CETC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY CO., LTD.

Winst- en verliesrekening CETC Cyberspace Security Technology Co., Ltd.

Aandelen

002268

CNE100000CM6

Bedrijfsondersteunende diensten

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 18-06-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
16,21 ^CNY	-0,25%		+2,72%	-0,25%

28/04	CETC Cyberspace Security Technology Co., Ltd. rapporteert resultaten over het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2025	CI
2024	CETC Cyberspace Security Technology Co, Ltd. Rapporteert winstresultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI

afdcadf8a28fe2.zd5dLNH81RCWRl6xVHOSsET3AwdZ-nPi53-9tfUHIo4.vIsSHqu6p3LsGTPhBxmh9gqHSFBvgBmhsxj22I1id-X6iS9tq7iTX9UnEw

Gepubliceerde financiële gegevens: CETC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	2,38 mld.	2,79 mld.	3,44 mld.	3,07 mld.	2,47 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	1 mln.	516K	646K	476K	150K
Totale Omzet	2,38 mld.	2,79 mld.	3,44 mld.	3,07 mld.	2,47 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,55 mld.	1,8 mld.	2,24 mld.	1,79 mld.	1,47 mld.
Brutowinst	830 mln.	988 mln.	1,2 mld.	1,28 mld.	996 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	430 mln.	500 mln.	513 mln.	532 mln.	540 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	34,94 mln.	-14,9 mln.	21,05 mln.	21,53 mln.	-7,36 mln.
R&D-kosten	248 mln.	283 mln.	377 mln.	423 mln.	384 mln.
Andere Operationele Kosten	-12,42 mln.	-7,44 mln.	-5,6 mln.	4,42 mln.	-4,42 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	700 mln.	760 mln.	906 mln.	981 mln.	912 mln.
Operationeel Inkomen	130 mln.	228 mln.	291 mln.	300 mln.	83,99 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-90,82K	-937K	-1,59 mln.	-3,49 mln.	-2,02 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	25,86 mln.	81,97 mln.	42,6 mln.	49,97 mln.	39,28 mln.
Netto Renteuitgaven	25,77 mln.	81,04 mln.	41,01 mln.	46,48 mln.	37,26 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	652K	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	478K	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-6,4 mln.	-21,49 mln.	-4,01 mln.	7,39 mln.	8,34 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	150 mln.	288 mln.	328 mln.	354 mln.	130 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-23,7 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	11,74K	-	-	81,66K	1,62 mln.
Afschrijving van activa	20K	-52,52 mln.	-24,53 mln.	-2,37 mln.	-4,89 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	17,12 mln.	7,83 mln.	24,14 mln.	23,09 mln.	24,23 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	167 mln.	243 mln.	328 mln.	351 mln.	151 mln.
Inkomstenbelastingkosten	4,39 mln.	4,34 mln.	20,33 mln.	5,17 mln.	-7,67 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	162 mln.	239 mln.	308 mln.	346 mln.	158 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	162 mln.	239 mln.	308 mln.	346 mln.	158 mln.
Minderheidsbelangen	-1,04 mln.	-617K	-1,13 mln.	3,06 mln.	-82,09K
Netto-inkomen - (W&V)	161 mln.	238 mln.	307 mln.	349 mln.	158 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	161 mln.	238 mln.	307 mln.	349 mln.	158 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	161 mln.	238 mln.	307 mln.	349 mln.	158 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,19	0,28	0,36	0,41	0,19
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,19	0,28	0,36	0,41	0,19
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	838 mln.	846 mln.	846 mln.	846 mln.	846 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,19	0,28	0,36	0,41	0,19
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,19	0,28	0,36	0,41	0,19
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	838 mln.	846 mln.	846 mln.	846 mln.	846 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,11	0,21	0,24	0,27	0,1
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,11	0,21	0,24	0,27	0,1
Dividend Per Aandeel	0,02	0,05	0,06	0,06	0,06
Uitkeringsratio	9,87	7,05	13,67	14,44	32,09
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	182 mln.	312 mln.	380 mln.	385 mln.	183 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	148 mln.	277 mln.	345 mln.	349 mln.	147 mln.
EBIT	130 mln.	228 mln.	291 mln.	300 mln.	83,99 mln.
EBITDAR	-	-	-	389 mln.	185 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,38 mld.	2,79 mld.	3,44 mld.	3,07 mld.	2,47 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	2,63	1,79	6,2	1,47	-5,1
Huidige Binnenlandse Belastingen	22,5 mln.	27,53 mln.	49,71 mln.	62,36 mln.	-
Totale Huidige Belastingen	22,5 mln.	27,53 mln.	49,71 mln.	62,36 mln.	18,76 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-18,11 mln.	-23,19 mln.	-27,4 mln.	-58,41 mln.	-
Totale uitgestelde belastingen	-18,11 mln.	-23,19 mln.	-27,4 mln.	-58,41 mln.	-31,29 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	92,51 mln.	179 mln.	204 mln.	224 mln.	80,92 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	571K	1,15 mln.	1,04 mln.	1,68 mln.	3,73 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	2,68 mln.	1,83 mln.	1,92 mln.	3,5 mln.	-
Verkoop- en Marketingkosten	274 mln.	333 mln.	334 mln.	357 mln.	360 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	156 mln.	167 mln.	179 mln.	175 mln.	180 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	248 mln.	283 mln.	377 mln.	423 mln.	384 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	3,95 mln.	1,22 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	1,57 mln.	395K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	2,38 mln.	823K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	1,71 mln.	2,78 mln.	3,23 mln.	3,48 mln.	-
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	-	3,93 mln.	3,72 mln.	1,54 mln.	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	-	5,88 mln.	5,8 mln.	2,44 mln.	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	3,78 mln.	3,46 mln.	1,46 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	13,59 mln.	12,98 mln.	5,45 mln.	-

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	1,99 mld.	2,66 mld.	2,11 mld.	2,59 mld.	1,95 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	700 mln.	700 mln.	700 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,99 mld.	2,66 mld.	2,81 mld.	3,29 mld.	2,65 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,86 mld.	1,29 mld.	1,92 mld.	1,91 mld.	2,15 mld.
Andere Vorderingen	74,87 mln.	79,82 mln.	66,42 mln.	33,33 mln.	18,54 mln.
Totaal Vorderingen	1,94 mld.	1,37 mld.	1,99 mld.	1,94 mld.	2,17 mld.
Voorraad	475 mln.	968 mln.	657 mln.	333 mln.	348 mln.
Vooruitbetaalde kosten	215K	642K	641K	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	147 mln.	132 mln.	103 mln.	87,63 mln.	78,94 mln.
Totaal Vlottende Activa	4,55 mld.	5,13 mld.	5,56 mld.	5,65 mld.	5,24 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,69 mld.	1,69 mld.	1,77 mld.	1,78 mld.	1,73 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-213 mln.	-248 mln.	-304 mln.	-344 mln.	-342 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,48 mld.	1,44 mld.	1,46 mld.	1,44 mld.	1,39 mld.
Langetermijninvesteringen	61,45 mln.	90,93 mln.	95,02 mln.	31,97 mln.	28,07 mln.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	171 mln.	184 mln.	134 mln.	169 mln.	162 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	109 mln.	132 mln.	160 mln.	219 mln.	250 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	103 mln.	86,04 mln.	150 mln.	125 mln.	124 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	9,73 mln.	8,71 mln.	8,71 mln.	-	-
Totaal Activa	6,48 mld.	7,07 mld.	7,57 mld.	7,63 mld.	7,2 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,23 mld.	1,22 mld.	1,53 mld.	1,57 mld.	1,24 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	106 mln.	25,01 mln.	50,21 mln.	80,94 mln.	57,34 mln.
Kortlopende leningen	571K	2,04 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	-	7,53 mln.	22,34 mln.	28,62 mln.	17,93 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	10,8 mln.	23,46 mln.	36,02 mln.	42,87 mln.	18,72 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	314 mln.	662 mln.	490 mln.	224 mln.	138 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	71,34 mln.	42,24 mln.	82,61 mln.	49,15 mln.	28,85 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,73 mld.	1,98 mld.	2,21 mld.	2 mld.	1,5 mld.
Lange-Termijn Leases	-	6,49 mln.	51,08 mln.	38,2 mln.	14,75 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	29,68 mln.	28,22 mln.	30,19 mln.	37,35 mln.	36,51 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	592K	390K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	23,94 mln.	11,97 mln.	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,76 mld.	2,02 mld.	2,32 mld.	2,09 mld.	1,55 mld.
Gewone aandelen, Totaal	838 mln.	846 mln.	846 mln.	846 mln.	846 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,6 mld.	2,7 mld.	2,6 mld.	2,6 mld.	2,6 mld.
Ingehouden winsten	1,27 mld.	1,49 mld.	1,79 mld.	2,09 mld.	2,2 mld.
Eigen aandelen	-	-3,33 mln.	-	-260K	-151K
Algemeen Inkomen en Overig	200K	1,21 mln.	1,7 mln.	2,07 mln.	2,47 mln.
Totaal Eigen Vermogen	4,71 mld.	5,03 mld.	5,23 mld.	5,54 mld.	5,65 mld.
Minderheidsbelangen	10,65 mln.	17,34 mln.	13,99 mln.	2,88 mln.	2,96 mln.
Eigen Vermogen	4,72 mld.	5,05 mld.	5,25 mld.	5,54 mld.	5,65 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,48 mld.	7,07 mld.	7,57 mld.	7,63 mld.	7,2 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	838 mln.	846 mln.	846 mln.	846 mln.	846 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	838 mln.	846 mln.	846 mln.	846 mln.	846 mln.
Boekwaarde / Aandeel	5,61	5,95	6,19	6,55	6,68
Netto Boekwaarde	4,54 mld.	4,85 mld.	5,1 mld.	5,37 mld.	5,48 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	5,41	5,73	6,03	6,35	6,49
Totale Schuld	571K	16,07 mln.	73,43 mln.	66,82 mln.	32,68 mln.
Nettoschuld	-1,98 mld.	-2,64 mld.	-2,74 mld.	-3,22 mld.	-2,62 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	31,57 mln.	9,74 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	10,65 mln.	17,34 mln.	13,99 mln.	2,88 mln.	2,96 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	58,45 mln.	87,73 mln.	91,32 mln.	27,9 mln.	23,6 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	94,79 mln.	217 mln.	141 mln.	110 mln.	77,13 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	338 mln.	762 mln.	587 mln.	283 mln.	307 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	71,99 mln.	74,04 mln.	39,82 mln.	42,92 mln.	36,14 mln.
Voorraden - Overig	196K	133K	96,5K	71,34K	65,67K
Gebouwen, Totaal	269 mln.	274 mln.	274 mln.	266 mln.	266 mln.
Machines, Totaal	254 mln.	260 mln.	284 mln.	296 mln.	294 mln.
Voltijdse werknemers	2,41K	2,57K	2,9K	3,03K	2,96K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	342 mln.	326 mln.	296 mln.	314 mln.	302 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	161 mln.	238 mln.	307 mln.	349 mln.	158 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	34,7 mln.	43,64 mln.	52,5 mln.	62,34 mln.	60,74 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	18,1 mln.	49,6 mln.	53,6 mln.	49,19 mln.	62,55 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	52,81 mln.	93,24 mln.	106 mln.	112 mln.	123 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	19,01 mln.	16,56 mln.	13,7 mln.	17,23 mln.	13,73 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-11,74K	-	-	-81,66K	-1,62 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-652K	-69,62 mln.	-24,2 mln.	-2,75 mln.	-15,93 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-20K	52,52 mln.	24,53 mln.	2,37 mln.	4,89 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	34,94 mln.	-14,9 mln.	21,05 mln.	21,53 mln.	-7,36 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	21,01 mln.	89,77 mln.	69,21 mln.	9,26 mln.	3,58 mln.
Verandering in Debiteuren	174 mln.	571 mln.	-543 mln.	58,6 mln.	-196 mln.
Verandering in voorraden	-197 mln.	-561 mln.	289 mln.	332 mln.	15,13 mln.
Verandering in Crediteuren	381 mln.	274 mln.	103 mln.	-243 mln.	-536 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-18,11 mln.	-23,19 mln.	-27,4 mln.	-58,41 mln.	-31,29 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	13,59 mln.	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	628 mln.	681 mln.	339 mln.	597 mln.	-470 mln.
Kapitaaluitgaven	-85,2 mln.	-91,76 mln.	-96,87 mln.	-90,13 mln.	-95,72 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	72,49K	23,16K	34,34K	1,88K	138K
Desinvesteringen	-	27,25 mln.	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-29 mln.	-8 mln.	-700 mln.	43,38 mln.	20,24 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	11,37 mln.	18,8 mln.	24,56 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-114 mln.	-61,11 mln.	-778 mln.	-22,19 mln.	-75,35 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-10,99 mln.	-13,52 mln.	-26,88 mln.	-26,35 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-10,99 mln.	-13,52 mln.	-26,88 mln.	-26,35 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	88,74 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-22,29 mln.	-12,57 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-15,93 mln.	-16,78 mln.	-41,92 mln.	-50,36 mln.	-50,76 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-15,93 mln.	-16,78 mln.	-41,92 mln.	-50,36 mln.	-50,76 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-25,75 mln.	1,22 mln.	-85,19 mln.	-	-57,53K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-41,67 mln.	62,18 mln.	-141 mln.	-99,53 mln.	-89,73 mln.
Netto verandering in kasgeld	472 mln.	682 mln.	-579 mln.	476 mln.	-635 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	130 mln.	112 mln.	115 mln.	214 mln.	128 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	516 mln.	508 mln.	160 mln.	395 mln.	-634 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	516 mln.	509 mln.	161 mln.	397 mln.	-633 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-448 mln.	-335 mln.	56,8 mln.	-165 mln.	726 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-10,99 mln.	-13,52 mln.	-26,88 mln.	-26,35 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,3	2,1	2,48	2,47	0,71
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,74	2,91	3,49	3,43	0,93
Rendement op Eigen Vermogen %	3,49	4,89	5,95	6,41	2,83
Rendement op Eigen Vermogen	3,49	4,89	5,95	6,48	2,83
Margeanalyse
Brutomarge in %	34,82	35,43	34,82	41,68	40,36
SG&A Marge	18,05	17,92	14,92	17,32	21,88
EBITDA Marge %	7,65	11,19	11,06	12,53	7,43
EBITA Marge	6,2	9,94	10,04	11,36	5,94
EBIT Marge %	5,44	8,16	8,48	9,76	3,4
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,82	8,56	8,95	11,25	6,41
Nettowinstmarge %	6,77	8,54	8,92	11,35	6,41
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,77	8,54	8,92	11,35	6,41
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,88	6,43	5,94	7,3	3,28
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	21,65	18,23	4,66	12,85	-25,69
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	21,65	18,25	4,69	12,92	-25,64
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,38	0,41	0,47	0,4	0,33
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,61	1,91	2,37	2,12	1,75
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,21	1,77	2,13	1,61	1,22
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,06	2,49	2,75	3,62	4,32
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,62	2,58	2,51	2,82	3,5
Quick Ratio	2,26	2,03	2,17	2,61	3,22
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,36	0,34	0,15	0,3	-0,31
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	301,78	206,23	171,45	227,19	300,88
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	90,22	146,33	132,64	100,82	84,7
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	243,45	195,09	260,55	385,89	346,16
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	148,55	157,48	43,54	-57,88	39,42
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,01	0,32	1,4	1,21	0,58
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,01	0,32	1,38	1,19	0,58
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	0,13	0,97	0,69	0,26
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	0,13	0,96	0,68	0,26
Totaal Passiva / Totaal Activa	27,2	28,57	30,63	27,37	21,52
EBIT / Renteuitgaven	1,43K	242,93	182,88	85,96	41,67
EBITDA / Renteuitgaven	2,01K	342,42	249,45	117,93	102,83
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	1,07K	244,51	188,67	92,1	55,34
Totale Schuld / EBITDA	0	0,05	0,18	0,16	0,16
Nettoschuld / EBITDA	-10,88	-8,23	-6,89	-7,82	-12,62
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,01	0,07	0,24	0,21	0,29
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-20,4	-11,53	-9,11	-10,02	-23,45
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	13,31	17	16,35	-10,62	-19,71
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	22,84	19,06	17,09	7	-22,46
EBITDA, 1 Jr. Groei %	30,28	55,05	10,15	-1,81	-53,53
EBITA, 1 Jr. Groei %	28,34	66,46	11,91	-2,19	-59,15
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	52,39	75,59	19,92	2,89	-71,99
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	2,2	46,92	21,8	12,33	-54,23
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	3,62	47,48	21,99	13,74	-54,65
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	42,16	93,7	8,09	9,79	-63,87
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	3,61	46,13	22,02	13,77	-54,64
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-9,8	-30,9	46,38	-0,66	12,82
Inventaris, 1 Jr. Groei %	63,67	103,68	-32,46	-49,23	4,31
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-0,5	-2,83	1,72	-1,83	-3,18
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	8,79	9,03	6,07	0,79	-5,62
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	1,87	6,82	4,34	5,23	2,17
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	3,44	6,85	3,2	5,76	1,98
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-741,86	8,37	-49,69	76,08	-178,69
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	1,7	7,7	5,36	-6,96	6,21
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-326,37	-1,51	-68,91	146,26	-262,81
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-326,68	-1,41	-68,75	146,1	-261,58
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	5,26	150	20	0	0
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	11,11	15,14	20,1	1,98	-15,29
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	11,73	20,93	20,1	11,93	-8,79
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	27,52	49,27	37,43	5,61	-31,61
EBITA, 2 jr. CAGR %	28,02	55,19	43,94	6,4	-35,92
EBIT, 2 Jr. CAGR %	39,82	63,58	49,94	11,08	-46,32
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	14,24	22,53	37,64	16,97	-28,3
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	15,88	23,62	37,83	17,79	-28,18
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	20,17	65,94	48,56	8,94	-37,05
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	15,86	23,04	37,21	17,82	-28,17
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-2,29	-21,05	1,47	20,59	5,87
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	23,89	82,58	17,51	-41,44	-27,23
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	1,45	-1,67	-0,56	-0,07	-2,51
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	2,07	8,91	8,06	3,4	-2,46
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	2,61	4,32	6,04	4,78	3,69
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	3,35	5,13	5,46	4,47	3,86
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	337,21	163,74	-26,52	-5,88	17,71
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-25,43	4,66	6,63	-0,99	-0,6
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	56,18	49,32	-44,27	-12,5	98,85
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	56,19	49,5	-44,1	-12,31	98,04
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	15,47	62,22	73,21	9,54	0
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	3,71	13,04	17,79	8,83	-5,83
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	3,6	14,12	21,01	15,56	-0,87
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-5,53	40,63	39,49	24,12	-19,01
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-7,98	45,42	44,18	27,97	-21,96
EBIT, 3 jaar CAGR %	-10,64	50,85	50,75	32,25	-29,83
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-2,86	24,23	24,64	28,62	-14,45
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-1,53	25,58	25,33	29,28	-14,31
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-6,76	40,9	46,4	34,32	-24,62
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-3	25,18	24,94	28,9	-14,29
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	0,88	-12,94	-2,43	0,76	17,94
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	31,11	46,22	31,23	-11,17	-29,01
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	1,19	0	-0,54	-0,98	-1,12
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	4,05	4,34	8,3	5,58	0,3
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	2,4	4	4,63	5,77	3,91
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	3,1	4,5	4,78	5,56	3,64
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	130,86	174,64	51,33	-1,67	-11,33
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-22,38	-15,71	4,96	1,89	1,35
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	1,53	33,93	-11,08	-8,55	7,13
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	1,65	33,99	-10,86	-8,38	7,01
Dividend Per Aandeel, 3 Jr. CAGR %	-26,32	49,38	46,71	44,22	6,27
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	8,26	9,17	9,98	9,74	3,24
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	8,46	9,63	9,91	14,01	8,07
EBITDA, 5 jr. CAGR %	3,28	15,4	11,92	27,96	5,53
EBITA, 5 jr. CAGR %	2,51	16,82	12,72	31,1	4,94
EBIT, 5 Jr. CAGR %	0,4	13,06	9,91	35,23	-0,26
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	-0,01	6,65	11,67	22,66	-0,09
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	1,64	8,85	12,65	23,74	0,3
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	2,65	11,19	12,34	28,47	4,45
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-2,19	4,11	11,44	23,52	0,13
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	16,76	0,1	1,11	-0,47	0,8
Voorraad, 5 jr. CAGR %	18,35	38,14	25,49	1,47	3,66
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	40,63	0,66	0,49	-0,02	-1,33
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	19,82	14,13	5,63	4,16	3,86
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	27,24	26,8	3,84	4,5	4,25
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	28	27,56	4,03	4,67	4,41
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	25,66	37,76	46,04	78,6	36,86
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	-31,54	-32,07	-11,87	-10,07	2,7
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	17,43	-9,97	-20,13	13,28	22,69
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	17,6	-9,86	-19,98	13,41	22,67
Dividend Per Aandeel, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groei Percentage %	-20,38	9,82	3,71	31,95	25,86