Totaal	1 mln.	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	31 mln.	17 mln.	10 mln.	19 mln.	29 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1 mln.	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	39 mln.	17 mln.	12 mln.	22 mln.	33 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	6 mln.	279 mln.	905 mln.	130 mln.	1,08 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6 mln.	279 mln.	905 mln.	130 mln.	1,08 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	916 mln.	678 mln.	1,08 mld.	1,41 mld.	585 mln.
Andere Vorderingen	74 mln.	68 mln.	38 mln.	192 mln.	41 mln.
Totaal Vorderingen	990 mln.	746 mln.	1,12 mld.	1,61 mld.	626 mln.
Beperkt Geld	-	-	9 mln.	62 mln.	74 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	255 mln.	83 mln.	74 mln.	900 mln.	830 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,25 mld.	1,11 mld.	2,1 mld.	2,7 mld.	2,61 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	34,77 mld.	29,07 mld.	9,74 mld.	13,74 mld.	13,87 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-20 mld.	-23,81 mld.	-908 mln.	-2,43 mld.	-3,67 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	14,77 mld.	5,26 mld.	8,84 mld.	11,31 mld.	10,2 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	238 mln.
Goodwill	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	1,35 mld.	933 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	27 mln.	33 mln.	23 mln.	24 mln.	24 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	147 mln.	182 mln.	46 mln.	89 mln.	376 mln.
Totaal Activa	16,19 mld.	6,58 mld.	11,01 mld.	15,47 mld.	14,38 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	498 mln.	361 mln.	308 mln.	603 mln.	425 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	557 mln.	470 mln.	271 mln.	367 mln.	314 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	385 mln.	1,93 mld.	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	18 mln.	33 mln.	29 mln.	86 mln.	84 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	150 mln.	82 mln.	86 mln.	84 mln.	84 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	55 mln.	-	-	-	-
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	729 mln.	469 mln.	1,75 mld.	1,56 mld.	407 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,39 mld.	3,34 mld.	2,45 mld.	2,7 mld.	1,31 mld.
Langlopende schuld	9,07 mld.	7,17 mld.	2,28 mld.	3,09 mld.	2,03 mld.
Lange-Termijn Leases	25 mln.	2 mln.	9 mln.	33 mln.	15 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	9 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	293 mln.	1,41 mld.	604 mln.	514 mln.	290 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	11,79 mld.	11,92 mld.	5,34 mld.	6,34 mld.	3,65 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	1,63 mld.	1,63 mld.	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	1,63 mld.	1,63 mld.	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	19 mln.	-	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	16,95 mld.	16,94 mld.	4,84 mld.	5,72 mld.	5,75 mld.
Ingehouden winsten	-14,22 mld.	-23,95 mld.	825 mln.	3,4 mld.	4,97 mld.
Eigen aandelen	-32 mln.	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	12 mln.	45 mln.	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	2,73 mld.	-6,97 mld.	5,67 mld.	9,12 mld.	10,73 mld.
Minderheidsbelangen	37 mln.	-	-	-	-
Eigen Vermogen	4,4 mld.	-5,34 mld.	5,67 mld.	9,12 mld.	10,73 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	16,19 mld.	6,58 mld.	11,01 mld.	15,47 mld.	14,38 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	9,69 mln.	97,91 mln.	119 mln.	135 mln.	131 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	9,69 mln.	9,78 mln.	118 mln.	135 mln.	131 mln.
Boekwaarde / Aandeel	281,92	-712,92	48,09	67,73	82,03
Netto Boekwaarde	2,73 mld.	-6,97 mld.	5,67 mld.	9,12 mld.	10,73 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	281,92	-712,92	48,09	67,73	82,03
Totale Schuld	9,5 mld.	9,13 mld.	2,32 mld.	3,21 mld.	2,13 mld.
Nettoschuld	9,5 mld.	8,85 mld.	1,41 mld.	3,08 mld.	1,05 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,1 mld.	392 mln.	392 mln.	1 mld.	1,18 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	37 mln.	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	238 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	115 mln.	113 mln.	37 mln.	32 mln.	28 mln.
Gebouwen, Totaal	1,06 mld.	1,04 mld.	330 mln.	325 mln.	316 mln.
Machines, Totaal	376 mln.	365 mln.	87 mln.	92 mln.	94 mln.
Voltijdse werknemers	2,3K	1,3K	1,3K	1,2K	1K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	21 mln.	30 mln.	3 mln.	3 mln.	1 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-308 mln.	-9,73 mld.	6,33 mld.	4,94 mld.	2,42 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,26 mld.	1,1 mld.	991 mln.	1,75 mld.	1,53 mld.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	40 mln.	8,86 mld.	3 mln.	8 mln.	12 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,3 mld.	9,95 mld.	994 mln.	1,76 mld.	1,54 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-43 mln.	-30 mln.	-17 mln.	-300 mln.	-946 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	63 mln.	20 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	3 mln.	-124 mln.	-6,68 mld.	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	30 mln.	21 mln.	12 mln.	22 mln.	33 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-172 mln.	142 mln.	336 mln.	-2,17 mld.	-940 mln.
Verandering in Debiteuren	376 mln.	303 mln.	-	-	-
Verandering in Crediteuren	-630 mln.	612 mln.	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	814 mln.	-123 mln.	275 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,62 mld.	1,16 mld.	1,79 mld.	4,12 mld.	2,38 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,26 mld.	-1,14 mld.	-735 mln.	-1,82 mld.	-1,83 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	136 mln.	150 mln.	13 mln.	407 mln.	2,53 mld.
Contante Overnames	-353 mln.	-	-194 mln.	-1,97 mld.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-18 mln.	-231 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,48 mld.	-992 mln.	-916 mln.	-3,4 mld.	473 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	60 mln.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	12,24 mld.	3,66 mld.	1,03 mld.	11,18 mld.	1,12 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	12,24 mld.	3,72 mld.	1,03 mld.	11,18 mld.	1,12 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-60 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-11,25 mld.	-3,41 mld.	-1,74 mld.	-10,35 mld.	-2,18 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-11,25 mld.	-3,47 mld.	-1,74 mld.	-10,35 mld.	-2,18 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	602 mln.	27 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-1,07 mld.	-355 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-119 mln.	-256 mln.	-487 mln.
Betaalde Preferente Dividenden	-91 mln.	-22 mln.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-91 mln.	-22 mln.	-119 mln.	-256 mln.	-487 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-956 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-36 mln.	-122 mln.	-12 mln.	-17 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	859 mln.	101 mln.	-237 mln.	-1,45 mld.	-1,89 mld.
Netto verandering in kasgeld	2 mln.	273 mln.	635 mln.	-722 mln.	961 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	691 mln.	224 mln.	47 mln.	146 mln.	117 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-6 mln.	-	-9 mln.	193 mln.	132 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-477 mln.	3,07 mld.	1,64 mld.	894 mln.	704 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-66,12 mln.	3,33 mld.	1,69 mld.	994 mln.	769 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	168 mln.	191 mln.	-908 mln.	1,17 mld.	350 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	986 mln.	245 mln.	-708 mln.	829 mln.	-1,05 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,15	-46,61	5,8	16,65	9,22
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,18	-60,01	8,66	21,69	10,92
Rendement op Eigen Vermogen %	-9,43	2,07K	3,84K	66,73	24,37
Rendement op Eigen Vermogen	-26,38	460,3	-972,79	65,82	24,37
Margeanalyse
Brutomarge in %	33,34	35,43	46,84	57,58	35,92
SG&A Marge	3,75	5,16	1,62	1,01	2,1
EBITDA Marge %	27,82	28,21	24,79	37,44	61,85
EBITA Marge	0,42	-163,99	11,18	24,97	36,4
EBIT Marge %	0,42	-163,99	11,18	24,97	36,4
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-3,66	-188,26	86,67	34,95	40
Nettowinstmarge %	-3,66	-187,95	86,67	34,95	40
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %