Kasstroom Cheniere Energy, Inc.

Aandelen

LNG

US16411R2085

Olie- en gastransportdiensten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
180,66 ^USD	-0,77%		+0,90%	+5,83%

18:10	Chevron niet geïnteresseerd in investeringen in bouw LNG-installaties in VS	MT
17/09	Energie-executives zeggen te geloven dat VP Kamala Harris inderdaad openstaat voor fracking	RE

ffe753957a.KctZETj5aOYOpyrdLVe_IR7Tdpa6gsl4oKnv_WzmbO4.UIMwR17OMrY7wRu1RhreTH_hJuT-2qMPkZ_CzymCFdto-wl2c75dv0PIRQ

Gepubliceerde financiële gegevens: CHENIERE ENERGY, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	266 mln.	269 mln.	269 mln.	1,07 mld.	135 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	9,04 mld.	9,02 mld.	17,26 mld.	32,24 mld.	19,65 mld.
Totale Omzet	9,3 mld.	9,29 mld.	17,53 mld.	33,31 mld.	19,78 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	6,24 mld.	5,42 mld.	15,22 mld.	27,33 mld.	3,19 mld.
Brutowinst	3,06 mld.	3,88 mld.	2,31 mld.	5,98 mld.	16,59 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	310 mln.	302 mln.	325 mln.	416 mln.	474 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	794 mln.	932 mln.	1,01 mld.	1,12 mld.	1,2 mld.
Andere Operationele Kosten	-402 mln.	-68 mln.	1,7 mld.	-60 mln.	-593 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	702 mln.	1,17 mld.	3,04 mld.	1,48 mld.	1,08 mld.
Operationeel Inkomen	2,36 mld.	2,71 mld.	-729 mln.	4,5 mld.	15,51 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,57 mld.	-1,76 mld.	-1,44 mld.	-1,4 mld.	-1,14 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	211 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,57 mld.	-1,76 mld.	-1,44 mld.	-1,4 mld.	-930 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	25 mln.	-3 mln.	33 mln.	57 mln.	-24 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	62 mln.	17 mln.	15 mln.	72 mln.	4 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	880 mln.	965 mln.	-2,12 mld.	3,23 mld.	14,56 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-87 mln.	-129 mln.	-37 mln.	-67 mln.	-
Afschrijving van activa	-23 mln.	-6 mln.	-5 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-55 mln.	-286 mln.	-116 mln.	-66 mln.	15 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	715 mln.	544 mln.	-2,28 mld.	3,09 mld.	14,58 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-517 mln.	43 mln.	-713 mln.	459 mln.	2,52 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,23 mld.	501 mln.	-1,56 mld.	2,64 mld.	12,06 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,23 mld.	501 mln.	-1,56 mld.	2,64 mld.	12,06 mld.
Minderheidsbelangen	-584 mln.	-586 mln.	-778 mln.	-1,21 mld.	-2,18 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	648 mln.	-85 mln.	-2,34 mld.	1,43 mld.	9,88 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	648 mln.	-85 mln.	-2,34 mld.	1,43 mld.	9,88 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	648 mln.	-85 mln.	-2,34 mld.	1,43 mld.	9,88 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,53	-0,34	-9,25	5,69	41
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,53	-0,34	-9,25	5,69	41
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	256 mln.	252 mln.	253 mln.	251 mln.	241 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,51	-0,34	-9,25	5,64	40,72
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,51	-0,34	-9,25	5,64	40,72
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	258 mln.	252 mln.	253 mln.	253 mln.	243 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,13	0,07	-8,3	3,23	28,73
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,13	0,07	-8,3	3,2	28,54
Dividend Per Aandeel	-	-	0,66	1,45	1,66
Uitkeringsratio	-	-	-3,63	24,44	3,98
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,15 mld.	3,64 mld.	282 mln.	5,62 mld.	16,71 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,36 mld.	2,71 mld.	-729 mln.	4,5 mld.	15,51 mld.
EBIT	2,36 mld.	2,71 mld.	-729 mln.	4,5 mld.	15,51 mld.
EBITDAR	3,62 mld.	3,98 mld.	794 mln.	6,02 mld.	17,01 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	9,73 mld.	9,36 mld.	15,86 mld.	33,43 mld.	20,39 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-72,31	7,9	31,3	14,84	17,28
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	3 mln.	8 mln.	131 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	4 mln.	-	5 mln.	11 mln.	-1 mln.
Totale Huidige Belastingen	4 mln.	-	8 mln.	19 mln.	130 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-521 mln.	43 mln.	-722 mln.	438 mln.	2,39 mld.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	1 mln.	2 mln.	-3 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-521 mln.	43 mln.	-721 mln.	440 mln.	2,39 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-34 mln.	17,12 mln.	-2,1 mld.	810 mln.	6,92 mld.
Gecapitaliseerde Rente	414 mln.	248 mln.	166 mln.	79 mln.	124 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	318 mln.	221 mln.	55 mln.	14 mln.	35 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	468 mln.	337 mln.	512 mln.	396 mln.	297 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	248 mln.	171 mln.	206 mln.	157 mln.	110 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	220 mln.	166 mln.	306 mln.	239 mln.	187 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	131 mln.	110 mln.	140 mln.	205 mln.	250 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	131 mln.	110 mln.	140 mln.	205 mln.	250 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,47 mld.	1,63 mld.	1,4 mld.	1,35 mld.	4,07 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	225 mln.	-	2 mln.	84 mln.	92 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,7 mld.	1,63 mld.	1,41 mld.	1,44 mld.	4,16 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	441 mln.	595 mln.	1,45 mld.	1,85 mld.	986 mln.
Andere Vorderingen	50 mln.	52 mln.	64 mln.	105 mln.	126 mln.
Totaal Vorderingen	491 mln.	647 mln.	1,51 mld.	1,96 mld.	1,11 mld.
Voorraad	312 mln.	292 mln.	706 mln.	826 mln.	445 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	520 mln.	449 mln.	413 mln.	1,13 mld.	459 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	190 mln.	153 mln.	1,02 mld.	252 mln.	157 mln.
Totaal Vlottende Activa	4,21 mld.	3,17 mld.	5,06 mld.	5,61 mld.	6,33 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	32,31 mld.	34,29 mld.	36,49 mld.	39,35 mld.	41,44 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,19 mld.	-3,11 mld.	-4,1 mld.	-5,2 mld.	-6,34 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	30,11 mld.	31,18 mld.	32,39 mld.	34,15 mld.	35,1 mld.
Langetermijninvesteringen	108 mln.	81 mln.	56 mln.	16 mln.	111 mln.
Goodwill	77 mln.	77 mln.	77 mln.	77 mln.	77 mln.
Langlopende vorderingen	-	80 mln.	135 mln.	171 mln.	244 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	529 mln.	489 mln.	1,2 mld.	864 mln.	26 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	45 mln.	42 mln.	34 mln.	60 mln.	58 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	409 mln.	579 mln.	306 mln.	317 mln.	1,13 mld.
Totaal Activa	35,49 mld.	35,7 mld.	39,26 mld.	41,27 mld.	43,08 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	66 mln.	35 mln.	155 mln.	124 mln.	181 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	954 mln.	1,03 mld.	1,83 mld.	2,43 mld.	1,54 mld.
Kortlopende leningen	-	372 mln.	249 mln.	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	40 mln.	100 mln.	157 mln.	813 mln.	300 mln.
Lopend gedeelte van leases	237 mln.	163 mln.	537 mln.	644 mln.	690 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	161 mln.	138 mln.	155 mln.	234 mln.	179 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	416 mln.	360 mln.	1,61 mld.	2,55 mld.	993 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,87 mld.	2,2 mld.	4,69 mld.	6,8 mld.	3,89 mld.
Langlopende schuld	30,82 mld.	30,51 mld.	29,45 mld.	24,06 mld.	23,4 mld.
Lange-Termijn Leases	247 mln.	654 mln.	1,6 mld.	2,46 mld.	2,44 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	39 mln.	86 mln.	115 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	1,54 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	113 mln.	118 mln.	3,51 mld.	8,04 mld.	2,67 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	33,06 mld.	33,48 mld.	39,29 mld.	41,44 mld.	34,06 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,17 mld.	4,27 mld.	4,38 mld.	4,31 mld.	4,38 mld.
Ingehouden winsten	-3,51 mld.	-3,59 mld.	-6,02 mld.	-4,94 mld.	4,55 mld.
Eigen aandelen	-674 mln.	-872 mln.	-928 mln.	-2,34 mld.	-3,86 mld.
Totaal Eigen Vermogen	-14 mln.	-191 mln.	-2,57 mld.	-2,97 mld.	5,06 mld.
Minderheidsbelangen	2,45 mld.	2,41 mld.	2,54 mld.	2,8 mld.	3,96 mld.
Eigen Vermogen	2,44 mld.	2,22 mld.	-33 mln.	-171 mln.	9,02 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	35,49 mld.	35,7 mld.	39,26 mld.	41,27 mld.	43,08 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	254 mln.	254 mln.	254 mln.	244 mln.	235 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	254 mln.	252 mln.	254 mln.	246 mln.	237 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-0,06	-0,76	-10,14	-12,09	21,35
Netto Boekwaarde	-91 mln.	-268 mln.	-2,65 mld.	-3,05 mld.	4,98 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,36	-1,06	-10,44	-12,41	21,03
Totale Schuld	31,35 mld.	31,8 mld.	31,99 mld.	27,98 mld.	26,82 mld.
Nettoschuld	28,65 mld.	30,17 mld.	30,58 mld.	26,54 mld.	22,67 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,74 mld.	2,7 mld.	4,1 mld.	3,17 mld.	2,38 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,45 mld.	2,41 mld.	2,54 mld.	2,8 mld.	3,96 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	108 mln.	81 mln.	56 mln.	16 mln.	111 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	136 mln.	151 mln.	174 mln.	194 mln.	207 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	176 mln.	141 mln.	529 mln.	628 mln.	235 mln.
Voorraden - Overig	-	-	3 mln.	4 mln.	3 mln.
Grond - (BS)	381 mln.	383 mln.	442 mln.	452 mln.	463 mln.
Machines, Totaal	45 mln.	44 mln.	45 mln.	53 mln.	68 mln.
Voltijdse werknemers	1,53K	1,52K	1,55K	1,55K	1,6K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	648 mln.	-85 mln.	-2,34 mld.	1,43 mld.	9,88 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	794 mln.	932 mln.	1,01 mld.	1,12 mld.	1,2 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	794 mln.	932 mln.	1,01 mld.	1,12 mld.	1,2 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	103 mln.	114 mln.	72 mln.	57 mln.	44 mln.
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	88 mln.	126 mln.	24 mln.	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	23 mln.	6 mln.	5 mln.	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	55 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	131 mln.	110 mln.	140 mln.	205 mln.	250 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	349 mln.	561 mln.	4,82 mld.	7,97 mld.	-2,78 mld.
Verandering in Debiteuren	1 mln.	-154 mln.	-799 mln.	-502 mln.	840 mln.
Verandering in voorraden	11 mln.	21 mln.	-409 mln.	-123 mln.	377 mln.
Verandering in Crediteuren	52 mln.	54 mln.	1,14 mld.	250 mln.	-982 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	22 mln.	-23 mln.	55 mln.	124 mln.	3 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-389 mln.	-397 mln.	-1,25 mld.	-56 mln.	-415 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,83 mld.	1,26 mld.	2,47 mld.	10,52 mld.	8,42 mld.
Kapitaaluitgaven	-3,06 mld.	-1,84 mld.	-966 mln.	-1,83 mld.	-2,12 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	68 mln.	1 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-105 mln.	-100 mln.	-	-15 mln.	-61 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-2 mln.	-8 mln.	-14 mln.	-	-20 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,16 mld.	-1,95 mld.	-912 mln.	-1,84 mld.	-2,2 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	6,43 mld.	7,82 mld.	5,91 mld.	1,58 mld.	1,4 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	6,43 mld.	7,82 mld.	5,91 mld.	1,58 mld.	1,4 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4,35 mld.	-6,94 mld.	-6,81 mld.	-6,78 mld.	-2,6 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-4,35 mld.	-6,94 mld.	-6,81 mld.	-6,78 mld.	-2,6 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-268 mln.	-198 mln.	-57 mln.	-1,44 mld.	-1,54 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-85 mln.	-349 mln.	-393 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-85 mln.	-349 mln.	-393 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-652 mln.	-920 mln.	-776 mln.	-1,03 mld.	-1,05 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,17 mld.	-235 mln.	-1,82 mld.	-8,01 mld.	-4,18 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	5 mln.	2 mln.
Netto verandering in kasgeld	-162 mln.	-917 mln.	-260 mln.	670 mln.	2,04 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,13 mld.	1,4 mld.	1,36 mld.	891 mln.	1,03 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	24 mln.	2 mln.	4 mln.	30 mln.	117 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	268 mln.	-153 mln.	-1,02 mld.	2,55 mld.	7,91 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,14 mld.	832 mln.	-191 mln.	3,37 mld.	8,58 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,8 mld.	64 mln.	-80 mln.	-1,07 mld.	442 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,09 mld.	883 mln.	-899 mln.	-5,2 mld.	-1,2 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,37	4,76	-1,22	6,99	22,99
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,59	4,99	-1,38	9,42	30,46
Rendement op Eigen Vermogen %	56,46	21,53	-143,25	-2,58K	272,55
Rendement op Eigen Vermogen	-240	82,93	169,66	-51,55	945,1
Margeanalyse
Brutomarge in %	32,9	41,7	13,16	17,95	83,87
SG&A Marge	3,33	3,25	1,85	1,25	2,4
EBITDA Marge %	33,89	39,18	1,61	16,88	84,47
EBITA Marge	25,36	29,15	-4,16	13,52	78,42
EBIT Marge %	25,36	29,15	-4,16	13,52	78,42
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	13,24	5,39	-8,93	7,91	60,96
Nettowinstmarge %	6,97	-0,91	-13,36	4,29	49,95
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,97	-0,91	-13,36	4,29	49,95
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-0,37	0,18	-12	2,43	35
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	2,88	-1,64	-5,81	7,67	39,99
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	12,29	8,95	-1,09	10,13	43,37
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,28	0,26	0,47	0,83	0,47
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)