Kasstroom Centrica plc

Aandelen

CNA

GB00B033F229

Multiline-Nutsvoorzieningen

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 13:38:49 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
116,65 ^GBX	-1,44%		-0,63%	-16,70%

19/09	HSBC verlaagt Asos; Shore zegt koop Next 15	AN
18/09	CENTRICA : Aanpassing van onze ramingen als gevolg van de daling van de energieprijzen

2eadebd5738cdd1d7.0EAuz7z3bEMCFiYEGJclba4mPKo5onku3z5lwhjZBIo.hg57nsyANXZHWW59UuVSPs9kU8ZJm04et1dXknOAQOfiJEeZ2blfNFZiTQ

Gepubliceerde financiële gegevens: CENTRICA PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	22,67 mld.	12,25 mld.	14,74 mld.	23,74 mld.	26,46 mld.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	22,67 mld.	12,25 mld.	14,74 mld.	23,74 mld.	26,46 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	2,07 mld.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	532 mln.	358 mln.	302 mln.	336 mln.	-
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	116 mln.	351 mln.	602 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	18 mld.	9,85 mld.	14,08 mld.	14,75 mld.	28,16 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	18,54 mld.	10,21 mld.	14,5 mld.	15,44 mld.	30,83 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	4,14 mld.	2,04 mld.	244 mln.	8,31 mld.	-4,37 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-272 mln.	-226 mln.	-196 mln.	-217 mln.	-306 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	17 mln.	7 mln.	5 mln.	52 mln.	269 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-255 mln.	-219 mln.	-191 mln.	-165 mln.	-37 mln.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	-13 mln.	21 mln.	-103 mln.	93 mln.	208 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	3,87 mld.	1,84 mld.	-50 mln.	8,23 mld.	-4,2 mld.
Herstructureringskosten - (Modelspecifiek)	-356 mln.	-274 mln.	29 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill	-31 mln.	-140 mln.	-301 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-197 mln.	-672 mln.	751 mln.	217 mln.	-551 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	35 mln.	-12 mln.	-31 mln.	-	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-928 mln.	-688 mln.	776 mln.	-	-82 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-3,5 mld.	-630 mln.	-407 mln.	-8,83 mld.	11,31 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-1,1 mld.	-577 mln.	767 mln.	-383 mln.	6,47 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-1 mln.	-145 mln.	218 mln.	253 mln.	2,43 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-1,1 mld.	-432 mln.	549 mln.	-636 mln.	4,04 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	315 mln.	624 mln.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-1,1 mld.	-117 mln.	1,17 mld.	-636 mln.	4,04 mld.
Minderheidsbelangen	80 mln.	158 mln.	37 mln.	-146 mln.	-111 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-1,02 mld.	41 mln.	1,21 mld.	-782 mln.	3,93 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-1,02 mld.	41 mln.	1,21 mld.	-782 mln.	3,93 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-1,02 mld.	-274 mln.	586 mln.	-782 mln.	3,93 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,18	0,01	0,21	-0,13	0,71
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,18	-0,05	0,1	-0,13	0,71
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,76 mld.	5,82 mld.	5,84 mld.	5,87 mld.	5,57 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,18	0,01	0,2	-0,13	0,69
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,18	-0,05	0,1	-0,13	0,69
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,76 mld.	5,82 mld.	5,9 mld.	5,87 mld.	5,66 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,43	0,22	0	0,85	-0,49
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,43	0,22	0	0,85	-0,48
Dividend Per Aandeel	0,02	-	-	0,03	0,04
Uitkeringsratio	-46,04	-	-	-7,54	4,73
ADR-ratio	4	4	4	4	4
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	22,37 mld.	12,25 mld.	14,74 mld.	23,74 mld.	26,46 mld.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	300 mln.	-	-	-	-
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	4,88 mld.	2,8 mld.	721 mln.	8,73 mld.	-4,06 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	4,18 mld.	2,26 mld.	257 mln.	8,32 mld.	-4,36 mld.
EBIT	4,14 mld.	2,04 mld.	244 mln.	8,31 mld.	-4,37 mld.
EBITDAR	4,95 mld.	2,88 mld.	756 mln.	8,82 mld.	-3,98 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	26,46 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,09	25,13	28,42	-66,06	37,59
Huidige Binnenlandse Belastingen	18 mln.	-45 mln.	70 mln.	649 mln.	600 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	188 mln.	-47 mln.	401 mln.	453 mln.	100 mln.
Totale Huidige Belastingen	206 mln.	-92 mln.	471 mln.	1,1 mld.	700 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-30 mln.	17 mln.	-472 mln.	-907 mln.	1,77 mld.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-143 mln.	-20 mln.	105 mln.	47 mln.	16 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-173 mln.	-3 mln.	-367 mln.	-860 mln.	1,79 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,5 mld.	1,31 mld.	5,75 mln.	5 mld.	-2,74 mld.
Gecapitaliseerde Rente	13 mln.	13 mln.	8 mln.	4 mln.	2 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	15 mln.	10 mln.	6 mln.	6 mln.	12 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-259 mln.	120 mln.	-48 mln.	-7 mln.	-10 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	70 mln.	79 mln.	35 mln.	91 mln.	80 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	31,61 mln.	28,18 mln.	11,4 mln.	37,16 mln.	48,55 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	38,39 mln.	50,82 mln.	23,6 mln.	53,84 mln.	31,45 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	41 mln.	34 mln.	12 mln.	10 mln.	31 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	41 mln.	34 mln.	12 mln.	10 mln.	31 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,34 mld.	1,82 mld.	5,06 mld.	4,84 mld.	6,44 mld.
Korte termijn investeringen - (Gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	124 mln.	-	-	-	405 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	3,89 mld.	2,11 mld.	4,36 mld.	6,03 mld.	4,53 mld.
Andere Vorderingen	547 mln.	465 mln.	524 mln.	1,07 mld.	361 mln.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	4,44 mld.	2,58 mld.	4,88 mld.	7,1 mld.	4,89 mld.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	431 mln.	324 mln.	644 mln.	1,27 mld.	1,08 mld.
Vooruitbetaalde kosten	358 mln.	301 mln.	192 mln.	294 mln.	323 mln.
Beperkt Geld	155 mln.	56 mln.	888 mln.	1,15 mld.	260 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	1,44 mld.	5,34 mld.	8,22 mld.	6,03 mld.	2,67 mld.
Totaal Vlottende Activa	8,3 mld.	10,41 mld.	19,88 mld.	20,69 mld.	16,07 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	16,77 mld.	17,02 mld.	12,38 mld.	12,64 mld.	13,16 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-13,64 mld.	-14,38 mld.	-10,39 mld.	-10,89 mld.	-11,32 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,13 mld.	2,64 mld.	1,98 mld.	1,75 mld.	1,85 mld.
Goodwill	2,58 mld.	929 mln.	401 mln.	409 mln.	405 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	1,46 mld.	1,01 mld.	760 mln.	707 mln.	340 mln.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	1,31 mld.	869 mln.	1,65 mld.	2,01 mld.	976 mln.
Langlopende vorderingen	2 mln.	-	-	-	-
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	553 mln.	636 mln.	823 mln.	1,71 mld.	456 mln.
Langetermijn Uitgestelde Kosten - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	830 mln.	619 mln.	1,58 mld.	1,77 mld.	1,28 mld.
Totaal Activa	18,15 mld.	17,12 mld.	27,09 mld.	29,04 mld.	21,37 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	571 mln.	440 mln.	542 mln.	561 mln.	474 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	3,05 mld.	1,86 mld.	4,5 mld.	6,59 mld.	3,72 mld.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	631 mln.	616 mln.	818 mln.	675 mln.	867 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	60 mln.	-	284 mln.	246 mln.	37 mln.
Lopend gedeelte van leases	166 mln.	171 mln.	102 mln.	88 mln.	98 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	339 mln.	235 mln.	333 mln.	472 mln.	299 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	519 mln.	425 mln.	381 mln.	1,08 mld.	1,48 mld.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	3,55 mld.	3,92 mld.	11,02 mld.	11,99 mld.	4,16 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	8,88 mld.	7,66 mld.	17,98 mld.	21,71 mld.	11,14 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	4,15 mld.	4,26 mld.	3,18 mld.	2,77 mld.	2,82 mld.
Lange-Termijn Leases	337 mln.	334 mln.	262 mln.	237 mln.	286 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	18 mln.	20 mln.	15 mln.	10 mln.	6 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	219 mln.	601 mln.	231 mln.	110 mln.	181 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	151 mln.	149 mln.	36 mln.	8 mln.	424 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	2,6 mld.	2,71 mld.	2,64 mld.	2,91 mld.	2,28 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	16,36 mld.	15,74 mld.	24,34 mld.	27,76 mld.	17,13 mld.
Gewone aandelen, Totaal	360 mln.	361 mln.	363 mln.	365 mln.	365 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,33 mld.	2,35 mld.	2,38 mld.	2,39 mld.	2,39 mld.
Ingehouden winsten	-869 mln.	-836 mln.	377 mln.	-466 mln.	3,27 mld.
Eigen aandelen	-37 mln.	-31 mln.	-18 mln.	-63 mln.	-650 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-572 mln.	-884 mln.	-734 mln.	-1,21 mld.	-1,51 mld.
Totaal Eigen Vermogen	1,21 mld.	957 mln.	2,36 mld.	1,02 mld.	3,88 mld.
Minderheidsbelangen	583 mln.	425 mln.	385 mln.	263 mln.	356 mln.
Eigen Vermogen	1,8 mld.	1,38 mld.	2,75 mld.	1,28 mld.	4,23 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	18,15 mld.	17,12 mld.	27,09 mld.	29,04 mld.	21,37 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	5,82 mld.	5,78 mld.	5,85 mld.	5,83 mld.	5,37 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	5,82 mld.	5,78 mld.	5,85 mld.	5,83 mld.	5,37 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,21	0,17	0,4	0,17	0,72
Netto Boekwaarde	-2,82 mld.	-983 mln.	1,2 mld.	-99 mln.	3,13 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,49	-0,17	0,21	-0,02	0,58
Totale Schuld	5,34 mld.	5,38 mld.	4,64 mld.	4,02 mld.	4,1 mld.
Nettoschuld	3,88 mld.	3,56 mld.	-417 mln.	-825 mln.	-2,74 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	163 mln.	601 mln.	0	-40 mln.	117 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	560 mln.	632 mln.	280 mln.	728 mln.	640 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	583 mln.	425 mln.	385 mln.	263 mln.	356 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,31 mld.	843 mln.	1,63 mld.	1,58 mld.	903 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	190 mln.	169 mln.	99 mln.	114 mln.	120 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	241 mln.	155 mln.	545 mln.	1,16 mld.	959 mln.
Grond - (BS)	87 mln.	303 mln.	259 mln.	235 mln.	294 mln.
Machines, Totaal	1,28 mld.	1,4 mld.	761 mln.	830 mln.	932 mln.
Voltijdse werknemers	26,93K	23,2K	19,78K	19,74K	20,62K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	589 mln.	591 mln.	633 mln.	872 mln.	1,31 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-1,02 mld.	41 mln.	1,21 mld.	-782 mln.	3,93 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	807 mln.	657 mln.	580 mln.	510 mln.	395 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	38 mln.	226 mln.	13 mln.	17 mln.	16 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	845 mln.	883 mln.	593 mln.	527 mln.	411 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	228 mln.	-	175 mln.	142 mln.	107 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-159 mln.	28 mln.	28 mln.	343 mln.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	372 mln.	-	-747 mln.	-195 mln.	549 mln.
Totale afschrijving van activa	854 mln.	1,33 mld.	-436 mln.	96 mln.	120 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	13 mln.	-21 mln.	103 mln.	-93 mln.	-208 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	41 mln.	34 mln.	12 mln.	10 mln.	31 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	518 mln.	363 mln.	-3,36 mld.	-2,3 mld.	2,91 mld.
Verandering in voorraden	-14 mln.	4 mln.	-361 mln.	-593 mln.	186 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	-385 mln.	-571 mln.	3,96 mld.	2,24 mld.	-2,85 mld.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-40 mln.	-1,14 mld.	427 mln.	1,92 mld.	-2,43 mld.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	443 mln.	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,25 mld.	1,4 mld.	1,61 mld.	1,31 mld.	2,75 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-387 mln.	-489 mln.	-420 mln.	-371 mln.	-335 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	8 mln.	-	36 mln.	11 mln.	-
Contante Overnames	-30 mln.	-	-14 mln.	12 mln.	-34 mln.
Desinvesteringen	236 mln.	43 mln.	70 mln.	92 mln.	55 mln.
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-394 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	49 mln.	111 mln.	-1 mln.	-416 mln.	-58 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	3 mln.	3 mln.	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	12 mln.	47 mln.	2,59 mld.	106 mln.	487 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-503 mln.	-285 mln.	2,26 mld.	-566 mln.	115 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	1,22 mld.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	930 mln.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	-	-	-	1,22 mld.	930 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-241 mln.	-234 mln.	-706 mln.	-1,58 mld.	-1,25 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-241 mln.	-234 mln.	-706 mln.	-1,58 mld.	-1,25 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	2 mln.	-	1 mln.	-	6 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-30 mln.	-	-48 mln.	-613 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-471 mln.	-	-	-59 mln.	-186 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-471 mln.	-	-	-59 mln.	-186 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-367 mln.	-218 mln.	-233 mln.	-445 mln.	-303 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,08 mld.	-482 mln.	-938 mln.	-917 mln.	-1,41 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-4 mln.	-34 mln.	-1 mln.	83 mln.	-66 mln.
Netto verandering in kasgeld	-334 mln.	599 mln.	2,94 mld.	-86 mln.	1,39 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	243 mln.	202 mln.	233 mln.	202 mln.	306 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	92 mln.	2 mln.	140 mln.	574 mln.	803 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-241 mln.	-234 mln.	-706 mln.	-365 mln.	-318 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	3,27 mld.	-1,35 mld.	4,05 mld.	8,27 mld.	-6,65 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	3,44 mld.	-1,21 mld.	4,17 mld.	8,41 mld.	-6,46 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-521 mln.	2,91 mld.	-3,66 mld.	-2,91 mld.	3,94 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	13,36	7,22	0,69	18,5	-10,84
Rendement op het Totaal Kapitaal	32,65	18,32	2,16	81,82	-40,1
Rendement op Eigen Vermogen %	-38,41	-27,2	26,57	-31,56	146,56
Rendement op Eigen Vermogen	-46,96	-25,26	35,28	-46,24	160,56
Margeanalyse
Brutomarge in %