Financiële ratio's Celltrion, Inc.

Aandelen

A068270

KR7068270008

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Slotkoers Korea S.E. Andere beurzen 20-06-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
162.200,00 ^KRW	+1,25%		+0,87%	-10,03%

19/06	Celltrion Healthcare UK Limited opent nieuw hoofdkantoor in Uxbridge	CI
16/06	Celltrion, Inc. krijgt goedkeuring van de Amerikaanse FDA voor extra presentatie van Steelara® (Ustekinumab-Stba)	CI

5f7d7baea53202a.jtL1yXNFnURY16w7N3Yl_41hKxIgGb4c0EQMYzOgB3I.1rqluEIR-zwKmp9BciZMnecmSVFBKehvuS1gFFDINhfIkZv6ARLsDByfnA

Gepubliceerde financiële gegevens: CELLTRION, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	1.849 mld.	1.912 mld.	2.284 mld.	2.176 mld.	3.557 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-110	-30	-10	-10	-10
Totale Omzet	1.849 mld.	1.912 mld.	2.284 mld.	2.176 mld.	3.557 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	821 mld.	806 mld.	1.251 mld.	1.125 mld.	1.876 mld.
Brutowinst	1.028 mld.	1.106 mld.	1.033 mld.	1.052 mld.	1.682 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	127 mld.	186 mld.	205 mld.	203 mld.	750 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-1,69 mln.	14,31 mln.	-1,69 mln.	-5,03 mld.	1,03 mld.
R&D-kosten	171 mld.	126 mld.	140 mld.	161 mld.	200 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	3,19 mld.	2,8 mld.	3,46 mld.	5,35 mld.	12,92 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	7,84 mld.	34,25 mld.	37,35 mld.	35,61 mld.	161 mld.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	64,9 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	309 mld.	349 mld.	385 mld.	400 mld.	1.190 mld.
Operationeel Inkomen	719 mld.	757 mld.	647 mld.	651 mld.	492 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-7,5 mld.	-8,24 mld.	-7,51 mld.	-9,67 mld.	-75,57 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	5,72 mld.	4,4 mld.	14,22 mld.	19,06 mld.	33,53 mld.
Netto Renteuitgaven	-1,78 mld.	-3,84 mld.	6,71 mld.	9,4 mld.	-42,04 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	2,59 mld.	-4,97 mld.	7,35 mld.	-12,68 mld.	-3,43 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-22,74 mld.	32,91 mld.	16,99 mld.	11,62 mld.	144 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-41,98 mld.	-6,31 mld.	-41,41 mld.	355 mln.	-1,54 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	655 mld.	775 mld.	637 mld.	660 mld.	589 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	15,62 mld.	1,15 mld.	-	1,51 mld.	80,47 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-8,86 mld.	32,88 mld.	828 mln.	13,35 mld.	4,07 mld.
Afschrijving van activa	-4,27 mld.	-57,35 mld.	-11,49 mld.	-3,88 mld.	-16,92 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	657 mld.	751 mld.	626 mld.	671 mld.	576 mld.
Inkomstenbelastingkosten	131 mld.	156 mld.	94,83 mld.	131 mld.	157 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	526 mld.	596 mld.	531 mld.	540 mld.	419 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	11,22 mld.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	526 mld.	596 mld.	543 mld.	540 mld.	419 mld.
Minderheidsbelangen	-7,94 mld.	-16,31 mld.	-4,73 mld.	-4,06 mld.	3,81 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	518 mld.	579 mld.	538 mld.	536 mld.	423 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	518 mld.	579 mld.	538 mld.	536 mld.	423 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	518 mld.	579 mld.	527 mld.	536 mld.	423 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,28K	3,66K	3,43K	3,44K	1,88K
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,28K	3,66K	3,36K	3,44K	1,88K
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	158 mln.	158 mln.	157 mln.	156 mln.	225 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,22K	3,62K	3,42K	3,44K	1,87K
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,22K	3,62K	3,35K	3,44K	1,87K
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	159 mln.	159 mln.	157 mln.	156 mln.	226 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,54K	2,96K	2,51K	2,63K	1,65K
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,53K	2,94K	2,5K	2,62K	1,65K
Dividend Per Aandeel	-	647,45	330,2	457,88	686,81
Uitkeringsratio	-	0	19,05	9,64	24,51
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	892 mld.	971 mld.	874 mld.	897 mld.	910 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	835 mld.	909 mld.	809 mld.	833 mld.	838 mld.
EBIT	719 mld.	757 mld.	647 mld.	651 mld.	492 mld.
EBITDAR	893 mld.	971 mld.	874 mld.	898 mld.	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20	20,7	15,14	19,58	27,29
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	401 mld.	468 mld.	393 mld.	409 mld.	372 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	8,13 mld.	16,38 mld.	32,62 mld.	20,69 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	5,25 mld.	12,77 mld.	15,09 mld.	17,33 mld.	93,56 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	32,85 mld.	53,4 mld.	59,67 mld.	76,92 mld.	379 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	8,01 mld.	22,8 mld.	3,3 mld.	7,23 mld.	8,93 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	171 mld.	126 mld.	140 mld.	161 mld.	200 mld.
Totaal netto huurkosten	279 mln.	337 mln.	345 mln.	370 mln.	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	26,38 mln.	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	253 mln.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	8,52 mld.	9,46 mld.	11,23 mld.	11,98 mld.	26,84 mld.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	8,52 mld.	9,46 mld.	11,23 mld.	11,98 mld.	26,84 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	684 mld.	1.188 mld.	551 mld.	565 mld.	996 mld.
Kortetermijninvesteringen	14,03 mld.	31,58 mld.	43,28 mld.	193 mld.	147 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	698 mld.	1.220 mld.	594 mld.	757 mld.	1.143 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1.252 mld.	1.101 mld.	1.622 mld.	939 mld.	1.215 mld.
Andere Vorderingen	63,32 mld.	20,82 mld.	13,15 mld.	8,82 mld.	43,7 mld.
Vorderingen	0	42,47 mld.	19,05 mld.	1,25 mld.	1,13 mld.
Totaal Vorderingen	1.316 mld.	1.164 mld.	1.654 mld.	949 mld.	1.260 mld.
Voorraad	384 mld.	578 mld.	616 mld.	3.041 mld.	2.766 mld.
Vooruitbetaalde kosten	10,2 mld.	11,3 mld.	13,43 mld.	17,77 mld.	25,12 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	108 mld.	101 mld.	51,46 mld.	115 mld.	390 mld.
Totaal Vlottende Activa	2.516 mld.	3.074 mld.	2.930 mld.	4.881 mld.	5.584 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1.359 mld.	1.423 mld.	1.544 mld.	1.816 mld.	1.710 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-412 mld.	-473 mld.	-537 mld.	-602 mld.	-466 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	946 mld.	950 mld.	1.007 mld.	1.215 mld.	1.245 mld.
Langetermijninvesteringen	79,37 mld.	89,28 mld.	118 mld.	135 mld.	161 mld.
Goodwill	62,92 mld.	33,01 mld.	35,16 mld.	11.475 mld.	11.914 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	275 mld.	287 mld.	265 mld.	502 mld.	390 mld.
Langlopende vorderingen	0	0	62,89 mld.	0	0
Langlopende te ontvangen leningen	0	0	131 mln.	131 mln.	247 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	28,99 mld.	28,62 mld.	32,18 mld.	63,47 mld.	194 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	1.066 mld.	1.172 mld.	1.322 mld.	1.358 mld.	1.398 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	44,8 mld.	39,77 mld.	119 mld.	287 mld.	170 mld.
Totaal Activa	5.020 mld.	5.674 mld.	5.892 mld.	19.918 mld.	21.055 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	33,96 mld.	80,72 mld.	50,27 mld.	50,85 mld.	75,31 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	131 mld.	139 mld.	157 mld.	187 mld.	150 mld.
Kortlopende leningen	437 mld.	512 mld.	554 mld.	1.608 mld.	1.989 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	132 mld.	54,48 mld.	81,43 mld.	168 mld.	86,2 mld.
Lopend gedeelte van leases	2,42 mld.	3,01 mld.	2,73 mld.	8,17 mld.	11,67 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	100 mld.	180 mld.	88,7 mld.	57,04 mld.	218 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	3,43 mld.	3,58 mld.	6,77 mld.	21,71 mld.	18,18 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	216 mld.	238 mld.	353 mld.	370 mld.	638 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1.057 mld.	1.210 mld.	1.294 mld.	2.471 mld.	3.187 mld.
Langlopende schuld	200 mld.	170 mld.	152 mld.	99,13 mld.	86,6 mld.
Lange-Termijn Leases	3,09 mld.	4,37 mld.	2,89 mld.	7,98 mld.	19,09 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	31,25 mld.	28,23 mld.	23,01 mld.	77,4 mld.	73,49 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	3,35 mld.	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	86,21 mld.	21,58 mld.	1,11 mld.	120 mld.	99,26 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	215 mld.	189 mld.	141 mld.	17,1 mld.	9,6 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1.593 mld.	1.624 mld.	1.617 mld.	2.792 mld.	3.475 mld.
Gewone aandelen, Totaal	135 mld.	138 mld.	141 mld.	220 mld.	221 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	828 mld.	856 mld.	871 mld.	14.790 mld.	14.828 mld.
Ingehouden winsten	2.475 mld.	3.052 mld.	3.485 mld.	3.964 mld.	3.744 mld.
Eigen aandelen	-192 mld.	-226 mld.	-502 mld.	-2.204 mld.	-2.108 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	61,49 mld.	96,23 mld.	144 mld.	211 mld.	754 mld.
Totaal Eigen Vermogen	3.308 mld.	3.917 mld.	4.139 mld.	16.981 mld.	17.439 mld.
Minderheidsbelangen	120 mld.	133 mld.	135 mld.	145 mld.	141 mld.
Eigen Vermogen	3.428 mld.	4.050 mld.	4.274 mld.	17.126 mld.	17.580 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5.020 mld.	5.674 mld.	5.892 mld.	19.918 mld.	21.055 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	158 mln.	158 mln.	156 mln.	226 mln.	224 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	158 mln.	158 mln.	156 mln.	226 mln.	224 mln.
Boekwaarde / Aandeel	20,92K	24,75K	26,45K	75,05K	77,9K
Netto Boekwaarde	2.970 mld.	3.598 mld.	3.839 mld.	5.003 mld.	5.135 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	18,79K	22,73K	24,53K	22,11K	22,94K
Totale Schuld	774 mld.	744 mld.	792 mld.	1.890 mld.	2.193 mld.
Nettoschuld	76,07 mld.	-476 mld.	198 mld.	1.133 mld.	1.050 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,23 mld.	2,69 mld.	2,76 mld.	2,96 mld.	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	120 mld.	133 mld.	135 mld.	145 mld.	141 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	48,03 mld.	64,84 mld.	88,54 mld.	105 mld.	112 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	-	-	-	-
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	187 mld.	245 mld.	295 mld.	279 mld.	330 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	26,62 mld.	39,7 mld.	48,31 mld.	78,63 mld.	103 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	195 mld.	359 mld.	365 mld.	2.727 mld.	2.386 mld.
Voorraden - Overig	904 mln.	2,2 mld.	11,51 mld.	10,2 mld.	13,37 mld.
Grond - (BS)	302 mld.	302 mld.	302 mld.	302 mld.	302 mld.
Gebouwen, Totaal	372 mld.	373 mld.	373 mld.	601 mld.	601 mld.
Machines, Totaal	630 mld.	684 mld.	700 mld.	723 mld.	724 mld.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,07 mld.	1,36 mld.	1,53 mld.	313 mln.	2,48 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	518 mld.	579 mld.	538 mld.	536 mld.	423 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	57,66 mld.	61,96 mld.	64,72 mld.	63,78 mld.	72,61 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	116 mld.	152 mld.	162 mld.	182 mld.	346 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	174 mld.	214 mld.	226 mld.	246 mld.	418 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	180 mln.	-23,92 mld.	880 mln.	-1,96 mld.	-44,16 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-6,94 mld.	-10 mld.	-838 mln.	-12,83 mld.	56,79 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	4,27 mld.	57,23 mld.	10,62 mld.	3,82 mld.	151 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-2,59 mld.	4,97 mld.	-15,68 mld.	12,68 mld.	3,43 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	20,22 mld.	22,05 mld.	25,73 mld.	27,77 mld.	45,22 mld.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	323 mln.	-235 mln.	7,51 mld.	-5,08 mld.	1,03 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	151 mld.	67,83 mld.	-43,44 mld.	-47,3 mld.	19,81 mld.
Verandering in Debiteuren	-537 mld.	109 mld.	-683 mld.	-296 mld.	-174 mld.
Verandering in voorraden	-130 mld.	-268 mld.	-215 mld.	57,25 mld.	225 mld.
Verandering in Crediteuren	-7,85 mld.	44,08 mld.	53,57 mld.	-2,19 mld.	-144 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	167 mld.	114 mld.	96,19 mld.	19,53 mld.	72,18 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	351 mld.	911 mld.	864 mln.	537 mld.	902 mld.
Kapitaaluitgaven	-87,01 mld.	-63,38 mld.	-111 mld.	-210 mld.	-135 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	3,16 mld.	13,42 mln.	3,46 mln.	11,51 mln.	38,76 mln.
Contante Overnames	-	-	-3,49 mld.	374 mld.	-28,69 mld.
Desinvesteringen	-	-	17,49 mld.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-453 mld.	-230 mld.	-201 mld.	-141 mld.	-195 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	58,13 mld.	-57,03 mld.	-39,37 mld.	-186 mld.	-30,38 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	6,62 mld.	-5,07 mld.	40,29 mld.	23,55 mld.	220 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-472 mld.	-356 mld.	-297 mld.	-139 mld.	-169 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	439 mld.	207 mld.	181 mld.	828 mld.	2.137 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	439 mld.	207 mld.	181 mld.	828 mld.	2.137 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-162 mld.	-243 mld.	-135 mld.	-206 mld.	-1.891 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-162 mld.	-243 mld.	-135 mld.	-206 mld.	-1.891 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	19,4 mld.	21,49 mld.	9,86 mld.	7,36 mld.	21,13 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-15,87 mld.	-39,13 mld.	-281 mld.	-919 mld.	-439 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-	-3,78 mln.	-102 mld.	-51,66 mld.	-104 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-3,78 mln.	-102 mld.	-51,66 mld.	-104 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-14,88 mld.	-16,04 mld.	-22,7 mld.	-43,95 mld.	-77,72 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	266 mld.	-69,28 mld.	-350 mld.	-385 mld.	-353 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-6,6 mld.	17,98 mld.	9,27 mld.	246 mln.	52,38 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	138 mld.	504 mld.	-637 mld.	13,43 mld.	432 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	14,87 mld.	16,02 mld.	22,67 mld.	41,77 mld.	75,22 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	64,44 mld.	136 mld.	217 mld.	154 mld.	145 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-394 mld.	517 mld.	-140 mld.	-1.449 mld.	513 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-389 mld.	522 mld.	-135 mld.	-1.443 mld.	560 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	480 mld.	-119 mld.	465 mld.	1.757 mld.	-138 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	277 mld.	-35,59 mld.	45,62 mld.	622 mld.	246 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	10,12	8,85	6,99	3,16	1,5
Rendement op het Totaal Kapitaal	11,87	10,52	8,2	3,38	1,59
Rendement op Eigen Vermogen %	16,69	15,93	12,77	5,04	2,41
Rendement op Eigen Vermogen	17,07	16,04	13,07	5,07	2,46
Margeanalyse
Brutomarge in %	55,58	57,85	45,22	48,33	47,27
SG&A Marge	6,85	9,74	8,97	9,34	21,08
EBITDA Marge %	48,26	50,8	38,25	41,23	25,59
EBITA Marge	45,14	47,55	35,41	38,3	23,55
EBIT Marge %	38,86	39,59	28,34	29,93	13,83
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	28,43	31,17	23,26	24,8	11,78
Nettowinstmarge %	28	30,31	23,55	24,61	11,88
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	28	30,31	23,06	24,61	11,88
Genormaliseerde Nettowinstmarge	21,7	24,47	17,22	18,77	10,45
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-21,28	27,04	-6,13	-66,58	14,42
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-21,03	27,31	-5,92	-66,31	15,75
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,42	0,36	0,39	0,17	0,17
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,98	2,02	2,33	1,96	2,89
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,79	1,62	1,68	1,7	3,3
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,38	1,67	2,1	0,61	0,65
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,38	2,54	2,26	1,98	1,75
Quick Ratio	1,91	1,93	1,72	0,69	0,75
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,33	0,75	0	0,22	0,28
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	204,54	224,69	217,58	214,75	110,83
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	153,95	217,96	174,21	593,61	566,36
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	15,6	20,94	18,54	5,2	14,4
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	342,88	421,71	373,25	803,16	662,78
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	22,59	18,38	18,54	11,04	12,47
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	18,43	15,52	15,64	9,94	11,09
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	5,92	4,31	3,61	0,63	0,6
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	4,83	3,64	3,05	0,56	0,53
Totaal Passiva / Totaal Activa	31,72	28,62	27,45	14,02	16,5
EBIT / Renteuitgaven	95,77	91,88	86,21	67,4	6,51
EBITDA / Renteuitgaven	118,94	117,87	116,36	92,83	12,04
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	107,34	110,18	101,55	71,1	10,26
Totale Schuld / EBITDA	0,87	0,77	0,91	2,11	2,41
Nettoschuld / EBITDA	0,09	-0,49	0,23	1,26	1,15
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,96	0,82	1,04	2,75	2,83
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,09	-0,52	0,26	1,65	1,35
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	63,86	3,38	20,63	-4,71	63,45
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	62,22	7,6	-5,05	1,86	59,88
EBITDA, 1 Jr. Groei %	66,73	8,8	-8,84	2,71	1,45
EBITA, 1 Jr. Groei %	71,44	8,9	-9,76	3,04	0,5
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	88,34	5,32	-13,03	0,65	-24,47
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	74,4	13,33	-9,3	1,57	-22,39
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	72	11,92	-7,18	-0,41	-21,09
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	69,29	16,6	-14,48	3,87	-8,97
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	71,51	12,42	-6,46	2,6	-45,51
Debiteuren, 1 jaar groei in %	53,79	-12,08	47,3	-42,09	29,4
Inventaris, 1 Jr. Groei %	25,31	50,41	6,62	393,46	-8,98
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	2,46	0,44	5,96	20,61	2,47
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	30,07	13,03	3,83	238,06	5,5
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	9,54	21,15	6,71	30,31	1,72
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	19,84	18,43	5,67	310,22	2,7
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-26	159,78	-99,91	62,1K	67,9
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-7,71	-27,16	75,4	88,94	-35,7
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-420,95	-231,34	-127,5	935,48	-134,39
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-400,54	-234,25	-126,31	966,93	-137,71
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	37,22	30,15	11,14	7,21	24,8
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	36,58	32,12	0,24	-1,66	27,61
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	41,21	34,69	-1,06	-3,24	2,08
EBITA, 2 jr. CAGR %	43,31	36,64	-1,56	-3,57	1,76
EBIT, 2 Jr. CAGR %	49,22	40,84	-5,1	-6,44	-12,81
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	48,79	40,59	0,54	-4,02	-11,21
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	45,15	38,74	1,92	-3,86	-11,35
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	42,58	40,5	-0,99	-5,75	-2,76
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	43,77	38,84	2,05	-2,07	-25,23
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	24,52	16,28	13,8	-7,64	-13,44
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	53,59	37,28	26,64	129,38	111,84
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	3,61	1,44	3,16	13,05	11,17
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	19,71	21,25	8,33	87,36	89,04
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	9,91	15,19	13,7	17,92	15,66
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	15,34	19,13	11,87	108,2	105,26
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-1,94	38,65	-95,04	-23,22	3,13K
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	4,66	-18,01	13,03	82,05	10,22
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	78,36	105,31	-40,37	68,73	91,47
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	71,04	100,86	-41,02	67,54	103,53
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	24,9	24,86	26,49	5,58	23,39
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	13,77	26,14	17,69	0,78	15,64
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	14,31	29,46	17,74	0,18	-1,7
EBITA, 3 Jr. CAGR %	14,51	30,77	18,43	-0,05	-2,23
EBIT, 3 jaar CAGR %	12,89	32,86	19,26	-3,22	-12,88
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	11,65	35,88	20,8	0,88	-10,58
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	12,03	33,1	21,34	1,14	-9,98
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	11,11	33,33	18,39	0,6	-6,84
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	10,77	32,45	21,32	2,21	-19,45
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	14,77	10,88	25,82	-9,15	3,34
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	24,43	52,52	26,19	99,28	68,51
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	3,88	2,54	2,93	8,68	9,4
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	15,08	17,44	15,14	58,31	54,82
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	9,55	13,54	12,29	18,99	12,59
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	13,08	16,36	14,46	72,51	64,51
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-10,3	35,68	-87,79	15,27	-0,34
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	60,6	-7,25	5,65	34,15	28,68
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	12,37	61,06	4,5	54,42	0,27
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	10,71	57,77	1,49	54,82	2,91
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	25,1	23,31	19,2	17,25	25,81
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	22,74	23,13	8,15	13,81	21,56
EBITDA, 5 jr. CAGR %	21,21	25,98	7,89	14,92	11,2
EBITA, 5 jr. CAGR %	21,96	28,1	7,79	15,44	11,46
EBIT, 5 Jr. CAGR %	22,65	27,9	5,32	15,08	5,22
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	27,13	31,87	7,06	17,84	6,8
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	27,43	29,52	7,87	16,86	7,02
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	23,73	26,8	6,1	15,66	9,43
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	25,01	28,55	7,19	17,15	-0,05
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	13,59	7,74	14,38	3,06	8,34
Voorraad, 5 jr. CAGR %	10,45	27,59	25,31	79,57	55,25
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	1,06	1,83	3,59	6,62	6,15
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	12,81	14,49	12,33	41,57	40,4
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	12,38	13,45	11,19	15,27	13,63
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	14,32	15	12,59	46,85	44,58
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	35,23	31,68	-71,82	8,05	13,73
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	11,46	34,98	39,55	21,47	7,45
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	17,93	77,14	-12,79	63,58	33,14
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	20,36	66,67	-13,94	61,12	34,06