Kasstroom Celltrion, Inc.

Aandelen

A068270

KR7068270008

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Slotkoers Korea S.E. Andere beurzen 13-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
183.800,00 ^KRW	-0,70%		+0,05%	-1,97%

09/01	Celltrion onthult plannen voor medicijnontwikkeling op JP Morgan-conferentie	MT
27/12	Celltrion, Inc. (KOSE:A068270) kondigt een aandeleninkoop aan voor 546.747 aandelen.	CI

642cc.xFl8_m1z3JSMfGjiGoFuebnJfPzAMnbrIUutzmo9jsM.sxVPhCckjdrmHQy1SO5aIeidO7iEcxuhTTHgpyNzyruJbDGsBiGawdU7Bw

Gepubliceerde financiële gegevens: CELLTRION, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1.128 mld.	1.849 mld.	1.912 mld.	2.284 mld.	2.176 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	110	-110	-30	-10	-10
Totale Omzet	1.128 mld.	1.849 mld.	1.912 mld.	2.284 mld.	2.176 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	495 mld.	821 mld.	806 mld.	1.251 mld.	1.125 mld.
Brutowinst	633 mld.	1.028 mld.	1.106 mld.	1.033 mld.	1.052 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	132 mld.	127 mld.	186 mld.	205 mld.	203 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-3,39 mln.	-1,69 mln.	14,31 mln.	-1,69 mln.	-5,03 mld.
R&D-kosten	114 mld.	171 mld.	126 mld.	140 mld.	161 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	2,97 mld.	3,19 mld.	2,8 mld.	3,46 mld.	5,35 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	3,83 mld.	7,84 mld.	34,25 mld.	37,35 mld.	35,61 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	252 mld.	309 mld.	349 mld.	385 mld.	400 mld.
Operationeel Inkomen	382 mld.	719 mld.	757 mld.	647 mld.	651 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-10,83 mld.	-7,5 mld.	-8,24 mld.	-7,51 mld.	-9,67 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	12,06 mld.	5,72 mld.	4,4 mld.	14,22 mld.	19,06 mld.
Netto Renteuitgaven	1,23 mld.	-1,78 mld.	-3,84 mld.	6,71 mld.	9,4 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	4,54 mld.	2,59 mld.	-4,97 mld.	7,35 mld.	-12,68 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	452 mln.	-22,74 mld.	32,91 mld.	16,99 mld.	11,62 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-7,89 mld.	-41,98 mld.	-6,31 mld.	-41,41 mld.	355 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	380 mld.	655 mld.	775 mld.	637 mld.	660 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	21,17 mln.	15,62 mld.	1,15 mld.	-	1,51 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	4,54 mld.	-8,86 mld.	32,88 mld.	828 mln.	13,35 mld.
Afschrijving van activa	-2,4 mld.	-4,27 mld.	-57,35 mld.	-11,49 mld.	-3,88 mld.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	382 mld.	657 mld.	751 mld.	626 mld.	671 mld.
Inkomstenbelastingkosten	80,59 mld.	131 mld.	156 mld.	94,83 mld.	131 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	301 mld.	526 mld.	596 mld.	531 mld.	540 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	11,22 mld.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	301 mld.	526 mld.	596 mld.	543 mld.	540 mld.
Minderheidsbelangen	-412 mln.	-7,94 mld.	-16,31 mld.	-4,73 mld.	-4,06 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	301 mld.	518 mld.	579 mld.	538 mld.	536 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	301 mld.	518 mld.	579 mld.	538 mld.	536 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	301 mld.	518 mld.	579 mld.	527 mld.	536 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,99K	3,41K	3,81K	3,57K	3,58K
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,99K	3,41K	3,81K	3,49K	3,58K
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	152 mln.	152 mln.	152 mln.	151 mln.	150 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,95K	3,35K	3,76K	3,56K	3,57K
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,95K	3,35K	3,76K	3,49K	3,57K
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	152 mln.	153 mln.	153 mln.	151 mln.	150 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,56K	2,64K	3,08K	2,61K	2,73K
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,56K	2,63K	3,06K	2,6K	2,73K
Dividend Per Aandeel	-	-	673,35	343,41	476,19
Uitkeringsratio	-	-	0	19,05	9,64
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	535 mld.	892 mld.	971 mld.	874 mld.	897 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	487 mld.	835 mld.	909 mld.	809 mld.	833 mld.
EBIT	382 mld.	719 mld.	757 mld.	647 mld.	651 mld.
EBITDAR	536 mld.	893 mld.	971 mld.	874 mld.	898 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	21,09	20	20,7	15,14	19,58
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	237 mld.	401 mld.	468 mld.	393 mld.	409 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	8,13 mld.	16,38 mld.	32,62 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	7,99 mld.	5,25 mld.	12,77 mld.	15,09 mld.	17,33 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	51,33 mld.	32,85 mld.	53,4 mld.	59,67 mld.	76,92 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	2,68 mld.	8,01 mld.	22,8 mld.	3,3 mld.	7,23 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	114 mld.	171 mld.	126 mld.	140 mld.	161 mld.
Totaal netto huurkosten	397 mln.	279 mln.	337 mln.	345 mln.	370 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	67,94 mln.	26,38 mln.	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	329 mln.	253 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	7,87 mld.	8,52 mld.	9,46 mld.	11,23 mld.	11,98 mld.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	7,87 mld.	8,52 mld.	9,46 mld.	11,23 mld.	11,98 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	546 mld.	684 mld.	1.188 mld.	551 mld.	565 mld.
Kortetermijninvesteringen	81,67 mld.	14,03 mld.	31,58 mld.	43,28 mld.	193 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	13,85 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	628 mld.	698 mld.	1.220 mld.	594 mld.	757 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	814 mld.	1.252 mld.	1.101 mld.	1.622 mld.	939 mld.
Andere Vorderingen	12,37 mld.	63,32 mld.	20,82 mld.	13,15 mld.	8,82 mld.
Vorderingen	0	0	42,47 mld.	19,05 mld.	1,25 mld.
Totaal Vorderingen	827 mld.	1.316 mld.	1.164 mld.	1.654 mld.	949 mld.
Voorraad	307 mld.	384 mld.	578 mld.	616 mld.	3.041 mld.
Vooruitbetaalde kosten	8,32 mld.	10,2 mld.	11,3 mld.	13,43 mld.	17,77 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	15,52 mld.	108 mld.	101 mld.	51,46 mld.	115 mld.
Totaal Vlottende Activa	1.785 mld.	2.516 mld.	3.074 mld.	2.930 mld.	4.881 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1.293 mld.	1.359 mld.	1.423 mld.	1.544 mld.	1.816 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-369 mld.	-412 mld.	-473 mld.	-537 mld.	-602 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	924 mld.	946 mld.	950 mld.	1.007 mld.	1.215 mld.
Langetermijninvesteringen	65,47 mld.	79,37 mld.	89,28 mld.	118 mld.	135 mld.
Goodwill	3,03 mld.	62,92 mld.	33,01 mld.	35,16 mld.	11.475 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	45,86 mld.	275 mld.	287 mld.	265 mld.	502 mld.
Langlopende vorderingen	0	0	0	62,89 mld.	0
Langlopende te ontvangen leningen	0	0	0	131 mln.	131 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	23,31 mld.	28,99 mld.	28,62 mld.	32,18 mld.	63,47 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	959 mld.	1.066 mld.	1.172 mld.	1.322 mld.	1.358 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	53,96 mld.	44,8 mld.	39,77 mld.	119 mld.	287 mld.
Totaal Activa	3.860 mld.	5.020 mld.	5.674 mld.	5.892 mld.	19.918 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	42,7 mld.	33,96 mld.	80,72 mld.	50,27 mld.	50,85 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	96,88 mld.	131 mld.	139 mld.	157 mld.	187 mld.
Kortlopende leningen	298 mld.	437 mld.	512 mld.	554 mld.	1.608 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	52,04 mld.	132 mld.	54,48 mld.	81,43 mld.	168 mld.
Lopend gedeelte van leases	2,21 mld.	2,42 mld.	3,01 mld.	2,73 mld.	8,17 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	42,5 mld.	100 mld.	180 mld.	88,7 mld.	57,04 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,41 mld.	3,43 mld.	3,58 mld.	6,77 mld.	21,71 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	120 mld.	216 mld.	238 mld.	353 mld.	370 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	657 mld.	1.057 mld.	1.210 mld.	1.294 mld.	2.471 mld.
Langlopende schuld	140 mld.	200 mld.	170 mld.	152 mld.	99,13 mld.
Lange-Termijn Leases	3,56 mld.	3,09 mld.	4,37 mld.	2,89 mld.	7,98 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	31,86 mld.	31,25 mld.	28,23 mld.	23,01 mld.	77,4 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	3,35 mld.	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	67,24 mld.	86,21 mld.	21,58 mld.	1,11 mld.	120 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	87,34 mld.	215 mld.	189 mld.	141 mld.	17,1 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	987 mld.	1.593 mld.	1.624 mld.	1.617 mld.	2.792 mld.
Gewone aandelen, Totaal	128 mld.	135 mld.	138 mld.	141 mld.	220 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	801 mld.	828 mld.	856 mld.	871 mld.	14.790 mld.
Ingehouden winsten	1.964 mld.	2.475 mld.	3.052 mld.	3.485 mld.	3.964 mld.
Eigen aandelen	-177 mld.	-192 mld.	-226 mld.	-502 mld.	-2.204 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	43,79 mld.	61,49 mld.	96,23 mld.	144 mld.	211 mld.
Totaal Eigen Vermogen	2.760 mld.	3.308 mld.	3.917 mld.	4.139 mld.	16.981 mld.
Minderheidsbelangen	113 mld.	120 mld.	133 mld.	135 mld.	145 mld.
Eigen Vermogen	2.873 mld.	3.428 mld.	4.050 mld.	4.274 mld.	17.126 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3.860 mld.	5.020 mld.	5.674 mld.	5.892 mld.	19.918 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	152 mln.	152 mln.	152 mln.	150 mln.	218 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	152 mln.	152 mln.	152 mln.	150 mln.	218 mln.
Boekwaarde / Aandeel	18,19K	21,76K	25,74K	27,51K	78,05K
Netto Boekwaarde	2.711 mld.	2.970 mld.	3.598 mld.	3.839 mld.	5.003 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	17,87K	19,54K	23,64K	25,52K	22,99K
Totale Schuld	495 mld.	774 mld.	744 mld.	792 mld.	1.890 mld.
Nettoschuld	-132 mld.	76,07 mld.	-476 mld.	198 mld.	1.133 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,17 mld.	2,23 mld.	2,69 mld.	2,76 mld.	2,96 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	113 mld.	120 mld.	133 mld.	135 mld.	145 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	47,84 mld.	48,03 mld.	64,84 mld.	88,54 mld.	105 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	-	-	-	-
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	117 mld.	187 mld.	245 mld.	295 mld.	279 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	14,47 mld.	26,62 mld.	39,7 mld.	48,31 mld.	78,63 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	184 mld.	195 mld.	359 mld.	365 mld.	2.727 mld.
Voorraden - Overig	735 mln.	904 mln.	2,2 mld.	11,51 mld.	10,2 mld.
Grond - (BS)	292 mld.	302 mld.	302 mld.	302 mld.	302 mld.
Gebouwen, Totaal	350 mld.	372 mld.	373 mld.	373 mld.	601 mld.
Machines, Totaal	590 mld.	630 mld.	684 mld.	700 mld.	723 mld.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,09 mld.	1,07 mld.	1,36 mld.	1,53 mld.	313 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	301 mld.	518 mld.	579 mld.	538 mld.	536 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	48,36 mld.	57,66 mld.	61,96 mld.	64,72 mld.	63,78 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	105 mld.	116 mld.	152 mld.	162 mld.	182 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	154 mld.	174 mld.	214 mld.	226 mld.	246 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	2,05 mld.	180 mln.	-23,92 mld.	880 mln.	-1,96 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-6,61 mld.	-6,94 mld.	-10 mld.	-838 mln.	-12,83 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	2,4 mld.	4,27 mld.	57,23 mld.	10,62 mld.	3,82 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-4,54 mld.	-2,59 mld.	4,97 mld.	-15,68 mld.	12,68 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	17,81 mld.	20,22 mld.	22,05 mld.	25,73 mld.	27,77 mld.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	277 mln.	323 mln.	-235 mln.	7,51 mld.	-5,08 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	28,56 mld.	151 mld.	67,83 mld.	-43,44 mld.	-47,3 mld.
Verandering in Debiteuren	-7,5 mld.	-537 mld.	109 mld.	-683 mld.	-296 mld.
Verandering in voorraden	-172 mld.	-130 mld.	-268 mld.	-215 mld.	57,25 mld.
Verandering in Crediteuren	22,1 mld.	-7,85 mld.	44,08 mld.	53,57 mld.	-2,19 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	137 mld.	167 mld.	114 mld.	96,19 mld.	19,53 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	474 mld.	351 mld.	911 mld.	864 mln.	537 mld.
Kapitaaluitgaven	-94,28 mld.	-87,01 mld.	-63,38 mld.	-111 mld.	-210 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,62 mld.	3,16 mld.	13,42 mln.	3,46 mln.	11,51 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-3,49 mld.	374 mld.
Desinvesteringen	7,55 mld.	-	-	17,49 mld.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-191 mld.	-453 mld.	-230 mld.	-201 mld.	-141 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	18,62 mld.	58,13 mld.	-57,03 mld.	-39,37 mld.	-186 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	5,54 mld.	6,62 mld.	-5,07 mld.	40,29 mld.	23,55 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-251 mld.	-472 mld.	-356 mld.	-297 mld.	-139 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	213 mld.	439 mld.	207 mld.	181 mld.	828 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	213 mld.	439 mld.	207 mld.	181 mld.	828 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-242 mld.	-162 mld.	-243 mld.	-135 mld.	-206 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-242 mld.	-162 mld.	-243 mld.	-135 mld.	-206 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	18,58 mld.	19,4 mld.	21,49 mld.	9,86 mld.	7,36 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-58,16 mld.	-15,87 mld.	-39,13 mld.	-281 mld.	-919 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-	-	-3,78 mln.	-102 mld.	-51,66 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-3,78 mln.	-102 mld.	-51,66 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-17,38 mld.	-14,88 mld.	-16,04 mld.	-22,7 mld.	-43,95 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-85,92 mld.	266 mld.	-69,28 mld.	-350 mld.	-385 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,04 mld.	-6,6 mld.	17,98 mld.	9,27 mld.	246 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	136 mld.	138 mld.	504 mld.	-637 mld.	13,43 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	17,38 mld.	14,87 mld.	16,02 mld.	22,67 mld.	41,77 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	66,11 mld.	64,44 mld.	136 mld.	217 mld.	154 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	123 mld.	-394 mld.	517 mld.	-140 mld.	-1.449 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	129 mld.	-389 mld.	522 mld.	-135 mld.	-1.443 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-15,11 mld.	480 mld.	-119 mld.	465 mld.	1.757 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-28,97 mld.	277 mld.	-35,59 mld.	45,62 mld.	622 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,48	10,12	8,85	6,99	3,16
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,36	11,87	10,52	8,2	3,38
Rendement op Eigen Vermogen %	11,03	16,69	15,93	12,77	5,04
Rendement op Eigen Vermogen	11,48	17,07	16,04	13,07	5,07
Margeanalyse
Brutomarge in %	56,14	55,58	57,85	45,22	48,33
SG&A Marge	11,66	6,85	9,74	8,97	9,34
EBITDA Marge %	47,43	48,26	50,8	38,25	41,23
EBITA Marge	43,15	45,14	47,55	35,41	38,3
EBIT Marge %	33,81	38,86	39,59	28,34	29,93
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	26,71	28,43	31,17	23,26	24,8
Nettowinstmarge %	26,68	28	30,31	23,55	24,61
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	26,68	28	30,31	23,06	24,61
Genormaliseerde Nettowinstmarge	21	21,7	24,47	17,22	18,77
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	10,87	-21,28	27,04	-6,13	-66,58
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	11,47	-21,03	27,31	-5,92	-66,31
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,31	0,42	0,36	0,39	0,17
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)